Финансовые новости

Торговцы энергоресурсами активно ставят на снижение цен на нефть в связи со снижением цен на нефть Саудовской Аравией, что привело к увеличению коротких позиций на 61 000 за последнюю неделю. Это самый большой рост коротных позиций с марта прошлого года. Снижение цен на нефть вызвано двумя факторами: снижением цен на нефть Саудовской Аравией и планами крупных фондов по продаже контрактов на нефть для балансировки портфелей. Некоторые аналитики предполагают, что снижение цен на нефть может быть связано с низким спросом на нефть или попыткой Саудовской Аравии увеличить свою долю на рынке.

Биржевой аналитик Джордж Кендрик из Standard Chartered предсказывает, что одобрение биткоин-ETF может привести к росту цены биткоина более чем на 300% к концу следующего года. Это происходит в то время, когда Уолл-стрит ожидает решения Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) о первом биткоин-ETF. Если ожидаемые притоки средств сбудут, цена биткоина может достичь уровня около $200 000 к концу 2025 года. Это предполагает, что от 437 000 до 1,32 млн новых биткоинов будут храниться в американских ETF к концу 2024 года. Потенциальный рост спроса может привести к тому, что цена биткоина достигнет $100 000 к концу 2024 года. Аналитик также отмечает, что спрос на биткоин может снизиться из-за ожидаемого сокращения предложения в результате...

Инвестиционная фирма Ned Davis Research проанализировала данные и пришла к выводу, что если индекс S&P 500 достигнет нового исторического максимума в 2024 году, то последующий год будет характеризоваться значительным ростом. Когда индекс достигает хотя бы одной рекордной отметки в год, медианный доход составляет около 15%. Это подтверждает два характерных свойства фондового рынка: устойчивость к росту и отсутствие резких падений после достижения новых рекордных значений. Стоит отметить, что в начале 2022 года индекс S&P 500 установил новый рекордный уровень, но затем снизился примерно на 20% в течение года. Однако, с 1944 года рынок имеет тенденцию продолжать рост после установления новых рекордных значений. В настоящее время индекс...

В 2024 году экономика может развиваться по трем сценариям, каждый из которых имеет свои особенности и инвестиционные перспективы. Первый вариант предполагает мягкую посадку с низким ростом, в этом случае стоит изучать отдельные компании, а не общие рыночные тенденции. Второй вариант - мягкая посадка с ускорением экономики, что является оптимистичным сценарием, особенно для малых компаний и циклических отраслей. Третий вариант - рецессия, вероятность которой оценивается в 30% в течение следующего года. В этом случае, как правило, стабильные крупные компании опережают небольшие и чувствительные к экономическим колебаниям.

Финансовый аналитик Марко Колановic из JPMorgan предупреждает о возможных уязвимостях на финансовых рынках к 2024 году. Он ожидает, что риск-результат будет хуже, чем предполагалось, из-за растущих геополитических рисков и возможного замедления экономического роста. Колановic также указывает на то, что несмотря на снижение инфляции, она может начать замедляться из-за увеличения цен на товары и повышения стоимости перевозки из-за атак на коммерческие суда в Красном море. Он также отмечает, что низкие процентные ставки в облигациях могут быть сигналом о низком экономическом росте, что может привести к ухудшению финансовых результатов компаний. В целом, Колановic предупреждает инвесторов о необходимости переоценить свою готовность к риску.

Индекс Nasdaq 100 вырос на 2% на фоне открытия выставки Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе. Шквал технологических анонсов от таких компаний, как Nvidia и AMD, способствовал росту акций полупроводниковых компаний. Ралли в сфере технологий помогло вывести промышленный индекс Доу-Джонса с отрицательной территории. Акции Boeing упали на 8%, что привело к падению индекса Доу-Джонса на утренних торгах, поскольку трейдеры переваривали новости о рейсе Alaska Airlines, который в пятницу совершил аварийную посадку из-за оторванной двери. Цены на нефть упали в понедельник примерно на 4% после того, как Саудовская Аравия снизила цену на свою флагманскую нефть Arab Light Crude. Вот где находились индексы США в 16:00. Заключительный звонок в...

В еврозоне за последние пять лет сократилась разница в богатстве между богатыми и бедными, несмотря на критику в адрес Европейского центрального банка (ЕЦБ), который проводил политику низких процентных ставок и масштабной покупки активов. ЕЦБ заявил, что рост цен на жилье способствовал увеличению чистой стоимости активов у домовладельцев, которые составляют более 60% населения, что привело к сокращению разрыва между богатыми и бедными. Однако стоит отметить, что эти данные еще не учитывают недавнее падение цен на жилье.

