Ежедневные обзоры валютного рынка

[Paul van Reyn]

Превращение малого счета форекс в большой, часть 1.​

Эта статья в двух частях представляет собой перевод материала портала forexmentoronline с некоторыми добавлениями. Следующая часть будет опубликована в следующее воскресенье.​

Это будет первая из двух статей, в которых я расскажу о некоторых методах получения прибыли, которые вы сможете использовать для быстрого и безопасного увеличения размера вашего торгового счета. Превратить маленький счет в большой - мечта многих трейдеров форекс, к сожалению, для большинства трейдеров это так и останется мечтой. Большинство рекомендаций по торговле, которые можно найти в Интернете и в книгах, защищают определённые принципы торговли, которые на первый взгляд звучат как хороший совет, но в действительности, когда они применяются к вашей личной ситуации, оказываются на самом деле глупостью. Безусловно вам понадобится значительное умение торговать, чтобы на практике применять некоторые приёмы из этой статьи.

Как заработать миллион на форексе​

Чтобы заработать миллион на одной сделке, вам необходимо выставить позицию на 1000 лотов. Это означает, что за каждые 100 пипсов, которые рынок движется в вашу пользу, вы будете зарабатывать 10000 фунтов стерлингов, так как мы хотим заработать миллион, нам нужно, чтобы рынок переместился на 10000 пипсов. Позвольте мне дать вам представление о том, как далеко это.

Весь этот нисходящий тренд по #EURUSD составляет всего 3500 пунктов. Если бы вы разместили позицию в 1000 лотов на самом верху в начале этого нисходящего тренда, а затем совершили бы выход на минимуме (что было бы невозможно), вы бы получили £ 350 000, что, хотя и много денег, все ещё не тот миллион, который мы хотим. Единственный способ заработать миллион от такого движения - это объединить несколько сделок в одно движение. Таким образом, мы увеличиваем размер нашей прибыли, даже если рынок движется на меньшее расстояние. Если бы у нас было три сделки по 1000 лотов, размещённых в нисходящем тренде выше, мы бы получали £ 350 000 за каждую сделку, что составляет чуть более 1 миллиона.
Проблема заключается в том, что большинство трейдеров, когда смотрят, не имеют средств, необходимых для размещения 100 позиции из лотов, не говоря уже о 1000 лотах. Чтобы я мог разместить сделку в 100 лотов, мне нужно иметь 400 фунтов стерлингов на моем торговом счёте, это, вероятно, больше, чем то, с чем большинство людей начинают торговать. Тогда есть проблема стоп-лосса. Стоп-лосс в 10 пипсов в сделке с 1000 лотами работает с риском £ 1000, поэтому, прежде чем мы сможем даже подумать о размещении сделок такого размера, нам нужно масштабироваться от меньших сумм.

Масштабирование​

Увеличение масштаба требует, чтобы мы нашли ранее существовавший тренд или движение на рынке, а затем разместили несколько сделок в этом тренде, причём каждая последующая сделка была размещена на большую сумму, чем предыдущая. Этот метод начинается достаточно невинно, наша первая сделка будет иметь типичный размер сделки, с которым мы обычно торгуем, затем, когда прибыль начинает расти в нашей первой сделке, мы заберём часть прибыли с позиции и используем её для размещения другой сделки в том же направлении с более высоким кредитным плечом. Теперь у нас есть две сделки на рынке, которые приносят нам прибыль, важно помнить, что вторая сделка, которую мы разместили, принесёт больше денег, чем первая, за более короткий промежуток времени, что означает, что мы можем разместить нашу третью сделку раньше, чем позже и на ещё более высоком кредитном плече.
Получив ещё большую прибыль от наших первых двух сделок, мы можем разместить нашу третью сделку. Размер третьей сделки будет зависеть от прибыли, которую мы сняли с предыдущих двух сделок. Посмотрите на нижний график:

Давайте разберёмся, как бы вы масштабировали, используя приведённый выше пример. Наша первая сделка была бы на пин-баре, отмеченном на графике крестиком под х. Это то, что мы называем начальной сделкой. Начальная сделка всегда берётся с тем же размером сделки, который вы обычно используете на всех других ваших сделках.
Сделка, которую мы заключаем на втором пин-баре, будет размещена с использованием части прибыли, которую мы получили по первой сделке. Посмотрев на изображение, вы можете увидеть расстояние, на которое рынок переместился от первого пин-бара ко второй, составляет около 500 пипсов. Это соответствует прибыли около £ 500, если вы торгуете на минимально возможной сумме. Когда мы видим этот новый пин-бар, мы перемещаем стоп нашей первой сделки к цене, по которой мы получаем прибыль в £ 250, это отмечено красной линией на графике. Теперь, что бы ни случилось, мы получили 200 фунтов стерлингов. Мы собираемся использовать эти 200 фунтов стерлингов на нашей второй сделке с недавно сформированной булавкой. Расстояние стопа от входа на втором пине составляет 80 пипсов, то есть размер этой сделки составит 3 мини-лота: £ 250 ÷ 80 = 3. Мы размещаем сделку на 3 мини-лота, важно отметить, что у нас все ещё есть первая сделка, так как рынок продолжает расти, и эта сделка принесёт нам дополнительную прибыль.

Последняя сделка​

В третьей и последней сделке мы собираемся использовать прибыль от обеих предыдущих сделок, чтобы разместить ещё большую торговую позицию. Когда появляется этот 3-й и последний пин-бар, наша первая сделку имеет прибыль около 1270 фунтов стерлингов, а вторая сделка - прибыль 2400 фунтов стерлингов, даже эти две сделки сами по себе принесли нам действительно хорошую прибыль, поэтому мы хотим только использовать общую сумму денег, заработанную в первой сделке, чтобы решить, какое более высокое кредитное плечо использовать в этой третьей и последней сделке. 50% от £ 1270 = £ 635
Таким образом, £ 635 - это максимум, который мы собираемся разместить в этой последней сделке. Теперь расстояние стоп-лосса на последнем пине составляет 100 пипсов. Это означает, что мы можем разместить сделку на 6 мини-лотах, вдвое больше, чем вторая сделка! Не забывайте, у нас также есть первые две сделки, которые приносят нам деньги! Третья сделка размещается, и через 7 дней прибыль уже превысила 1800 фунтов стерлингов, поэтому стоит подумать о фиксации прибыли на последних двух сделках. Обе они принесут вам 5200 фунтов, и это без учёта первой сделки!
Я бы посоветовал вам при закрытии двух последних сделок, оставить первую сделку включённой, чтобы, если вы видите больше точек входа, вы можете продолжать использовать прибыль от первой сделки, а затем снова увеличивать её, повторяя описанные мной выше подходы. Этот метод можно использовать на всех таймфреймах. Пример, приведённый выше, лучше всего подходит для долгосрочного трейдера, например, для кого-то, использующего дневной график, а дневной трейдер может видеть трендовое движение на 5-минутном графике и точно масштабировать его. Как описано выше, при реализации этого метода вы можете столкнуться с бесконечными вариациями.

Почему наличие нескольких позиций даёт вам больше свободы​

Ещё одно преимущество масштабирования в том, что оно даёт вам возможность немного поиграть с вашими торговыми методами. Даже если у вас есть только одна сделка, размещённая в трендовом движении, возможности, которые она откроет вам, безграничны, например, вместо того, чтобы ставить вторую сделку с более высоким кредитным плечом, чем у вашей первой, почему бы не разместить её на той же сумме? Подумайте об этом. Вместо размещения двух сделок, одной большой и одной маленькой, вы можете иметь множество мелких сделок, которые выполняются одновременно. Если вы размещаете десять сделок с наименьшим доступным кредитным плечом, это в основном эквивалентно тому, чтобы одна позиция на 10 лотов работала в любом случае. Это даёт вам больше свободы, потому что индивидуальный риск по каждой из этих сделок с 1 лотом все ещё очень мал, но вы получаете эквивалентную прибыль с одной сделкой с 10 лотами! Ещё одно преимущество одновременного запуска нескольких сделок - это влияние на вашу психологию. Я думаю, что большинство трейдеров торгуют таким образом, что они размещают одну сделку и ждут результата, прежде чем заключать другую сделку. Обычно им не приходит в голову мысль разместить больше сделок, их глаза будут прикованы к экрану с текущей сделкой, чтобы оценить результат. Дя получения уверенности, что они не проигрывают в текущей сделке. Если вы находитесь в выигрышной сделке, вам следует размещать больше сделок в одной и той же валюте в одном и том же направлении, но вы можете использовать полученную прибыль, чтобы увеличить размер стоп-лосса в новой сделке, поэтому, хотя другая используемая вами точка входа может не появиться на рынке, вы все равно можете разместить сделку, основанную на чем-то другом, просто чтобы разместить другую сделку.

Резюме​

Превратить маленький счет в большой - нелёгкое дело, как правило, не так много возможностей для масштабирования сделок, как я показал вам в этой статье, однако я разработал и усовершенствовал ещё одну технику, которую вы можете использовать для увеличения своего аккаунта. Этот метод не требует, чтобы у вас было много денег на вашем счету, и при этом вам не нужно размещать много сделок, все, что вам нужно, это чтобы вы могли выиграть две сделки подряд, чтобы он стал успешным. Об этом методе пойдёт речь во второй части статьи.
Безусловно к такому методу увеличения торгового счёта нужно подходить с большой осторожностью и если вы не уверенны в том, куда пойдёт цена дальше, то применять любые методы, предполагающие быстрое увеличение счёта не стоит.
Если статья вам понравилась не забудьте поставить лайк, поделиться с друзьями и подписаться на этот блог.

 

[Paul van Reyn]

Золото не хочет расти в цене​

Две недели назад я делал обзор этого жёлтого металла #GOLD/#XAUUSD, тогда статья называлась "Закат золотой звезды", цена тогда находилась в месте, показанном синей стрелкой. Что изменилось за прошедшие две недели? Цена на золото успела подняться до 50 % восстановления Фибоначчи, но дальше не пошла и проведя несколько дней в консолидации сегодня начала опять опускаться. При этом цена находится ниже обоих дневных скользящих средних, тем самым показывая наличие медвежьего уклона. Если сегодняшняя дневная свеча сможет закрыться ниже 38,2% восстановления Фибоначчи, то есть все шансы опять опуститься к поддержке на уровне 1676,70, которая оттолкнула цену 8 марта. По какому сценарию из обозначенных на графике пойдёт развитие движение, пока не очень ясно, но пока цена золота не смогла дойти до 61,8 % восстановления Фибоначчи вариант, показанный зелёными стрелками представляется более оптимистичным.

Переходим на часовой график и смотрим на ситуации под увеличением. Мы видим как попытки покупателей поднять цену всё время наталкивались на противодействие продавцов и сегодня продавцы смогли опустить цену ниже 100-часовой скользящей средней (малиновая линия), что сменило уклон на часовом графике с бычьего на медвежий и учитывая медвежий уклон на дневном графике золото, видимо продолжит падать в цене. Сейчас цена споткнулась о 200-часовую скользящую среднюю, если продавцы смогут продавить ниже, то следующей целью станет минимум прошлого четверга на уровне 1719,14, а затем минимум 12 марта на уровне 1699,11 (практически 1700). После преодоления этого "магического" рубежа откроется прямая дорога к уровню 1 сентября 2019 года на отметке 1556,94.

