Финансовые новости

Инвесторы, рассчитывающие на снижение процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС), будут разочарованы, считает Кевин О'Лири. Он заявил, что рынок ожидает от ФРС серии снижений ставок, начиная с первого квартала. Однако О'Лири утверждает, что снижение ставок в марте не произойдет. По его словам, цель ФРС - снизить инфляцию до 2%. Несмотря на то, что центральный банк повысил процентные ставки с практически нуля до более чем 5%, чтобы сдерживать инфляцию, это привело к росту ставок и снижению цен на акции. О'Лири также отметил, что меры стимулирования пандемии и проблемы с поставками привели к росту инфляции до 9,1% в 2022 году, что стало максимальным уровнем за 40 лет. В ответ на это ФРС повысила процентные ставки, что привело...

Инцидент с выпадением двери на борту самолета Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines вызвал вопросы о безопасности и надежности продукции компании. Аналитики предполагают, что проверка, которую должно провести Федеральное управление по гражданской авиации (FAA), займет от 4 до 8 часов, что меньше времени, чем требовалось для предыдущего инцидента с задней стенкой топливного бака. Однако, несмотря на это, некоторые эксперты считают, что это может привести к задержке в поставках самолетов. Несмотря на то, что финансовые аналитики не ожидают значительного влияния на акции Boeing, они признают, что этот инцидент может вызвать сомнения у клиентов, регуляторов и общественности в отношении качества продукции компании.

Немецкие фермеры провели протесты, в результате которых работа на одном заводе Volkswagen была приостановлена. Об этом сообщило немецкое издание Bild, ссылаясь на представителя Volkswagen. Эти протесты стали началом недели национального протеста фермеров. Они выразили свое несогласие с планами правительства по отмене сельскохозяйственных субсидий, в связи с необходимостью исправить финансовое положение коалиционного правительства.

Бельгия планирует выпустить новую 10-летнюю государственную облигацию OLO с погашением в октябре 2034 года. Один из банков, участвующих в сделке, подтвердил информацию о заказе, которую озвучил министр финансов Винсент ван Петeghem в понедельник. Банки-координаторы, нанятые для проведения транзакции, которая запланирована на ближайшее время и зависит от рыночных условий, включают Barclays, BNP Paribas Fortis, Credit Agricole CIB, J.P. Morgan и Natixis. Облигационный аукцион Бельгии, запланированный на 29 января, отменен.

Финансовый банк UBS улучшил свой прогноз по акциям, предсказывая, что индекс S&P 500 достигнет нового исторического максимума в этом году, учитывая высокие показатели последних двух месяцев 2023 года. Они также прогнозируют "мягкую посадку", при которой Федеральная резервная система (ФРС) контролирует инфляцию на уровне 2%, не допуская резкого падения роста. В этом сценарии ожидается снижение роста до уровня, чуть ниже тренда, снижение инфляции до целевых значений центральных банков во второй половине года, и четыре снижения процентных ставок ФРС в 2024 году. Вероятность этого сценария составляет 60%. В случае его реализации, индекс S&P 500 может подняться на 6% от текущего уровня, превысив предыдущий рекорд в 4790 пунктов...

В начале января 2024 года британский индекс FTSE 100 продолжил падение, снизившись на 0,2%. Основным фактором снижения стали потери в секторе энергетики, вызванные падением цен на нефть. Инвесторы также ожидают начала сезона отчетности компаний и ряда экономических данных на этой неделе. Аналитики Goldman Sachs прогнозируют рост индекса FTSE 100 до 7900 в течение следующих 12 месяцев, что предполагает примерно 3% роста для британских акций от текущих уровней. Компания Shell сообщила о возможном снижении прибыли в четвертом квартале на сумму от $2,5 млрд до $4,5 млрд, связанном с продажей своего нефтеперерабатывающего и химического комплекса в Сингапуре. В то же время, акции онлайн-торговой платформы CMC Markets выросли на 23,6% после...

Многие экономисты считают, что генеративный искусственный интеллект (AI) скоро преобразует глобальную экономику. Согласно исследованию, "explosive growth" с гdp, увеличивающимся в разы, возможен благодаря AI, способному широко заменять человеческий труд. Эрик Бринджолфсон из Стэнфордского университета предсказывает, что AI "будет стимулировать рост производительности в ближайшие годы". Для такого экономического преобразования компаниям необходимо инвестировать в новое программное обеспечение, коммуникации, заводы и оборудование, чтобы позволить AI войти в их производственные процессы. Однако, несмотря на ожидания, в настоящее время наблюдается слабое увеличение инвестиций. В свете геополитических неопределенностей и повышения...

