Аналитические обзоры от компании FXOpen

[Gerda]

Биткойн продолжает расти. Индия критикует криптовалюту Facebook
В понедельник Биткойн продолжил рост, поднявшись выше 11 800 долларов на фоне более широкой склонности к риску на финансовых рынках, хотя и без явной движущей силы для его восходящего движения. Биткойн подскочил на 4,2% до $ 11 900 днём в понедельник и торгуется чуть ниже этого уровня.

В последнее время для криптовалюты наступил волатильный период, достигший максимума в 13 929,8 долл. США в середине июня по сравнению с 7 888 долл. США, поскольку сигнал Федеральной резервной системы о возможном новом цикле сокращений процентных ставок подорвал привлекательность процентных фиатных валют. Настроение в отношении криптовалют было положительным благодаря объявлению Deutsche Bank о том, что оно сократит свою рабочую силу и баланс более чем на 20%, чтобы повысить прибыльность. Вид одного из гигантов традиционных финансов в плачевном состоянии ободрил тех, кто готов утверждать, что криптография представляет истинное будущее финансов.

Подробнее в блоге FXOPEN

FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

Евро, фунт и «луни» падают в преддверии публикации протоколов ФРС и заседания Банка Канады

Позитивный отчет по рынку труда в США, опубликованный в конце прошедшей недели, вернул силы покупателям гринбек и поспособствовал началу коррекционного отката по большинству валютных пар. Евро/доллар готов прорвать 1.1200, доллар/иена укрепилась выше 108.50, а фунт у 25 фигуры.

GBP/USD
В конце июня фунт демонстрировал укрепление и готовился к смене среднесрочного тренда. Но силы покупателей иссякли, и после теста линий аллигатора на дневном таймфрейме пара gbp/usd потеряла свыше 200 пп. На данный момент цена нашла поддержку у 1.2480, но ожидать роста без фундаментальной поддержки не стоит. Тем более, что перевес по фундаменту пока на стороне гринбек. Так, данные опубликованные в пятницу показали, что количество новых рабочих мест в США увеличилось на 225К, что значительно больше прогноза в 160К. В свою очередь показатель средней заработной платы остался на прежнем уровне вопреки прогнозам роста от аналитиков, а безработица увеличилась с 3,6% до 3,7%. После публикации NonFarm важно, как эти данные интерпретируют чиновники из ФРС: будет ли понижена базовая процентная ставка уже на ближайшем заседании, и какой будет дальнейшая кредитно-денежная политика регулятора. Ответы на эти вопросы инвесторы будут искать во время выступления Джерома Пауэлла, которое состоится сегодня в 15.45 по мск.

Также не стоит упускать из виду входящий фундамент из Великобритании, которого на этой неделе довольно много. Так, в среду в 11.30 выйдут данные по ВВП, объему промышленного производства и торговому балансу за май.

Технически прорыв 1.2500-1.2480 будет означать дальнейшее падение к 1.2200-1.2000. А вот уверенный отбой поспособствует возврату к 1.2800-1.2700.

Подробнее в блоге FXOPEN

FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

Евро и фунт продолжают падать

EUR/USD
Евро продолжил снижение против доллара США во вторник, обновив локальные минимумы от 19 июня. Давление на позиции единой валюты оказывает неуверенная макроэкономическая статистика из Европы, а также достаточно оптимистичный настрой в отношении доллара. Накануне состоялось выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, которое было посвящено проблеме надёжности банков и программе их стресс-тестов. Куда более важным станет его выступление 10 июля, поскольку оно будет посвящено проблемам монетарной политики. Некоторые аналитики полагают, что, учитывая последний отчёт по рынку труда США, ФРС попытается занять выжидательную позицию и откажется от снижения ставки в ходе июльского заседания. Помимо этого, в среду ожидается заседание ЕЦБ и публикация протокола прошедшего заседания FOMC. Пара EUR/USD практически не изменилась на торгах в среду на отметке 1.1200. Доллар США оставался хорошо поддержанным ростом доходности в США, поскольку рынки продолжали оценивать агрессивные шаги монетарной политики ФРС США. Евро, с другой стороны, оставался под давлением, так как участники рынка считают, что ЕЦБ вскоре запустит новый пакет стимулов в еврозоне из-за неспособности поднять уровень инфляции.