Вернёмся на месяц назад в 22 февраля и посмотрим, оправдались ли мои тогдашние предположения:

Сегодня покупатели продолжают попытки пойти выше и с утра двигают котировки вверх, к настоящему моменту цена находится в районе 1794. На сколько велики силы покупателей и смогут ли они вернуть цену выше 200-дневной SMA? Пока на этот вопрос ответить трудно, сначала нужно преодолеть сопротивление на уровне 1802,97, а вот после новые покупатели постараются присоединиться к этому движению. Хотя учитывая медвежий уклон на дневном графике такое развитие событий вызывает сомнение. Вполне вероятно, что подъём котировок остановится в районе сопротивления и психологического уровня 1800 за унцию и продавцы опять возьмут движение цены под свой контроль.

Как видим предположение полностью оправдалось и заголовок того обзора "Дойдёт ли цена золота (#GOLD, #XAUUSD) до 1700 $ за унцию?" получил утвердительный ответ.
Что произойдёт дальше с ценой, мы узнаем в самом ближайшем будущем.

 

[Paul van Reyn]

Восхождение продолжается​

Две недели назад пара #AUDJPY торговалась в районе, показанном синей стрелкой. Тогда цена уже несколько дней не могла сдвинуться с места и казалось, что покупателям уже не на что надеяться, но уже на следующий день пара тронулась вверх. Хотя это движение не смогло стать началом длительного ралли, но всё-таки преодолело как сопротивление на уровне 84,529, так и предыдущий максимум от 25 февраля на уровне 84,941. При этом цена находится гораздо выше обоих дневных скользящих средних и значит сохраняется бычий уклон. Оба возможных варианта развития событий я обозначил на графике стрелками, зелёными более вероятный сценарий, красными менее вероятный. Возможно, что следующее сопротивление на уровне 86,010 явится непреодолимым препятствием, по крайней мере на некоторое время, а может быть паре предстоит отправиться в длительный откат, Посмотрим!

Переходим на часовой график. Несмотря на то, что цена находится ниже обоих часовых скользящих средних, она двигается вверх и уже пересекла 200-периодную скользящую среднюю на 5-минутном графике (тонкая синяя линия). Я даже открыл сделку в направлении часовых скользящих средних со стопом ниже 200-пятиминутной скользящей средней и перспективой до максимума 18 февраля (примерно 1200 пипсов). Кстати, желающие научиться торговать и видеть как зарождается тренд и как на нём прокатиться - обращайтесь в личку.

Вернёмся на месяц назад и посмотрим, какие из моих предположений оправдались, а какие нет:

Если покупателям удастся пройти зону сопротивления, то пара вполне может пойти ещё выше, может быть даже до уровня 86,010, но это, конечно не дело даже нескольких дней.

Как видим, предположение полностью оправдалось, я наверное прекращу обращаться к обзорам месячной давности, т.к. практически все предположения оправдываются, Впрочем эту неделю я ещё буду хвастаться, а со следующей уже закончу. Отчёты же будут как и прежде выходить регулярно два раза в день.
Что же случится на самом деле, мы узнаем в самом ближайшем будущем

 

[Paul van Reyn]

Торговля по уровням​

В трейдинге масса базовых понятий без которых осмысленная техническая, основанная на техническом анализе, торговля не представляется возможной. Одним из таких понятий является уровень или другими словами уровень поддержки или сопротивления.​

Что же такое уровень, какие они бывают и как их можно использовать для понимания возможного движения цены.

Начнём с определений. Вообще уровнем называется горизонтальная линия, проведённая на какой-то величине цены. Если вы обратили внимание, я часто в обзорах пишу – цена на таком-то уровне, это означает, что если через текущее значение цены мы проведём горизонтальную линию, то на боковой шкале мы увидим это самое значение цены. В терминале MT4 можно включить инструмент «перекрестие» и горизонтальная линия на шкале покажет это значение.
Поддержка – это такое значение цены, которое является препятствием для дальнейшего движения цены вниз. Сопротивление – это такое значение цены, которое является препятствием для дальнейшего движения цены вверх. Следовательно, если цена отскакивает от какого-то значения вверх – мы считаем, что цена нашла поддержку, а если цена отскакивает от некоего значения вниз, значит мы считаем, что цена встретила сопротивление.
Не секрет, что все уровни пробиваются, было замечено, что, если пробито некое сопротивление или поддержка, они часто превращаются в свою противоположность, т.е. поддержка может стать сопротивлением, а сопротивление – поддержкой. Это происходит не всегда, но довольно часто, чтобы трейдеры обратили на это внимание. Такой «перевернувшийся» уровень называют «зеркальным». Есть ещё так называемые «естественные» уровни – это уровни в которых много нулей или пятёрок.
Почему же появляются уровни и чем они могут нам помочь в торговле? Дело в том, что человеческий мозг устроен таким образом, что ему всегда нужно некое обоснование для принятия решения. Круглые числа привлекательны, их легко запомнить, от них легко считать дистанции – вот мы и получили «естественные» уровни. Что же касается остальных уровней, то с ними немного проще и одновременно сложней. Иногда трейдеры опираются на предыдущие минимумы и максимумы цены – так возникают все другие уровни. Благодаря такой особенности нашего мозга искать опору для принятия решений постепенно график заполняют множество горизонтальных линий. Некоторые уровни держатся недолго, некоторые могут сработать через годы, заранее определить, какой уровень будет сразу пробит, а какой отразит цену – невозможно, чтобы ни говорили разного рода предсказатели. Так как уровни являются отражением ментального состояния всего многообразия трейдеров в конкретных исторических и экономических условий, заранее предсказать как поведёт себя цена возле уровня – невозможно, как невозможно повторить все условия, которые создали этот уровень ранее. Иногда цена проскакивает уровень, но спотыкается дальше, дело в том, что рынок обладает инерцией, поэтому все действия происходят неравномерно и считать уровни линиями – было бы ошибкой. Скорей уровень — это некая зона, большей или меньшей ширины, в которой происходит проявление действий различных участников рынка. Для лучшего понимания что же происходит в этой области возле уровней, нужно дать некоторые пояснения о том, какие ордера располагаются возле всех и всяческих уровней.
Надеюсь все знают, что такое лимитный ордер? Тем не менее дам пояснение, лимитным ордером называется ордер на продажу или покупку установленный в таком месте, где предполагается окончание движение цены, т.е. движению цены устанавливается лимит. Естественно, что предполагаем мы, а устанавливают лимитные ордера те, у кого хватает финансовых возможностей двинуть цену в нужную сторону. Если мы с вами будем ставить лимитные ордера, мы будем надеяться на то, что кто-то из «умных» денег тоже поставит в этом месте лимитный ордер и двинет цену в нужном нам направлении. Так как доступа к внутренней информации «умных» денег у нас нет, то установка лимитного ордера для нас – попытка поймать случайную удачу, а это не может гарантировать прибыль. Запомним, что до уровня располагаются лимитные ордера. А какие ордера расположены за уровнем? А там располагаются так называемые стоп ордера. Хорошо всем известные стоп-лоссы и может менее известные селл-стоп или бай-стоп. Что происходит при подходе цены к уровню – первыми срабатывают лимитники и пытаются оттолкнуть цену, так как всегда они направлены против текущего движения цены. Если у лимитных ордеров не хватает сил остановить движение, цена проходит за уровень и вызывает срабатывание стоп ордеров, которые толкают цену в направлении продолжения движения. Возможны два варианта развития событий – первый, цена продолжает движение за уровень, те кто поставил лимитные ордера терпят убыток, срабатывают стоп-лоссы фиксируя убыток других трейдеров, а те, кто поставил бай или селл стоп ордера считают прибыль. Второй вариант – цена, зайдя за уровень и вызвав срабатывание стоп-ордеров начинает движение в обратную сторону и возвращается за уровень и начинает стремительно от него удаляться. Чтобы понять это явление, стоит задаться вопросом, вернее двумя вопросами, первый – где расположены стопы тех, кто поставил стоп ордер на продолжение первоначального движения, а поставили они их недалеко от уровня по другую сторону и возврат цены может вызвать их срабатывание и соответственно усиливает движение от уровня. Второй вопрос почему цена, зайдя за уровень вдруг вернулась? Дело в ликвидности, вернее в недостатке ликвидности для «умных» денег. Розничные трейдеры никогда практически с нехваткой ликвидности не сталкиваются, если только замечают увеличение спреда в отдельные моменты. А представьте, что вам нужны встречные заявки на объём 1 миллиард долларов или 10000 лотов, значит если вы хотите продать по какой-то цене, вам нужно, чтобы в этот момент на рынке был такой же объём заявок на покупку. Как быть? Применяется так называемая «нарезка», т.е. большой объём дробится на множество более мелких частей. И они поступают на рынок вызывая небольшое движение, а так как до этого было бычье движение, всё новые заявки на покупку поступают в рынок, тем самым давая возможность «умным» деньгам набрать встречную ликвидность. Некоторые воспринимают небольшой откат как хорошую возможность войти по лучшей цене и ещё добавляют ликвидности. Ну и последний вариант – вызвать срабатывание стоп-ордеров. В нашем примере стоп-лоссы продавцов, которые стоят за уровнем – это ордера на покупку, которые нужны «умным» деньгам.
Некоторые трейдеры жалуются, что за их стопами охотятся, это так, но не за лично вашими, а за всей кучей стопов, которые стоят там, где всех учат и собственно все знают где находится скопище ордеров. Т.е. действия умных денег состоят из нескольких частей: ставится лимитный ордер или несколько на подходе к определённому уровню (мы не узнаем где этот уровень, пока цена от него не оттолкнётся), ордера не большого объёма, чтобы не вызвать сильного движения. Если поступает достаточное количество встречных ордеров, цена от уровня отталкивается, и мы это видим. Такие движения могут продолжаться несколько раз и вот вам консолидация. Иногда несмотря на торговлю в консолидации встречных ордеров не хватает, тогда снимаются лимитные ордера и рыночным ордером цену толкают за уровень, другие участники, видя, что цена пробила уровень, начинают присоединяться, также срабатывают стоп-ордера, вот ещё ликвидность. И ещё один очень действенный вариант получить ликвидность – это реакция на новости. Вы наверно замечали, что новость вышла положительная, а цена идёт в другую сторону, это «умные» деньги рыночным ордером рисуют нужную им картину, вызывая эмоциональную реакцию у других участников рынка и… забирают их деньги. В конце концов цена показывает нормальную реакцию на новость. Т.е. рынок манипулируем, но не фальсификацией котировок, как думают многие, а учётом реакции «тупых» денег на имеющуюся картинку.
Как разобраться куда цена действительно пойдёт, а куда нас заманивают для получения ликвидности? На самом деле особых сложностей нет, если понимаем, что большинство торгующихся валютных пар всегда возвращаются к среднему значению. Если цена отклонилась от среднего значения вверх – жди возврата и прохода ниже среднего значения, а потом обратно. Из-за различных экономических, политических и прочих событий это среднее значение тоже смещается то выше, то ниже, но при взгляде на крупный таймфрейм, недельный или месячный, и нанесённую скользящую среднюю этот процесс прекрасно виден.
В заключение я хочу познакомить вас с одним индикатором, который производит разметку уровней в автоматическом режиме, он называется Univsrt. В маркете его нет, но можно найти на просторах интернета или обратиться ко мне в личку. Индикатор рисует уровни по всем таймфреймам начиная с месячного. Кстати на картинке его работа. Попробуйте, мне нравится.
Если статья вам понравилась не забудьте поставить лайк, поделиться с друзьями и подписаться на мой блог.

