Ежедневные обзоры валютного рынка

Paul van Reyn

Новичок
Сообщения
499
Реакции
3
Всем привет!
Не нашёл темы для сегодняшнего обзора и решил выделиться в отдельную тему. Каждый день по два обзора валютных пар и другие статьи. Вот первый сегодняшний обзор:
Киви ещё себя покажет
Когда две недели назад я писал обзор по паре #NZDJPY она только отбилась от сопротивления от 2 декабря 2018 года на уровне 78,857. Дальнейшая судьба пары представлялась неясной, но уже с 1 марта пара возобновила рост и уже почти приблизилась вновь к этому сопротивлению. Так как до максимума 26 февраля пара двигалась практически без откатов с середины января удивляет то, что откат оказался столь незначительным, но может это только начало, хотя цена находится выше обоих растущих дневных скользящих средних, что указывает на наличие бычьего уклона на дневном графике, но пока пара не преодолела предыдущий максимум, говорить о продолжении роста преждевременно.
изображение_2021-03-12_161545.png


Перейдём на часовой график и посмотрим, что там происходит. Мы видим, что после окончания отката пара торгуется в узком диапазоне с нижней границей на отметке 77,108 и верхней - 78,036, то выше то ниже переплетающихся часовых скользящих средних, что свидетельствует о наличии неопределённости на часовом графике. Но вот вчера пара вышла вверх из диапазона и сейчас тестирует бывшую верхнюю границу диапазона, которая стала поддержкой, при этом текущая цена находится выше, возобновивших срост часовых скользящих средних, что говорит о появлении бычьего уклона и на часовом графике. Если продавцам не удастся вернуть пару ниже 100-часовой скользящей средней (малиновая линия), то есть высокие шансы продолжить рост с ближайшей целью максимума 25 февраля на отметке 79,200.
изображение_2021-03-12_161600.png


Вернёмся на месяц назад в 12 февраля и посмотрим как я оценивал тогда ситуацию в этой паре:

Отметим, что обе дневные скользящие средние плавно повышаются параллельно друг другу, указывая на наличие бычьего уклона на дневном графике. Если продавцам удастся пройти вверх сопротивление на уровне 76,086, то следующее сопротивление, расположенное немного выше на уровне 76,771, также может оказать сопротивление движению. Может также оказаться, что преодолеть такое скопление сопротивлений, по крайней мере пока, паре не удастся и нас ждёт период диапазонной торговли или очередной откат.
Пара с успехом преодолела сопротивление на уровне 76,086 и откат, который я ожидал, начался лишь 25 февраля.

Что случится дальше мы узнаем в самом ближайшем будущем.
 

5 шагов к успеху на Форекс. Шаг 2 – правила торговли.​

В прошлую пятницу я закончил публикацию первой части, первого шага обучающего курса «5 шагов к успеху на Форекс». Первый шаг у нас назывался «Фундамент». Так как для строительства любого здания, а мы будем строить прочное здание нашей торговой системы, наличие правильно сконструированного и правильно построенного фундамента является залогом надёжности и устойчивости будущего сооружения.​

Я напомню из каких частей, я назвал их блоками, состоит наш фундамент:
  1. Правила успешного трейдера
  2. Постановка задачи
  3. Удача
  4. Причина для торговли
  5. Мера риска
  6. Тренд
  7. План торговли
  8. Уменьшение страха
Мы подробным образом разобрали из чего состоит, как в этом разбираться и почему именно эти блоки положены в фундамент нашей торговли. Бесплатно скачать статьи в формате PDF можно с нашего сайта.

669d3b_00e872a360e34e95937e2f04c06a57f0~mv2.webp



Сегодня я перехожу ко второму шагу, который называется «Правила торговли» и надеюсь вы ко мне присоединитесь. Фактически во второй части описывается торговая система, которая, если вы её усвоите, позволит вам зарабатывать трейдингом.
Что же входит в правила торговли? Прежде всего скажу, что все они основаны на обычном здравом смысле, который просто необходим в такой области как трейдинг. Все они призваны помочь трейдеру получить так необходимое ему преимущество. Если трейдер не соблюдает правила – он вредит самому себе и лишается преимущества в торговле. Вот краткий список, каждому из которых будет посвящена отдельная статья:
  1. Не усложнять
  2. Не открывать сделки без причины
  3. Требования к инструментам для торговли
  4. Дополнительные требования к инструментам
  5. Если…, то…
  6. Смотреть не слишком далеко
Сегодня у нас первый раздел, который называется «Не усложнять»
Расскажу подробнее.
Известно, что трейдеры любят всё усложнять, они насыщают свои графики множеством индикаторов, рисуют различные линии запоминают японские названия свечных паттернов, пытаются разглядеть сложные фигуры и построить свои выводы на ужасной мешанине из аналитических обзоров и потока новостей. Я это знаю, т.к. сам прошёл этот путь и загромождал свои графики всем, что можно было найти на портале MQL5. Всё это выглядело ужасно, почти также как на приведённой выше картинке.
Как вы думаете почему ещё не стоит усложнять? Давайте вернёмся к определению того, чем является валютный рынок. Если мы отвлечёмся от причин покупки и продажи валют, то в общем и целом на рынке всегда присутствуют два типа участников – продавцы и покупатели. Если по текущей цене мало продавцов и больше покупателей – цена идёт вверх, если наоборот – цена идёт вниз. Это довольно несложный механизм, не правда-ли? Зададимся вопросом: можем ли мы, розничные трейдеры, которые становятся то покупателями, то продавцами, всегда знать все факторы влияющие на движение цены – очевидно нет. А могут ли институциональные участники рынка знать все факторы, влияющие на то же самое движение – скорее всего тоже нет, объём информации настолько велик, что даже институционалы не могут знать всего, но даже если допустить что они знают все факты, то знать реакцию других участников рынка они не могут, так как эту реакцию могут не знать сами другие участники рынка. Институционалы, безусловно имеют преимущество – из-за своей величины, они могут большими объёмами подтолкнуть цену в том или ином направлении, но в этом преимуществе кроется и их слабость – им обязательно нужен кто-то на другой стороне сделки – если они хотят продать, нужно, чтобы по этой цене хотело купить достаточное количество участников, чтобы обеспечить исполнение таких больших ордеров.
А представьте, что эти институционалы иногда и между собой конкурируют. На рынке одновременно присутствуют многие миллионы участников со своими интересами, планами, прогнозами и желаниями. Хорошая новость состоит в том, что все участники видят одну и ту же картину на графике и эта картина совершенно не зависит от того, можете вы двинуть цену или нет. Кроме этого нужно учесть, что не только мы пришли на рынок зарабатывать деньги, но как ни странно и институционалы тоже хотят заработать. А где можно заработать больше – естественно в трендовом движении. Если институционалы будут торговать против трендов они потеряют деньги также быстро, как и розничные трейдеры новички. Как вы думаете, входя в сделку институциональные трейдеры испытывают страх убытка? Безусловно, они тоже люди, а если банки используют алгоритмы, то эти алгоритмы тоже программируют люди со своими страхами и жадностью. Таким образом институциональные трейдеры похожи на нас, розничных трейдеров больше чем вы можете думать.
Теперь зададимся вопросом можем ли мы извлечь выгоду из действий институциональных трейдеров? Конечно. Мы помним, что больше всего денег можно заработать на трендах, а институционалы обладают возможностью начинать тренды и их поддерживать, в этом смысле они скорее наши друзья, чем враги. Фактически они дают вам возможность заработать деньги трейдингом и может быть не стоит считать их «кукловодам», а признать своими союзниками?
Если попытаться понять, что нам нужно увидеть на графике, чтобы начать зарабатывать деньги, то окажется, что нам нужно увидеть всего лишь место где рынок склоняется к бычьему настроению и стоит открывать сделку на покупку и где склоняется к медвежьему и тогда нужно открывать короткую сделку. Стоит ли угадывать или предсказывать куда пойдёт цена, если всё в конечном итоге отражается в цена и видно всем участникам, нам остаётся только не пропустить этот самый момент и войти в сделку в нужном направлении.
С начала моей работы трейдером я перепробовал множество индикаторов пытаясь найти точные указания к открытию правильной сделки, пока не понял, что усложнение только запутывает картину. Например, пробитие уровня может говорить о том, что большинство участников и среди них те, кто способен двигать цену собираются идти дальше в направлении пробития. Не нужно пытаться покупать, когда все продают в надежде нащупать дно, нужно делать то, что делают другие – покупать, когда большинство покупает и продавать, когда большинство продаёт. Естественно всё это нужно делать с умом, об этом я буду говорить дальше. Не стоит искать самую низкую цену, чтобы выгодней купить, достаточно купить там, где есть желающие продать дороже и стремящиеся задрать цену выше и не стоит искать самую высокую цену, чтобы продать по самой высокой цене, достаточно продать там, где есть желающие заработать больше на падении цены и стремящиеся двинуть цену ещё ниже. Нам хватит среднего кусочка движения цены, так как не мы двигаем рынком, а мы можем только последовать за крупными игроками, которые готовят, а потом и двигают тренды.
Первое правило требует от нас – не усложнять. Попытка думать, как рынок, тоже ни к чему хорошему не приведёт – вы не рынок. Попытайтесь понять, что для того, чтобы зарабатывать деньги на финансовом рынке, нужно просто следовать за ним, а не пытаться что-то ему доказать или заставить делать, рынок больше всех его участников.
На этом я заканчиваю с первым правилом торговли и в следующую пятницу расскажу о втором правиле, которое называется «не открывать сделки без причины». Если статья вам понравилась не забудьте поставить лайк, поделиться с друзьями и подписаться на мой блог.
 

Возможно ли пассивное инвестирование в трейдинг?​

Когда мы заводим разговор об инвестировании, то сразу на ум приходят названия крупных хедж-фондов, паевых инвестиционных фондов или других организаций, занимающихся размещением средств частных инвесторов, обычно на длительные сроки. Чаще всего инвестиции не предполагают покупку и продажу активов на регулярной основе, только периодическую корректировку для повышения доходности и избавления от плохих инвестиций. При этом инвестиции не предполагают получение регулярного дохода, а если он и присутствует в виде дивидендов по акциям или купонного дохода по облигациям, то обычно реинвестируется.​

Инвестирование в различные фонды называется пассивным инвестированием, так как от инвестора требуется только внести средства, а дальше всем занимаются специалисты, которые и обеспечивают доходность ваших инвестиций, практически также как банк платит, по крайней мере до недавнего времени платил, проценты по вкладам. Доходность большинства фондов управляющих активами инвесторов редко превышает доходность индекса S&P500, а если в какой-то год и превысит, то в другой могут быть и убытки. В общем и целом, доходность выше 10-15 % годовых для инвестора при такой схеме инвестирования практически недостижима.

