Финансовые новости

Лента новостей финансового и политического мира, обсуждение значимых макроэкономических и политических событий, влияющий на курс финансовых инструментов.
Федеральные резервные чиновники стремятся начать обсуждение своего плана по сокращению баланса, но благоприятные рыночные условия, недавние комментарии центральных банкиров и оценки дилеров облигаций теперь предполагают, что процесс может занять больше времени, чем предполагалось ранее. Один из факторов, способствующих пересмотру, - это неожиданно хорошие условия ликвидности на рынке краткосрочного финансирования в США, которые пока предотвращают всплеск волатильности, который некоторые на Уолл-стрит ожидали, чтобы заставить ФРС прекратить усилия по сокращению баланса, известные как количественное ужесточение. Кроме того, протоколы последнего заседания ФРС в январе показали, что некоторые политики заинтересованы в более медленном...
В феврале количество безработных в Германии превысило ожидания, поскольку замедление крупнейшей экономики Европы оказало негативное влияние на рынок труда, согласно данным Федерального агентства по трудоустройству, опубликованным в четверг. Агентство сообщило, что число безработных увеличилось на 11 000 человек до 2,713 миллиона. Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали, что этот показатель вырастет на 7 000. Уровень безработицы в сезонно скорректированных показателях остался стабильным на уровне 5,9%. В феврале было зарегистрировано 706 000 вакансий, что на 72 000 меньше, чем год назад. В своих последних прогнозах правительство предупредило, что темпы роста рынка труда в Германии снизились и останутся низкими в первые месяцы 2024...
US акции упали во вторник, поскольку трейдеры ожидали предстоящих данных об инфляции и продолжали оценивать перспективы снижения ставок в этом году. Основные индексы завершили день с потерями, при этом Dow Jones Industrial Average зарегистрировал свою третью подряд убыточную сессию. Все взгляды будут устремлены на индекс личных потребительских расходов в четверг, который является предпочтительным показателем инфляции Федеральной резервной системы. Экономисты, опрошенные Dow Jones, ожидают, что цены на потребительские расходы вырастут на 0,3% за январь, что выше, чем рост на 0,2% в предыдущем месяце. Данные будут ключевыми для определения пути снижения ставок Федеральной резервной системой в этом году, особенно если инфляция окажется...
Биткойн достиг отметки $60 000 впервые с ноября 2021 года, увеличившись на 6% и достигнув в среду $60 315. За последние пять дней он подскочил на 18 %, а с начала года его рост составил 35 %. В январе Комиссия по ценным бумагам и биржам одобрила 11 ETF, включая BlackRock, Fidelity и ARK Invest, что привело к росту интереса со стороны инвесторов. Во вторник приток средств в биткоин-фонды ETF составил 576,8 млн долларов, что эквивалентно примерно 10 167,5 биткоинам. Отраслевые эксперты прогнозируют, что биткоин может преодолеть шестизначную отметку благодаря импульсу со стороны ETF и событию халвинга, которое, как ожидается, произойдет в апреле. В ноябре 2021 года биткоин достиг рекордного максимума в 69 045 долларов.
Билл Смейд, ветеран рынка с 40-летним стажем и основатель Smead Capital Management, предупреждает о риске "неудачи" на рынке, поскольку инвесторы увлечены искусственным интеллектом. Он сравнивает текущую ситуацию с предыдущими пузырями, такими как "Nifty 50" и "Go-Go 1960-х годов", которые привели к значительным потерям. Несмотря на это, многие инвесторы продолжают вкладывать средства в "Magnificent Seven" и S&P 500, игнорируя риски. Смейд предупреждает, что нынешняя ситуация может привести к серьезному коррекции на рынке, как это было в прошлом.
Исходя из анализа, проведенного JPMorgan, в ближайшем будущем ожидается снижение производительности фондового рынка. Банк представил три причины, по которым корпоративные прибыли могут снизиться, даже если экономического спада не произойдет. Это означает, что цены на акции также будут снижаться. Во-первых, влияние повышения процентных ставок в 2022 и 2023 годах еще не оказало негативного влияния на большинство компаний, поскольку они воспользовались низкими процентными ставками и взяли долгосрочные фиксированные долги до повышения процентных ставок Федеральной резервной системой. Кроме того, компании с высокими денежными остатками получили выгоду от повышения процентных ставок. Однако это будет нормализоваться по мере рефинансирования...
Финансовый аналитик, известный как "волшебник из Уортона", предупреждает о том, что ажиотаж вокруг акций технологических компаний, таких как Nvidia, достиг опасного уровня. Он не уверен, является ли это началом спекулятивного пузыря, но считает, что невозможно предсказать, когда он закончится. Акции Nvidia выросли более чем в пять раз с начала прошлого года, достигнув рыночной стоимости в $2 трлн. Рост доходов компании от графических чипов для искусственного интеллекта составил 265% за последний квартал, достигнув $22 млрд. Однако, несмотря на сильные показатели, аналитик предупреждает о возможности коррекции, которая может быть очень болезненной. Он также отмечает, что текущий рост акций поддерживается сильным ростом прибыли, и...