 

[Paul van Reyn]

Сможет ли евро победить оззи?​

Последний раз я делал обзор пары #EURAUD две недели назад, тогда цена находилась в месте, показанном синей стрелкой. С того времени пара успела сходить вниз в безуспешной попытке пробиться ниже минимума от 25 февраля на отметке 1,52521 и отскочила да так, что четвёртый день движется вверх и уже достигала сопротивления на уровне 1,55390. При этом цена всё ещё находится ниже обоих нисходящих скользящих средних, а значит сохраняется медвежий уклон на дневном графике. Сможет ли цена взять предыдущий минимум - от этого зависит перспектива дальнейшего движения. Пока всё выглядит так, будто поддержка составила непреодолимое препятствие и нам предстоит долгое или нет колебание в диапазоне - я обозначил этот вариант красными стрелками, или мы увидим глубокий откат и, может быть даже разворот, так как ниже цена была последний раз в 2017 году. Мне вариант с глубоким откатом представляется более вероятным, поэтому я обозначил это движение зелёными стрелками.

Переходим на часовой график и смотрим не представится ли возможность входа с минимальным риском. Здесь мы видим три пропущенные возможности для входа в покупки - первая и самая лучшая 18 марта, когда пара закрылась выше 200-пятиминутной скользящей средней (тонкая синяя линия), второй - когда цена закрылась выше 100-часовой скользящей средней (малиновая линия) и третий - когда цена подтвердила рост и закрылась выше 200-часовой скользящей средней. Эти три возможности были мною упущены. Хотя моменты были прекрасные размер стопа не превысил бы 300 пипсов (в первом случае) и гораздо меньше во втором и третьем. Целью текущего движения является максимум 5 марта и если он будет преодолён, то, возможно нас ждёт разворот и длительное ралли.

Вернёмся на месяц назад и посмотрим на тогдашнюю оценку движения:

Если мы посмотрим на недельный график пары #EURAUD, то мы увидим, что пара находится перед последней поддержкой перед большим пустым пространством в котором пара не торговалась с 2017 года. Если паре удастся пройти ниже этой поддержки то не исключён сценарий дальнейшего падения пары вплоть до поддержки от 1 апреля 2015 года на уровне 1,36759.

Как видим пройти ниже поддержки паре, по крайней мере пока, не удалось, но этот сценарий нельзя упускать из виду пока цена действительно не развернётся.

 

[Paul van Reyn]

Выздоровеет ли оззи?​

Две недели назад я в последний раз делал обзор пары #AUDCAD, та статья называлась "Неужели снова пойдём вверх?" И действительно за это время цена пары попыталась вернуться к росту, оттолкнувшись от 100-дневной скользящей средней (малиновая линия), положение цены двухнедельной давности показано синей стрелкой. При этом нужно отметить, что обе дневные скользящие средние продолжают рост, а значит сохраняется бычий уклон на дневном графике. Что может произойти дальше? Хотя сегодня продолжается движение вниз, но предыдущий минимум от 17 марта пока не преодолён, и если этого не произойдёт в ближайшее время - будет реализовываться сценарий, показанный зелёными стрелками. Если паре всё-таки удастся преодолеть минимум 17 марта, то следующим препятствием станет 200-дневная скользящая средняя(синяя линия), если и это препятствие будет преодолено, то нас ждёт вариант, показанный красными стрелками. Впрочем, учитывая зависимость луни от цены на нефть, которая продолжает падать, больше шансов у зелёного варианта.

Переходим на часовой график и рассматриваем ситуацию под увеличением. Мы видим как цена пары взаимодействует с 100-дневной и часовыми скользящими средними. Пока цена находится ниже этих линий на часовом графике присутствует медвежий уклон, но неспособность преодолеть минимум 17 марта на отметке 0,96091 говорит о слабости этого уклона. Возможные сценарии я описал выше, что же произойдёт в действительности, мы узнаем в самом ближайшем будущем.

Посмотрим какие предположения по дальнейшему движению этой пары я высказывал ровно месяц назад 23 февраля:

Пока же мы видим, что бычий уклон не подвёл и цена вышла выше верхней границы зоны сопротивления на уровне 0,99214. Само событие произошло в пятницу вчера пробой подтвердился, а сегодня мы видим остановку, откатом такое движение назвать трудно, пока пройдено всего 300 пипсов из среднедневных 630.

И в этом случае опора на простые скользящие средние не подвела и предположение оказалось верным. Хотите научиться торговать - обращайтесь!

 

[Paul van Reyn]

Стоит ли обучаться трейдингу у брокера?​

Все новички, приходящие на финансовые рынки, испытывают недостаток информации. Попытки разобраться в множестве порталов, блогов форумов и других свалок «народной» мудрости только сильнее запутывают своей бессистемностью и отсутствием пошаговых инструкций. Да ещё и множество инфоцыган, которые забивают своей рекламой всё и вся, разжигают жадность пачками долларов, шикарными авто, яхтами и обещаниями чуть ли не мгновенного обогащения. Перебрав различные курсы и даже потратив деньги, но не научившись торговать, новички натыкаются на предложение пройти бесплатное обучение у брокера и это зачастую служит тем мёдом, на который слетаются... осы.

Сегодня я попытаюсь осветить эту проблему именно со стороны начинающего трейдера и ответить на вопрос, вынесенный в заголовок.
Для начала попробуем посмотреть на брокера как на бизнес. В чём состоит главная цель бизнеса? Правильно, приносить прибыль бенефициарам, владельцам бизнеса. За счёт чего бизнес брокера получает прибыль? Чтобы правильно ответить на этот вопрос нужно разобраться с тем как вообще работает рынок и в частности Форекс. Допустим вы хотите купить пару #EURUSD по определённой цене, для того, чтобы ваша сделка произошла вам необходима другая сторона, т.е. другой участник, который продаст вам эту пару в нужном объёме по желаемой вами цене. Просто если другой стороны не будет ваша сделка не состоится. А потом, когда вам нужно забрать прибыль (мы считаем, что поступили правильно, купив пару и дальнейшее движение подтвердило нашу правоту и мы получили прибыль), вам нужно будет продать пару и по этой более высокой цене, также должна быть другая сторона, участник, желающий купить по этой более высокой цене. Пока сделка не закрыта, прибыль не зафиксирована и не имеет физического выражения. Т.е. всегда сделка состоит из двух этапов: покупки и последующей продажи, и продажи, и последующей покупки. Кто же находится на другой стороне сделки? Чаще всего это ваш брокер, компания в которой вы открыли торговый счёт. Не секрет, что новички чаще всего делают неправильные выводы и входят в неправильном направлении, соответственно брокер, просто занимая другую сторону сделки в большинстве случаев будет оказываться прав и будет забирать деньги новичков. Я здесь не буду говорить о спредах, свопах и комиссиях, которые для брокера просто являются вишенкой на торте, основную прибыль брокер получает от потерь новичков – а теперь ответьте сильно ли брокер заинтересован в том, чтобы вы научились торговать? Вопрос стал риторическим.
Допустим вы умеете торговать и в большинстве случаев получаете прибыль в сделках. Значит брокеру, чтобы не отдавать вам часть своих денег, а он привык, что все деньги на счетах трейдеров его, только некоторые ещё не в его распоряжении, придётся хеджировать ваши сделки, выводить их на межбанк и может быть платить комиссию за доступ к межбанковской системе. В конечном итоге прибыльные трейдеры выгодны брокеру, так как лишая его части денег внутри его системы, также забирают деньги из межбанковской системы. Но к сожалению, большинство брокеров так далеко не заглядывают, тем более от межбанковского рынка брокер получит только часть спреда, а внутри себя все деньги новичков. Тем более, что поток желающих поплескаться в денежном море и разбогатеть за пару шагов всё ещё не ослабевает.
Безусловно, какую-то информацию вы получите и большая часть её будет и правильной, и полезной, но речь то идёт о том, чтобы научиться торговать и, естественно, прибыльно. Вам покажут одну, три, пять или даже десять стратегий из тех, которые давно на слуху, научат пользоваться платформой и полагаться на индикаторы. Вы даже можете сделать несколько домашних заданий на истории, которые дадут вам уверенность, что выход в плюс уже виден. И вы с надеждой пополняете реальный счёт и начинаете торговать. Может быть даже несколько сделок будут и в плюс, но не забываем, что брокерство — это бизнес, рабочим материалом являются деньги, которые пока ещё ваши, но должны не сильно задерживаясь перейти в собственность брокера. Может быть вам дадут какой-нибудь бонус или пообещают награду в конкурсе, но всё это служит одной цели – деньги должны быстрее перейти к брокеру. А вы, окрылённые положительным результатом на истории и/или плюсом на демо-счёте, начинаете завышать риск или получив убыток опять увеличиваете лотность, чтобы быстрее вернуть потерянное и… вот он и первый слитый депозит. Вас это не останавливает, интернет полон историями о самых крутых трейдерах, которые поначалу сливали депозиты, но у вас появляется ореол ветерана и на форумах можно писать об этом с усмешкой бывалого трейдера. И этот процесс продолжается до одного из двух возможных результатов – или вы всё-таки научитесь торговать, но тут придётся потратить кучу энергии сил и времени, перелопатить огромное количество информации и большую часть её отбросить как ложную, пережить множество приступов отчаяния и возрождения надежды, или вам всё это надоест и вы рано или поздно бросите, и будете писать «форекс – лохотрон», потому что человеку очень тяжело признаться в одной вещи, что он не смог справиться со своими комплексами, страхами и жадностью и признать свою несостоятельность в овладении не самым сложным навыком. Всегда проще обвинить кого-то другого, отсюда ведут своё происхождение легенды о «кукловодах», злобных маркетмейкерах и охотниках за стопами.
Конечно, рынок манипулируем, но не больше, чем ребёнок манипулирует вами в попытке получить поощрение, конфету или лишний час в компьютерной игрушке. Как писал Александр Сергеевич: меня обманывать не трудно, я сам обманываться рад. Также и трейдеры, чтобы их обмануть, не требуется больших усилий, немного побольше финансов и небольшое знание человеческой психологии, и они идут в ту сторону которую им показали, потому, что не обладают фундаментом для своей торговли, не соблюдают правила, применяют негодные инструменты, да и их применяют абы как. Что касается маркетмейкеров, то их обязанность только балансировать рынок и занимать другую сторону сделки, если на той стороне не хватает участников, т.е. за счёт собственных средств добавлять ликвидность на рынок. Стопы – это просто куча встречных ордеров, которые только и ждут, что их заберёт, кто-то, кто обладает достаточными финансовыми возможностями.
Возвращаясь к трейдерским курсам брокеров, могу добавить, что пройти их можно, хотя и осторожно, так как ложные нарративы, которыми вам там забьют голову, могут потребовать много времени на исправление. Проблема в том, что новички, почти ничего не понимая в трейдинге судят не по результатам торговли ведущего курс, а по его «солидности», «раскрученности», «крутизне» и прочим не имеющим к трейдингу ни малейшего отношения вещам, а судить нужно только по результатам торговли учителя, которые можно мониторить по независимым источникам, типа myfxbook или ему подобным. В одной из следующих статей я дам подробный разбор принципам выбора учителя трейдингу и постараюсь ответить на вопрос, стоит ли посещать платные курсы и сколько за них имеет смысл платить.
Если статья вам понравилась, не забудьте поставить лайк, поделиться с друзьями, а также подписаться на этот блог.

 

[Paul van Reyn]

Конец нефтяной эпохи​

Сегодня я начну обзор графика нефти #BRENT с месячного таймфрейма, хотя котировки ранее мая 1997 года и не отражаются, но представление о текущем состоянии рынка нефти мы можем получить. Для наглядности я провёл трендовую линию, чтобы подчеркнуть явно выраженный тренд на снижение котировок. Как мы видим цена нефти движется по классической теории Чарльза Доу - каждая следующая вершина ниже предыдущей и каждая следующая впадина также ниже предыдущей. Кроме этого цена находится ниже обоих месячных скользящих средних и значит на месячном графике мы имеем медвежий уклон. Переход на зелёную энергетику и развитие электротранспорта не оставляют надежд на восстановление потребления ископаемого топлива и, следовательно на рост цен. Нефтяная эпоха заканчивается и вместе с ней заканчивается эпоха петрократий, надеюсь наш мир станет чище во всех смыслах.