669d3b_b72d905ae6534c049a8c736c10e1df67~mv2.webp



Не секрет, что в трейдинге, активном трейдинге доходность 5-10% в месяц не редкость. Многие инвесторы, особенно не обладающие большим капиталом, так как для них может более остро стоять вопрос более высокой доходности, могут обратить свои взоры к трейдингу, но тут нужно торговать, а это очень далеко от пассивного инвестирования. Существуют ли какие-то способы пассивного инвестирования в трейдинг, которые потенциально могут обеспечить инвестору более высокую годовую доходность?
Так как такой вопрос люди стали задавать себе уже давно с распространением современных технологий, естественным образом появилось предложение и даже не одно.
Постараюсь рассказать о некоторых из них, так как, наверное, о всех рассказать невозможно и каждый день появляются новые, по крайней мере новые названия.
Первый способ, самый старый и самый известный это инвестирование в так называемые ПАММ-счета. ПАММ это русскими буквами написанная английская аббревиатура – Percent Allocation Management Module – модуль управления процентным распределением. Инвестор открывает счёт у брокера, который предоставляет такую услугу и подключает из числа торгующих у этого брокера трейдеров управляющего этим счётом. Средства инвестора находятся на отдельном от управляющего счёте и управляющий не может ни ввести средства на этот счёт ни вывести деньги с этого счёта. Управляющий торгует на своём счёте и сделки повторяются на счёте инвестора Модуль распределения прибыли распределяет прибыль, если она есть конечно, убытки также распределяются пропорционально. Большим недостатком ПАММ-счетов является то, что по условиям, которые обычно формирует управляющий трейдер, убытки могут не распространяться на счёт управляющего, кроме этого ещё управляющий за управление чужим счётом может брать небольшую комиссию. Кроме этого обычно инвестор не может отключить управляющего и забрать средства до истечения срока инвестирования, обычно месяц, или забрать может, но с уплатой штрафа, если управляющий вошёл в убыточную серию, сами понимаете, что за месяц можно обнулить любой счёт. Нельзя также исключать мошенничество со стороны брокера, который обычно публикует рейтинг трейдеров и в этом рейтинге может оказаться мошеннический прибыльный трейдер, который служит наживкой для доверчивых инвесторов. Вообще видов мошенничества в этой области великое множество, в скором времени я напишу, как и по каким признакам можно подбирать трейдера управляющего вашим инвесторским счётом.
Продолжение...
 

Трейдинг как бизнес​

Не секрет, что многие новички, приходящие на финансовые рынки, относятся к своей деятельности по-разному, кто-то ждёт вознаграждения просто за присутствие, участие в трейдинге, кто-то рассматривает трейдинг как хобби, кто-то как азартную игру. Но очень мало людей относятся к трейдингу как к бизнесу, как к фабрике производящей деньги. Может быть поэтому мы видим столь много историй о потерях депозитов и столь мало об успешных трейдерах.​

Большинство людей понимают, что в бизнесе основная цель – это зарабатывание денег. Неважно, что вы производите или какие оказываете услуги, прежде всего вы зарабатываете деньги. Строите вы самолёты или печёте булочки, строите дома или чистите одежду – везде целью вашей деятельности является зарабатывание денег. Чтобы зарабатывать деньги на финансовых рынках, вам нужно вести торговлю как бизнес. Хобби уносит деньги, бизнес приносит деньги. У бизнеса есть план, процесс и система. У бизнеса есть клиенты, которым он продаёт товары или услуги по цене, превышающей их себестоимость. Именно бизнес сделал нашу цивилизацию такой, какой мы её знаем. Именно бизнес даёт нам всё что мы только пожелаем. Без бизнеса мы бы до сих пор жили в пещерах.

669d3b_5b1e2f1ef22b41f1b0a882bc09dc2bf7~mv2.webp



Только от того, как начинающий трейдер подходит к торговле, и, естественно от типа рынков, на которых он торгует, зависит успех новичков с самого начала их деятельности. Многие люди считают торговлю азартной игрой, и это происходит из-за ложного восприятия трейдеров, как людей с лёгкостью жонглирующих миллионами, картину сильно искажают литературные и кинопроизведения, в которых трейдеры часто просто пытаются угадать и предсказать направление движения акций или валютных пар, или пользуются инсайдерской информацией. Если трейдер случайным образом выбирает сделки без системы или преимущества, то это форма азартной игры. В Лас-Вегасе или Монте-Карло, или в любом другом городе где работают игровые залы, есть множество игроков, которые делают ставки вопреки всем шансам, надеясь на везение или слепую удачу, и предприятия, которые принимают такие плохие ставки, называются казино. Казино - это не игроки, это бизнес, так как у них есть ограничения производственные (по количеству столов), и они принимают ставки, в деле, где они обладают, пусть небольшим, но преимуществом. Казино зарабатывает деньги на математическом преимуществе, которое оно имеет над своими клиентами, игроками. Чтобы быть успешным трейдером, нужно действовать как предприятие, зарабатывающее деньги, как казино, а не как игрок. Я постоянно привожу цифры математического преимущества казино над игроками – в европейской рулетке 1,35 %, в американской 2,63%. И вот это достаточно ничтожное преимущество сделало казино символом больших денег. Безусловно слепая удача может проявить благосклонность к отдельным игрокам, но на длинной дистанции казино всегда в плюсе. Постройте свой трейдинг как бизнес, сделайте своё собственное казино.
Крайне важно, чтобы трейдер вёл свою торговлю как бизнес, если он хочет быть прибыльным. Эмоции, самомнение и азарт, как правило, не являются хорошей деловой практикой и не имеют положительного значения для ведения хорошего бизнеса, скорее они способны из хорошего бизнеса сделать плохой. В трейдинге зарабатывание денег должно быть главной целью и должно оставаться всегда в центре внимания трейдера. Веселье и азарт в торговле могут быть слишком дорогим удовольствием. Реальность такова, что большую часть времени хорошая торговля утомляет, она просто-напросто скучна. Хотя для некоторых людей нет более привлекательного зрелища чем наблюдение за процессом роста капитала. Трейдер должен подходить к своим входам в сделки, выходам из сделок и к определению размера позиции, так как если бы он работал в любом другом бизнесе, используя дисциплинированный и отлаженный процесс для увеличения своего капитала и достижения успеха.
Вы не можете открыть никакой бизнес и рисковать в нём капиталом, пока у вас не будет полноценной системы с действующим торговым планом, имеющим преимущество и позволяющим добиться успеха именно в зарабатывании денег. Попробуйте открыть бизнес по продаже подгнивших овощей и довольно быстро вы увидите куда вас это приведёт, но овощи товар скоропортящийся и, если вы не будете упорствовать и быстро снижать цены на плохой товар, возможно вы сможете даже немного откладывать, только потому, что правильно выбрали стратегию поведения в ситуации, когда природа действует против вас. В трейдинге всегда все и всё против вас и только ваша правильная стратегия, подразумевающая правильное, т.е. по правилам, ведение бизнеса, позволит вам достичь успеха.
Ваш производственное оборудование в трейдинге - это ваши текущие позиции; вы должны покупать их по меньшей цене, чем вы собираетесь их продать. Будь то покупка по более низкой цене и продажа по более высокой цене или покупка по высокой цене для продажи по ещё более высокой цене, все эти действия должны быть сделаны с целью получения валовой прибыли.
Ваши клиенты - это те, кому вы продаёте; они должны быть готовы платить большую цену, чем вы потратили, когда покупали свои позиции.
Ваши поставщики – это те, у кого вы покупаете позиции; они должны предлагать вам меньшие цены на лучших условиях, тогда вы купите именно у них.
Убыточные сделки - это ваша цена ведения бизнеса. Это производственные издержки – аренда, электричество, вода, транспорт, туалетная бумага в конце концов, убытки от брака и т.д.
Ликвидность - это самый важный фундамент для торговли, вы же не хотите застревать на неподвижных сделках. Торгуйте там, где есть ликвидность и узкие спреды между ценами спроса, и предложения. Вам нужно продавать продукцию или услуги, а если нет спроса – избавляться от таких позиций.
Ваша торговая психология и образ мышления - это руководитель вашего бизнеса, Генеральный директор и председатель совета директоров; вы не можете позволить страху, жадности, эгоизму или советам посторонних привести к невыгодной ошибке если вы выйдете за пределы вашей системы. Плохих руководителей тоже увольняют, поэтому если нет прибыли, вам придётся приложить усилия и добиться её, так как все вакансии в этом предприятии заняты только вами.
У вашего бизнеса обязательно должна быть страховка для уменьшения рисков. Стоп-лоссы, диверсификация и хеджирование - ваша страховка от больших потерь, ваш страховой полис от пожара и наводнения.
Конъюнктура решает все. Вы должны вести свой бизнес находя на графике такие уровни цен, где есть много покупателей и продавцов, чтобы прокатиться по тренду как можно дальше и не застревать на позициях, которые никому не нужны и цена по которым никуда не движется.
Ваши текущие торговые позиции помимо того, что являются производственным оборудованием также являются и вашим сотрудниками. Вы как хороший начальник, удерживаете и поощряете тех, кто продуктивен и приносит большую прибыль, и увольняете непродуктивных или вы попросту потеряете деньги.
Расширение вашего бизнеса может произойти только после того, как вы получите прибыль, достаточную для увеличения позиции без увеличения рисков. Освоив систему входов и выходов, вы можете добавлять новые рынки и искать новые возможности, на которых вы также будете иметь преимущество.
Ваш торговый капитал - это основа вашего бизнеса. Потеряв все свои деньги, вы потеряете способность работать и останетесь без дела. Ваше предприятие закроете, а вы станете банкротом.
Единственная причина заниматься бизнесом - зарабатывать деньги. Если вы не зарабатываете деньги, значит ваш бизнес плох и требуется новый бизнес-план.
Трейдинг как бизнес означает работу в рамках систематически прибыльного процесса. Занимайтесь трейдингом как бизнесом, как настоящий профессионал своего дела, а не как любитель или азартный игрок, или как человек ищущий развлечений.
Если статья вам понравилась не забудьте поставить лайк, поделиться с друзьями и подписаться на этот блог.
 

Похоже, что пара #EURUSD определилась с диапазоном​

С момента создания единой европейской валюты она продолжает колебаться в довольно значительном диапазоне. В 1999 году опускалась до исторически самого низкого уровня 0,82290, но с тех пор практически всегда находилась выше по стоимости чем доллар. Если мы глянем на месячный график пары #EURUSD, то сможем увидеть, как происходили эти колебания.
От минимального значения в 1999 году пара поднялась до самого максимального уровня 1,60360 в 2008 году, возможно тогда на фоне ипотечного кризиса многим показалось хорошей идеей вложиться в Евро. Но как мы видим с того времени пара неуклонно продолжала снижаться и сейчас торгуется между 100-месячной (малиновая линия) и 200-месячной (синяя линия) скользящими средними возле уровня 1,2. Также мы обращаем внимание, что максимумы колебаний на месячном графике всё время понижаются. Также видим, что последний минимум не смог приблизиться к предыдущим трём возле отметки 1,05. Похоже, что минимум конца 2017 года на уровне 1,03402, по крайней мере на некоторое время, стал нижней границей диапазона. Что с верхней? В начале 2018 года пара сформировала максимум возле пересечения месячных SMA от которых цена отскочила и в начале прошлого года опять пошла вверх, при этом в конце 2020 года пара преодолела 100-месячную SMA тем самым сменив медвежий уклон на бычий на месячном графике. Если паре удастся преодолеть 200-месячную SMA, то бычий уклон подтвердится. Но это пока не является реальностью и может быть сейчас пара откатывается как раз от верхней границы этого широкого диапазона. Возможно нас ждёт в ближайшие годы размеренная торговля в широком диапазоне 1,034...1,255.
669d3b_359154e23d2040ecb1e6f5196a10cc0f~mv2.webp



Перейдём на дневной график. Две недели назад, когда я делал очередной обзор этой пары цена находилась в месте обозначенном синей стрелкой. Мы видим, что цена уверенно пробившись ниже 100-дневной скользящей средней (малиновая линия) и сменив бычий уклон на медвежий, споткнулась о 200-дневную скользящую среднюю (синяя линия), но покупатели не смогли увести цену выше 100-дневной SMA, что свидетельствует о недостатке их сил, но для продолжения падения пары преодолеть 200-дневную SMA.
669d3b_c778737e31c84d70a6119f69fdb46553~mv2.webp



Перейдём на часовой график и посмотрим будут ли возможности для торговли. Здесь мы видим, что попытка роста привела только к кратковременному выходу выше 200-часовой скользящей средней (синяя линия) и цена вновь вернулась ниже её. Сейчас цена пытается преодолеть барьер 100-часовой скользящей средней (малиновая линия). Если это удастся, то можно будет войти в продажи с минимальным риском и ближайшей целью 200-дневной SMA (синяя ступенчатая линия).
669d3b_d92c93c465e1413db74d3079f49b7a94~mv2.webp



Вернёмся на месяц назад и посмотрим, насколько реальная ситуация совпала с моими предположениями:
Сейчас пара находится на уровне выше чем она была две недели назад, 1 февраля. Обращаем внимание, что обе дневные скользящие средние продолжают рост, что однозначно определяет наличие бычьего уклона на дневном графике. Можно предположить, что если Евро сможет преодолеть максимум 22 января на уровне 1,21891, то рост вполне может продолжится до уровня предыдущего максимума от 6 января на уровне 1,23488 и уже там будет решаться дальнейшая судьба этой пары.
Мы видим, что хотя максимум 22 января и был преодолён, но это продолжалось в течении одного дня и после этого пара довольно быстро пошла вниз и сейчас перед нами совсем другая картина.
Что произойдёт с этой парой дальше мы узнаем в самом ближайшем будущем.
 