Прогнозы экономистов NABE повышают ожидания по росту ВВП США до 2,2% в этом году, что выше предыдущего прогноза в 1,3%. Федеральная резервная система представит свой прогноз роста экономики в следующем месяце. Ожидается, что в 2024 году рост составит 1,4%. Американцы меняют свои привычки питания и шопинга, чтобы справиться с рекордной инфляцией продуктов питания. В Германии потребительская уверенность улучшилась, несмотря на слабый экономический климат. В Японии цены на потребительские товары выросли самыми медленными темпами за два года. В США поданы заявки на запуск первых биржевых фондов, инвестирующих в криптовалюту Ether. Федеральная торговая комиссия подала иск с целью заблокировать сделку между Kroger и Albertsons, утверждая...
Генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон заявил, что бедствие в секторе коммерческой недвижимости США не перерастет в полномасштабный кризис. Сектору предстоит выдать ипотечные кредиты на сумму 150 миллиардов долларов со сроком погашения к концу этого года и еще 300 миллиардов долларов к 2026 году. Даймон: Новая волна стресса в региональных банках, спровоцированная сокращением дивидендов New York Community Bank и сообщением о разочаровывающих прибылях в прошлом месяце, возобновившееся беспокойство заемщиков, напоминающее крах банка Кремниевой долины. Но Даймон говорит, что он считает, что проблемы региональных банков уникальны и не должны перерастать в сценарий «Ударь крота» с «эффектом домино» для всей финансовой системы...
Фьючерсы на акции США во вторник испытали резкие движения, поскольку инвесторы ждали свежих экономических данных, которые могут либо усилить, либо остановить рост рынка в этом году и определить сроки первого снижения процентной ставки Федеральной резервной системой. Фьючерсы на S&P 500 колебались между снижением примерно на 0,1% и повышением на такую же величину вскоре после 4:30 утра по восточному времени, в то время как фьючерсы на Nasdaq 100 и промышленный индекс Dow Jones также колебались от незначительного снижения до роста на целых 0,2%. Доходность ключевых 10-летних казначейских облигаций осталась практически неизменной на уровне 4,26%, что значительно ниже 52-недельного максимума, составлявшего более 5%, но все же значительно...
В понедельник доллар снизился, поскольку на этой неделе ожидается множество макроэкономических данных, которые могут пролить свет на глобальные процентные ставки. В центре внимания находится отчет о потребительских расходах в США, который будет опубликован в четверг. Ожидается, что он покажет рост на 0,4% в месяц. Также на этой неделе будут опубликованы данные по инфляции в еврозоне, Японии и Австралии, а также решение Резервного банка Новой Зеландии и индексы PMI Китая. Евро вырос на 0,3% до $1,0854 после роста против доллара в восьми из последних девяти торговых сессий. Официальные лица ЕЦБ подчеркнули свою сосредоточенность на инфляции в еврозоне, особенно на сфере услуг и росте заработной платы. Президент Европейского...
Сегодня утром фьючерсы на индекс S&P 500 (ESH24) упали на -0,05%, а фьючерсы на индекс Nasdaq 100 (NQH24) выросли на +0,01%. Участники рынка ожидают выступлений ряда представителей Федеральной резервной системы и публикации ключевого показателя инфляции ФРС на этой неделе. В пятницу основные индексы Уолл-стрит закрылись смешанно. Акции Carvana Co (CVNA) выросли более чем на +32% после того, как компания сообщила о более высоких, чем ожидалось, квартальных прибылях и прогнозе значительного роста скорректированной EBITDA в первом квартале. Акции Block Inc (SQ) выросли более чем на +16% после того, как компания повысила свой прогноз по скорректированной EBITDA на текущий год. Акции Booking Holdings Inc (BKNG) упали более чем на -10% и...
Американские акции открылись в красной зоне в понедельник, поскольку инвесторы сократили свои ставки после значительных выигрышей на прошлой неделе. Фьючерсы, лежащие в основе S&P 500, Nasdaq 100 и промышленного индекса Dow Jones, упали примерно на 0,2% вскоре после 4:30 утра по восточному времени. Бенчмарк S&P вырос на 2% на прошлой неделе и закрылся на рекордном уровне 5 089 пунктов в пятницу, в основном благодаря Nvidia, которая превзошла заоблачные ожидания своим последним отчетом о прибылях и убытках. Индекс доллара США, который отслеживает доллар по отношению к корзине других валют, был почти неизменным на уровне 104 пунктов. Это была аналогичная история для ключевого 10-летнего казначейского векселя, который поднялся с менее...