Подробнее в блоге FXOPEN

FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

Доллар остаётся под давлением после выступления Пауэлла

EUR/USD
Вчера курс евро к доллару колебался в диапазоне 40 пунктов от 1.1240 до 1.1280. Данные по инфляции в Германии оказались на уровне прогнозов, а доллар оставался под давлением, учитывая последствия выступления председателя ФРС в Конгрессе США. Покупки евро на ожиданиях снижения ставки ФРС 31.07 могут привести к восстановлению курса в направлении 1.13 и 1.1350. Если же будет какой-либо еще негатив в США или, учитывая, что Д.Пауэлл обращает сейчас пристальное внимание на внешние факторы, то целью для роста будет уже сопротивление 1.14, на которой приходятся июньские максимумы.

Прежний нисходящий канал сломан. Но новым пикам сформировался восходящий канал. Сейчас цена отскочила от нижней границы и может продолжить рост.

Подробнее в блоге FXOPEN

FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

Доллар падает в ожидании мягких решений ФРС

EUR/USD
В пятницу пара EUR/USD упала до уровня 1.1238. Евро утратил позиции из-за слабых экономических данных в Германии. Сегодня евро сохраняет восходящую направленность в паре с американским долларом, торгуясь на уровне 1.1270. Единая валюта сумела укрепиться на фоне публикации неплохой макроэкономической статистики из Еврозоны. Объёмы промышленного производства в мае выросли на 0,9% после снижения на 0,4% в прошлом месяце. Аналитики рассчитывали лишь на рост 0,2%. Более уверенному укреплению инструмента препятствовали опубликованные ранее данные из Германии. Индекс оптовых цен в июне показал снижение на 0,5% после роста на 0,3% в прошлом месяце. В годовом выражении рост индекса замедлился с 1,6% до 0,3%, что также оказалось существенно хуже ожиданий аналитиков.

По максимумам прошлой недели сформировался новый восходящий канал. Сейчас цена движется вверх вдоль нижней границы канала.

Подробнее в блоге FXOPEN

FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

Сырьевые валюты и золото консолидируются у важных уровней

Американская валюта продолжает нести потери, так как уверенность инвесторов в том, что ФРС понизит ставку на июльском заседании, растет с каждой торговой сессией. Некоторое аналитики даже прогнозируют агрессивное решение: снижение ставки сразу на 50 базисных пунктов.

Ослаблением гринбек воспользовались иена, драгоценные металлы и сырьевые валюты.

NZD/USD
Так, пара nzd/usd после повторного теста 0.6480 в середине июня сумела сформировать разворотную комбинацию на покупку, укрепиться больше чем 200 пп, и уйти выше линий аллигатора. Но на данный момент покупателям надо быть настороже, так как цена у важного сопротивления 0.6720, выше которого в текущем году не удавалось уйти. Это уже третья попытка теста данного диапазона и еще один отбой может вернуть цену обратно к 0.6600.

Из фундамента сегодня ждем публикацию данных по базовому индексу розничных продаж в США за июнь. Аналитики прогнозируют значительное снижение индекса, что может поспособствовать мгновенному пробою и укреплению выше 0.6730.

Подробнее в блоге FXOPEN

FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

Евро и фунт резко упали

EUR/USD
Пара EUR/USD значительно упала во вторник до 1.1201, так как статистические данные указывают на ухудшение экономики в Еврозоне. Индекс экономических настроений ZEW в Германии за июль составил -24,5, не оправдав ожиданий аналитиков в отношении -22,1. Кроме того, текущие условия ZEW Германии за июль оказались отрицательными на уровне -1,1 на фоне ожиданий показателя 5,0. Индекс экономических настроений ZEW в Еврозоне также оказался отрицательным – -20,3. Недавние плохие данные по Еврозоне только что подтвердили то, что рынки ожидали некоторое время, и эта ситуация потребует от ЕЦБ мер по стимуляции. Сегодня евро торгуется в узком диапазоне около 1.1215.

По минимумам двух дней сформировался новый нисходящий канал. Сейчас цена отошла от нижней границы и может продолжить падение после достижения верхней границы.

Подробнее в блоге FXOPEN

FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

Доллар провалил попытку роста

Укрепление американской валюты, которое можно было наблюдать во вторник, как на европейской, так и на американской торговых сессиях, не получило продолжения вчера. Некоторое валютные пары нащупали старые поддержки и развернулись, а некоторые, несмотря на наличие разворотных комбинаций, продолжили рост.

