Финансовые новости

Отчет об индексе потребительских цен в марте должен быть выпущен в среду утром. Отчет об инфляции представляет собой момент для возможного снижения процентных ставок в этом году. Фьючерсы на фонды ФРС указывают на то, что рынок видит около 50-50 шансов на то, что ФРС снизит процентные ставки в июне, по сравнению с почти 70% шансов на июньское сокращение в начале этого года, по мнению стратега по ставкам Банка Америки Меган Свибер. В этом сценарии JPMorgan ожидает, что тенденции на текущий год останутся на месте, хотя мы могли бы продолжать видеть рост акций с большим капиталом, сказали они.

Некоторые аналитики считают, что золото по-прежнему имеет значительный рост вперед, но ветеран советник Боб Паркер ожидает, что дальнейший рост будет минимальным. Есть три фактора, которые могут положить конец рекордному бегу сырья, сказал Паркер. В своей собственной ноте ING Bank согласился с Паркером: Он также цитировал, что металл сформировал тесную корреляцию с биткойном, хотя аналитики могут не согласиться с тем, насколько это значимо. На сегодняшний день цифровая валюта выиграла против почти всех иностранных валют в этом году. С небольшими фундаментальными факторами, поддерживающими рост золота, Паркер утверждает, что его нынешний рост обусловлен недостаточными показателями в прошлом году.

Золото обновляет исторические максимумы почти ежедневно на протяжении последних двух недель, дойдя до $2365 на спот-рынке во вторник до начала торгов в США. Способность расти выше $2070 за унцию, которую золото обрело в конце февраля, дало сигнал прорыва сопротивления, которое не пускало золото выше с августа 2020 года. В золоте сейчас растёт активней, чем это было в предыдущем долгосрочном бычьем цикле. В 2011-м после многих лет роста последовала двухлетняя консолидация, которую сменил трёхлетний медвежий рынок. Золото растёт, реагируя на позитивные новости, и по большей части игнорируя негатив. Цена резко развернулась к росту в последнем квартале прошлого года на сигналах от ФРС, что следующим шагом будем снижение, а не повышение...

Фьючерсы Dow Jones Industrial Average упали на 0,1%, в то время как фьючерсы S&P 500 и Nasdaq 100 были почти плоскими. Индекс доллара США опустился до более чем 104 пунктов, в то время как показатель 10-летней доходности казначейства упал чуть ниже 4,4%. Темпы роста цен упали с 40-летнего максимума более чем на 9% летом 2022 года до 4% в последние месяцы, но остаются значительно выше целевой ставки ФРС в 2%. Корпоративный календарь на вторник включает в себя ежегодные встречи BNY Mellon и Bank of Nova Scotia, которые будут выпущены в 10:30 по местному времени (1:30 по эфиру) на ежегодном совещании США и Банка Канады.

Спрос на кредит для финансирования инвестиций ослабевает, по данным Европейского центрального банка. Результаты опроса являются дополнительным доказательством того, что повышение процентных ставок в еврозоне продолжает влиять на экономическую активность. Центральный банк сигнализировал, что он, вероятно, начнет обращать эти повышения в июне, но не указал, насколько быстро он будет двигаться после первого сокращения. Ежегодная инфляция в еврозоне упала в марте до 2,4 процента с 2,6 процента Экономика еврозоны застояла с момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года, говорится в докладе ЕЦБ, в котором говорится, что снижение спроса на кредиты в основном вызвано более высокими процентными ставками, о которых сообщают банки всех...

Губернатор Кадзуо Уэда сказал, что у него нет никаких предварительных идей о возможных будущих повышениях процентных ставок. Центральный банк решил в марте положить конец отрицательным процентным ставкам и другим мерам смягчения. Банк планирует провести свое следующее совещание по определению политики 25-26 апреля. Мы рассмотрим возможность уменьшения степени монетарного смягчения", если основная инфляция будет расти дальше, говорит Уэда на заседании парламентского комитета

Пан-европейский индекс STOXX 600 упал на 0,2%, после того как в понедельник зафиксировал свою сильнейшую сессию за более чем две недели.Трейдеры держались подальше от больших ставок перед ключевой американской печатью в среду и решением ЕЦБ в четверг, которое может определить перспективу снижения процентных ставок. Atos упал на 2% в нестабильной торговле после того, как борющаяся французская консалтинговая компания опубликовала обновление своего плана финансовой реструктуризации. Сектор основных ресурсов поднялся почти на 1%, поскольку цены на мед в Шанхае торговались на рекордных максимумах по оптимизму вокруг положительных данных завода из крупных экономик.

