Пять показателей раннего предупреждения, чтобы избежать Margin Call

[Overton]

Margin Call Forex и Stop-Out Level — два страшных слова для каждого трейдера с плечом. Когда собственный капитал (Equity) падает ниже поддерживающей маржи (Maintenance Margin), брокер требует пополнить счёт, а при дальнейшем проседании автоматически закрывает позиции. Ниже мы разберём, что именно запускает цепочку событий и какие метрики ежедневно отслеживать, чтобы «не попасть на звонок» и avoid margin call.

Как работает Margin Requirement​

• Initial Margin — сумма, которую брокер блокирует при открытии позиции.
• Maintenance Margin — минимальный процент Equity к залогу, который брокер требует поддерживать (обычно 25–50 %).
• При падении Margin Level % = Equity / Used Margin × 100 ниже порога Maintenance брокер выставляет Margin Call.

Что такое Margin Call​

Margin Call возникает, когда Equity ≤ Maintenance Margin. Брокер уведомляет трейдера о необходимости внести средства или закрыть часть позиции.

Пример: при депозите $1 000 и плече 1:100 трейдер открывает 1 лот EURUSD. Требуемая маржа $1 000. Если убыток достигнет $100, Equity сократится до $900, а Margin Level = 90 % — типичный порог для Margin Call.

Stop-Out Level​

Если трейдер игнорирует Margin Call и убыток растёт, при Margin Level 50 % (цифра зависит от брокера) начинается Stop-Out — брокер в автоматическом режиме закрывает убыточные сделки по очереди, пока Margin Level не вернётся выше критического уровня.

Пять ранних индикаторов, чтобы избежать Margin Call​

1. Equity % к депо – доля собственного капитала к первоначальному балансу.
2. Free Margin – резерв под новые сделки / просадку. Критично, если стремится к нулю.
3. Margin Level % – главный «светофор». Сигнал → при 120 % уже подумать о сокращении позиций.
4. Drawdown % – относительная просадка к пику счёта. Чем выше, тем ближе звонок.
5. Leverage Utilization – фактическое используемое плечо (объём позиций / Equity). Поддерживайте не выше 20-25× при волатильных рынках.

Стратегии, чтобы \avoid margin call​

• Используйте стоп-лоссы и треллинг-стопы: ограничивают просадку до безопасного диапазона.
• Не торгуйте всем депозитом. Держите Free Margin ≥ 30 %.
• Снижайте плечо во время высокой волатильности новостей.
• Диверсифицируйте позиции: коррелирующие инструменты усиливают просадку.
• Регулярно докладывайте средства или фиксируйте прибыль, повышая Equity %.

Заключение​

Margin Call и Stop-Out — не внезапная катастрофа, а финал цепочки предупреждений. Следите за пятью метриками «здоровья счёта», держите запас Free Margin и дисциплинированно используйте стоп-ордера. Так вы сохраните контроль над риском и своими нервами.