- Более 22 лет на рынке
- Начать можно хоть с нуля!
- Пополнение и вывод на карты РФ

У кабеля большое будущее​

Сегодняшний обзор перед началом американской сессии (кстати все знают, что американские биржи сегодня открываются на час раньше?, Северная Америка перешла на летнее время), посвящён паре #GBPUSD или в просторечии кабелю. После коронакризиса в феврале-марте прошлого года кабель уверенно растёт по отношению к доллару, даже несмотря на то, что драма Брекзита разрешилась только перед самым новым годом. Весь февраль этого года пара росла практически без откатов и только в конце февраля нервы покупателей не выдержали такого роста и многие стали закрывать сделки, что вызвало довольно длительный отказ, закончившийся только в пятницу 5 марта. После этого пара вернулась к росту. При этом обращаем внимание, что обе дневные скользящие средние продолжают рост и цена пары находится выше их, что означает наличие бычьего уклона на дневном графике. Ближайшей целью восходящего движения может служить максимум 24 февраля на уровне 1,42339, а вот дальше будем смотреть. Если сразу преодолеть этот максимум не удастся, то возможно нас будет ждать более серьёзный откат.
669d3b_9ea44740d41c4f88aa04844dc21b8eda~mv2.webp



Переходим на часовой график и смотрим имеются ли в наличии возможности для входа в сделки. Здесь мы видим, что цена находится между часовыми скользящими средними и пытается пробиться выше 100-часовой скользящей средней, если это удастся, то открывается прекрасная возможность для входа в покупки с минимальным риском. Целью, как я уже писал выше, будет являться максимум 24 февраля на уровне 1,42339, это примерно 3000 пипсов, не правда-ли неплохая перспектива?
669d3b_dc2199e051f44b9391874d68f0132b14~mv2.webp



Обратимся к обзору месячной давности и посмотрим что в том обзоре было правильным и что - нет:
Теперь с проходом выше сопротивления 1,38352 перед парой открывается прямая дорога к сопротивлению от 15 апреля 2018 года на отметке 1,43760. Естественно это движение не будет проходить без откатов и возможно скоро нам предстоит в этом убедиться. Но тем не менее кабель набирает силу и продолжает рост, тем более, что наклон обоих растущих дневных SMA увеличивается, а значит усиливается бычий уклон.
Как видим, предположения, высказанные в обзоре месячной давности полностью оправдались.
Что произойдёт дальше мы узнаем в самом ближайшем будущем.
 

Полосы Боллинджера – простота или эффективность?​

Уже в третий раз я обращаюсь к разбору широко известных и популярных в среде трейдеров, особенно начинающих, индикаторов. Уже подверглись препарированию скользящие средние и индикатор Ишимоку. Сегодня посмотрим, что же находится внутри полос Боллинджера или по-английски Bollinger’s Bands.​

669d3b_45e407c567254e5790133b2e032b9fcd~mv2.webp



Что же из себя представляют знаменитые полосы Боллинджера? Для выяснения истины обратимся на вкладку «Трендовые» в терминале MT4 и установим этот индикатор на график.
669d3b_814135f303f44fe3a25489a459a2a0c2~mv2.webp



Мы видим, что в свойствах индикатора присутствуют все те же параметры, что и у скользящих средних – «Период», «Сдвиг», «Применить» и параметры линии. Есть один параметр, которого нет в свойствах обычной скользящей средней, этот параметр «Отклонение». Именно этот параметр отвечает за две боковых линии из трёх, которыми отображается этот индикатор.
Вот так выглядят полосы Боллинджера на графике валютной пары:
669d3b_af39c70c48fb447abf57460653a7e53f~mv2.webp



В основе, как мы видим, лежит обычная скользящая средняя с периодом 20, стандартное отклонение рассчитывается по формуле:
SQRT (SUM ((CLOSE — SMA (CLOSE, N))2, N)/N),
где:
SUM — сумма цен закрытия за N периодов;
N — период расчёта;
SQRT — квадратный корень;
CLOSE — цена закрытия.
Расстояние отклонения верхней и нижней линии полос Боллинджера от средней линии пропорционально зависит от поведения цены. Чем выше волатильность или чем сильней цена закрытия текущей свечи отличается от скользящей средней, тем сильнее отклонение и шире коридор. Чем волатильность ниже или меньше разница между ценой закрытия текущей свечи и скользящей средней, тем отклонение меньше и уже коридор.
Теперь стоит обратить внимание на то какие рекомендации даются по возможному использованию полос Боллинджера в трейдинге.
Первый вариант - торговля в диапазоне, покупка или продажа при каждом касании наружной границы:
669d3b_0942677c8d2b47cd976848ce9f9cdeba~mv2.webp




669d3b_46bdeceb096a4c1982e927275caf5a56~mv2.webp



Второй вариант – торговля по тренду, при этом сигналом является пробой средней линии или иначе простой скользящей средней с периодом 20:
669d3b_417ba690777641119dd538745022f4f4~mv2.webp



Третий вариант – продолжение торговли по тренду при пробое боковых линий:
669d3b_644c2cb56c334122b3c1605bd7b49e58~mv2.webp



Обращаю ваше внимание на последнюю стрелку на верхнем рисунке, которую я обозначил малиновым цветом – почему, догадаетесь сами или я расскажу немного позже, когда буду говорить о недостатках этого индикатора.
Ещё перечислю несколько вариантов использования этого индикатора. Так как в основе индикатора лежит хорошо знакомая скользящая средняя, то по наклону средней линии индикатора можно определять текущий тренд – если она идёт вниз, очевидно, что тренд нисходящий, если вверх – восходящий. Также полосы могут выступать в качестве осциллятора и сигнализировать об относительно перекупленности и перепроданности, если цена находится выше верхней линии индикатора, считается что инструмент «перекуплен», если ниже нижней линии – «перепродан». Ещё можно определять текущую волатильность цены исходя из расстояния между верхней и нижней полосами, чем расстояние больше, тем текущая волатильность выше, чем меньше расстояние между боковыми полосами – тем волатильность ниже, это прямо вытекает из математической формулы расчёта отклонения боковых полос.
Теперь мы посмотрим на применение полос Боллинджера в торговле, к сожалению, только на истории, т.к. торговать по ним, я не испытываю особого желания.
Пройдёмся по всем вариантам применения полос и начнём с диапазона, в котором мы должны торговать от верхней и нижней полосы в направлении противоположной.
669d3b_18176d2a50074faaa1a2d810c2fd497e~mv2.webp



В правом углу графика находится начало диапазона – волатильность уменьшилась (сжалось расстояние между боковыми полосами) в месте, где цена в первый раз оттолкнулась от нижней полосы, мы ещё не знали, того, что это диапазон, поэтому не смогли бы войти в покупки. Вторая стрелка показывает место, где можно было бы войти в продажи. Пойдём дальше. Вход в покупки на третьей стрелке был бы удачным и принёс бы примерно 127 пипсов. Вход в продажи на четвёртой стрелке привёл бы к убытку в 240 пипсов – итог такой торговли отрицательный.
669d3b_4ce28840b94e4a11a68f12dd755ec60f~mv2.webp



Попробуем поторговать на пробое средней линии.
669d3b_4d6584276d254fdbac2b45e6c4436601~mv2.webp



Тут всё намного лучше, просто потому, что скользящая средняя всегда даёт правильный и однозначный сигнал о существующей тенденции – если цена выше скользящей средней – торгуем в лонг, ниже скользящей средней – продаём. Это связано с математической сущностью, скользящей средней – средняя цена за определённое количество периодов, и если текущая цена выше средней, то существует давление покупателей и некоторое время цена будет идти вверх и наоборот.
Теперь посмотрим, как работают боковые линии в торговле по тренду.
669d3b_89c63b3ad62a4cada95a0acf024d801e~mv2.webp



Как видим, что если бы мы вошли после пробоя центральной линии индикатора, то каждый выход за верхнюю боковую линию подтверждал дальнейшее движение по тренду вверх. Но посмотрим на первый пробой боковой линии вверх, в тот самый момент, когда он только произошёл.
Мы ещё не знаем, что произойдёт дальше, но видим, что после входа по красной стрелке и дальнейшего пробоя верхней границы канала, цена вернулась внутрь канала, а расстояние между полосами уменьшилось. По логике применения индикатора мы должны выйти из покупок по синей стрелке и войти в продажи от верхней границы предполагаемого диапазона. Так как мы уже знаем, что произошло дальше на самом деле, это поведение к успеху бы нас не привело.
669d3b_bf578886610d4ea7a197c1ffc1cf5bed~mv2.webp



Следующей возможностью для входа была бы точка, показанная на следующем графике и опять пришлось бы выходить по синей стрелке. Фактически такая лихорадочная торговля принесла бы пользу только брокеру, за счёт уплаты спреда.
669d3b_18ac86a200ae4f349f712e74c6f09a88~mv2.webp



Мне кажется, что боковые полосы индикатора как минимум не всегда дают правильные сигналы. С другой стороны, получение подряд нескольких не самых лучших сигналов могла привести что мы бы пропустили сильное восходящее движение, которое произошло вскоре после второго сигнала от верхней полосы.
Теперь вернёмся к графику где была одна красная стрелка при пробое нижней линии индикатора. В данном случае индикатор опять не дал правильного сигнала и при входе в продажи мы скорее всего получили убыток.
669d3b_5e0f660804464a78a4f8a7e78ebddb09~mv2.webp



Вы можете поиграть с различными настройками индикатора, чтобы получить более удовлетворительные результаты, но должны понимать, что хорошие результаты при бэктестинге могут оказаться совершенно не соответствующими текущему движению цены. Единственная часть индикатора даёт правильные и однозначные результаты – это средняя линия, т.е. простая скользящая средняя с периодом 20. Возникает вопрос: а может быть стоит оставить одну скользящую среднюю и остальные линии убрать? Каждый ответит на этот вопрос самостоятельно. Попробуйте поторговать с применением индикатора полосы Боллинджера самостоятельно, желательно на демо-счёте и поиграться с настройками, может быть вы найдёте нужно сочетание параметров, которые дадут хороший положительный эффект. Я уже во второй раз рассматривая индикаторы, натыкаюсь не только на то, что в них используются скользящие средние, но как оказывается при пристальном рассмотрении именно скользящие средние оказываются единственным работающим исправно в этих индикаторах элементом. Есть ещё одно соображение, которое я хочу высказать в этом обзоре. Мы, розничные трейдеры, не обладаем возможностью оказать на движение цены ни малейшего влияния. Мы можем только следовать тому движению, которое начинают и поддерживают «умные деньги», а именно скользящие средние реагируют на изменение цены, абсолютно точно и фактически без опозданий. Кроме этого, если скользящие средние используются в самых разных индикаторах как одна из составных частей, то, возможно, большая часть трейдеров используют их в своих анализах рынков. И, следовательно, большинство трейдеров, возможно следуют сигналам, которые дают эти самые скользящие средние. И, может быть это умозаключение стоит использовать в своей торговле.
Если вам понравилась статья не забудьте поставить лайк, поделиться с друзьями и подписаться на этот блог.
 