AUD/USD
Так, пара aud/usd 16 июля сформировала комбинацию «медвежье поглощение» на дневном таймфрейме. Но пока уйти ниже 0.7000 не получается. Повторный отбой от 0.7450 может означать формирование фигуры «двойная вершина», но только в случае ухода ниже 0.6910. Отменой нисходящего сценария будет уход выше 0.7450. Из фундамента сегодня в 15.30 по мск ждем публикацию индекса производственной активности от ФБР Филадельфии за июль. Данные по изменению занятости в Австралии за июнь, которые вышли сегодня ранним утром, оказались намного ниже прогноза: 0,5К против 9,1К. Но судя по движению пары продавцы «оззи» не сумели воспользоваться ситуацией и цена продолжает находиться выше значимой отметки 0.7000.

Подробнее в блоге FXOPEN

FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

Доллар восстанавливается после падения в четверг

EUR/USD
Евро заметно вырос против доллара США в четверг, восстановившись к локальным максимумам от 15 июля на уровне 1.1280. Поддержку единой валюте по-прежнему оказывали умеренно оптимистичные данные по потребительской инфляции в еврозоне за июнь. Кроме того, инвесторы с заметным разочарованием встретили американскую статистику по жилищному рынку, которая оказалась заметно хуже ожиданий рынка. Интересных новых данных из Еврозоны в четверг не поступало, что позволило евро развить коррекционную динамику на фоне отсутствия прогресса в переговорах США и КНР. Сегодня пара EUR/USD вновь торгуется разнонаправленно с заметным преобладанием «медвежьих» настроений. Пара EUR/USD упала до 1.1230 и продолжает снижаться.

По максимумам двух дней сформировался новый восходящий канал. Сейчас цена приблизилась к нижней границе. В случае пробоя тренд вниз может продолжиться.

Подробнее в блоге FXOPEN

FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

Золото ищет направление после достижения 6-летнего максимума
Фьючерсы на золото колебались почти без изменений в понедельник в режиме консолидации после достижения шестилетнего максимума на прошлой неделе. Цена драгоценных металлов подкрепляется растущими геополитическими опасениями после того, как Иран захватил танкер под британским флагом, и инвесторы обращают внимание на крупные центральные банки, смягчающие монетарную политику. Золото с поставкой в августе на Comex до 1426,80 долларов США за унцию, а сентябрьское серебро выросло на 21,5 цента, или 1,3%, до 16,41 доллара США за унцию.

Подробнее в блоге FXOPEN

FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

Гринбек жаждет реванша

Американская валюта, терявшая позиции практически весь июль, нашла в себе силы оказать достойное сопротивление и предприняла очередную попытку для коррекционного отката. Так, usd/cad укрепилась выше 1.3100, usd/jpy тестирует 108 фигуру, а eur/usd упала ниже 1.1200.

USD/CAD
Канадский доллар держался в лидерах около двух месяцев. Пара usd/cad с начала июня потеряла больше 400 пп. Падение замедлилось у 1.3000, а недельная консолидация у диапазона 1.3100-1.3015 позволила покупателям накопить силы и предпринять очередную попытку коррекционного роста. Разворот стал возможным благодаря выходу негативной статистики из Канады. Так, базовый индекс розничных продаж в Канаде значительно упал относительно прогноза: -0,3% против 0,3%. Не оправдал ожиданий инвесторов и базовый индекс потребительских цен: 2,0% против прогноза в 2,4%. На фоне такого фундаментального негатива по «луни» укрепление пары всего на 100 пп выглядит незавершенным. В то же время нельзя сбрасывать со счетов ожидания инвесторов насчет снижения ставки по гринбек на предстоящем заседании ФРС. Доллар пока слишком слаб для полноценного роста.

Технически на дневном таймфрейме у нас комбинация для покупок «сковорода». Ее основание находиться у 1.3140. Покупать можно после пробоя и уверенного укрепления выше данной отметки. Потенциальными отметками для роста выступает диапазон 1.3300-1.3270.

Подробнее в блоге FXOPEN

FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

Доллар продолжает рост

EUR/USD
Пара EUR/USD упала во вторник, опустившись до 1.1147, поскольку доллар продолжил двигаться вверх, чему способствовал рост доходности казначейских облигаций США. Евро упал на фоне растущих ожиданий того, что президент ЕЦБ Марио Драги оповестит о снижении ставки в сентябре на совещании по вопросам монетарной политики в конце этой недели, чтобы бороться с риском от мировой торговой напряженности. Что касается доллара, то ожидания снижения ставки ФРС на 50 б.п. на предстоящем заседании 30-31 июля снижаются. Давление на европейскую валюту оказывают негативные перспективы Brexit, а также заявления президента США Дональда Трампа, который отметил, что «в торговых вопросах Евросоюз хуже Китая».Сегодня евро упал до 1.1140 и торгуется в узком диапазоне около этого уровня.

