Золото [XAU/USD]

По классическому маржинальному анализу золото все еще находится в нисходящем цикле. После вчерашнего бычьего выноса была протестирована половина маржинальной зоны от минимума.

По недельному контракту наблюдается прирост коллов на 164 и 193 контракта на двух страйках с премиях на уровне половины маржинальной зоны (и чуть ниже).

Пока данное сопротивление сдерживает рост пары.

Цели по золоту в рамках нисходящего движения остаются прежними - зона полного маржинального хода.

Если золото пробивает половину, то ситуация также разворачивается на север.

Аналитика по золоту на 10 сентября
 
По классическому маржинальному анализу золото все еще находится в нисходящем цикле. После вчерашнего бычьего выноса была протестирована половина маржинальной зоны от минимума.

По недельному контракту наблюдается прирост коллов на 164 и 193 контракта на двух страйках с премиях на уровне половины маржинальной зоны (и чуть ниже).

Пока данное сопротивление сдерживает рост пары.

Цели по золоту в рамках нисходящего движения остаются прежними - зона полного маржинального хода.

Если золото пробивает половину, то ситуация также разворачивается на север.

Аналитика по золоту на 10 сентября
Overton, добрый день.
А прирост ОИ на текущем месячном контракте как-то учитываешь?
Страйк 1980 + 367 коллов
Страйк 1870 + 505 путов.
 
Шли-шли на 1902, но так не дошли, но пока HH (1992) не пробит и нет возврата в модель - возможно возобновление движения вниз. Не очень для продаж выглядит с текущих, есть вероятность достижения 1966-1971
 

Вложения

  • Screenshot_300.jpg
    Screenshot_300.jpg
    293.9 KB · Просмотры: 5
по золоту все еще находимся в нисходящем маржинальном цикле (до этого восходящий цикл по золоту не был реализован).

Нижняя граница рынка по W2 сместилась далеко ниже, хотя на страйке прошлой осталось все 446 путов.

Был вынос за 1/2 но на криллинг вернули под уровень и под max pain

Ожидаю не импульсное, но продолжение нисходящего движения к зоне полной маржи.

Аналитика по золоту на 11 сентября
 
По золоту восходящая тенденция остается в силе. Вчера прошла коррекция до 1/4 маржинальной зоны от максимума, там же находится max pain по W3, что сделало уровень сильной зоной сопротивления.

Аналитика по золоту на 16 сентября
 
По золоту подошли к сильному уровню сопротивления:

1. Уровень 1/2 маржинальной зоны от максимума при восходящем маржинальному цикле. при этом два цикла до этого не были отработны.
2. Страйк нижней границы по W1 (следующему недельному)
3. Страйк нижней границы по W2
4. Сейчас ниже премии нижней границы по текущему - W4

Все это в совокупности создает сильный уровень сопротивления.

Ожидаю отбой от текущих отметок и в частности уровня 1925

Аналитика по золоту на 21 сентября
 
Уход ниже трендовой и 1863 - первая цель 1790.
По модели от хая - цель 2070, пока не ушли ниже 1863.. пока сомнительно
 

Вложения

  • Screenshot_368.jpg
    Screenshot_368.jpg
    262.1 KB · Просмотры: 5
По золоту вчера все-таки провалились за уровень 1/2 маржинальной зоны на новостях и сразу сделали полный маржинальный ход, где к зоне полной маржи в качестве уровня сопротивления заплюсовалась нижняя граница рынка по следующему месячному контракту.

Именно ноябрьский контракт представлен на рисунке, так как по текущему месячному и недельному контрактам ориентирам я не наблюдаю.

Страйк на отметке 1895. Если закрепимся под страйком - продолжение нисходящего движения.

Если будет отбой от страйка. я бы подождал для входа в длинные позиции проход баланса дня W4 на 1914

Кстати на уровне страйка нижней границы рынка ноябрьского контракта сейчас также четверть маржинальной зоны от текущего локального экстремума, что придает значимости уровню.

Аналитика по золоту на 22 сентября
 
Золото вчера показало отлично е и техничное исполнение предполагаемого сценария.