Во время прошлого обзора две недели назад цена находилась в месте обозначенном синей стрелкой. Цена находится выше обоих скользящих средних и значит на дневном графике сохраняется бычий уклон, но достигнув максимума 8 марта на отметке 71,35, цена довольно резко обвалилась и сейчас торгуется возле отметки 61,89 за бочку. Поднявшись до максимума цена сильно оторвалась от средней цены и, видимо, наступил период возврата к скользящим средним. При этом обращаем внимание, что структура восходящего движения была сломана, когда цена в нисходящем движении опустилась ниже минимума от 19 февраля на отметке 61,34. Как обычно я обозначил возможные варианты дальнейшего движения: зелёными стрелками более вероятное - падение в район 100-дневной скользящей средней (малиновая линия), затем отбой и дальнейшее движение к 200-дневной скользящей средней; красными стрелками менее вероятное - небольшой откат и только потом дальнейшее движение вниз. Какой вариант изберёт рынок, мы вскоре увидим.

Переходим на часовой график и ищем возможности для входа в сделку. Здесь красными кружками я обозначил возможные варианты входов, которые увы пропущены: 1 вариант - цена пересекла вниз 100-часовую SMA - не самый удачный, так как сильный возврат мог выбить наш стоп, если бы он был невелик; 2 вариант - цена отбилась вниз от 100-часовой SMA и стоп вполне приемлем; 3 вариант - похож на 2, тоже отбитие от 100-часовой SMA; 4 вариант пробитие вниз 200-часовой скользящей средней подтвердил медвежий уклон на часовом графике и после этого мы наблюдаем стремительное падение цены - самый лучший вариант.

Вернёмся на месяц назад и посмотрим какие из тогдашних предположений оправдались, а какие нет:

Пока правда цене не удалось превзойти предыдущий максимум начала 2020 года, и в целом график выглядит как нисходящий тренд. Максимум 2018 года также является пока не достижимым. Немного настораживает резкий подъём и пересечение недельных скользящих средних без откатов, очень часто такое однонаправленное движение прерывается сильным движением в обратную сторону. Критерием дальнейшего роста или падение будут служить два типа поведения цены: подъём выше максимума 2020 года и неспособность отката опустить цену ниже 200-недельной SMA (синяя линия), последовательность событий может быть любой в этом случае можно ожидать дальнейшего подъёма к максимумам 2018 года, а это всего лишь 87,08 $. На предыдущий подъём к этой цене понадобилось почти три года, в текущем подъёме прошёл всего год. Так что заявления о росте нефти в этом году до 100 $ по меньшей мере слишком оптимистичны.

Пока всё сказанное в том обзоре не теряет своей актуальности и предсказания о цене за бочку в 100$ продолжают скрываться в тумане неопределённости.
Что произойдёт с ценой нефти в ближайшем будущем, мы узнаем в самом скором времени.

 

[Paul van Reyn]

И в упорной борьбе победа достаётся - Оззи!​

Две недели прошло с последнего обзора пары тихоокеанских валют #AUDNZD, тогда пара находилась в месте показанном синей стрелкой. Прошлый обзор назывался "Тихоокеанские качели" потому что пара тогда находилась в широком диапазоне, колеблясь выше и ниже дневных скользящих средних, которые двигались горизонтально, указывая на неопределённость на рынке. И хотя тогда 10 марта цена находилась выше обоих скользящих средних, что подразумевает наличие бычьего уклона на дневном графике, участники торгов никак не могли определиться с дальнейшим движениям и пара шестой день практически стояла на месте. А вот на следующий день покупатели нашли в себе силы и двинули пару вверх, после оглашения данных о ВВП Новой Зеландии, пару подбросило сразу на значительное расстояние. Дальнейшие варианты развития событий показаны на графике. Зелёные стрелки показывают, по моему мнению, наиболее вероятный сценарий - рост, затем откат и дальнейший рост к максимумам прошлого года на уровне 1,10424. Красные стрелки - более консервативный вариант - сначала откат, а уже потом рост к максимуму 2020 года.

Переходим на часовой график и рассматриваем возможности для входа в сделку. Мы видим, что цена достаточно сильно поднялась над обоими часовыми скользящими средними и сейчас возможностей для входа с минимальным риском отсутствует. Красным кружком обведено место моего входа в сделку 9 марта, пара сначала резво взяла старт, но опять вернулась к часовым SMA и только 17 марта начала подрастать и 22 марта совершила рывок вверх. Потенциально пара может достигнуть максимума 2020 года и я смогу заработать максимально около 2700 пипсов (если конечно не приближу сильно стоп-лосс в положительной зоне и меня не выбьет или начнётся сильное откатное движение), при этом первоначальный риск составлял 221 пипс, если всё пойдёт как задумано соотношение R/R составит больше 1/12.

Вернёмся на месяц назад и посмотрим, что я писал про эту пару 24 февраля:

Перед нами, учитывая подтверждение бычьего уклона пробитием 200-дневной скользящей средней, опять два варианта:

Отбой от 200-дневной SMA и продолжение роста.

Пробитие вниз 200-дневной SMA и поход в сторону 100-дневной SMA (малиновая линия).

Первый вариант представляется более оптимистичным.

Как видим первый, оптимистичный вариант полностью реализовался. Что произойдёт дальше с ценой этой пары, мы узнаем в самом ближайшем будущем.

 

[Paul van Reyn]

Что мы можем контролировать в трейдинге?​

Весь опыт нашей жизни говорит, что мы не можем контролировать всё на свете, к сожалению нашему контролю поддаётся только малая часть событий, происходящих с нами. Тем не менее мы как-то приспосабливаемся и рано или поздно понимаем, что не в состоянии контролировать множество событий и продолжаем жить уже испытывая меньше беспокойства.​

​

Почему же приходя в трейдинг, все пытаются держать под контролем максимальное количество вещей. Мы лихорадочно читаем экономические новости ища подсказку – что нам делать дальше, продавать или покупать. Вспомните многочисленные вопросы в чатах и на форумах: а почему евро пошло вверх, а что случилось с канадским долларом и так далее. Мы перебираем сотни или тысячи индикаторов в надежде найти «тот самый», который магическим образом принесёт нам кучу прибыли «так как даёт самые точные сигналы», не зная или не обращая внимания, что вся информация любым индикатором берётся из графика цены. Мы перебираем десятки стратегий в надежде отыскать «самую надёжную», которая гарантированно принесёт прибыль, и отбрасываем, не давая себе труда поторговать ею, хотя бы несколько десятков сделок. Мы лихорадочно читаем откровения «гуру» от трейдинга, пытаясь отыскать зёрна истины в многословных рекламах очередных курсов. Такие метания могут продолжаться недели, месяцы, иногда годы. Никто или почти никто, почему-то не задумывается, что большая часть метаний продиктована только нашим желанием контролировать наши сделки от начала и до конца.
Иногда новички понимают, что всё контролировать невозможно и рынку плевать, что вам очень нужны деньги и вы встали в лонг, думая, что цена пойдёт вверх, а она как назло идёт вниз. Когда это понимание приходит некоторые начинают задумываться, а что на самом деле можно контролировать в трейдинге и вообще можно ли контролировать хоть что-нибудь или все надежды на слепую удачу – повезёт или нет. И вот тогда начинаются осмысленные поиски той информации, которая может привести к успеху в торговле. Как выясняется в процессе этих поисков контролировать мы можем только две вещи: точку входа и точку выхода. Только эти две вещи напрямую зависят от нашего действия. Всё остальное не в нашей власти. Пойдёт цена вверх или вниз, сколько она пройдёт, застрянет в консолидации или день начнётся с гэпа – всё это от нас не зависит. Нам приходится принимать решение при недостатке данных.
Самое интересное, что каждый день мы принимаем множество решений, не обладая все полнотой знаний о событиях, но почему-то именно в трейдинге этот вопрос, контроля, не даёт покоя. Я приведу примеры: идя в магазин за хлебом, вы не обладаете полной информацией о том есть ли ваш любимый сорт в этом магазине; отправляясь в поездку в автомобиле вы не знаете попадёте в пробку или проколете колесо; записываясь на курсы вы не знаете будет ли от них толк или будет впустую потрачено время. Во всех этих случаях мы принимаем решение, не обладая всей полнотой информации и тем не менее это нас не очень беспокоит. Подумайте, почему в жизни это нормальная ситуация, а в трейдинге доставляет кучу беспокойства. Вернусь к примерам: если нужного сорта хлеба не окажется вы или купите другой, или прогуляетесь до соседнего магазина; если попадёте в пробку или постоите (что делать, такова участь жителя большого города) или найдёте путь объезда, проколов колесо – замените его или вызовете эвакуатор: не понравились курсы – покинете их. Почему бы не применять эту же логику к трейдингу. Вошли в покупки, а цена пошла вниз – почему бы не выйти из плохой сделки. Попали в консолидацию – может просто подождать или опять-таки выйти, гэп – против вас, можно выйти и поискать другую сделку. Во всех этих действиях вы сохраняете контроль над тем, что вам действительно подвластно: точками входа и выхода.
Сейчас я поподробнее остановлюсь на двух этих моментах.
Точка входа – это то место на графике цены где вы сначала планируете, а затем осуществляете вход в сделку. Она должна однозначно определяться вашей торговой системой, нельзя чтобы точка входа растягивалась на 100 или 200 пипсов. Для однозначного определения точки входа нужно применять инструменты, которые не допускают расширенных толкований, типа «перепроданности» или «перекупленности», все относительные инструменты нужно убрать, так как они вносят сомнение там, где места сомнению быть не должно. Какие это инструменты – я рассказываю в своём курсе «5 шагов к успеху на Форекс» статьи из которого публикую каждую пятницу. Но вы можете подобрать свой набор инструментов.
Точка выхода – в каждой сделке их может быть две – одна в случае если сделка пошла против вас и вторая для случая, когда сделка пошла в вашем направлении. Причём обе эти точки вы должны для себя определить до входа в сделку, т.к. после входа у трейдера меняется отношение к сделке, и он уже не в состоянии объективно оценивать развитие событий. Точкой выхода при неблагоприятном развитии событий должен служить стоп-лосс, иногда реальный иногда ментальный по определённому правилу. Я считаю, вы можете со мной не соглашаться, что реальный стоп-лосс лучше, так как для ментального нужна высокая дисциплина и постоянное присутствие возле терминала. Реальный стоп-лосс более жёстко ограничивает ваш убыток при неудачном развитии событий, но вам ничто не мешает отодвинуть его и получить больший убыток. Что же касательно тейк-профита, который может являться точкой выхода при благоприятном для вас развитии сделки то тут я наоборот сторонник ментального подхода, т.е. выхода из плюсовой сделки по определённому правилу. Такой подход позволяет не ограничивать свой доход какой-то величиной, а получать из трендового движения максимум. Впрочем, и это не более чем рекомендация.
Конечно каждая сделка обладает ещё целым рядом свойств, которые могут и должны контролироваться трейдером, объём сделки, величина стоп-лосса и так далее, хотя именно точки входа и выхода являются тем Граалем, который с таким энтузиазмом ищут трейдеры. Контролируя точку входа по правилам торговой системы, вы уменьшаете вероятность ошибочного входа – статистика на вашей стороне и пусть всегда есть исключения, математика объективна и в целом ваша торговля будет обладать преимуществом. Контролируя точку выхода, вы увеличиваете соотношение риск/прибыль и делаете вашу торговлю максимально прибыльной при выбранной вами торговой системе. Я уже приводил пример с подбрасыванием монетки: контролируя точку выхода при плохом развитии сделки, вы теряете меньше чем выигрываете в хорошем случае. Контролируя точку выхода при удачном развитии событий, вы увеличиваете величину выигрыша. В случае с монеткой при большой выборке устанавливая стоп-лосс вы уменьшаете потери при неправильном угадывании до 1 R, а контролируя точку выхода при правильном угадывании вы получаете 2-3-5-10 R. Посчитайте сами будет ли прибыльной такое угадывание если минус уносит единицу, а плюс приносит в несколько раз больше, если вероятность выпадения той или другой стороны монетки равна 50% при достаточно большом количестве бросков.
Если статья вам понравилась не забудьте поставить лайк, поделиться с друзьями и подписаться на этот блог.