Подробнее в блоге FXOPEN

FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

Сырьевые валюты упустили возможность разворота

NZD/USD
Под конец текущей пятидневки доллар продолжил начатое на прошлой неделе коррекционное восстановление. На этот раз под удар гринбек попали сырьевые валюты. Так, nzd/usd обрабатывает разворотный бар от 19 июля и тестирует поддержку в виде линий аллигатора на дневном таймфрейме. Если цена сумеет преодолеть диапазон 0.6700-0.6640, можно будет ожидать продолжения нисходящего движения к целевому диапазону 0.6500-0.6480. Из фундамента сегодня в 15.30 по мск ждем данные по базовым заказам на товары длительного пользования в США за июнь. Аналитики прогнозируют падение показателя, что может вернуть вдохновение продавцам гринбек. В то же время реакция рынка на негативные новости может быть краткосрочной, и падение nzd/usd возобновится с новой силой.

Подробнее в блоге FXOPEN

FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

Валюты консолидируются после вчерашних колебаний


EUR/USD
Вчера евро показал разнонаправленную динамику против доллара США. Пара EUR/USD колебалась от 1.1100 до 1.1188, но в результате день закрылся на уровне открытия около 1.1115. Сегодня евро остаётся в узком диапазоне вблизи от этого уровня. В центре внимания инвесторов находилось заседание ЕЦБ по процентной ставке. Как и ожидалось, регулятор не стал менять текущие параметры монетарной политики, однако отметил, что уже к первой половине 2020 года ставка может быть снижена. Кроме того, регулятор рассматривает возобновление программы количественного смягчения. Дополнительное давление на позиции европейской валюты оказала опубликованная макроэкономическая статистика по деловой активности в Германии. Индекс делового оптимизма от IFO в июле снизился с 97,5 до 95,7 пункта при прогнозе 97,1 пункта. Индекс оценки текущей ситуации за аналогичный период снизился со 101,1 до 99,4 пункта (прогноз 100,4 пункта), а индекс экономических ожиданий упал с 94,0 до 92,2 пункта при неизменном прогнозе.

Подробнее в блоге FXOPEN

FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

Фунт и евро снова падают

EUR/USD
В пятницу пара EUR/USD снизилась до 1.1111, поскольку инвесторы продолжают переваривать вчерашнее заседание ЕЦБ и пресс-конференцию Драги. Давление на евро также оказывает перспектива очередного смягчения монетарной политики со стороны ЕЦБ, которое, впрочем, пока не столь однозначно. Вполне вероятно, что на новые снижения процентной ставки регулятор решится только в первом полугодии 2020 года. Сегодня евро движется в узком диапазоне около 1.1130.

Прежняя ситуация на часовом графике сохраняется. Цена вышла за пределы нисходящего канала, но не определила направление. Для развития движения нужно пробить вниз уровень 1.11 или вверх уровень 1.12.

Подробнее в блоге FXOPEN

FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

Прорвет ли евро поддержку у 1.1100 после заседания ФРС?

Стартовавшая торговая пятидневка ознаменовалась очередным обвалом основных валют против американского доллара. Так, фунт/доллар провал поддержку у 1.2300 и потерял больше 150 пп за один день, «оззи» тестирует 69 фигуру, а вот евро/доллар пока держится выше 1.1100.

AUD/USD
По aud/usd мы ожидали роста после закрепления выше 0.7000. Но 17 июля на дневном таймфрейме был сформирован разворотный бар на продажу с точкой входа у 0.7630, который похоронил надежды покупателей на продолжение восстановления. За пару дней цена ушла ниже линий аллигатора, и если в ближайшие дни не появится новостного драйвера для роста, стоит ожидать теста 0.6830-0.6800. Помимо заседания ФРС на этой неделе ждем данные по индексу потребительских цен в Австралии за второй квартал, также в четверг будет опубликован индекс производственной активности AIG за июль. Ну и в конце недели ждем ежемесячный отчет по рынку труда в США.