Недостижимая цель​

Две недели назад я делал обзор этой пары #AUDUSD и в заголовок вынес вопрос "Бывает ли оззи по 0,81?", на сегодняшний момент ответ на этот вопрос - отрицательный. По крайней мере пока пара не смогла преодолеть отметку 0,8. Место где находилась цена пары 2 марта показано синей стрелкой. Хотя дневные скользящие средние продолжают подниматься, а откаты не смогли опустить цену ниже предыдущего минимума, т.е. бычий уклон сохраняется, но похоже что силы покупателей начинают истощаться и две попытки пойти вверх после отката пока не увенчались успехом. Возможно когда 100-дневная скользящая средняя (малиновая линия) приблизится к текущей цене, покупатели, опёршись на неё смогут вновь начать подъём и попытаются, всё-таки преодолеть, пока неприступный барьер цены 0,86. Пока же цена продолжает медленно опускаться и первым барьером выступает минимум 5 марта на уровне 0,76211, если этот барьер будет преодолён то следующим препятствием станет 100-дневная SMA.
669d3b_03d0efd08fb7408d824607f222a2cc87~mv2.webp



Перейдём на часовой график и посмотрим на ситуацию под увеличением. Здесь мы обращаем внимание, что пара прошла ниже не только 100-часовой скользящей средней (малиновая линия), но и 200-часовой скользящей средней (синяя линия), что говорит о том, что на часовом графике уклон стал медвежьим. В принципе можно войти в продажи со стопом выше 200-часовой скользящей средней и потенциальной целью - минимум 5 марта на отметке 0,76211. Но возможно в следующем часе будут откат, поэтому стоит немного подождать.
669d3b_6185a04b1ccd4f778e43ec22285ca25f~mv2.webp



Вернёмся на месяц назад и посмотрим,, был ли я прав в оценке движения пары:
Похоже, что новый штурм вершины ещё впереди, а пока нужно преодолеть сопротивление от 6 января. Если мы посмотрим на дневные скользящие средние, то они уверенно поднимаются вверх примерно с начала ноября и не думают уменьшать наклон. Это говорит нам о наличии бычьего уклона на дневном графике. Если в ближайшее время паре удастся выйти выше предыдущей остановки, то максимум 2004 года на уровне 0,80090 становится следующей и вполне достижимой целью.
Другой вариант развития событий - ещё один отбой от максимума начала года и возврат к поддержке на отметке 0,75633.
Как видим, тогдашнее предположение полностью оправдалось и уровень 0,80090 был достигнут.
Что произойдёт дальше мы узнаем в самом ближайшем будущем.
 

Нужна ли доллару передышка?​

В своём стремительном ралли пара #USDJPY за две недели преодолела расстояние почти 2500 пипсов (где пара была две недели назад показано синей стрелкой), а с начала года почти 6700 пипсов, на движение вниз на такое же расстояние ушло 7 месяцев. Довольно бурный рост рано или поздно должен был прерваться на передышку. Похоже, что такая передышка назрела. Пара сильно оторвалась от дневных скользящих средних и почти достигла максимума 5 июня прошлого года на отметке 109,847. Возможно прежде чем начать штурмовать максимумы прошлого года паре нужно добавить ликвидности, а это можно сделать отправившись в откат к ранее пробитому уровню от 1 июля 2020 года на отметке 108,160. Это даст возможность 100-дневной скользящей средней (малиновая линия) приблизиться к цене и, может быть даже пересечь вверх 200-дневную скользящую среднюю (синяя линия), сформировав так называемый "золотой крест", который вызовет энтузиазм у новых покупателей. Возможно откат не будет настолько значительным и покупатели вновь отправят пару вверх не дожидаясь касания поддержки.
669d3b_d0503e6ffabc47a78bfb625028017991~mv2.webp



Переходим на часовой график и смотрим на ситуацию под увеличением. Мы видим, что пока цена находится выше обоих часовых скользящих средних и значит пока сохраняется бычий уклон на часовом графике. Но пара пока не собирается продолжить рост, а наоборот уверенно идёт к 100-часовой скользящей средней (малиновая линия), при её пробое уклон сменится на медвежий, а если пара сможет пробить и 200-часовую скользящую среднюю (синяя линия), то следующим препятствием станет поддержка в районе минимумов 10 и 11 марта и при их пробитии дальше в сторону 200-дневной скользящей средней (синяя ступенчатая линия). Но до этого довольно далеко и понадобится ни один день, даже если это и произойдёт. Более оптимистичным кажется завершение отката немного ниже 200-часовой скользящей средней и возврат к росту.
669d3b_5844041ccfe945f8bcfd779cd8cea722~mv2.webp



Вернёмся на месяц назад и посмотрим какие выводы из того обзора оправдались, а какие нет:
В январе ещё казалось, что движение вниз ещё продолжится, так как всё это многомесячное снижение сопровождалось периодическими бросками вверх, иногда даже довольно резкими. Но уже в последний торговый день января, когда цена одним броском пробила вверх 100-дневную скользящую среднюю (малиновая линия), стало ясно что движение вниз прекратилось. С начала февраля (и со времени предыдущего обзора - примерное место где находилась цена показано синей стрелкой) пара успела подняться к 200-дневной скользящей средней (синяя линия) и вновь вернуться вниз к 100-дневной скользящей средней, которую не смогла пробить вниз, что подтвердило смену уклона с медвежьего на бычий на дневном графике. Сейчас пара вновь приблизилась к 200-дневной SMA и, возможно готовится к её штурму. Обратим внимание на то, что более быстрая 100-дневная SMA стала горизонтальной, а более медленная 200-дневная уменьшает наклон и тоже стремится к горизонтальному положению. Если цена сможет преодолеть 200-дневную скользящую среднюю это подтвердит окончательную смену тренда на бычий.
Практически все выводы о начале роста пары оправдались. Что произойдёт дальше в движении пары #USDJPY мы узнаем в самом ближайшем будущем.
 

Что такое Momentum Trading?​

Существует довольно большая группа трейдеров, которые отслеживают импульсы (по-английски - momentum) и пытаются их ловить и торговать. Действительно движение цены во время хорошего импульса может в несколько раз превосходить среднечасовое движение и прибыль, которую можно получить, поймав импульс в самом начале может быть очень значительным. Кажущаяся простота определения импульса на истории графика создаёт иллюзию лёгкости торговли по импульсному движению, но, если вы попробуете поймать импульс в реальной торговле вас ждут сюрпризы. Сегодня я попытаюсь пролить немного света на причины появления импульсов и некоторые стороны импульсных движений.​

669d3b_a9613e191ec040e7adeafd8ee891227e~mv2.webp



Погружение в динамичные импульсные сделки: почему они движутся и почему движутся быстро.​

Один из способов, которым люди торгуют и ищут способы получения прибыли, - это поиск импульса на рынке. Когда дело доходит до торговли, импульс означает, что множество сделок идёт в одном направлении, что приводит к тому, что цена акции или финансового инструмента будет следовать либо вниз, либо вверх. Импульсные сделки - один из распространённых факторов, которые ищут люди, чтобы найти следующую выигрышную или прибыльную сделку, или чтобы найти точную точку входа. Часто импульс стоит за некоторыми из самых крупных движений цены, а иногда является единственной причиной увеличения или уменьшения стоимости конкретного инструмента. Momentum - невероятно интересное штука, когда дело доходит до торговли, и его ожидание может оказаться невероятно прибыльным, но длительное следование импульсу может быть опасной игрой.

Что такое импульс?​

Импульс, по-английски momentum - это когда акция, валюта или большая группа людей, трейдеров, компаний, фондов или учреждений являются одной из сторон определённой сделки. Когда за конкретной сделкой стоит достаточное количество людей или компании, которые покупают или продают эту сделку, это вызывает сильный и быстрый рост или падение цены. Будь то неожиданная новость, типа NFP, новая сделка, о которой становится известно, новые отчёты о прибылях и убытках корпораций или что-то ещё, что может повлиять на движение инструмента, Momentum может быть результатом множества разных вещей. Наверное, следует объяснить, как происходит удовлетворение рыночных заявок. Когда вы или кто-то другой нажимает кнопку купить или продать ваш ордер поступает на рынок и удовлетворяется по ближайшей существующей цене, если покупка – той которая выше, при продаже – той которая ниже, и так пока весь объём заявки не будет удовлетворён. Если ближайшая доступная цена находится далеко от цены ордера – цена начинает двигаться в этом направлении и очень быстро. Соответственно если на рынок одновременно поступает огромное количество заявок по определённой цене, то обычно встречных заявок не хватает и цена двигаясь выбирает все ближайшие доступные встречные заявки. Вот так появляется импульс.

Как действует импульс?​

Импульс, стоящий за конкретной сделкой, может привести к быстрому росту акций или финансовых инструментов и скачку цен в соответствии с законами спроса и предложения. Когда одна сторона сделки видит невероятный приток участников, желающих как покупать, так и продавать, а с другой стороны сделки существует только ограниченное количество предложений, чтобы удовлетворить внезапно возросший спрос. Что происходит с импульсными сделками, так это то, что сторона предложения в уравнении полностью поглощается, в то время как сторона спроса в сделке всё ещё присутствует, все ещё сильна и все ещё стремится эту сделку заключить. Когда валюта, доступная по определённой цене, приобретается во всё больших объёмах, или продаётся, цена начинает расти или падать, поскольку все больше и больше сторон ищут контрагентов для заключения сделки, при этом для покупки или продажи доступно всё меньшее количество валюты. Когда действуют законы спроса и предложения, когда есть большой спрос и меньшее предложение, цена актива или акции растёт, или падает вместе с ним. В конечном итоге все сводится к тому, сколько сторон в конкретной сделке готовы, желают и могут совершить покупку или продажу и сколько они готовы заплатить или по какой цене готовы продать. Если стороны на одной стороне сделки готовы платить сколько угодно ли продавать по какой угодно цене и почти не заботятся о цене, цена этого актива, акций или валюты вырастет, или упадёт настолько, насколько это возможно. Причина, по которой цена может достигать такого высокого или в другую сторону низкого уровня или любой цены, которую люди, желающие покупать или продавать, будут платить и по какой цене покупать, заключается в этой динамике.

Почему цена движется по импульсу.​

Когда сделка настолько односторонняя, что подавляющее большинство участников на одной стороне, а на другой почти никого нет, реальная цена начинает отклоняться от реальной стоимости инструмента намного сильнее чем в других обстоятельствах реальное действие события могла вызвать, вызвавшего движение, будь то фундаментальные показатели, изменение процентной ставки или новый отчёт о ВВП, и многое другое. Импульс может подтолкнуть валюту или акцию вверх, или вниз до такой степени, что ценность сделки больше не зависит от фундаментальных показателей, перспектив роста или недавних новостей, а зависит от самого импульса. Когда это происходит, и импульс становится настолько неожиданно сильным, торговля начинает пугать. Вот когда нужно поставить красные флажки, и нужно становиться очень и очень осторожным и действительно понимать, и иметь веские основания для причины, по которой вы находитесь в той или иной сделке.

Как сохраняется импульс.​

Основной способ поддержания или продолжения импульса - это постоянный поток новых участников на одну сторону конкретного направления движения. Это означает, что все больше и больше людей, компаний, фондов прямых инвестиций, хедж-фондов, институциональных инвесторов поддерживают сделку и готовы вкладывать в неё свои деньги и свой капитал. Без постоянного потока покупателей, желающих совершить покупку или продавцов, желающих совершить продажу и действовать на определённой стороне конкретной сделки, импульс начинает терять силу.

Что произойдёт дальше?​

Импульсная торговля может продолжаться только до тех пор, пока на одной стороне ценового уровня сделки больше не останется покупателей или продавцов. Когда больше нет покупателей или продавцов в определённой ценовой категории, тогда цена начинает падать до места, где есть покупатели и продавцы, желающие совершить сделку. При импульсных сделках количество сторон с одной или другой стороны может измениться очень быстро, поскольку люди начинают фиксировать прибыль, минимизировать свои убытки или решают выйти из сделки. Это означает, что по мере того, как количество покупателей или продавцов по определённой цене начинает быстро меняться, меняется и цена.