 

[Paul van Reyn]

Подходит ли к концу космическая одиссея 2021?​

Месяц назад я назвал обзор пары #CADJPY "Луни взлетает в космос". Пара достигла максимума 18 марта на уровне 88,068 и с тех пор торгуется ниже. Сегодня я попытаюсь разобраться закончился ли стремительный взлёт канадского доллара или мы ещё увидим продолжение. Две недели назад, когда я делал предыдущий обзор этой пары она находилась в месте, показанном синей стрелкой и только прошла зону сопротивления. Казалось ничто не может удержать пару от продолжения ралли. Так и было пока 18 марта цены на нефть не обвалились почти на 10%, что не могло не сказаться на котировках канадского доллара. Пара продолжила снижение и после несмотря на слабость йены. Хотя котировки опустились до 86,070, но цена всё ещё находится выше обоих растущих дневных скользящих средних, а значит бычий уклон на дневном графике сохраняется. К тому же пара пока не достигла даже 38,2% восстановления Фибоначчи, так что пока быкам особенно беспокоится нечего, но осторожность не помешает. Я обозначил два варианта возможного дальнейшего движения пары. Зелёными стрелками более вероятный вариант - снижение до 61,8% восстановления Фибоначчи, потом период консолидации и дальнейшее снижение. Красными, менее вероятный, но вполне возможный вариант, снижение до 50% восстановления Фибоначчи и новая попытка роста, которая если не сможет преодолеть максимум 18 марта, послужит сигналом к распродаже и движению котировок вниз.

Переходим на часовой график и смотрим есть ли возможности для входа в сделку. Здесь первые три красных кружка показывают упущенные возможности для входа в продажи. Синий и красный кружки, помеченные вопросительными знаками показывают места потенциальных входов, причём от поведения цены в этих зонах зависит возможное дальнейшее движение и соответственно направление входа. При этом цена пробилась выше 100-часовой скользящей средней (малиновая линия) и уклон сменился на бычий. В этом случае цена должна идти в сторону 200-часовой скользящей средней (синяя линия), если этого не произойдёт - сценарий отменяется. Более подробно о том как определять дальнейшее движение цены я описываю в курсе @5 шагов к успеху на Форекс". Пока же цена находится между часовыми скользящими средними и это вносит некоторую неопределённость.

Вернёмся на месяц назад и посмотрим, что было в том обзоре:

В прошлый раз начало пандемии Covid-19 резко сбросило цену ниже минимумов 2016 года, ровно через год пара пробивается выше. И сейчас торгуется возле уровня 85,000. Обе дневные скользящие средние находятся ниже цены и растут, что свидетельствует о сильном бычьем уклоне на дневном графике. Немного выше текущего уровня цены расположено ещё одно сопротивление на отметке 85,227. Как поведёт себя цена? Возможно назрел откат, т.к. такой резкий взлёт цены сильно увёл пару от дневных скользящих средних и кто-то решит зафиксировать прибыль. А может быть пара всё-таки сначала пройдёт выше сопротивления на уровне 85,227 и только потом начнёт откат?

Как видим, цена прошла выше зоны сопротивления и только потом начала откатываться.
Что произойдёт дальше, мы узнаем в самом ближайшем будущем.

 

[Paul van Reyn]

Выход из туннеля длительностью 4 месяца​

Вот всё-таки, чтобы ни говорили, а даже такие пары как #USDRUB, где рубль полностью манипулируем, подчиняются законам рынка. Посмотрите как произошёл этот самый выход из туннеля в котором пара пребывала с конца ноября - сначала поход на юг, при этом цена опустилась ниже предыдущих минимумов и получив дополнительную ликвидность стремительно рванула вверх. Две недели назад пара находилась в месте, показанном синей стрелкой, и тогда казалось, что дальнейшее движение не поддаётся определению, хотя в том обзоре я писал, что неспособность опустить цену ниже 200-дневной скользящей средней (синяя линия) говорит о слабости продавцов и скорее пойдём вверх, собственно так и оказалось.
Так как цена поднялась выше обоих скользящих средних уклон сменился на бычий и дальнейшее движение мне представляется таким: зелёные стрелки (оптимистичный вариант) - рост, откат и продолжение роста; красные стрелки (менее вероятный) - откат и продолжение роста. Посмотрим, что произойдёт на самом деле.

Переходим на часовой график и рассмотрим возможные точки входа.
Здесь можно обнаружить целых шесть потенциальных точек входа с минимальным риском. Я эту пару не торгую, а вы могли бы попробовать войти в этих ключевых точках. Сейчас пара застряла в узком диапазоне и если прорыв состоится вверх, то развитие событий пойдёт по сценарию зелёных стрелок на дневном графике. Если же продавцы соберутся с силами и опустят пару до 100-дневной скользящей средней (ступенчатая малиновая линия) - то перед нами сценарий красных стрелок.

Вернёмся на месяц назад и посмотрим на те предположения, которые озвучивались в том обзоре:

Всё это свидетельствует о наличии медвежьего уклона в этой паре, но неспособность пройти ниже поддержки говорит о слабости этого уклона. Возможно колебательные движения в узком диапазоне продолжатся ещё некоторое время, после чего и будет сделан выбор в пользу того или иного направления движения.

Как видим пара сделала выбор в пользу роста, хотя ещё целый месяц пребывала в нерешительности.
Дальнейшее развитие событий мы вскоре увидим на наших графиках.

 

[Paul van Reyn]

К какому типу трейдеров вы относитесь?​

Очень часто людей сравнивают с различными животными, по сходству внешнего вида, поведению или привычкам. Про собачников вообще ходит байка, то ли собачник подбирает собаку под свой внешний вид, то ли собаки настолько приручили людей, что выбирают хозяев похожих на себя. Трейдерам издавна приписывают свойства отдельных животных, конечно по манере поведения, а не по внешнему сходству. И если про быков и медведей слышали все, то про остальных участников рынка мало кто знает.​

Сегодня я приоткрою занавес над этими и другими прозвищами и в конце немного расскажу о других характеристиках трейдеров.

«Быки» и «медведи» – общепринятое в биржевых кругах название участников рынка, которые играют на повышение или понижение курсов валют или ценных бумаг. Изначально эти два понятия использовались лишь для рынков акций. Позже, ввиду популярности такого сравнения, стали применять в отношении любых других участников финансовых рынков.

«Быки» (англ. bull) – торговцы ценными бумагами, пытающиеся заработать на росте стоимости активов. В основу названия заложено представление о том, что бык, атакуя противника, поднимает его своими рогами вверх.
«Медведи» (англ. bear) – участники торгов, которые зарабатывают деньги на падении рынка. В данном случае считается, что при нападении на врага медведь, наоборот, прижимает его к земле.

Если на рынке преобладают «быки», то есть в торговой системе биржи стоят массированные заявки на покупку, а курс растёт, то такой рынок принято называть «бычьим». А если преобладают продавцы, а курс падает, то считается, что он «медвежий».
Кроме того, на рынке производных ценных бумаг продавцов контрактов принято называть «медведями», а покупателей – «быками».
Образ быков и медведей стал настолько популярным на рынке акций, что этим двум животным установили памятники. Самая известная скульптура быка - это Атакующий Бык (Charging Bull), который также известен как Wall Street Bull и Bowling Green Bull, и находится в Боулинг Грин парк (Bowling Green park), рядом с Уолл-Стрит (Wall Street) в Нью-Йорке.

Статуя из бронзы и нержавеющей стали весом 3,2 тонны, высотой 3,7 метров, длинной 4,9 метров и стоимостью 360 тыс. долларов - творение рук итальянского скульптора Артуро Ди Модика (Arturo Di Modica).
История быка начинается 15 декабря 1989 года, когда автор с товарищами глубокой ночью выгрузили статую под главной ёлкой напротив фондовой биржи NYSE (NYSE (Stock Exchange) ) в качестве рождественского подарка жителям города. Такой презент должен был поддержать дух американцев после обвала рынка акций 1987 года. Так как установка не была санкционирована властями, полиция изъяла скульптуру. Однако через несколько дней, под нажимом общественности, быка все-таки вернули, определив для него временное место недалеко от биржи.
С тех пор Charging Bull стал символом финансового оптимизма и процветания Америки, а по популярности догнал статую Свободы.
Критики часто иронизируют насчёт анатомических подробностей животного. И это понятно, потому, как только настоящий биржевик знает, что необходимо иметь по-мужски крепкие, если не стальные, … нервы, чтобы справиться с рыночными сюрпризами, с собой и остаться в игре.
Считается, что если потереть нос, рога или яички быка, то это непременно принесёт удачу в делах. Ведь как только бык появился на Уолл-Стрит, Доу-Джонса начал подниматься, сигналя о восстановлении фондовой биржи после биржевого краха.
Изображение скульптуры быка активно используется в СМИ, в рекламных материалах финансовых компаний, тиражируется в виде подарочных фигурок, так что создателю приходится периодически отстаивать свои авторские права в суде.

Но это не единственная скульптура, посвящённая «биржевым животным». Во Франкфурте-на-Майне пред зданием биржи, которая открывается на час раньше Лондона, установлены бронзовые скульптуры и быка, и медведя.

Перенесёмся в Азию. В рамках правительственного плана по превращению Шанхая в крупнейший международный финансовый центр к 2020 году, в мае 2010 года на набережной Bund установлен аналог Charging Bull - Shanghai Bull или Bund Bull.
Артуро Ди Модика учел пожелания заказчиков добавить в статую животного восточной специфики. Китайский бык молод, силен, мускулист и свирепо настроен, имеет примерно те же размеры, что и американец, но красноватый оттенок, правый, а не левый наклон туловища и более крутой изгиб хвоста.

В здании Шанхайской фондовой биржи также установлена скульптура быка, но уже из камня, для китайцев бык всегда был символом трудолюбия, упорства и богатства.

Но не только китайцы торгуют на бирже и вот перед вами Индия. Статуя быка была установлена на ступенях главного входа Бомбейской фондового рынка 12 января 2008 года по инициативе менеджмента площадки. Однако установка талисмана совпала с сильнейшим за последние несколько лет кризисом на рынке акций Индии.

В Европе есть ещё одна скульптура быка, установленная возле биржи Амстердама, к сожалению эту достопримечательность я не видел, когда был в этом прекрасном городе.