Подробнее в блоге FXOPEN

FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

Валюты консолидируются в ожидании решения ФРС

EUR/USD
Вчера пара EUR/USD торговалась в узком диапазоне с максимумом 1.1159. Евро вырос, несмотря на худшие, чем ожидалось, данные по ВВП (2 квартал) во Франции, которые показали рост на 0,2% на фоне ожиданий роста на 0,3%. Давление на показатель оказало снижение потребительских расходов, которое произошло несмотря на снижение налогов президентом Макроном. В Германии индекс потребительских цен GfK за август составил 9,7, что соответствует ожиданиям аналитиков.Показатель потребительского и делового доверия в Еврозоне также продолжает снижаться. В июле он опустился со 103,3 до 102,7 пункта. Наибольшее беспокойство менеджеров вызывает снижение производства и промышленных заказов. Сегодня евро колеблется около вчерашнего максимума в ожидании решения ФРС по ставке. В среду, помимо протоколов заседания ФРС, ожидается публикация данных по ВВП Еврозоны за 2 квартал и уровню потребительских цен за июль.

Подробнее в блоге FXOPEN

FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

ФРС дал доллару второй шанс

Американский Центробанк сумел удивить рынки прошлым вечером. Ставка была снижена только на 0,25 базисных пунктов, вместо 0,5, как прогнозировали аналитики. Также ФРС дала понять, что в августе понижения ставки не будет, скорее всего- в сентябре. Масла в бычий огонь по гринбек подлил еще тот факт, что решение по снижению ставки не было единогласным – двое членов комитета голосовали за то, чтобы оставить показатель на прежнем уровне.

USD/JPY
Такая развязка ситуации поспособствовала тесту парой usd/jpy 109 фигуры. Технически покупателям гринбек это пока ничего не дает, цена уже около пяти дней не может уйти выше данного уровня, а последний отбой от 109.00 в начале июля повлек за собой потери в 150 пп.

В то же время пока цена остается выше линий аллигатора на дневном таймфрейме, логично рассматривать входы в покупки к потенциальному диапазону 111.20-110.00.

Из фундамента сегодня в 17.00 по мск ждем публикацию данных по индексу деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM в США за июль. Аналитики прогнозируют рост показателя, что может поспособствовать прорыву 109.00.

Подробнее в блоге FXOPEN

FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

Доллар резко упал после заявлений Трампа

EUR/USD
Пара EUR/USD продолжила падение в течение вчерашней европейской сессии, несмотря на несколько позитивные данные по еврозоне. Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за июль составил 43,2, превзойдя ожидания аналитиков. Кроме того, индекс деловой активности в производственном секторе Еврозоны составил 46,5, что превысило прогноз аналитиков в размере 46,4. Однако последние данные по Европе не смогли остановить падение евро по отношению к доллару США, который протестировал новый 27-месячный минимум на 1.1025. Доллар оставался на подъеме, все еще поддерживаемый снижением ставки ФРС. К концу торговой сессии евро удалось скорректироваться до уровней около 1.1100 и отыграть большую часть своих потерь. С открытием американской сессии внимание трейдеров переключилось на данные из США, которые также оказались хуже прогнозов. Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM в июле снизился с 51,7 до 51,2 пункта при ожидаемом росте до 52,0 пунктов. Сегодня ожидается публикация июльского отчёта по рынку труда США.

Подробнее в блоге FXOPEN

FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

Доллар падает на фоне снижения рисковых настроений
EUR/USD
Европейская валюта показала активный рост против доллара США в конце прошедшей торговой недели, скорректировавшись после резкого снижения в среду и четверг, которое привело к обновлению локальных минимумов от 16 мая 2017 года. Развитию коррекционной динамики в минувшую пятницу способствовали сильные данные по розничным продажам в Еврозоне. В июне показатель продаж вырос на 1,1% после снижения на 0,6% м/м в прошлом месяце. В годовом выражении рост продаж ускорился с +1,0% до +2,6%, тогда как аналитики ожидали лишь +1,3%. Более уверенному росту евро препятствовал выход оптимистичного отчёта по рынку труда США. Рост заработной платы ускорился в июле с +3,1% до +3,2%. В ходе сегодняшней азиатской сессии пара также торгуется с повышением до 1.1132. В центре внимания инвесторов в начале недели находится статистика по деловой активности в Европе и США.

Подробнее в блоге FXOPEN

FXOpen - открыть счет