Увидев импульс.​

Когда вы решаете участвовать в импульсной торговле, очень важно внимательно следить за началом и окончанием импульса. Эта сделка или сценарий, в котором вы можете быстро заработать много денег или быстро потерять много денег. Если вы решите принять участие в одном из импульсных движений, очень важно, чтобы вы полностью осознавали все возможные исходы такой торговли.
Если материал вам понравился не забудьте поставить лайк, поделиться с друзьями и подписаться на этот блог.
 
- 15 лет работы
- быстрый вывод - Tether, PM, ЯД, Skrill и др.
- вы можете добавить уже существующий счет.

Когда произойдёт разворот?​

Если мы посмотрим на месячный график пары #USDCAD, то заметим, что в своём падении она вплотную подошла к 100-месячной скользящей средней (малиновая линия). Обычно такое значительное сопротивление как средняя цена за восемь с лишним лет редко преодолевается сходу. Посмотрим, что произойдёт на этот раз, провалится ли цена ниже или отскочит, пусть и не надолго вверх.
669d3b_0a67875ee1284a7d9a90ed6690ffb8f5~mv2.webp



Во время прошлого обзора этой пары две недели назад цена находилась в месте, показанном синей стрелкой. За прошедшее с того обзора время цене всё-таки удалось опуститься ниже предыдущего минимума на уровне 1,4675. Пойдёт ли пара ещё ниже на что указывает медвежий уклон на дневном графике, т.к. цена находится ниже обоих падающих дневных скользящих средних, или, учитывая стопор в росте нефтяных котировок, от которых часто испытывает зависимость луни, начнётся большой ли маленький ли откат. Пока всё говорит за дальнейшее падение, но на рынке случается всякое.
669d3b_5f1e0c6150a849b1b307d0a30bb8ee58~mv2.webp



Переходим на часовой график и смотрим на ситуацию под увеличением. На этом графике мы видим, что хотя пара и опустилась ниже минимума 25 февраля, но значительного расстояния пройти не смогла и с ночи начала рост. Может быть этот откат не станет значительным, но если пара преодолеет уровень 61,8% восстановления Фибоначчи, который находится на отметке 1,26208, то дальнейшее движение вниз окажется под вопросом. Пока же сохраняются классические параметры нисходящего тренда по теории Доу - каждая новая впадина ниже предыдущей и каждая новая вершина ниже предыдущей.
669d3b_a6cfb3e9c6f947d99fe2a23b328174db~mv2.webp



Вернёмся на месяц назад в 17 февраля и посмотрим, что я тогда писал по поводу этой пары:
Канадский доллар нашёл в себе силы вновь отправить пару на покорение минимумов, но как и прошлый раз это мощное движение захлебнулось и цена пары вновь не смогла преодолеть поддержку на уровне 1,25886. При этом ей удалось опуститься только до уровня 1,26091, где пару встретили лимитные ордера покупателей. Это произошло вчера и сегодня, похоже, движение вверх продолжается, хотя с начала дня пара прошла всего 358 pips из среднедневного движения в 850 pips. Может быть после открытия северо-американского рынка движение усилится, т.к. обе валюты принадлежат странам Нового Света. Учитывая, что на дневном графике обе скользящие средние по-прежнему идут вниз и не думают замедляться, возможно, что продавцы пока набираются сил и имитируют невозможность дальнейшего падения, чтобы заманить в ловушку доверчивых покупателей. Медвежий уклон сохраняется по прежнему и не уменьшает своей силы.
С другой стороны неспособность упасть ниже поддержки 1,25886 может ослабить продавцов и вселить в покупателей новые надежды.
Как видим месячной давности предположение о продолжении нисходящего движения полностью оправдалось.
Что же произойдёт дальше мы узнаем в самом ближайшем будущем.
 

Евро отчаянно сопротивляется падению​

Во время прошлого обзора две недели назад пара #EURGBP находилась в месте показанном синей стрелкой. за это время пара попыталась пробиться ниже минимума 24 февраля на уровне 0,65412 но только сегодняшняя попытка двинуться вниз смогла чуть чуть опуститься ниже, но покупатели тут же отправили пару выше. На дневном графике сохраняется медвежий уклон - цена ниже обоих падающих дневных скользящих средних. Целью падения может выступать минимум 2020 года, достигнутый до коронакризиса на отметке 0,82761 (образовался этот уровень 8 декабря 2019 года). Но пока сил у продавцов не хватает для движения в направлении этой перспективной цели. В то же время и сила покупателей пока расходуется фактически на удержание цены в узком горизонтальном канале, рано или поздно это шаткое равновесие будет нарушено и более оптимистичным является движение вниз.
669d3b_5a0d0cf716744890b11cbd13fa4b6505~mv2.webp



Переходим, как обычно на часовой график и смотрим на ситуацию под увеличением. Мы видим, что уже седьмой день цена пары не может опуститься ниже узкой зоны возле уровня 0,855, сегодняшняя попытка пройти ниже также быстро была пресечена. Вчерашняя попытка роста не прошла выше предыдущей консолидации. При этом сейчас цена пары находится ниже обоих горизонтальных часовых скользящих средних, что говорит о слабом медвежьем уклоне. Создаётся впечатление, что пара ждёт какого-то триггера, который запустит движение и, учитывая совпадение уклонов на дневном и часовом графиках, более вероятно что это движение будет направлено вниз.
669d3b_34417cd1f1fa4f9494065756abcd01f4~mv2.webp



Вернёмся на месяц назад и посмотрим как представлялась мне ситуация в этой паре:
Сильным движением после оглашения решения Банка Англии по ставке фунт отправил пару в направлении поддержки от 30 апреля прошлого года на уровне 0,86705. И пока конца этому движению не видно, хотя покупателям и удалось притормозить падение на несколько дней.
При этом мы видим, что цена находится значительно ниже обоих дневных скользящих средних, при этом более быстрая 100-дневная (малиновая линия) перешла к падению, а более медленная 200-дневная стала горизонтальной. Всё это говорит нам о наличии хорошего медвежьего уклона.
Мы видим, что пара не только достигла уровня 0,86705, но и торгуется сейчас значительно ниже.
Что же произойдёт дальше, мы узнаем в самом ближайшем времени.
 

Почему нужно гордиться тем, что вы трейдер?​

Сегодня мне захотелось затронуть одну тему, которая часто обходится вниманием сообщества людей, занимающихся трейдингом. Хотя все мы часто сталкиваемся с негативной оценкой занятия трейдингом. С одной стороны, фильмы и реклама создают образ этакого плейбоя, разбрасывающего деньгами, путешествующего на роскошной яхте или дорогущем автомобиле в обществе шикарной спутницы, а иногда и не одной. С другой стороны, в обществе имеется некоторая степень негативного отношения к людям, которые становятся трейдерами, в этом посте я хотел бы объяснить положительные стороны деятельности трейдера и то почему трейдер должен гордиться тем, что он делает.​

669d3b_ba5442f877094d308d5e63c5b840bab2~mv2.webp



Некоторые говорят: «Трейдер ничего не создаёт и не производит».
Это не так.
Если мы обратимся к истории цивилизации, торговцы присутствуют на всех этапах развития общества, они покупали и продавали товары на рынках, создавая торговлю и экономику. Из человеческой истории нам известно, что такие товары, как шёлк, специи, оливковое масло, драгоценные камни, красители, соль и многие другие товары, продавались ещё во время финикийцев и вавилонян. И представьте, тогда любое путешествие грозило не только потерей товара или денег, но и самой жизни. Риски по сегодняшним меркам зашкаливали. И несмотря на это именно эти торговцы тысячи лет назад заложили основу для развития современных экономических систем и капитализма. Именно первые торговцы построили современный мир торговли и финансов.
Современные трейдеры торгуют цифровыми активами, но эти активы привязаны к реальным компаниям, товарам и валютам. Когда люди заливают бензин в машину, пьют апельсиновый сок за завтраком или покупают золотые украшения, они участвуют в последнем этапе распределения ценностей на рынках торгуемых товаров. Когда человек работает в публично торгуемой (акционерной) компании или покупает продукты и услуги у публичной компании, он является составной частью мира трейдера, участвуя на базовом уровне в бизнесе торговли акциями. Когда человек едет в другую страну, он меняет валюту и тем самым завершает цепочку мирового рынка обмена валют.
Трейдеры - очень важная часть финансовой экосистемы. Они доводят деньги до конечного потребителя, они эритроциты системы циркуляции денег, эритроциты разносят кислород – трейдеры деньги. Современная экономика не смогла бы работать без трейдеров.
Трейдеры создают торговые системы.
Трейдеры создают ликвидность на рынке. Они сужают большие спрэды.
Они всегда находятся на той или иной стороне сделки на Форекс.
Они предоставляют капитал для покупки актива, когда инвестор хочет от него отказаться и продаёт акции.
Они предоставляют капитал компаниям, когда они публично размещают свои акции на первичном публичном размещении акций. А потом покупают и продают акции предоставляя капитал прибыльным компаниям и забирая средства от убыточных.
Именно трейдеры покупают падение цены, в котором инвесторы не могут принять участие, потому что они покупают и держат акции.
Трейдеры создали множество благотворительных организаций на основе своих капиталов, чтобы помогать менее удачливым людям.
Богатые торговцы делают большие пожертвования на политические кампании.
Профессиональные менеджеры по управлению инвестициями сделали многих клиентов очень богатыми, управляя их капиталами в хедж-фондах, инвестиционных фондах и других подобных организациях.
Успешные торговцы обеспечили своим семьям прекрасную жизнь.
Хорошие наставники по трейдингу многому учат своих студентов давая им возможность, которая может изменить их жизнь.
Когда рынок рушится, трейдеров постоянно обвиняют. «Это просто спекулянты сбивают рыночные цены!» Но их никогда не благодарят и не благодарили за то, что они сделали ставку на крах рынка и остановили дальнейшее падение, что они продолжали героически покупать, когда другие только продавали и пожертвовали своим благосостоянием. Продавцов на «коротких продажах» постоянно демонизируют за то, что они заставляют рынок падать, не понимая, что они должны выкупить свои короткие позиции позже, и две сделки всегда равны одной продаже и одной покупке. Трейдеры рискуют постоянно, и ничто и никто не гарантирует им прибыли. Если бы заработок на торговле был лёгким, все бы этим занимались.
Вот несколько причин гордиться тем, что вы трейдер:
У вас хватает смелости пойти на риск, на который мало кто когда-либо пойдёт.
Торговля - это такой же бизнес, как и любой другой, если все сделано правильно. Трейдер должен гордиться тем, что он предприниматель.
Трейдер может получать прибыль от торговли валютами, а не только становиться жертвой обесценивания покупательной способности валюты (инфляции).
Если вы торгуете акциями вы поднимаетесь над толпой рядовых сотрудников и действуете на уровне владельца торгового капитала, фактически участвуя в глобальной системе распределения капитала.
Трейдер может получать прибыль и от покупок, и от продаж акций компании или валюты, а не только от зарплаты, которую сделал возможной кто-то другой.
Прибыльный трейдер подобен элитному спортсмену, который выигрывает у других на игровом поле и набирает больше очков, чем теряет.
Трейдер поставляет деньги именно туда, где они нужны.
Без торговли акциями, облигациями, валютами и товарам немыслима современная цивилизация.
Вы работаете в отрасли с неограниченным потенциалом роста прибыли.
Вы узнаете всё о своих слабостях, связанных с эмоциями, эгоизмом и самоконтролем.
У вас достаточно уверенности, чтобы выбрать правильную сторону сделки.
Вы готовы выполнять работу, которую большинство людей просто не сможет сделать.
Другие думают, что вы игрок, но вы знаете, что являетесь владельцем собственного казино.
В мире болтунов вы деятель.
В мире вечно начинающих вы всегда завершаете проекты.
В мире бесплодных критиков вы творец.
«Символом всех взаимоотношений между такими людьми, моральным символом уважения к людям является торговец. Мы, живущие ценностями, а не добычей, являемся торговцами как в материальном, так и в духовном отношении. Торговец - это человек, который зарабатывает то, что получает, и не дает и не берет незаслуженное» - Айн Рэнд.
Мне кажется почесть эту книгу - «Атлант расправил плечи» должен каждый современный и образованный человек, а особенно тот, кто собирается или уже является трейдером.
Каждый из нас в какой-то степени трейдер. Мы постоянно продаём и покупаем. И не только когда идём в магазин за продуктами.
Некоторые люди продают время за зарплату.
Некоторые - своё профессиональное образование за учёную степень.
Некоторые - свой торговый риск за прибыль.
Некоторые меняют своё счастье на привычку.
Некоторые меняют деньги на обещания.
Некоторые меняют свободу на безопасность.
Некоторые меняют мечту на должность.
Некоторые продают принципы из-за политики.
Некоторые меняют этику на наличные.
Все торгуют, но мало кто это понимает.
Если вам понравилась статья не забудьте поставить лайк, поделиться с друзьями и подписаться на этот блог.
 