Индийский премьер-министр Нарендра Моди готовится к проведению масштабного инвестиционного саммита в своем родном штате Гуджарат. Мероприятие, которое пройдет с 10 по 12 января, ожидается привлечет более 100 000 посетителей, включая глав компаний, политиков и дипломатов из 133 стран. Среди участников будут такие крупные компании, как Microsoft, Nasdaq, Alphabet's Google, Suzuki и Toyota. Моди планирует провести закрытые встречи с ведущими индийскими и иностранными бизнесменами, чтобы продемонстрировать свою поддержку предпринимательству и привлечь инвестиции в такие области, как производство полупроводников и электромобилей, где Индия отстает. В преддверии мероприятия, штат Гуджарат заключил соглашения о сотрудничестве с более чем...

Инфляция в Швейцарии осталась без изменений в декабре, как сообщило Федеральное статистическое управление. Цены потребителей выросли на 1,7% по сравнению с прошлым годом в декабре, что стало седьмым месяцем подряд, когда инфляция остается в пределах целевого диапазона центрального банка от 0% до 2%.

Инфляция начинает снижаться, но улучшение цепочки поставок не является основной причиной, пишет старший научный сотрудник Американского института экономических исследований. Вместо этого Федеральная резервная система должна получить наибольшую заслугу, поскольку ее агрессивная кампания по ужесточению денежно-кредитной политики сумела затормозить спрос в США, пишет Александр Уильям Солтер. Его взгляды противоречат более широкому мнению, сформировавшемуся в последний месяц, которое указывает на улучшение цепочек поставок и увеличение запасов как на основные причины сегодняшней дефляции. «В этой истории есть зияющая дыра: экономическая теория, лежащая в ее основе, делает прогнозы, которые явно не согласуются с данными», — сказал Солтер в...

Ожидается, что данные по инфляции, опубликованные 11 января, помогут рынкам понять, насколько быстро снижается глобальная инфляция. Ожидается, что отчет о потребительских ценах покажет ежемесячный прирост на 0,2%. Ожидается, что рост цен на нефть и геополитические напряжения в регионе Красного моря могут повлиять на глобальную инфляцию. Ожидается, что отчет о прибылях банков, опубликованный 12 января, покажет, что банки получили больше дохода от процентных платежей в 2023 году, благодаря повышению ставок Федеральной резервной системы. Ожидается, что отчет о занятости населения также будет иметь важное значение для понимания состояния экономики. Ожидается, что отчет о биткоине, опубликованный 12 января, покажет, что инвесторы надеются...

Валютный рынок США был отмечен ростом доллара, что было обусловлено снижением аппетита к риску перед публикацией важного отчета по инфляции. Доллар укрепился на 0,22% до 144,29 за йену, частично восстанавливая свои предыдущие потери. Это произошло на фоне ожидания дальнейшего прояснения в отношении прогнозов по денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы. Несмотря на это, данные показали, что в декабре работодатели в США наняли больше работников, чем ожидалось, и повысили зарплаты, что указывает на сильный рынок труда. Однако, опрос услуг показал замедление деятельности в секторе услуг США в прошлом месяце, что создает смешанную картину состояния экономики. Ожидается, что данные по инфляции, которые будут опубликованы на...

Индустриальные заказы в Германии в ноябре выросли менее чем ожидалось, согласно данным Федерального статистического управления. Рост составил 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как прогнозы предполагали увеличение на 1%. За период с сентября по ноябрь заказы снизились на 4,5% по сравнению с предыдущим периодом. Новые заказы без учета крупных заказов уменьшились на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Эксперты Commerzbank, включая главного экономиста Юргена Крамера, заявили, что компании больше не могут справиться со слабым спросом из-за того, что их очереди заказов слишком низкие после обработки заказов, оставшихся невыполненными во время пандемии. Это указывает на дальнейшее снижение промышленного производства...

Азиатские акции упали, так как китайские акции продолжили свое падение. Инвесторы ожидают данных о потребительских ценах в США, Китае и Японии. Геополитические риски также присутствуют из-за проблем с доставкой в Европе и конфликта между Израилем и ХАМАСом. В Вашингтоне достигнута договоренность о $1.6 трлн бюджетных расходов для предотвращения частичного закрытия правительства. Акции Thailand's упали после заявления премьер-министра о переговорах с центральным банком о снижении процентных ставок. Nikkei был закрыт из-за праздника, но его будущие контракты торговались около 33,400. Китайские акции упали до пятилетнего минимума, и инвесторы надеются на хорошие результаты в банковском сезоне. Прогнозируется, что S&P 500 увеличит свою...