10-летняя доходность Германии упала на 1,5 базисных пункта на 2,42%. Бенчмарк еврозоны достиг трехнедельного максимума в 2,457% в понедельник. Европейский центральный банк встретится в четверг, но любое изменение процентных ставок станет большим сюрпризом для рынков. Цены отражают около 50% шансов, что ФРС переместится в июне, и около 90% шансов на сокращение на 25-базовом пункте на заседании ЕЦБ в июне. доходность облигаций еврозоны упала во вторник, чтобы оказаться чуть ниже трехнедельного максимума предыдущего дня, с вниманием, твердо зафиксированным на данных ООН и заседании Европейского центрального банка, которое состоится позже на этой неделе. Трое таких сокращений в настоящее время полностью рассчитаны на 2024 год, последний...

Акции TSMC торгуются на внутридневном максимуме в размере $145,92 за акцию около 10:30 утра, приравнивая эту прибыль к примерно $143 вскоре после 13:00. С инвестициями, превышающими 65 миллиардов долларов, план является крупнейшим прямым иностранным инвестиционным проектом в Аризоне и крупнейшим проектом зеленого поля в истории США. Сотрудничество с крупнейшим производителем чипов на Тайване усиливает цель США по производству 20% мировых передовых чипов к 2030 году и снижению зависимости от высокотехнологичного производства Китая по мере роста напряженности между сверхдержавами. Министерство торговли США заявило, что заводы по производству чипов в Аризоне будут питать крупные технологические фирмы, такие как AMD, Apple, Nvidia и...

Президент Yardeni Research предсказал, что цены на золото могут подняться до 3500 долларов к концу следующего года. Это потому, что инфляция может следовать по пути, который она сделала в 1970-х годах, когда цены начали спирали, а золото перешло с 35 долларов за унцию до пика в 665 долларов за унцию. Цены потребителей резко остыли от своих максимумов выше 9% в 2022 году, но комментаторы рынка предупредили о потенциальном возрождении инфляции благодаря нарушению цепочки поставок и сильному рынку труда США. Инфляционное давление также усугубляется недавним подъемом цен на сырье, а нефть Brent на прошлой неделе выросла более чем на 90 долларов за баррель, поскольку производители ОПЕК+ объявили, что они продолжат сокращать добычу.Он...

Последний квартальный опрос экономистов фирмы отмечает, что вероятность экономического спада в течение следующих 12 месяцев уменьшилась до 33%. Эта цифра отмечает значительный спад с пика 65% в третьем квартале 2022 года. Анализ приходит, когда уровень безработицы в США упал до 3,8% в марте, с 3,9% в феврале. Респонденты опроса Bankrate указывают на продолжающиеся геополитические конфликты на Ближнем Востоке, которые могли бы эскалирать и подтолкнуть цены на энергоносители и нарушить глобальную торговлю.

Работодатели США добавили 303 000 рабочих в свои зарплаты в марте, больше, чем ожидалось у Уолл-стрит.Сильная занятость поддерживает потребительские расходы, корпоративные прибыли и общий экономический рост.Но это также может стимулировать инфляцию, поскольку жесткий рынок труда подталкивает зарплаты, а работодатели переносят свои повышенные издержки путем повышения цен. По экономическому календарю, президент Чикагской федеральной резервной системы Остэн Гулсби намерен провести радиоинтервью, которое может пролить свет на мышление Федеральной резервной системы.Индекс доллара США поднялся на 0,1% до 104,37 пункта, в то время как ключевая 10-летняя доходность казначейства поднялась до 4,45%".Мы с нетерпением ждем цифр CPI в США, после...

US фондовые индексы, вероятно, откроются ростом в четверг, поскольку инвесторы анализируют последние комментарии Джерома Пауэлла о инфляции и ждут выхода отчета о занятости за март. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,3% вскоре после 5 утра по восточному времени, в то время как Nasdaq 100 поднялся на 0,4%. Индекс Доу-Джонса промышленный средний был на пути к добавлению около 90 пунктов. Председатель Федеральной резервной системы Пауэлл придерживался ожидаемого сценария во вторник, сигнализируя рынку, что центральный банк потребует больше доказательств того, что инфляция охлаждается до целевого уровня в 2%, прежде чем начать снижать процентные ставки. Числа занятости за пятницу могут изменить эту картину, но любые признаки замедления...