Ралли продолжается?​

Две недели назад я в последний раз делал обзор пары #EURJPY, тогда цена пары находилась в месте, показанном синей стрелкой. Тогда было ещё неясно пойдёт ли пара на штурм максимума февраля или силы покупателей ослабли и начнётся серьёзный откат. Тем более, что несколько дней пара находилась в неопределённом состоянии и максимум 25 февраля оставался вне досягаемости. При этом цена продолжает и сейчас находиться выше обоих растущих скользящих средних, что говорит о наличии бычьего уклона на дневном графике. Сейчас пара вплотную подошла к сопротивлению от 1 июня 2005 года на уровне 130,610. Пробьётся ли этот уровень сразу как показано на графике зелёными стрелками или сначала произойдёт откат и только потом взятие сопротивления, как показано красными стрелками? Мне кажется зелёный вариант предпочтительным. Как будут развиваться события на самом деле мы увидим в скором будущем.
669d3b_5a70c1846d7e49b793dd487dd0087ba4~mv2.webp



Переходим на часовой график и ищем возможности для входа в сделку. На этом графике я тоже нанёс два возможных варианта пробития сопротивления. Зелёный мне кажется более вероятным - пара вернётся к 100-часовой скользящей средней (малиновая линия) и оттолкнувшись от неё начнёт штурм, при этом при отбое от 100-часовой SMA появится хорошая точка входа с минимальным риском. Менее вероятный, но тем не менее тоже возможный - красный вариант, при котором пара пробив 100-часовую SMA дойдёт до 200-часовой (синяя линия) и оттолкнувшись от неё уже двинется вверх. Если события пойдут по второму варианту это было бы предпочтительней, т.к. позволило бы покупателям набрать больше ликвидности и дальнейший подъём был бы более сильным. При этом бычий уклон на часовом графике подтверждает таковой на дневном. Следовательно альтернативный вариант с началом длительного отката, пока не рассматриваем.
669d3b_e1144afdb60c4c319020d3a14747e847~mv2.webp



Посмотрим, что произошло в движении этой пары за прошедший месяц с 18 февраля:
Пара #EURJPY прорвалась выше последних сопротивлений на пути к вершине - максимуму от 1 июня 2005 года на отметке 130,610. Два года пара торговалась ниже этого уровня и теперь, кажется решила покончить с этой несправедливостью.
Как видим предположение месячной давности полностью подтвердилось.
По какому сценарию произойдёт прорыв сопротивления на отметке 130,610, а в том что он произойдёт уже не остаётся сомнений, мы узнаев в скором времени.
 

Разворот произошёл​

Две недели назад, когда я делал обзор пары #USDCHF ту статью я назвал "Разворот ещё не гарантирован, но..." Сегодня можно с уверенностью убрать "но..." Тогда цена находилась в месте отмеченном синей стрелкой. С того момента цена не только преодолела максимум от 25 сентября прошлого года на уровне 0,92958, но и откатится к ранее пробитому сопротивлению на уровне 0,92072 и вновь начать подъём. Пара находится выше обоих дневных скользящих средних, что говорит нам о наличии бычьего уклона на дневном графике, а 100-дневная SMA начала подниматься вверх, что также подтверждает этот вывод. Что может произойти дальше? Оба возможных варианта развития событий я изобразил на графике. Зелёными стрелками показан наиболее вероятный вариант - цена отправится в сторону следующего сопротивления и может быть, где-то по дороге произойдёт не очень сильный откат. Второй вариант, показанный красными стрелками, подразумевает менее сильное, но всё же поступательное движение на север, но он мне представляется менее оптимистичным.

669d3b_c161038862bb445ba3911cb09a93c88d~mv2.webp



По традиции переходим на часовой график и рассматриваем ситуацию под увеличением. Сейчас цена находится между двух, почти горизонтальных часовых скользящих средних. Проход выше 100-часовой SMA (малиновая линия) сменил уклон с бычьего на медвежий, а проход выше 200-часовой SMA подтвердит эту смену. Зелёными стрелками я обозначил наиболее вероятное развитие событий на часовом графике после открытия американской сессии. Красный вариант представляется мне менее оптимистичным, но всё может быть.
669d3b_8686504e68364687b3d8f44890e57ec3~mv2.webp



Вернёмся на месяц назад и посмотрим, насколько мои рассуждения оказались близки к тому, что произошло:
Но, по крайней мере пока, этого не случилось и продавцы снова отправили пару ниже 100-дневной SMA, но это движение не смогло даже преодолеть минимум предыдущего колебания на уровне 0,88380 и вновь пара отправилась наверх, опять достигнув вчера 100-дневной скользящей средней, встретила сопротивление и сегодня опять падает. Такое часто случается при преодолении дневных SMA - и продавцы и покупатели используют эти линии как своего рода опорные точки на которые можно опереться. Может быть сегодня или завтра давление покупателей пересилит и пара выйдет выше 100-дневной SMA, тем самым сменится медвежий уклон на бычий.
Как видим покупателям удалось не только поднять цену выше 100-дневной SMA, но и выше 200-дневной, предположение полностью подтвердилось.
Что же произойдёт дальше, мы узнаем в самом ближайшем будущем.
 
- 15 лет работы
- быстрый вывод - Tether, PM, ЯД, Skrill и др.
- вы можете добавить уже существующий счет.

Инвестирование в трейдинг, как выбрать управляющего?​

Сегодняшняя тема является по сути продолжением темы «Возможно ли пассивное инвестирование в трейдинг?», которую я выложил 13 марта. Если вы решили инвестировать в трейдинг, то закономерно встанет вопрос какого трейдера выбрать в качестве управляющего. На некоторых платформах может быть несколько тысяч трейдеров, которые предлагают свои услуги. У некоторых впечатляющая доходность – сотни, а то и тысячи процентов. У других уже есть множество инвесторов – другие же не могут ошибаться, не правда-ли? Третьи торгуют уже не первый год и так далее.​

669d3b_1cb6ef2131dc4f3197edddfd386f1f56~mv2.webp



Попробуем разобраться в проблеме по порядку.
Прежде всего инвестора интересует прибыльность – это понятно, не для того люди приходят со своими деньгами, чтобы довольствоваться единицами годовых процентов. Вот тут доверчивого инвестора подстерегает первая ловушка и готовит её жадность. Опыт показывает, что огромные проценты прибыли, которые выставляют напоказ трейдеры практически всегда, без исключений связаны с высокими рисками. Я попытаюсь объяснить с точки зрения торгующего трейдера. Как можно увеличить процент прибыли – самый простой способ увеличить процент прибыли это увеличить размер позиции. Я всё время буду приводить примеры из собственной торговли, так что не обессудьте. Нормальная торговля предполагает риск в одну сделку в размере 1-2%, таким образом трейдер даёт себе запас по количеству убыточных сделок, которые он может пережить, не нанося катастрофического убытка депозиту. Если трейдер торгует прибыльно, то средний размер его прибыльной сделки примерно в 3 раза больше среднего размера убыточной. Т.е. предполагаемая прибыль, если сделка будет прибыльной, будет 3-6 %. А представьте, что в сделке вы рискуете 20 % депозита, потенциальный выигрыш 60% в одной сделке – впечатляет не правда-ли? Но всегда нужно помнить, что не все сделки будут прибыльными и при таком риске всего пять сделок (на самом деле немного больше, т.к. депозит постоянно уменьшается и 20 % всё время становятся меньше в денежном выражении) приведут к полному исчезновению депозита. Мне кажется не о такой судьбе вы мечтаете для своих сбережений. Надеюсь с гигантской прибыльностью немного разобрались.
Второй параметр, на который нужно обращать внимание – это максимальная величина просадки. Тут всё немного проще и этот показатель несёт больше объективности – чем меньше величина просадки, тем лучше. Конечно мечта инвестора максимальная прибыль при максимальной просадке – но это ограничивается физическими возможностями трейдера. Во всяком случае величина просадки служит более объективным критерием для выбора трейдера, чем величина прибыли.
Я отложу некоторые пугающие факты напоследок, чтобы напугать вас посильнее.
Остальные параметры, которые обычно указываются на платформе в рейтинге трейдеров имеют меньшее значение, но их сочетание может быть сильным аргументом в пользу того или иного трейдера.