Италия 10-летних облигаций достигла своего самого низкого уровня за три недели в понедельник, а разница с немецкими 10-летними облигациями была самой узкой почти за два года. Это произошло перед важными данными по инфляции в США и Европе. В пятницу Италия потеряла 10 базисных пунктов, а в понедельник ее доходность составила 3,78%. Германия потеряла 7 базисных пунктов в пятницу и осталась стабильной на уровне 2,37%. Разница между Италией и Германией достигла 140,3 базисных пункта, что является самым узким показателем с марта 2022 года. Инвесторы ожидают, что спрос на третий выпуск облигаций для розничных инвесторов будет высоким, что приведет к сужению разницы между доходностью Италии и Германии.
В январе китайские банки приобрели через валютные свопы у своих клиентов 50,9 миллиарда долларов, что является рекордным показателем, согласно официальным данным, предоставленным регулятором иностранной валюты. Данные показывают, что экспортеры все чаще обращаются к своп-рынку для конвертации своих иностранных доходов и переводов в юани, а не напрямую продают доллары, поскольку они стремятся получить более высокую доходность по долларам и ждут лучших обменных курсов. Такая сделка свопа предполагает, что экспортеры передают банкам свои доллары и получают юани через контракт, который обращает сделку вспять при наступлении срока погашения. (Сообщает Винни Чоу и Видья Рангантан; Редактирование Бернадеттой Баум)
Сотни тракторов сорвали саммит ЕС в Брюсселе в начале этого месяца с такой громкостью, что некоторые лидеры не могли спать по ночам. Фермеры требовали отмены некоторых из самых прогрессивных мер в мире по борьбе с изменением климата и защите биоразнообразия. Протесты фермеров повлияли на повседневную жизнь людей во всем блоке из 27 стран, что стоило предприятиям десятков миллионов евро из-за задержек в транспортировке. Нарушения вызвали рефлекторную реакцию со стороны политиков на национальном уровне и на уровне ЕС: они взяли на себя обязательство отказаться от политики, некоторые из которых разрабатывались годами, во всем, от использования пестицидов до ограничения количества навоза, который можно разбрасывать на полях. Они намерены...
Рынки ждут данных об инфляции из США, ЕС и Японии На этой неделе ожидается выступление многих представителей ФРС и ЕЦБ * Сидней, 26 февраля (Reuters) - Азиатские акции остановились недалеко от семимесячного максимума в понедельник, так как инвесторы ждут данных об инфляции из США, Японии и Европы, которые помогут уточнить ожидания относительно будущих действий по процентным ставкам. Предпочтительный показатель инфляции Федеральной резервной системы - индекс цен на потребительские расходы (PCE) - будет опубликован в четверг, и прогнозы указывают на рост на 0,4%. Недавно инвесторы надеялись на увеличение всего на 0,2%, но высокие показатели потребительских и производственных цен указывают на риск получения результата до 0,5%. Рынки уже...
По данным CDC, в 2022 году на каждую 1000 человек приходилось всего 11,1 рождений. Это на 53% меньше, чем в 1960 году, когда было зарегистрировано 23,7 рождений. По словам глобального экономиста HSBC, уровень рождаемости в стране сейчас снижается примерно на 2% каждый год. Влияние того, что у миллениалов будет меньше детей, вероятно, будет хуже, чем влияние стареющих бумеров, сказал Джеймс Помрой. Он указал на Японию, где в 1990-е годы уровень рождаемости был такой же, как сейчас в США. Ее экономика пережила «худший период» роста примерно десять лет спустя, когда ее рабочая сила сократилась, а в стране несколько лет наблюдался отрицательный рост ВВП. По оценкам Тодда Бухгольца, бывшего экономиста Белого дома, за несколько...
Инвесторы начинают рассматривать потенциальные последствия для фондового рынка второго президентства Дональда Трампа. Трамп опережает президента Джо Байдена в различных опросах и ставках, поэтому второй президентский срок Трампа не является чем-то невозможным. Согласно недавнему заявлению Capital Economics, президентство Трампа 2.0 окажет значительное влияние на основные макроэкономические факторы, которые больше всего беспокоят инвесторов: инфляция, процентные ставки и доллар США. Все три этих фактора, скорее всего, будут расти, если Трамп будет избран 47-м президентом США, что в конечном итоге станет препятствием для цен на акции. В свою очередь, Трамп заявил в начале этого месяца, что он рассмотрит возможность введения 60%-ного...
Финансовая компания Workday (NASDAQ:WDAY), занимающаяся разработкой программного обеспечения для финансов и управления персоналом, представит свои финансовые результаты завтра после закрытия рынка. Вот что следует ожидать. В последнем квартале Workday сообщила о доходах в размере $1,87 млрд, что на 16,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это превысило ожидания аналитиков на 1,1%. Это был хороший квартал для компании, с улучшением маржи прибыли. Превышение прогноза по неконсолидированной операционной прибыли показывает, что контроль над расходами сильный, а превышение по линии свободного денежного потока также приветствуется. Было также ободряюще, что компания повысила свой прогноз на полный год по выручке от...
Сверху