Федеральная резервная система (ФРС) может снизить процентные ставки на 250 базисных пунктов к 2024 году, прогнозирует JPMorgan Asset Management, чтобы сохранить «заведомо сложную» мягкую посадку, говорит эксперт JPMorgan. Это может привести к снижению реальных процентных ставок, что может стать экономическим бременем. Bob Michele, глава глобальных фиксированных доходов в JPMorgan Asset Management, похвалил ФРС за достижение цели по инфляции в 2%. Он также отметил, что без снижения процентных ставок реальные процентные ставки могут стать слишком сильным фактором против экономики. Однако необходимо осторожно подходить к этому вопросу, так как преждевременное изменение политики может вызвать ускорение инфляции.

Экономисты обсуждают перспективы США; Глава Федерального резервного банка Далласа Логан с осторожностью относится к прогрессу инфляции. Хорошие новости: США. в этом году ожидается рост, а не рецессия. Плохие новости: пока маловероятно, что рост экономики будет лучше, чем до пандемии. Федеральная резервная система должна сначала замедлить темпы сокращения своего баланса, а затем постепенно прекратить программу, заявила в субботу президент ФРБ Далласа Лори Логан. Она также сказала, что нельзя исключать еще одно повышение процентных ставок и что она обеспокоена падением долгосрочных процентных ставок, которое началось в ноябре. Это ежегодное собрание Американской экономической ассоциации в Сан-Антонио, штат Техас. Конференция является...

Китайский гигант недвижимости Evergrande столкнулся с новыми проблемами после задержания высокопоставленного сотрудника его дочерней компании по производству электромобилей. Компания объявила о задержании Лиу Юньчжуо, вице-президента и исполнительного директора, в уведомлении на Гонконгской фондовой бирже. Это привело к падению акций компании на 6% после возобновления торгов. В то же время, крупный китайский банк-тень Zhongzhi Enterprise Group подал заявление о банкротстве ликвидатора после того, как не смог погасить свои долги. Это вызвало волну проблем для китайских разработчиков недвижимости, которые столкнулись с трудностями после ужесточения контроля за чрезмерным заемщиком несколько лет назад. Evergrande, который уже находится...

Германия столкнулась с трудностями в начале 2024 года из-за протестов фермеров против планов правительства по сокращению дизельных субсидий и забастовок работников железнодорожного транспорта из-за споров о заработной плате. Эти проблемы усугубляют структурные проблемы страны, включая недостаток рабочей силы, особенно в высокотехнологичных секторах, и сложности с реализацией реформ, включая снижение бюрократии и переход к чистой энергетике. В 2024 году ожидается, что экономика Германии сократится на 0,9%, что является самым медленным темпом среди крупных экономик G7. Согласно прогнозам, это связано с неопределенностью, вызванной бюджетными проблемами, которые затрудняют реализацию структурных реформ. Эти проблемы включают задержку...

Германия одобрила планы по сокращению расходов для смягчения нагрузки на бюджет 2024 года. Планы включают сокращение субсидий для сельскохозяйственного дизельного топлива, повышение налога на воздушный транспорт и изменения в системе социальных выплат. Вместо полного прекращения налоговой льготы для сельскохозяйственного дизельного топлива, субсидия будет сокращена на 40% в этом году, на 30% в 2025 году и полностью отменена с 2026 года. Дополнительные доходы от повышения налога на воздушный транспорт ожидаются в размере 445 миллионов евро в 2024 году. Изменения в системе социальных выплат позволят сэкономить 170 миллионов евро. Отмена бонуса в системе "гражданской" помощи на обучение позволит сэкономить еще 100 миллионов евро...

Следующее правительство Великобритании столкнется с ограниченными возможностями для снижения налогов или увеличения расходов из-за неблагоприятных прогнозов бюджетного офиса. Однако, если экономика покажет немного лучшие результаты, чем ожидалось, то у Консервативной партии, возглавляемой Риши Сунаком, появится больше возможностей для снижения налогового бремени, особенно при условии выполнения обещаний по снижению долга. С другой стороны, если к власти придет оппозиционная партия Лейборист, у нее будет больше свободы для финансирования своих планов по сокращению выбросов углерода на 20 миллиардов фунтов стерлингов в год. Вопрос о том, каким будет фискальная политика следующего правительства, остается открытым, так как пока не ясно...