1. Отбой от страйка нижней границы рыка следующего месячного контракта (там же была на тот момент локальная четверть маржинальной зоны).
2. Поднятие до уровня 1914, который преодолеть так и не смогли и потом падение на общем усилении доллара.

Теперь страйк нижней границы рынка по след. месячному контракту сместился практически с следующей маржинальной зоне, уровни которой и считаю целями для дальнейшего падения драг. металла.

Это отметки на уровне 1840-1831 на сегодня, учитывая форвард поинт.


Аналитика по золоту на 23 сентября
 
Золото уверенно приближается к намеченной вчера цели в районе следующей маржинальной зоны, которая, учитывая форвард поинт, сейчас на споте имеет отметки: 1832-1841.

Но получилась интересная картина, резко накачали ближайший к текущей цене страйк вчера и он стал нижней границей рынка, где собственно цена сейчас и приостановилась.

Поэтому, помимо крытия позиций на потенциальной цели, ЕСЛИ БУДЕТ обратный вынос за нижнюю границу рынка, то буду рассматривать покупки.

Баланс дня - 1865 месяц
Баланс дня - 1873 W4


Аналитика по золоту на 24 сентября
 
Я золото прикрыл, ввиду того. что евро дошло до указанного в обзоре пункта, а золото не может пройти премию. Учитывая их корреляцию может начаться коррекция и на золоте, без достижения маржинальной зоны.
 
Вчерашнее предположение, что золото не достигнет маржинальной зоны ввиду корреляции с евро и то что евро достиг своего уровня 1.1631 отработало. На текущий момент рассматриваю восходящее движение как минимум до половины маржинальной зоны на уровне 1893-1898

Аналитика по золоту на 25 сентября
 
Возможно двойное дно с целью на 1905
 

Вложения

  • Screenshot_386.jpg
    Screenshot_386.jpg
    151.9 KB · Просмотры: 5
как вариант вымпел с целью ~1894-1897
 

Вложения

  • Screenshot_388.jpg
    Screenshot_388.jpg
    147.6 KB · Просмотры: 4
Золото закрылось выше половины маржинальной зоны от минимума, чем перевернулось в восходящий маржинальный цикл.

Max pain недели 1887.

Буду рассматривать покупки при тесте четверти от максимума и возврате выше макс пеин.

Аналитика по золоту на 30 сентября
 
Золото вчера расторговалось через баланс дня, а сегодня ночью в качестве уровня сопротивления выступил max pain. По маржинальному анализу восходящий импульс сохраняется. Было влито немного коллов с премией около текущей четверти и рядом с макс пейн.

До экспирации, если не будет пройден баланс дня на уровне 1919 вполне возможен возврат к указанным уровням.

Если баланс проскочим, то зона полной маржи в купе с объемами по декабрьскому контракту выглядит сильным уровнем сопротивления. (Также рядом уровни премии по 438 коллов по W3)

В целом болезнь Трампа вносит существенную неразбериху по рынку. В течении дня могут быть "инсайты", на которые будет резкая реакция.

Аналитика по золоту на 2 октября
 
Вчера под конец американской сессии Трамп своим твиттом шатнул рынки и в том числе значительно обрушил золото, хотя и не поломал общую восходящую тенденцию по маржинальным зонам.

В этом время были влиты коллы на защиту области к приближении зоны полной маржи по W2.

По W3 в области половины коррекции на 1868 стоит премия на 569 путов, что в совокупности создает более значительную область сопротивления.

- Баланс дня по w2 1911
- Max pain по W2 1902

Учитывая все эти данные буду рассматривать следующие варианты:

1. Уход на 1/2 и премию 569 путов - покупки
2 Заход за max pain и соответствующий паттерн - также покупки

При этом стоит учитывать, что до экспирации W2 в пятницу вряд ли будет взята зона полной маржи.

Аналитика по золоту на 7 октября
 
Золото
- Можно перенести уже существующий счет
- Выплата до 95% комиссии от спреда
- Снятие средств более чем 10 способами в авто режиме
- Снятие на Tether в течении пару минут
Сверху