Перечислю эти параметры с кратким пояснением.
Срок существования управляющего счёта. С одной стороны, хорошо, когда счёт существует давно и показывает прибыльность при умеренной просадке. С другой стороны, можно пропустить хорошего трейдера, который недавно пришёл на платформу в поисках инвестора. К тому же как обычно пишут в дисклеймерах: «наличие каких-то результатов в прошлом, не гарантирует повторение подобных результатов в будущем». Косвенным показателем может служить проверка количества управляющих счетов у трейдера, некоторые сливая один счёт открывают другой и продолжают сливать.
Количество инвесторов и сумма инвестиций. К этому параметру тоже нужно относиться с осторожностью. Во-первых, может быть множество инвесторов с минимальными депозитами или наоборот один инвестор с большим депозитом и множество мелких. В общем тут может быть множество вариантов и мы не можем узнать реальное состояние дел.
Количество сделок. Этот параметр позволяет с лёгкостью определить манеру торговли трейдера. Если количество сделок намного больше количества дней существования счёта, значит трейдер занимается скальпингом и возможно автоматической торговлей при помощи робота. Кстати несколько слов по поводу алгоритмической торговли. Так как вы не можете знать, а иногда и сам трейдер не знает по какому принципу совершаются эти автоматические сделки, то это может обернуться неожиданными просадками. Если вы отсортируете рейтинг трейдеров, эта функция обычно присутствует, по максимальной просадке или по количеству сделок – обычно они друг другу сопутствуют, хотя конечно есть и те, кто теряет депозит всего в нескольких сделках, это отсылает нас к вопросу завышения риска для достижения прибыльности.
Теперь, наверное, самое время приступить к пугалкам. Начнём с самой грубой мошеннической схемы. Сговор трейдера с брокером. Брокер рисует трейдеру привлекательные параметры в рейтинге, проверить их достоверность вы не можете. Доверчиво инвестируете, когда наберётся достаточная сумма или количество инвесторов у «трейдера» начинается «полоса неудач», а ваш депозит начинает таять. В зависимости от жадности брокера вы можете лишиться всех денег, а может быть вам дадут вывести остаток денег, второй вариант более изощрённый, т.к. всё можно списать на плохого управляющего, а брокер как бы и не причём. Второй вариант вы натыкаетесь на кликбейтную рекламу, в которой фотографии яхт, вилл, дорогих автомобилей и пачек денег – это обязательный атрибут – и привлекательными цифрами прибыли, ежедневно или ежемесячной и много слов о гарантированном доходе. Это наживка, вы переходите по ссылке, может быть регистрируетесь и вносите депозит. Куда, что девается, а депозит тает. Я вообще всю подобную рекламу отношу к мошеннической. Запомните! Трейдинг и инвестиции — это высоко рискованное дело. Гарантировать вам никто ничего не может, вы можете рассчитывать ТОЛЬКО на то, что, рискуя частью своих средств, вы можете, при правильном выборе управляющего, получить более высокую прибыль, чем при других способах инвестирования. Но полосы убыточных сделок, не только возможны, но и необходимы, если нет убыточных сделок это ложь. Важно, чтобы прибыльные сделки были больше убыточных, тогда ваш депозит доверенный управляющему трейдеру будет понемногу расти.
Ещё один вариант на который попадаются неопытные инвесторы – это инвестиция на волне прибыльных сделок, инвестор видит, что у трейдера идут подряд прибыльные сделки и он инвестирует, а тут начинается полоса убыточных сделок и депозит уменьшается. Чтобы избежать такой ситуации инвестировать нужно как раз в полосе убыточных сделок, т.к. если вы проверили торговлю трейдера убыточная полоса сменится прибыльной.
Как же всё-таки найти управляющего трейдера, который не находится в сговоре с брокером и не является мошенником другого рода? Ответ очень прост – это должен быть ваш знакомый. Это самый надёжный результат. Не у всех есть знакомые, родственники или друзья, умеющие торговать, как быть в таком случае? Можно запросить статистику торговли с какого-нибудь независимого ресурса, типа myfxbook или ему подобных. Обычно прибыльно торгующий трейдер не скрывает результатов своей торговли и всегда предоставляет ссылку на независимый мониторинг. Последите некоторое время за торговлей выбранного трейдера. Обращайте внимание не на прибыльность, а на минимизацию просадки и объём торговой позиции. Если этот вариант для вас недоступен, по тем или иным причинам, выберите несколько трейдеров в рейтинге брокера, обращая внимание на минимальность просадки, среднюю прибыльность от 2 до 20 % в месяц и отсутствие автоматической торговли, также можно посмотреть на странице трейдера результаты торговли и посчитать насколько прибыльные сделки были больше убыточных. После этого разделите свои средства поровну между этими трейдерами. В сумме ваши средства будут преумножаться, но на большую прибыль рассчитывать не стоит.
Конечно в выборе управляющего трейдера для ваших инвестиций есть множество нюансов, оставшихся за рамками этой статьи, на вопросы я с удовольствием отвечу в комментариях. Если статья вам понравилась не забудьте поставить лайк (это не деньги :), поделиться с друзьями и подписаться на этот блог.
 

Фунт не любит спешки​

Две недели назад я в последний раз делал обзор пары #GBPJPY, тогда пара находилась в месте, показанном синей стрелкой. Пара тогда только что поднялась над многолетней зоной сопротивления и приостановилась, в тот день цена так и не определилась с направлением дальнейшего движения. Но на следующий день пара вышла из задумчивости и вновь двинулась вверх, пройдя почти половину расстояния до следующего сопротивления на уровне 156,598. И вновь остановилась и уже пятый день находится в узком торговом диапазоне. При этом цена находится выше обоих дневных скользящих средних, которые продолжают рост, тем самым свидетельствуя о наличии бычьего уклона на дневном графике. Складывается впечатление, что фунту постоянно требуется передышка перед началом сильного движения.
Какие варианты дальнейшего движения возможны? Более вероятным мне представляется возобновление роста, показано зелёными стрелками. Менее вероятным начало отката и только потом возобновление роста. Если вы обратили внимание на дневном графике этой пары откат обычно происходит сразу, а не после консолидации. Посмотрим!
669d3b_95869c0daa384e479dc5a578d83142fc~mv2.webp



Переходим на часовой график и рассматриваем ситуацию под увеличением. Мы видим как ведёт себя пара в консолидации - первая попытка отката привела цену ниже 100-часовой скользящей средней (малиновая линия) и отскочила. В принципе это была прекрасная точка входа, но я её пропустил, пропустил я и следующую точку входа, которая была позавчера, когда цена опустившись опять в пространство между часовыми SMA вышла выше 100-часовой. Вошёл в покупки я только вчера, после того как пара отбилась от 100-часовой SMA, но я совершенно упустил из виду, что банк Японии принимал решение по процентной ставке, что вызвало сильное нисходящее движение, впрочем это движение не смогла преодолеть 200-часовую скользящую среднюю (синяя линия), а мне пришлось расплачиваться большим размером стопа. Тем не менее цена находится выше 200-часовой SMA, а значит на часовом графике тоже как и на дневном присутствует бычий уклон, пусть и слабый, значит потенциал роста всё ещё сохраняется.
669d3b_66e74c0293c84d1899063062cde22f04~mv2.webp



Вернёмся на месяц назад в 19 февраля и посмотрим как тогда я оценивал возможные движения пары:
Пробившись в конце января выше сопротивления на уровне 142,706 и превратив его в поддержку пара продолжила рост и почти достигла нижней границы многолетней зоны сопротивления на уровне 147,947. Сможет ли пара сходу преодолеть это сопротивление? Сомнительно. Обычно возле таких сопротивлений, перед ними, располагается множество лимитных ордеров, т.к. большинство участников рынка могли посчитать, что раз сопротивление многолетнее и от него цена уже несколько раз отбивалась - то оно стало ещё прочнее и в этот раз тоже оттолкнёт цену. Но это только один из возможных вариантов развития событий. Если вы посмотрите на другие сопротивления или поддержки, то, возможно, обратите внимание, что рано или поздно они пробиваются всё-равно. И если вы посмотрите внимательней, то возможно заметите, что именно чем больше отбоев, тем вернее следующее движение приведёт к пробою. Так что вполне может быть, что вскоре наступит именно это событие.
Как видим предположение полностью оправдалось, при этом откат начался не до пробития сопротивления, а сразу же после.
Что же произойдёт дальше, мы узнаем в самом ближайшем времени.
 

Полетали - пора на посадку​

Если мы посмотрим на недельный график пары #NZDUSD, то практически сразу становится понятно, что в конце февраля был достигнут некий потолок в виде зоны сопротивления с границам 0,73744...0,75576 выше которой пара была последний раз в 2015 году и судя по стремительности отскока в ближайшее время поход выше этой зоны не предвидится.
669d3b_a31d7e5c234a4e019a79a04e6a03d192~mv2.webp



Переходим на дневной график и попробуем представить дальнейшие варианты движения этой пары. Когда две недели назад я делал предыдущий обзор пара находилась примерно в месте, показанном синей стрелкой. Хотя сейчас на дневном графике наблюдается наличие бычьего уклона, т.к. цена находится выше обоих растущих скользящих средних, тем не менее пара уверенно приближается к 100-дневной SMA (малиновая линия), а после её пересечения уклон сменится на медвежий. Наиболее вероятное движение я показал на графике зелёными стрелками, менее вероятное по моему мнению красными. При любом варианте развития событий паре придётся некоторое время поторговаться в диапазоне, вопрос только в том - до пробития (красные стрелки) или после пробития (зелёные стрелки)?
1616166096084.png



Переходим на часовой график и рассмотрим ситуацию под увеличением. Мы видим, что последние 11 торговых дней пара фактически торгуется в диапазоне и наметившийся было откат не привёл к сколько-нибудь заметному росту. При этом цена колеблется вверх и вниз относительно уже ставших горизонтальными часовых скользящих средних. Сегодня цена опустилась ниже часовых SMA, следовательно на часовом графике у нас появился медвежий уклон. Попытки пройти ниже поддержки 0,71498 (практически 0,715) пока не удаются, упрямые покупатели надеются, что пара вновь возобновит ралли. Но боюсь, что для покупателей у меня печальная новость, когда соберётся необходимая ликвидность - пара пойдёт вниз "стремительным домкратом" (с). Пока хорошей точки для входа я не вижу, придётся подождать.
1616166112167.png



Вернёмся на месяц назад и посмотрим какие из тогдашних предположений оправдались, или нет:
Позавчера цена не смогла дойти до нижней границы торгового диапазона и начала расти. Сегодняшнее движение, ещё до начала американской сессии уже составило 907 пипсов, что практически в 1,5 раза больше чем среднее дневное движение за пол года. При этом обе дневные скользящие средние продолжают рост, что указывает на наличие бычьего уклона на дневном графике.
Как видим моё предположение о продолжении роста оправдалось ровно до той поры, пока пара не дошла до зоны сопротивления. Надо почаще заглядывать на более старшие таймфреймы.
Что произойдёт в дальнейшем, мы узнаем в самом ближайшем времени.
 

5 шагов к успеху на Форекс. Шаг 2 – правила торговли.​

В прошлый раз мы перешли ко второму шагу из наших 5 на пути к успешной торговле, правилам торговли, первое из которых называлось «Не усложнять». Сегодня я расскажу о следующем правиле, которое называется «Не открывать сделки без причины».​

Правило очень важное и от его усвоения сильно зависит ваше дальнейшее продвижение к заветной цели – стать успешным трейдером. В 4 блоке фундамента торговли я описывал возможные причины для входа в сделку и их важность, сейчас настало время рассказать об этом подробнее.

669d3b_513449849cbe462893fb5e77baaa154d~mv2.webp



Прежде всего нужно понять, что наличие чёткой, однозначно определяемой причины для входа в сделку сильно упрощает торговлю и делает возможным измерение риска, а также придаёт трейдеру больше уверенности. Причина для входа в сделку также работает и как причина для выхода из сделки, например, вы вошли в продажи, потому, что цена закрылась за граничной линией (о граничных линиях я тоже упоминал в первом шаге), всё прекрасно – у вас есть причина для входа, цена отошла от граничной линии и вернулась, закрывшись по другую её сторону, очевидно, что причина для входа в сделку исчезла, но появилась другая причина – причина для выхода. В реальной торговле всё не так однозначно, но главное понять принцип. Как я уже сказал, при наличии причины для торговли, появляется возможность измерить риск и если такой риск устраивает трейдера, то очевидно, что уменьшается один из самых страшных врагов трейдера – страх. В самом худшем случае вы потеряете ту сумму, которую наметили как устраивающий вас риск в одной сделке, я считаю, что этот риск не должен быть больше 1-2% вашего депозита.
Если же трейдер входит в сделку только потому, что цена движется в какую-то сторону, то нужно понимать, что такой вход не является причиной, так как цена как может продолжить движение в одну сторону, так на той же свече или на следующей цена с таким же успехом может пойти и в другую сторону. Такой вход трейдеры часто совершают на эмоциях, вызванных страхом упустить выгодную сделку и определить параметры сделки – где поставить стоп, рассчитать риск не представляется возможным.
На часовом графике я покажу вам пример того как причина для торговли помогает совершить сделку.