Инвесторы, рассчитывающие на снижение процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС), будут разочарованы, считает Кевин О'Лири. Он заявил, что рынок ожидает от ФРС серии снижений ставок, начиная с первого квартала. Однако О'Лири утверждает, что снижение ставок в марте не произойдет. По его словам, цель ФРС - снизить инфляцию до 2%. Несмотря на то, что центральный банк повысил процентные ставки с практически нуля до более чем 5%, чтобы сдерживать инфляцию, это привело к росту ставок и снижению цен на акции. О'Лири также отметил, что меры стимулирования пандемии и проблемы с поставками привели к росту инфляции до 9,1% в 2022 году, что стало максимальным уровнем за 40 лет. В ответ на это ФРС повысила процентные ставки, что привело...

Инцидент с выпадением двери на борту самолета Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines вызвал вопросы о безопасности и надежности продукции компании. Аналитики предполагают, что проверка, которую должно провести Федеральное управление по гражданской авиации (FAA), займет от 4 до 8 часов, что меньше времени, чем требовалось для предыдущего инцидента с задней стенкой топливного бака. Однако, несмотря на это, некоторые эксперты считают, что это может привести к задержке в поставках самолетов. Несмотря на то, что финансовые аналитики не ожидают значительного влияния на акции Boeing, они признают, что этот инцидент может вызвать сомнения у клиентов, регуляторов и общественности в отношении качества продукции компании.

Немецкие фермеры провели протесты, в результате которых работа на одном заводе Volkswagen была приостановлена. Об этом сообщило немецкое издание Bild, ссылаясь на представителя Volkswagen. Эти протесты стали началом недели национального протеста фермеров. Они выразили свое несогласие с планами правительства по отмене сельскохозяйственных субсидий, в связи с необходимостью исправить финансовое положение коалиционного правительства.

Бельгия планирует выпустить новую 10-летнюю государственную облигацию OLO с погашением в октябре 2034 года. Один из банков, участвующих в сделке, подтвердил информацию о заказе, которую озвучил министр финансов Винсент ван Петeghem в понедельник. Банки-координаторы, нанятые для проведения транзакции, которая запланирована на ближайшее время и зависит от рыночных условий, включают Barclays, BNP Paribas Fortis, Credit Agricole CIB, J.P. Morgan и Natixis. Облигационный аукцион Бельгии, запланированный на 29 января, отменен.

Финансовый банк UBS улучшил свой прогноз по акциям, предсказывая, что индекс S&P 500 достигнет нового исторического максимума в этом году, учитывая высокие показатели последних двух месяцев 2023 года. Они также прогнозируют "мягкую посадку", при которой Федеральная резервная система (ФРС) контролирует инфляцию на уровне 2%, не допуская резкого падения роста. В этом сценарии ожидается снижение роста до уровня, чуть ниже тренда, снижение инфляции до целевых значений центральных банков во второй половине года, и четыре снижения процентных ставок ФРС в 2024 году. Вероятность этого сценария составляет 60%. В случае его реализации, индекс S&P 500 может подняться на 6% от текущего уровня, превысив предыдущий рекорд в 4790 пунктов...

В начале января 2024 года британский индекс FTSE 100 продолжил падение, снизившись на 0,2%. Основным фактором снижения стали потери в секторе энергетики, вызванные падением цен на нефть. Инвесторы также ожидают начала сезона отчетности компаний и ряда экономических данных на этой неделе. Аналитики Goldman Sachs прогнозируют рост индекса FTSE 100 до 7900 в течение следующих 12 месяцев, что предполагает примерно 3% роста для британских акций от текущих уровней. Компания Shell сообщила о возможном снижении прибыли в четвертом квартале на сумму от $2,5 млрд до $4,5 млрд, связанном с продажей своего нефтеперерабатывающего и химического комплекса в Сингапуре. В то же время, акции онлайн-торговой платформы CMC Markets выросли на 23,6% после...

Многие экономисты считают, что генеративный искусственный интеллект (AI) скоро преобразует глобальную экономику. Согласно исследованию, "explosive growth" с гdp, увеличивающимся в разы, возможен благодаря AI, способному широко заменять человеческий труд. Эрик Бринджолфсон из Стэнфордского университета предсказывает, что AI "будет стимулировать рост производительности в ближайшие годы". Для такого экономического преобразования компаниям необходимо инвестировать в новое программное обеспечение, коммуникации, заводы и оборудование, чтобы позволить AI войти в их производственные процессы. Однако, несмотря на ожидания, в настоящее время наблюдается слабое увеличение инвестиций. В свете геополитических неопределенностей и повышения...