Но не только «быки» и «медведи» – признанные биржевые животные. Менее известны, но тем не менее существуют и другие сравнения. Иногда в биржевом мире обитают:
«Овцы» – наиболее трусливые или осторожные участники рынка, которые в результате позже всех определяются со своим выбором – покупать или продавать и конечно опаздывают, но дают возможность другим трейдерам понять, что тренд подходит к концу.
«Зайцы» - так называют игроков, пытающихся зарабатывать на небольших колебаниях курсов, покупая и продавая активы внутри одной торговой сессии, сюда относится большая группа трейдеров, начиная от скальперов и все разновидности дейтрейдеров – об этих группах в конце.
«Свиньи» – по английскому традиционному представлению о жадности этого животного, участники рынка, пытающиеся удержать выгодную позицию до самого последнего момента, даже тогда, когда на рынке общая тенденция уже изменилась. Фактически «свиньи» — это самая многочисленная группа трейдеров, которая является поставщиком денег и ликвидности для всех остальных участников рынка. Именно «свиньи» пересиживают в убыточных сделках, именно «свиньи» усредняются в убыточных сделках и применяют стратегии Мартингейла и сеток, именно свиньи привязываются к своим сделкам и не могут их закрыть в нужный момент. Как говорит старая поговорка: «Быки зарабатывают деньги, медведи зарабатывают деньги, а свиней режут». Но нужно сказать, что благодаря «свиньям» становятся возможны гигантские прибыли других участников рынка, по идее именно свиньям нужно ставить памятники, как самому полезному «биржевому животному».
Недавно всем известный Уоррен Баффет сравнил участников рынка со «стаей испуганных белок» и возможно ввёл в обиход ещё одну разновидность «биржевых животных».

В конце статьи я хочу коротко обозначить участников рынка не с зоологической точки зрения, а по таймфреймам на которых они торгуют, так как эта характеристика даёт более полное представление о их влиянии на движение котировок.
Начнём с младших таймфреймов.
Скальперы – трейдеры которые торгуют на самых мелких таймфреймах, начиная с тиковых, которые даже отсутствуют в терминале MT4. Какова верхняя граница скальпинга я не знаю, может быть 5 минутный интервал.
Дальше идут так называемые дейтрейдеры, они торгуют на всех таймфреймах от 1 минуты до 1 часа, но главной особенностью их является обязательное закрытие сделок до конца дня. Таким образом они не попадают на уплату свопа, но иногда им приходится закрывать потенциально прибыльные сделки в убытке. Эти две группы трейдеров очень любят брокеры, так как они открывают много сделок и, следовательно, платят много спредовых комиссий.
Характеристикой следующей группы является не рабочий таймфрейм, а рисунок графика – они называются свингтрейдерами, так как проводят свои сделки опираясь на локальные экстремумы цены на графике. Их сделки могут продолжаться от нескольких часов до нескольких дней.
Дальше идут так называемые среднесрочники их рабочими таймфреймами являются H4 и D1, очень редко заглядывают на H1. Сделки длятся от нескольких дней до нескольких недель.
Замыкают наш список доглосрочники их рабочим таймфреймом является D1 иногда W1 и сделки длятся от нескольких недель до нескольких месяцев и лет.
На этом я завершаю, если статья вам понравилась не забудьте поставить лайк, поделиться с друзьями и подписаться на этот блог.

 

[Paul van Reyn]

Киви устал​

Две недели назад я последний раз делал обзор пары #NZDJPY, тогда пара находилась в месте показанном синей стрелкой, тот обзор я назвал "Киви ещё себя покажет". И киви показал, с того времени пара поднялась ещё немного вверх, но не достигнув максимума 25 февраля на уровне 79,200 начала снижение. Плохие данные по ВВП в ночь на 23 марта подтолкнули падение и цена упала до уровня 75,621. Последние два дня покупатели пытаются вернуть пару к росту, но дело продвигается туго. Цена всё ещё находится выше обоих дневных скользящих средних, а значит на дневном графике сохраняется бычий уклон. Я обозначил стрелками возможные варианты дальнейшего развития событий: зелёные стрелки (более вероятный по моему мнению вариант) подъём цены до 38,2% или даже 50% восстановления Фибоначчи и потом продолжение снижения в сторону 100-дневной скользящей средней (малиновая линия); красные стрелки показывают менее вероятный вариант - подъём цены до 61,8% восстановления Фибоначчи и только затем продолжение снижения.

Переходим на часовой график и ищем возможности для входа в сделки. Я обвёл кружками возможные точки входа, две уже в прошлом, а последняя будет в ближайшее время - если цена закроется выше 100-часовой скользящей средней (малиновая линия), то можно войти в направлении 200-часовой скользящей средней (синяя линия), которая сейчас как раз находится на линии 50% восстановления Фибоначчи.

Вернёмся на месяц назад и посмотрим, что произошло на самом деле и какие предположения я высказывал тогда:

Когда две недели назад я делал обзор пары #NZDJPY, я задавался вопросом "Сможет ли киви подняться выше?" За прошедшее время ответ получен. Киви не только пробил сопротивления на уровнях 76,086 и 76,771, но и дошёл до сопротивления 78,857 пройдя за две недели почти 3700 пипсов. Попытка пройти выше сопротивления 78,857 пока не удалась и второй день продолжается откат. При этом цена находится выше обоих растущих скользящих средних, что говорит о наличии бычьего уклона. Пока откат довольно незначителен и возможно вскоре рост пары может продолжиться. Для того, чтобы этот откат превратился в разворот, необходимо чтобы пара откатилась больше чем на 61,8 % восстановления Фибоначчи.

Предположение полностью оправдалось и цена дошла до уровня 79,200. Что произойдёт дальше с этой парой мы увидим в самом ближайшем времени.

 

[Paul van Reyn]

Контрастный душ​

Две недели назад пара #BTCUSD подошла к предыдущему максимуму и остановилась в раздумье. Бурный рост стоимости пары должен был вызвать долгожданную коррекцию, но жадность покупателей была настолько велика, что на следующий день 13 марта цена смогла подняться ещё почти на 5000 $ до отметки 61726,88 $, но неизбежное произошло и 14 марта цена начала откатываться и сейчас торгуется в районе 52135 $. За две недели падение составило почти 10000 $. Тем не менее биткоин торгуется выше обоих дневных скользящих средних и значит бычий уклон всё ещё присутствует на дневном графике. Место где цена находилась две недели назад я пометил синей стрелкой. Также нанёс два возможных варианта развития событий - зелёным более вероятный, красным менее. Продавцы, если хотят обратить движение вспять прежде всего должны преодолеть минимум 28 февраля на отметке 42949,75 $. Хотя если посмотреть на последнее падение, преодолеть ещё 10000 $ - вполне возможно, но пока я всё-таки склоняюсь к росту, хотя с такой волатильностью очень трудно понимать логику движений.

Переходим на часовой график и ищем потенциальные точки для входа. Красным кружком я обозначил потенциальную точку входа, которая уже в прошлом. Обратите внимание на горизонтальную красную линию, которая показывает слом структуры движения вниз, фактически это граничная линия выше которой стоит рассматривать покупки. Следующей важной точкой будет преодоление 100-часовой скользящей средней (малиновая линия), после закрепления цены выше SMA можно входить в покупки с ближайшей целью 200-часовой скользящей средней (синяя линия).

В последний раз перенесёмся на месяц назад и посмотрим какие из тогдашних предположений оправдались:

Но после этого, новые покупатели разбили свои копилки и принесли деньги на рынок, подогретые заявлениям инвестиционных банков о неудержимом росте котировок до шестизначных величин. 21 февраля эйфория кончилась, это был последний день роста и после этого цена опустилась ниже уровня двухнедельной давности, ниже 38,2 % восстановления Фибоначчи. Дневные скользящие средние продолжают рост и бычий уклон пока не изменился. Величина отката в 38,2 % не является значительной и покупатели вполне могут развернуть цену и продолжить рост. Точкой входа в покупки может послужить закрытие цены выше 38,2 % восстановления Фибоначчи.

Как видим технический взгляд не подвёл и цена за месяц прошла практически 20000 $.
Что произойдёт с ценой биткоина дальше, мы узнаем в самом ближайшем будущем.

 

[Paul van Reyn]

5 шагов к успеху на Форекс. Шаг 2 – требования к инструментам для торговли.​

Как вы помните второй шаг на пути к успешному трейдингу называется Правила торговли. Уже две статьи опубликованы сегодня третья. В прошлый раз я рассказал про второе правило из 6, которое называлось «Не открывать сделки без причины». Сегодня я расскажу о следующем правиле, которое определяет требования к инструментам, которые мы будем использовать в нашей торговле.​

​

В прошлой статье я показал вариант использования 100-периодной простой скользящей средней, как одного из инструментов в наборе трейдера. Все инструменты, которые мы включим в этот набор должны помогать нам решить задачу и соответствовать плану торговли. План торговли подразумевает – торговлю по трендам и сведение страха к минимуму, это и будет основным требованием к применяемым инструментам. Если инструменты не работают на наш план торговли, то они не будут использоваться. Как вы понимаете молотком со сломанной ручкой скорее можно повредить себе пальцы, чем забить гвоздь. У меня есть три требования к используемым техническим инструментам: они должны определять тренд, определять риск и толковаться однозначно.
Первая часть торгового плана гласит, что торговать нужно по трендам. Поэтому имеет смысл использовать инструменты, которые будут помогать определять тренды. Большинство инструментов для определения тренда использует наклон линии для определения направления тренда. Мы уже говорили о 100-периодной скользящей средней. Если скользящая средняя идёт вверх, и текущая цена находится выше скользящей средней, значит, тренд бычий. Наоборот, если скользящая средняя идёт вниз и текущая цена ниже скользящей средней, тренд медвежий. Ещё может быть так, что линия направлена вбок. В этом случае никакого тренда нет. Может ли бестрендовый рынок помочь трейдеру определить направление рынка (бычье или медвежье)? Не сразу, но далее я расскажу, как отсутствие тренда может быть важнейшим сигналом для трейдеров, стремящихся торговать по трендам. Разумеется, простая скользящая средняя является одним из торговых инструментов, которые я использую при определении трендов.
Вторая часть торгового плана подразумевает снижение страха до минимума. Страх уменьшается, когда уменьшается риск и он контролируем. Значит нам необходим инструмент, который позволит определять риск и, если риск превышает допустимые для вас параметры от такой сделки лучше отказаться. Если же риск приемлем, то страх уменьшается или вовсе пропадает и трейдеру легче совершать такую сделку и более объективно оценивать возможный исход сделки. Розничные трейдеры очень мало внимания уделяют контролю риска и соответственно иногда рискуют неоправданно. Успешные трейдеры уделяют контролю риска максимальное внимание, фактически контроль риска – ключ к прибыльной торговле. Значит нам необходим инструмент, позволяющий контролировать риск.
Два требования, про которые я уже рассказал, довольно просты: если мы хотим торговать по трендам, нам нужен инструмент, позволяющий понимать какой перед нами тренд, если мы хотим уменьшить риск, нам нужен инструмент, позволяющий определять размер риска до входа в сделку.
Третье требование, которое я предъявляю к инструментам, это однозначность. Инструмент должен давать либо разрешение на сделку, либо запрет. Пример, со 100-периодной скользящей средней, приведённый в прошлой статье показывает, что простая скользящая средняя является таким однозначным инструментом исходя из сути, скользящей средней. Простая скользящая средняя показывает в графической форме среднее значение цены за последние N периодов и если цена выше её, значит существует бычий уклон и это однозначное определение, то же самое если цена находится ниже скользящей средней, значит однозначно присутствует медвежий уклон.
Как нам понять какие инструменты не являются однозначными? Прежде всего все инструменты дающие относительную оценку происходящего. Все инструменты из группы стохастиков говорят о «перекупленности» или «перепроданности». Но наличие одного из этих состояний не даёт возможности однозначно сказать, что при наступлении «перепроданности» цена должна пойти вверх или при наличии «перекупленности» нет однозначного утверждения что цена должна пойти ниже. «Перекупленная» цена может стать ещё более перекупленной, а «перепроданная» ещё более перепроданной. И что немаловажно по такому индикатору нельзя определить риск. Значит «однозначно» можно сказать такой инструмент нам не подходит.
Сейчас я покажу как можно определять перепроданность или перекупленность, а точнее зоны разворота цены при помощи совсем простых инструментов. И при этом мы можем не только определить, что цена разворачивается, но и определить риск, который позволит нам рассчитать параметры сделки и уменьшить страх.