По данным JPMorgan, акции Tesla столкнулись с проблемами после того, как во вторник производитель электромобилей отчитался о рекордном отставании от графика поставок. Tesla отчиталась о поставках автомобилей в первом квартале на уровне 386 810 единиц, что значительно ниже прогнозов Уолл-стрит, которые составляли около 450 000 единиц. JPMorgan подтвердил свой рейтинг "недовесов" по Tesla и понизил ценовой ориентир до $115 с $130, что означает потенциальный спад на 31% по сравнению с текущими уровнями. Аналитик Райан Бринкман обвинил в неудачах с продажами Tesla снижение спроса и усиление конкуренции, а также заявил, что терпение инвесторов может истощиться после трехлетнего спада в компании. Поставки Tesla в первом квартале превысили...

Компания Tesla сообщила о поставках автомобилей в первом квартале в 386 810 автомобилей, что значительно ниже оценок Уолл-стрит, составляющих около 450 000.JPMorgan повторил свой «недостаточный» рейтинг Tesla и снизил свою ценовую цель до 115 долларов с 130 долларов. Эти факторы риска могут не закончиться в ближайшее время, что еще более затрудняет Tesla поддерживать свою текущую премиальную оценку, сказал аналитик.

Финансовый аналитик Стив Айсман, известный своими ставками на рынок жилья в фильме "Большой шорт", предупреждает о возможном образовании пузыря на фондовом рынке, если Федеральная резервная система США снизит процентные ставки в этом году. В ответ на заверения ФРС о снижении ставок в конце марта, Айсман заявил, что центральный банк должен воздержаться от снижения ставок в этом году, поскольку экономика функционирует нормально. "Мое мнение таково, что экономика в порядке. Хотя теория о пузыре на фондовом рынке остается, сильный рост доходов в крупных технологических акциях поднял целевые цены на акции S&P 500 среди ветеранов Уолл-стрит до 2024 года. Однако ожидание снижения ставок, которое является катализатором рыночной активности...

Акции Tesla упали на 7% во вторник после того, как компания сообщила о более низких, чем ожидалось, показателях поставок автомобилей в первом квартале. Компания поставила 386 810 автомобилей, что значительно ниже прогнозов Уолл-стрит в 449 080. Это первое падение продаж Tesla в годовом исчислении с начала пандемии COVID-19 в 2020 году. Падение составило 9% в годовом исчислении и 20% по сравнению с недавними продажами автомобилей в четвертом квартале, составившими 484 507 единиц. Ожидания в отношении поставок автомобилей Tesla уже снизились на фоне опасений по поводу слабого спроса в Китае, закрытия заводов в Германии и растущего спроса на подключаемые гибриды. Аналитик Дэн Айвз назвал падение акций "катастрофой без последствий" и...

После двухлетнего замораживания выхода компаний на рынок IPO, наконец, появились признаки оживления. Это, по мнению стратегов LPL Dr. Quincy Krosby и Jeffrey Buchbinder, указывает на то, что у фондового рынка есть еще место для роста, поскольку риск-ориентированная среда начинает набирать обороты. В сентябре ARM Holdings вышла на IPO, что вызвало некоторый ажиотаж, учитывая ее участие в искусственном интеллекте. В прошлом месяце Reddit и Astera Labs также вышли на IPO и получили высокий спрос на свои акции, оставаясь выше первоначальной цены IPO. Однако еще многое предстоит сделать, если рынок IPO начнет ярко мигать зеленым светом для частных компаний, желающих выйти на рынок. В 2023 году было проведено всего 171 IPO, которые...

Исследование JPMorgan показывает, что акции продолжают устанавливать новые рекорды, несмотря на задержку снижения процентных ставок. В исследовании, отправленном клиентам 16 июня, отмечается, что с октября прошлого года, когда был достигнут минимум, акции выросли на 30%. Однако, ожидания снижения процентных ставок в марте были перенесены на июнь. Аналитики JPMorgan считают, что для компенсации этого разрыва корпоративные доходы должны увеличиться. Они также прогнозируют снижение доходности облигаций во второй половине года, но отмечают, что это может быть отложено из-за роста инфляции. Кроме того, они указывают на высокую степень комфорта на рынке облигаций в отношении риска инфляции. Акции технологических компаний, управляемых...

Золото достигло рекордной отметки в $2,266.59/унция во вторник, несмотря на сильный доллар США и возможность повышения процентных ставок. Рост цен на золото был обусловлен спросом со стороны спекулянтов, следующих за трендом, которые увеличили свои уже высокие длинные позиции после прорыва выше $2,200. Кроме того, геополитические риски добавили дополнительный уровень поддержки. В марте золото выросло на 9.3%, что стало его самым большим месячным ростом с июля 2020 года. Несмотря на сильный доллар, цены на золото продолжали расти после данных о том, что производство в США увеличилось впервые за 1,5 года в марте. Однако, несмотря на благоприятные условия для золота, европейские физические инвесторы продают металл оптом своим дилерам, а...