669d3b_6c4277c8d9504ca9824bbc1dd57e418f~mv2.webp



На графике малиновой линией проведена 100-часовая простая скользящая средняя, которая и будет использоваться в качестве граничной линии. Пока цена пары была ниже этой скользящей средней, уклон был медвежьим, как только очередная свеча закрылась выше её, уклон стал бычьим и у нас появилась причина для входа, это место показано стрелкой 1 зелёного цвета. При этом стоп мы бы расположили немного ниже скользящей средней с запасом для колебаний. В данной ситуации сделка пошла в нашу сторону, если бы этого не случилось, и цена опять опустилась бы ниже 100-часовой скользящей средней, наша причина для входа в сделку исчезла бы, и вы худшем случае мы получили бы убыток по стопу примерно в 250 пипсов. Зелёной стрелкой 2 показано место, где сошлись две причины – одна причина для выхода, а другая для входа. Чёрная свеча закрылась немного ниже скользящей средней – причина для выхода, если бы у нас не хватило терпения (как усилить уверенность и уменьшить нетерпеливость я буду рассказывать дальше) и следующая свеча опять закрылась выше скользящей средней – опять появилась причина для входа и опять мы можем измерить риск, который составил бы примерно 300 пипсов. Такие ситуации можно использовать для пирамидинга, если вам интересен такой метод разгона депозита. Следующая причина, теперь уже для выхода появилась в районе красной стрелки под номером 3. Мы видим, что цена опять закрылась ниже 100-часовой скользящей средней, значит уклон опять сменился на медвежий и причина по которой мы входили в сделку – исчезла. В этой сделке можно было бы заработать примерно 3230 пипсов. Почему я выбрал именно эту точку для выхода, а не продолжил находиться в сделке – я буду также рассказывать дальше, когда мы будем более подробно изучать торговые инструменты.
В этом простом примере я постарался проиллюстрировать как причина помогает в торговле не только взять приличную прибыль, но и уменьшить страх. Если бы мы попытались торговать на том же самом графике без причины, а только потому, что цена идёт вверх или вниз, то не имели бы чёткой картины происходящего и не могли бы ни определить точку входа и точку закрытия сделки. Любое корректировочное движение могла привести к преждевременному взятию прибыли или большим убыткам в надежде пересидеть откат. А не имея инструментов для определения направления движения трейдер вполне мог бы войти в обратном направлении, приняв откат за разворот.
Почему я выбрал для определения границы между бычьим и медвежьим уклоном именно скользящую среднюю, более подробно я буду рассказывать почему я выбрал этот инструмент и какие особенности скользящих средних приносят трейдерам пользу, дальше, в статье о применяемых инструментах, пока скажу только, что среднее значение цены за определённый период является объективной оценкой стоимости инструмента, который имеет свойство возвращаться к некоему среднему значению, а валюты безусловно относятся именно к таким активам. Если вы посмотрите хотя бы на месячный график любой валютной пары вы увидите, что если цена сильно отклонилась в какую-то сторону, то со временем она возвращается к некоему среднему значению, а потом по инерции проходит в другую сторону. Практически валютные пары всегда возвращаются к среднему значению и это знание мы и используем в своей торговле.
Безусловно, причиной для входа в сделку и выхода из сделки могут быть и показания других инструментов, помимо тех о которых я буду писать дальше. Трейдеры должны понимать, что любой индикатор не имеет в качестве исходных данных ничего, кроме прошлых значений цены. Нет, некоторые индикаторы пытаются использовать объёмы, правда на Forex объёмы имеют малое значение, так как валютный рынок децентрализован и получить точные данные о реальных объёмах торговли не представляется возможным, на Forex используются так называемые тиковые объёмы, которые фактически показывают количество сделок, но не их объём в лотах. Хотя пытаются притянуть фьючерсные объёмы для определения объёмов Forex, но нужно помнить, что это не более чем аналогия. Для успешной торговли важно всегда помнить: именно причина для входа в сделку и выхода из неё, является основным и достаточным аргументом, определяющим торговлю конкретного трейдера. Если наша причина помогает нам определить тренд, направление торговли, найти точку входа для торговли по тренду и найти точку выхода по завершении тренда, то такая торговля будет успешной и принесёт прибыль. А как мы знаем именно торговля по тренду даёт возможность трейдеру заработать максимальную прибыль с минимальным риском.
Успешные трейдеры всегда имеют причину для совершения сделки, а неуспешные входят в сделки, не имея веской причины. Способность идентифицировать эту причину сильно увеличивает потенциал прибыли, максимально ограничивает риск и снижает страх. Если риск в сделке превышает приемлемое для вас значение – вы просто не входите в такую сделку, что самое приятное во всей этой торговле по причине – вы заранее знаете какой риск будет в каждой сделке. Есть в такого рода торговле один нюанс, вы не знаете, когда может завершиться сделка, поэтому не используете тейк-профит. Так как вы входите и выходите по причине, вы не ограничиваете свою прибыль тейк-профитом. Как в примере на рисунке выше если бы в первой сделке вы ограничили свою прибыль 1:3 к стоп-лоссу, то заработали бы 750 пипсов, а как мы увидели сделка могла принести 3230 пипсов, что больше в четыре с лишним раза. Подумайте, какой подход вам нравится больше?
На этом я заканчиваю со вторым правилом торговли и в следующую пятницу расскажу о третьем правиле, которое называется «требование к инструментам для торговли». Если статья вам понравилась не забудьте поставить лайк, поделиться с друзьями и подписаться на мой блог.
 

Распространённые ошибки в техническом анализе.​

Технический анализ может быть, как искусством, так и наукой, в зависимости от того, как вы его используете. Очень легко стать слишком закостенелым, применяя теханализ и не увидеть новых возможностей, полагая, что он может стать хрустальным шаром для предсказаний, или слишком гибким и видеть не объективную картину, а то, что вы хотите увидеть.​

669d3b_804904d5b63b4ccaa767f8fddd855a72~mv2.webp



Вот несколько распространённых ошибок, которые люди совершают в практике технического анализа.
Существует два типа технического анализа: прогнозный технический анализ пытается увидеть или предвидеть, что рынок будет делать в будущем, на основе текущего паттерна, расчётов или индикаторов на графике. Реактивный технический анализ использует текущие сигналы, паттерны или показания индикаторов как триггер для принятия решений о покупке и продаже, чтобы реализовать хорошее соотношение риска и прибыли и пойти в направлении текущего тренда.
Технический анализ не является волшебной палочкой или на 100% правильным методом для определения дальнейших событий, это просто способ взглянуть на движение цены при помощи инструментов, математики, паттернов или логики, чтобы увидеть текущие модели и будущие возможности для входа в рынок.
Технический анализ не хрустальный шар предсказателя, а скорее весы для взвешивания вероятностей того или иного развития событий, не стоит предсказывать, нужно взвешивать.
Поддержка и сопротивление имеют некоторое значение только в торговом диапазоне, они рано или поздно пробиваются, какими бы прочными они не казались. Распространённое мнение, что чем больше тестируются поддержка или сопротивление, тем они сильнее, является довольно распространённой ошибкой. В конце концов можно сказать, что на рынке нет ничего постоянного и всё достаточно зыбко. Восходящие тренды не имеют долгосрочного сопротивления, а нисходящие не имеют долгосрочной поддержки.
В тренде поддержка и сопротивление могут переходить друг в друга, поддержка может стать сопротивлением, а сопротивление поддержкой, и большую роль играют скользящие средние и линии тренда.
Скользящие средние могут быть отличным инструментом для торговых трендов, но могут стать бесполезными в торговых диапазонах и на очень волатильных рынках, если их применять неправильно.
Ни один индикатор не даст вам преимущества в торговле, преимущество может дать только знание устройства рынка и понимание побудительных мотивов участников рынка.
Паттерны Price Action не волшебное средство, а всего лишь подмеченные статистические закономерности. Сложные много свечные паттерны чаще подводят трейдеров, чем помогают. Чем проще ваш подход – тем лучше.
Если вы слишком сильно верите в рассказы аналитиков или слишком склоняетесь к медвежьей или бычьей точке зрения, не учитывая реальное состояние инструмента, это может создать мысленную предвзятость, когда вы видите только то, что хотите видеть на графике, который подтверждает вашу собственную умозрительную систему убеждений, старайтесь сохранять объективность.
Не привязывайтесь к сделке – её дело дать вам прибыль или принести убыток, при этом если вы ошиблись, то ошиблись, всякое бывает. Бывает также, что плохой вход приносит прибыль, а хорошая как по учебнику сделка приносит убыток, здесь нет вашей вины, ваша работа зайти по правилам вашей торговой системы и по этим же правилам выйти. Всё остальное пусть делает рынок.
Индикаторы перекупленности и перепроданности не имеют смысла в сильных трендах. Рынок с сильным трендом может просто становиться все более перекупленным или перепроданным и ни один из осцилляторов вам не скажет, когда эта перекупленность или перепроданность закончится.
Ни один индикатор не может вам дать информации больше чем график. Никаких других данных ни один индикатор не получает, кроме данных о прошлых ценах. Просто разные индикаторы используют разные математические формулы, чтобы представить ценовый график в каком-то другом, кому-то показавшемся более удобном виде. Соответственно поиски индикатора, который даст вам преимущество – бессмысленны. Гораздо полезнее научиться получать преимущество за счёт более правильной интерпретации сигналов индикатора.
Выводы из технического анализа на разных таймфреймах часто не совпадают. Вы можете видеть разные паттерны на дневных, дневных, недельных и месячных графиках, поэтому важно сосредоточиться на временном интервале, в котором происходит ваша сделка, но не упускать из виду и информацию от более старших таймфреймов. Часто влияние старших таймфреймов недооценивается, хотя оно имеет определяющее значение для долговременных движений.
Мозг человека устроен таким образом, что если вы совершили некое действие, например, вошли в сделку, вы теряете объективное отношение к ней, поэтому старайтесь все расчёты, определение места установки стоп-лосса, причины входа и выхода готовить до входа в сделку.
Технический анализ должен быть гибким, и по мере изменения модели или тенденции вы должны менять свою оценку.
Несмотря на то, что вы контролируете точку входа, не меньшее значение имеет точка выхода, не забывайте про сделку, даже если цена идёт в вашу сторону, сопровождение сделки в положительной зоне поможет получить максимально возможную прибыль.
Торговля без установки стоп-лосса рано или поздно приведёт к потере депозита. Не надейтесь на то, что разворот случится вот-вот. Всегда помните выражение Джона М. Кейнса: «Рынок может оставаться иррациональным гораздо дольше, чем вы платёжеспособным».
Никогда не применяйте усреднение, усреднение погубило больше депозитов, чем ошибки входа. В этом пункте находятся все варианты систем Мартингейла и сеток.
Если вы видите на графике хороший повод войти в сделку в определённом направлении, подумайте, может быть эта картина создана для того, чтобы вы вошли в этом направлении, тем самым дав ликвидность для другой стороны сделки.
Никогда не применяйте технику «замка» или локирование. Вместо уменьшения убытка при неправильном входе вы можете получить убытки по обоим сделкам. Если вы не уверены в каком направлении пойдёт цена – воздержитесь от сделки, вы всегда должны точно представлять куда пойдёт цена и почему.
Никогда не отодвигайте стоп-лосс, в надежде на то, что цена вот-вот развернётся. Вас всё равно выбьет, только убыток будет больше.
Не входите в сделку если размер необходимого стоп-лосса больше вашей терпимости к риску.
Торговля в диапазоне может сыграть с вами дурную шутку при выходе из него.
Если вы применяете какие-то индикаторы прежде всего определите, дают ли эти индикаторы однозначную интерпретацию своих результатов.
90% технического анализа показывает, в каком направлении движется цена, остальные 10% - это повествование и очень часто это повествование затмевает остальные 90%. Вообще в техническом анализе прогноз носит сугубо вспомогательную функцию, совершенно не важно до какого уровня дойдёт цена, гораздо полезнее для прибыльной торговли не конечная цель, а само движение. Буквально по Конфуцию: цель ничто, движение всё.
Технический анализ лучше всего использовать не для прогнозов, а как инструмент для прибыльной торговли. Лучший способ быть прибыльным на рынках - иметь небольшие убытки и большие выигрыши. Технический анализ может помочь вам создать хорошее соотношение риска и прибыли, глядя на важные граничные уровни. Это также может помочь вам разместить сделку в направлении наименьшего сопротивления, чтобы иметь хорошие шансы поймать тренд. Все остальное - только мнения и прогнозы.
Конечно все ошибки технического анализа трудно сразу вспомнить и описать, здесь представлена, возможно, только малая их часть. В вашей практике торговли вы сами найдёте множество ошибок, проблема не в ошибках, а в том, чтобы мы извлекали из них урок.
Если статья вам понравилась не забывайте поставить лайк, поделиться с друзьями и подписаться на этот блог.
 
- Forex, CFD, Криптовалюты
- Международная лицензия
- Приветственный бонус 30$
Сверху