На рисунке выше приведены два примера изменения направления движения. Оба случая имеют характерные особенности, которые легко определить на графике используя горизонтальные или наклонные линии и простую скользящую среднюю. Прежде всего это значительное опережение скользящей средней, когда цена сильно отрывается от своей средней – жди разворота. Вторым признаком является формирование, в данном примере поднимающихся впадин, точно по теории Доу. Третий признак – нарушение структуры рынка, когда новый локальный максимум образуется, опять же в данном случае, выше максимума перед локальным минимумом – это тоже по теории Доу. И наконец последним признаком смены направления движения служит пересечение простой скользящей средней с периодом 100. В первом случае разворот произошёл, но покупателям не удалось взять полный контроль, и цена вернулась под скользящую среднюю, что делать в такой ситуации я опишу дальше в правиле, которое называется «Если…, то…». Вторая попытка оказалась более удачной, и цена пошла вверх. Линия тренда, как называют наклонную линию также, как и скользящая средняя является простым и однозначным инструментом – если цена находится выше линии тренда, как в данном примере – тренд восходящий и уклон бычий, также соответственно если ниже, то уклон становится медвежьим. Отсюда вытекает некое правило, как проводить эти линии тренда. Общепринятым считается, что восходящая линия тренда проводится по минимумам свечей, а нисходящая по максимумам. Некоторые считают, что проводить нужно не по хвостам, а по телам свечей, но какой бы вариант вы не выбрали инструмент является простым и однозначным.
Горизонтальная линия показывающая последний максимум в нисходящем движении или последний минимум в восходящем движении показывает, что предшествующий тренд закончился и, возможно начнётся другой, противоположный.
Так как мы охотимся на тренды, которые могут дать нам великолепное соотношение риска и прибыли, поэтому я такое внимание уделяю теории трендов Чарльза Доу о которой рассказывал в одной из предшествующих статей. Очевидно, что большинство инструментов из арсенала трейдеров не дают таких однозначных, простых, понятных и позволяющих контролировать риск сигналов. И заметьте или да, или нет, величина риска определяется расстоянием до места смены уклона с небольшим запасом. Как видите совсем не нужно накручивать десятки сложных и непонятных индикаторов, которые зачастую дают противоречивые сигналы. В моей системе каждый следующий сигнал или подтверждает предыдущий и нам стоит оставаться в сделке или опровергает его и тогда нам следует искать точку выхода.
В следующей статье я расскажу о дополнительных требованиях к инструментам, которые помогут выбрать нужные из всех возможных инструментов и научиться пользоваться ими для успешной торговли. В конце концов всё это мы делаем для заработка на финансовых рынках. Добавлю ещё несколько слов. Простота, однозначность и понятность инструментов дают гарантию, что применять вы их будете правильно и без ошибок и значит получаемые сигналы будут поняты правильно и закономерно приведут к улучшению результатов вашей торговли, в конце концов молоток лучше использовать для забивания гвоздей, а шуруповёрт для заворачивания шурупов.
Если очередная статья из курса «5шагов к успеху на Форекс» вам понравилась – поставьте лайк, поделитесь с друзьями и подпишитесь на этот блог.

 

[Paul van Reyn]

Как потерять деньги на инвестициях?​

Темой для этой статьи послужила информация, которую я прочитал в одном из Телеграмм-каналов, посвящённых экономике и трейдингу.​

Произошедший случай прекрасная иллюстрация к тому, что эмоциональные решения, пожалуй, самый плохой советчик в таком деле как управление финансами. Безусловно нельзя не испытывать страха потери денег или жадности при их зарабатывании, но главное, чтобы не эмоции руководили вами при принятии инвестиционных решений, а разум.

КАК ПОТЕРЯТЬ ДЕНЬГИ НА ИНВЕСТИЦИЯХ В САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФОНД
Самым успешным инвестиционным фондом с 2000 по 2010 годы был CGM Focus Fund (тиккер CGMFX). Его среднегодовая доходность составила 18% годовых против почти нулевой (0.69%) доходности индекса S&P500 за тот же период. В общем, вы могли бы увеличить свой капитал в 5 раз в долларах за 10 лет и это несмотря на лопнувший пузырь доткомов в 2000 году и Великую Рецессию 2008 года.
Это великолепная доходность, но согласно модели компании Morningstar (https://www.morningstar.com/articles/303206/did-you-do-as-well-as-your-fund), средний инвестор фонда фактически терял 11% в год (и в некоторые моменты даже больше - до 16% годовых). Это не опечатка: фонд рос с темпом 18% годовых, но его средний инвестор потерял 11% годовых.
Всё потому, что инвесторы вели себя... как люди. Они пытались определить время покупки и продажи. Например, огромные деньги пришли в фонд в 2007 году после бурного роста... чтобы испытать падение на 48% в следующем году. В начале 2009 года, на минимумах рынка, фонд испытал крупнейший отток инвесторов.
Инвесторы принимали эмоциональные решения, основываясь на недавних событиях, неоднократно меняя свою позицию, и, как это обычно бывает в таких случаях, в самое неподходящее время.
Вывод, который можно сделать из этой ситуации состоит в том, что вам следует определиться со своей стратегией и придерживаться её. Если вы не можете терпеть просадку в 48%, вам не следует инвестировать значительную часть капитала в фонды акций, как и строить стратегию на попытках выбирать время покупки и продажи бумаг.
Хотя приведённая выше информация относится к инвестициям на фондовом рынке, причём относительно безопасным, так как портфелем управляет инвестиционный фонд, всё это абсолютно применимо не только к инвестициям вообще, в том числе в трейдинг, но и к поведению многих трейдеров на валютном рынке. Не секрет, что цена валютной пары очень редко двигается по прямой, чаще всего это движение напоминает зигзаг, связано это со столкновением различных интересов участников рынка, действием центробанков, воздействием экономических и политических новостей, восприятием новостей трейдерами и институциональных игроков и так далее. Поэтому так важно научиться держать под контролем свои эмоции, полностью от них избавиться невозможно, что бы кто вам не говорил. Просто успешные трейдеры понимают, что эмоциональная часть их натуры не может давать правильных советов, так как порождена самой древней частью нашего мозга, задача которой – сохранить существо при опасности, а задача трейдера учитывая риск принять правильное решение при недостатке информации. В этом случае реакция типа «бей или беги» плохой помощник.
Я приведу несколько примеров ошибочного поведения трейдера, а потом расскажу случай из жизни, которые проиллюстрируют мою мысль. Все, кто начинал торговать сталкивались с ситуацией, когда убыточные сделки идут одно за другой, серией. Впрочем, и прибыльные сделки, если вы обращали на это внимание, тоже имеют обыкновение идти одна за одной. В результате если мы попытаемся изобразить всё это на графике, где убыточная сделки двигает график вниз, а прибыльная вверх мы получим нечто очень похожее на свечной график, с которым имеем дело каждый день. Проведём мысленный эксперимент, допустим мы торгуем по одной и той же стратегии и получаем ряд убыточных и ряд прибыльных сделок. Попробуйте проанализировать ваши чувства после серии убыточных сделок и после серии прибыльных, эти чувства окажутся на разных концах спектра. Если учесть, что стратегию мы не меняем, что привело к появлению череды убыточных сделок? Какие-то внешние причины, напоминаю, мы не меняем манеру торговли, не зависящие от вас. Что начинают делать новички, так как у них обычно нет твёрдого фундамента, они начинают считать, что торгуют по плохой стратегии, испытывая неуверенность прежде всего в себе, они пытаются исправить положение поиском другой стратегии, более выигрышной, по их мнению, и опять терпят неудачу. Фактически они поступают также как клиенты инвестиционного фонда CGM Focus Fund – получают убытки, когда сам фонд, читай его стратегия, прибылен. И это будет продолжаться до тех пор, пока новичок либо потеряет деньги и покинет трейдинг, либо найдёт ответы на свои вопросы и научится контролировать свои эмоции.
В эмоциональной сфере лежит ещё одна проблема, мешающая трейдерам зарабатывать. Трейдерам очень трудно, практически невозможно, признать убыток и закрыть убыточную сделку, пока убыток ещё довольно незначителен. По их мнению, это означает, что они плохо торгуют, они лузеры, да и цена вот-вот развернётся, убыток нарастает и сделку всё равно придётся закрыть, только уже с кар астрофическими последствиями. Поэтому начинают искать и применять особо пагубные для собственного счёта методы торговли: локирование, усреднение, систему Мартингейла и т.д. И всё это проистекает из банального нежелания признать ошибку. Убыточные сделки в трейдинге такая же неизбежность как налоги. Такая же неизбежность и невозможность поймать крайние точки графика, если бумажная прибыль составляет 1500 пипсов, реальная прибыль в 1000 очень неплохой результат.
Взглянем правде в глаза – причиной нежелания признать убытки и закрыть убыточную сделку является страх, страх быть неправым, страх потерять деньги, страх пропустить разворот. Вот основная причина для большинства опрометчивых поступков в трейдинге. Та же причина и у другой крайности, преждевременного закрытия сделки, не позволяющая дождаться развития тренда, и заставляющая трейдера закрывать сделку почти сразу как она перейдёт в положительную зону. В результате математическое ожидание такой торговли становится сильно отрицательным, средняя минусовая сделка намного превышает среднюю плюсовую и торговля катится под откос.
Сейчас я задам вопрос, а вы прежде чем читать дальше сначала попытайтесь на него ответить, а потом уже посмотрите результат.
Вот перед вами два трейдера с примерно одинаковыми положительными результатами. Первый трейдер за последние две недели показал прекрасную доходность в 15%, а второй за те же две недели провёл несколько убыточных сделок и допустил просадку 4,5%. Вам нужно принять решение в кого инвестировать? Подумайте.
Больше чем уверен, большинство выберет первого, так как он сейчас в ударе и получает прибыль, а умный инвестор выберет второго, так как он находится в нижней точке своей доходности и дальше движение только вверх. Инвесторов, доверивших деньги первому трейдеру может ждать большое разочарование, именно в тот момент, когда они внесли деньги у первого трейдера, начинается полоса неудач и инвестор с болью смотрит как, тают его сбережения. Конечно в реальной жизни всё не так прямолинейно, но надеюсь общую мысль вы поняли и не повторите ошибку инвесторов фонда CGM Focus Fund.
Я расскажу случай из жизни, один трейдер управляет инвестициями на платформе CopyFx, пока у трейдера шла полоса положительных сделок, один инвестор медленно увеличивал инвестиции, текущая прибыльность составила больше 14%, потом пошла череда убыточных сделок и максимальная просадка достигла страшной величины 1,39%, инвестор, испугавшись за свои сбережения отозвал инвестиции. Сразу после этого начались прибыльные сделки и капитал полностью восстановился и даже стал немного больше. Как вы думаете, правильно ли поступил инвестор? Ответы оставляйте в реплаях к этой статье.
Если статья вам понравилась не стесняйтесь ставить лайки, поделиться с друзьями, комментируйте и подписывайтесь на этот блог.