Китай ввел санкции против пяти американских компаний в области обороны в ответ на продажи оружия Тайваню и санкции США против китайских компаний и лиц. Санкции включают замораживание имущества компаний в Китае и запрет для организаций и лиц в Китае вести дела с ними. Однако эти санкции часто являются символичными, поскольку американские оборонные компании редко продают оружие Китаю. Это решение Китая было принято менее чем за неделю до президентских выборов на Тайване, которые являются спорными из-за вопроса о том, как управлять отношениями с Китаем. Китай утверждает, что Тайвань является его территорией и должен подчиняться его правилам, в то время как Тайвань заявляет о своей независимости. Введение этих санкций подчеркивает...

Известный рыночный пророкет Гэри Шиллинг предупредил о возможном обвале индекса S&P 500 на 30% и о том, что рецессия в США уже может быть в разгаре. Он также выразил сомнения в эффективности снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) до лета. Шиллинг, который ранее занимал должность главного экономиста Merrill Lynch и основал свою собственную консалтинговую фирму, выступил с этими прогнозами на веб-конференции Rosenberg Research в конце декабря. Он подчеркнул уязвимость корпоративных прибылей, рекомендовал вкладываться в государственные облигации и предупредил о предстоящих увольнениях. Шиллинг, который в прошлом неоднократно делал точные прогнозы, признал, что финансовые рынки и экономика в последние годы не...

Президент Федерального резервного банка Далласа Лори Логан предупредила о возможности возобновления повышения ставки краткосрочного кредита Федеральной резервной системы для предотвращения роста инфляции из-за снижения долгосрочных ставок облигаций. Она подчеркнула, что необходимо сохранять достаточно жесткие финансовые условия для предотвращения риска роста инфляции. Логан также выразила мнение о необходимости начать рассматривать вопрос о замедлении процесса сокращения баланса Федеральной резервной системы. Ее комментарии были сделаны на конференции Американской экономической ассоциации в Сан-Антонио, Техас.

В 2024 году ожидается значительный рост в сфере искусственного интеллекта (AI), который будет стимулировать развитие всего технологического сектора. Основным катализатором этого процесса станет растущий спрос на полупроводники, которые являются ключевым компонентом AI-программ. В 2023 году акции семи крупнейших технологических компаний (Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta Platforms, Tesla) значительно выросли, и их общий рост составил более 50% по сравнению с другими компаниями. По мнению аналитика Дэна Айвеса из Wedbush Securities, в 2024 году ожидается дальнейший рост этих акций, а также других компаний, работающих в сфере технологий. Он считает, что AI станет ключевым фактором роста всего сектора, и поэтому...

Президент Аргентины Хавьер Милей предлагает провести своп местного долга на сумму, которая может превысить $71 млрд. Цель - стабилизировать финансы страны за счет продления сроков погашения облигаций и снижения дефицита бюджета до нуля. По данным брокерской компании GMA Capital, платежи Аргентины по долгу в национальной валюте в 2023 году оцениваются в 57,5 трлн песо ($71 млрд). Правительство планирует в феврале выпустить новые песовые облигации для обмена на бумаги с погашением в 2024 году. Это будет крупнейший в истории Аргентины выкуп местного долга, превышающий аналогичную операцию прошлого года на $28,5 млрд. Своп продемонстрирует срочность вызовов для нового президента Милея, который столкнулся с инфляцией свыше 200%, дефицитом...

Рэймонд Джеймс, ИТ-директор Ларри Адам, называет рынок акций S&P 500 «рынком акций Гордона Рамзи». Он говорит, что акции оцениваются на уровне, предполагающем, что рынок ожидает, что Федеральная резервная система спроектирует экономический результат своей мечты «мягкую посадку». Адам ожидает, что в 2024 году экономика США переживет «умеренную рецессию», которая, скорее всего, окажется хуже консенсус-прогноза Уолл-стрит о прибыли в $245 на акцию. Он считает, что недавнее ралли является признаком того, что инвесторы ожидают идеального экономического результата, который по-прежнему далеко не гарантирован. Он добавил, что инвесторам нужно будет «более избирательно в 2024 году выбирать сектор, регион, стиль и рыночную капитализацию»...