 

[Paul van Reyn]

Навыки, необходимые трейдеру​

Очень часто можно встретить мнение, что успешно заниматься трейдингом могут только особые люди, имеющие математический склад ума и обладающие чуть ли не энциклопедическими экономическими знаниями. В тоже время профессия продавца, например, в продовольственном магазине, считается чуть ли не элементарным занятием, доступным не самым передовым представителям человечества. Давайте вместе попробуем разобраться в этом вопросе.​

​

Что это такое трейдинг? Трейдинг в переводе с английского – торговля. Торговать и торговаться умеет практически каждый человек, одни лучше, другие хуже, но возможно каждый из нас что-нибудь да продавал в жизни – старый телефон, детские вещи, машину, квартиру. Успешен или нет был этот опыт судить вам, я просто хочу сказать, что трейдинг от этого мало чем отличается.
Трейдинг это в первую очередь процесс принятия решений, когда и что купить или, когда и что продать и только во вторую очередь знание экономических процессов. Решения желательно принимать правильные, а привычка принимать правильные решения приходит с практикой. Т.е. трейдинг это некий набор навыков, которые человек может приобрести, вы же научились плавать или ездить на автомобиле, да мало ли что. За свою жизнь человек приобретает множество навыков и иногда довольно сложных.
Иногда нам кажется сложным принять решение, но чаще всего это проистекает от неуверенности и/или недостатка информации и поэтому страх принять неправильное решение просто не даёт принять никакого, а если и принимается, то неправильное. К сожалению человек, так устроен, что в основном он не хочет принимать самостоятельные решения. Именно поэтому большой популярностью в трейдинге пользуются услуги по продаже сигналов. Перекладывание ответственности на других — самое популярное объяснение провалов среди трейдеров. Всегда виноват рынок, кукловод, маркетмейкер, интернет, жена, дети. Все, но не сам трейдер.
Поэтому первостепенный навык который необходимо тренировать чтобы иметь успех в трейдинге это — осознанное принятие самостоятельных решений.
Важна ли самодисциплина? Жизнь трейдера это не про лежание на песочном пляже на берегу океана, с ноутбуком на коленях. Нет. Жизнь трейдера, особенно на пути его становления — это ежедневная рутинная деятельность.
Трейдер сам себе начальник и подчинённый в одном лице. В связи с этим человек от лица начальника должен создать определённые рамки начиная от режима работы, одежды во время работы, заканчивая точным алгоритмом торговой системы. Затем от лица подчинённого, человек должен все это выполнять.
На словах выглядит достаточно просто. Но на деле все намного сложнее. Ведь обычно человек даже не может просыпаться в одно и тоже время изо дня в день. При этом важна именно самодисциплина иначе вы привыкнете всегда полагаться на чужое мнение, а это не тот путь которому должен идти успешный трейдер. Аналитику платят не за правильный анализ, а за то, чтобы привлекать читателей они же потенциальные клиенты. Вы занимаясь трейдингом платите сами себе за правильный анализ и отдаёте деньги за неправильный.
Поэтому второй навык который необходимо развивать чтобы иметь успех в трейдинге это — выработка самодисциплины.
Мешают ли эмоции? Если вы встретили трейдера, который говорит, что он поборол эмоции и теперь торгует абсолютно без эмоций – не верьте, он в лучшем случае лукавит. Невозможно побороть эмоции, их можно только контролировать. Как именно? Уменьшая страх и контролируя жадность.
Страх и жадность — главнейшие эмоции которые одолевают вашим мозгом, заглушая всю рациональность в момент необходимости принятия решения. Именно поэтому очень часто, закрыв убыточную сделку, трейдер смотрит и не понимает, почему он вошёл именно в этом месте, а не позже или раньше.
Страх и жадность не позволяют трейдеру зафиксировать убыточную сделку на этапе её формирования. Именно поэтому среди трейдеров есть такая «болезнь» — большие стопы и маленькие тейки. Как бы это парадоксально не звучало, но трейдер боится закрыть сделку с маленьким убытком, так как считает, что цена вот-вот развернётся и он начинает терпеть, пересиживает убыток и фиксирует его только при максимальном уровне боли. Но зато, когда сделка сразу дает профит, трейдер спешит зафиксировать этот маленький успех, чтобы показать рынку, кто сильнее. Рынку глубоко наплевать и на ваш страх, и на вашу жадность.
Поэтому третий навык который необходимо развивать чтобы иметь успех в трейдинге это — работа с контролем своих эмоций. Как это сделать подробно рассказывается в моём обучающем курсе «5 шагов к успеху на Форекс».
Игра или работа? Когда спрашиваешь трейдера зачем ты пришёл на рынок, все говорят одно — зарабатывать. Но если посмотреть в зеркало, то как ни тяжело в этом признаваться на самом деле большинство людей приходят на рынок, чтобы побеждать, доказывать свою правоту.
Движение цены невозможно предсказать, можно только угадать и с точки зрения прогнозов, это не так уж и сложно сделать, так как у рынка всего два варианта — либо вверх, либо вниз. Именно поэтому прогноз любого аналитика — это ничто иное как угадывание с вероятностью 50/50. Поэтому я предпочитаю не слушать никаких аналитиков.
Зарабатывать же на рынке возможно только если ваши инструменты, которыми вы исследуете рынок дают однозначные ответы и одновременно просты для понимания без относительных оценок, что рынок перекуплен или перепродан. И гибко и своевременно реагировать на получаемые от рынка сигналы.
Поэтому четвёртый навык который необходимо развивать чтобы иметь успех в трейдинге это — гибкость мышления.
Жадность? Я выделил отдельно это чувство, так как считаю его достаточно важным для достижения успеха. Именно жадность создала современную цивилизацию, страх продают террористы и диктаторы, так как он лишает воли и на первый план выходят архаичные стремления выжить, а жадность двигала и двигает человека к поиску нового, заставляет изобретать всё более изощрённые и хитроумные способы обогащения. Сначала это был захват колоний и поиски Эльдорадо, теперь это развитие интернета и стремление колонизировать Марс. Страх тянет назад, а жадность толкает вперёд, что вам по душе – решайте сами.
Это всё? Дальше нужна практика, практика и только практика. Как и где вы будете тренироваться – ваше дело, совершенно не важно на каком типе счёта, на демо, центовом или реальном, главное чтобы вы не повторяли одно и то же плохое действие, а искали тот метод, ту систему торговли, которая подойдёт именно вам, что это будет вам никто не скажет пока вы сами этого не поймёте, может быть потом вы смените торговую систему, но навыки приобретённые практикой – останутся.
Теперь я буду зарабатывать? Это вряд ли произойдёт сразу, но если вы приложите нужную долю энергии, упорства, преодолеете свои слабости, научитесь использовать их, если не сможете от них избавиться, будете открыты к восприятию нового и понимать, что вы ещё не знаете слишком многого, и будете трудиться, то сами не заметите как всё больше сделок станут приносить прибыль, всё больше будет приносить каждая прибыльная сделка и всё меньше уносить каждая отрицательная сделка. Как говорит древняя китайская поговорка: дорога в тысячу ли начинается с первого шага.
Вывод: вообще конечно лучше не начинать, так как это очень сложная вещь, которая со стороны кажется очень простой. Но уж если вы пришли в трейдинг и первые неизбежные неудачи не отвратили вас от этого занятия, то у вас появляется реальный шанс достичь успеха. К радости или к сожалению, не всем дано стать успешным трейдером, но, если это занятие вам по душе – вы обязательно добьётесь успеха. Трейдинг – это прежде всего навык, а как говорится «не боги горшки обжигают».
Если статья вам понравилась не забудьте поставить лайк, поделиться с друзьями и подписаться на этот блог.

 

[Paul van Reyn]

Повторяются ли диапазоны?​

В прошлом обзоре пара #EURUSD с первого раза не могла преодолеть 200-дневную скользящую среднюю (синяя линия на графике) и находилась в месте, обозначенном синей стрелкой. При этом уже тогда пара вошла в широкий диапазон с границами: верхней 1,19520 и нижней 1,16027, я показал его оранжевым прямоугольником. В этом диапазоне пара в прошлом году находилась больше 5 месяцев. Две попытки в марте выйти выше диапазона провалились, сейчас пара уверенно двигается к нижней границе, второй оранжевый прямоугольник показывает похожий диапазон в настоящем времени. Сможет ли давление продавцов вывести пару за нижнюю границу, пока сказать трудно, ситуация прояснится после того как цена приблизится к этой нижней границе. В пятницу начался откат и сегодня он продолжается, хотя и не очень уверенно. До конца месяца и квартала осталось три торговых дня и возможно все эти дни будет продолжаться откат, так как многие игроки предпочтут зафиксировать прибыль. Наиболее вероятный сценарий я обозначил синими стрелками - цена попытается вернуться вверх, протестирует 200-дневную SMA и вновь продолжит движение вниз. Менее вероятный, по моему мнению, сценарий я показал красными стрелками - цена достигнет верхней границы диапазона и уже оттуда начнёт новое снижение.

Переходим на часовой график и ищем возможности для входа в сделку. На прошлой недели и в один день были две потенциальные возможности для входа в продажи - их я обозначил красными кружками. В настоящее время пара находится в консолидации и стремится вверх, после окончания отката, уже, видимо в апреле, и, скорее всего, после пятничного NFP, возобновится снижение и тогда могут представиться прекрасные возможности для входа в продажи с минимальным риском и целью возле нижней границы канала. Но это только предположение и всё может начаться гораздо раньше.

Ознакомившись с моей точкой зрения не забудьте сделать свой собственный беспристрастный анализ и принимайте решения исходя из своего мнения, а не пользуйтесь чужим. Что произойдёт на самом деле, мы узнаем в самом ближайшем будущем.

 

[Paul van Reyn]

Возьмёт ли кабель реванш?​

Две недели назад я делал обзор пары #GBPUSD, в просторечии кабель, и тогда пара торговалась выше поддержки от 28 февраля 2016 года на уровне 1,38352 (показано синей стрелкой) и казалось, что откат к восходящему движению заканчивается. Но 18 марта продавцы набрали сил и толкнули пару опять вниз и почти достигли 100-дневной скользящей средней (малиновая линия). Но дальше нисходящее движение застопорилось и уже третий день пара растёт. Пока не будет преодолён максимум от того же 18 марта на уровне 1,40008 говорить о полном прекращении снижения не приходится. Возможное дальнейшее движение я показал стрелками на дневном графике. Зелёным цветом показано наиболее вероятное по моему мнению развитие событий, продолжение роста, может быть до конца марта, потом снижение и продолжение роста, так как цена находится выше обоих растущих скользящих средних и бычий уклон сохраняется. Красным цветом я показал менее вероятное по моему мнению развитие событий, возврат к падению и только потом начало нового роста. Если в ближайшее время цена преодолеет максимум на 1,4, то второй вариант (красные стрелки) можно будет считать отменившимся.

Продолжим анализ на часовом графике. Красными кружками я показал потенциальные уже прошедшие места потенциальных входов при пересечении скользящих средних. Следующий вариант представится в ближайшее время когда цена отобьётся от 200-часовой скользящей средней (синяя линия), возможно при открытии американских бирж. Потенциальной целью этого движения будет как раз максимум 18 марта на уровне 1,4. И если этот уровень будет преодолён, то дальше можно будет замахнуться и на сопротивление от 15 апреля 2018 года на отметке 1,43760.

Что произойдёт на графике пары дальше, мы узнаем в самом ближайшем времени.