Финансовые новости

Лента новостей финансового и политического мира, обсуждение значимых макроэкономических и политических событий, влияющий на курс финансовых инструментов.
Трасс пробыла на посту 44 дня - она станет британским премьер-министром, который пробыл в должности меньше всего в истории Трасс : выборы нового лидера консерваторов и соответственно страны пройдут на следующей неделе
Инфляция в Токио превзошла прогнозы. Цены выросли на 3,6% в ноябре, среди главных драйверов – продукты питания. На форексе же йена немного выросла, но это больше из-за ослабления доллара, смотрите и другие новости на сайте о финансах. Продолжающееся увеличение значения базовой инфляции подвергает сомнению мнение управляющего Банка Японии Харухико Курода о том, что текущая инфляция, вызванная ростом издержек, носит временный характер и что для обеспечения устойчивости экономики необходимы постоянные стимулы. Тем не менее экономисты в основном согласны с Куродой в том, что инфляция в Японии снизится в 2023, хотя мнения по поводу масштабов расходятся. Это означает, что Банк Японии, вероятно, будет придерживаться своих минимальных...
По оценкам стратегов, S&P 500 закончит 2023 год на уровне 4 000 пунктов - всего на 0,9% выше закрытия пятницы - в то время как европейский индекс Stoxx Europe 600 закончит следующий год примерно на 4% выше, на уровне 450 пунктов. Стратеги Barclays Plc под руководством Эммануэля Кау ставят такую же цель для европейского индикатора и говорят, что путь к ней будет "непростым".
Индекс доллара растёт с прошлого вторника, прибавив 2.5% к минимумам у 105.16. Спекулянты приостановили распродажу американской валюты в ответ на данные и комментарии представителей ФРС, подразумевающие более высокий конечный уровень процентной ставки.Откат доллара также можно назвать дыханием рынка, подразумевающим паузу после довольно агрессивного снижения с 4 ноября по 15 почти на 7%.Несмотря на этот отскок, крупные инвест-дома называют доллар в целом переоценённым и указывают, что сейчас может быть подходящее время для разворота тенденции. Мы говорили об этом ранее, отмечая как фундаментальный сдвиг (другие ЦБ догнали ФРС по темпам повышения ставок, и последний сигнализирует о снижении темпов), так и исторические закономерности...
Евро-доллар рано или поздно раскоррелируется с индексом S&P, как это недавно случилось с биткойном Итак, после показанного во вторник максимума на отметке 1,0480 и прошедшей затем коррекции, пара евро-доллар стабилизируется в диапазоне 1,03-1,04. Примерно такая же стабилизация происходит не только на большинстве долларовых пар, но и на индексе S&P, золоте и даже меди. Все рынки продолжают двигаться в одном направлении. Если говорить о кросс-курсах, то евро-доллар в целом остается относительно стабилен относительно других валют. Например, пара EURAUD уже месяц колеблется приблизительно вокруг отметки 1,55. Пара EURCHF – колеблется вокруг 0,98, а относительно канадского доллара пара евро-доллар даже выросла в последний месяц на...
Потребительская инфляция в Японии ускорилась до 3.7% в октябре, повторяя максимумы 2014 года и приближаясь к пиковым 4.2% в конце 1990 года. Без учёта свежих продуктов питания цены растут на 3.6% г/г – максимум с 1982 года. При этом ожидалось замедление темпов роста цен с 3.0% до 2.7%, так что разница между ожиданиями и фактом выглядит шокирующей. Самый высокий рост цен с начала 1980-х объединяет развитые страны, выходя далеко за пределы цены на энергию, как это было в предыдущие годы последних десятилетий. Однако в Северной Америке инфляция уже на пути снижения, а в Европе, вероятно, достигнет пика в ноябре. Эта разница в инфляционных тенденциях по большей части объясняется динамикой валютного курса, где иена оказалась наиболее...
USDCHF развернулся от уровня поддержки 0,9400. Возможен рост до уровня сопротивления 0,9600. Валютная пара USDCHF недавно развернулась вверх от ключевого уровня поддержки 0,9400 (предыдущее многомесячное дно от августа, который остановил волну (A)), находящегося ниже нижней дневной полосы Боллинджера. Разворот вверх от уровня поддержки 0,9400 остановил предыдущую среднесрочную импульсную волну (С). Учитывая силу уровня поддержки 0,9400 и перепроданное значение дневного Stochastic, можно ожидать дальнейшего роста валютной пары USDCHF к следующему уровню сопротивления 0,9600. Источник: FxTeam
Нефть марки WTI торгуется ниже $84, вблизи минимумов за последний месяц, не сумев испытать всплеска покупок после недельных данных по коммерческим запасам.На прошедшей неделе коммерческие запасы сократились на 5.4 млн баррелей против ожидавшегося спада на 2 млн. При этом продажи нефти из Стратегического Резерва не только не замедлились, но несколько ускорились до 4.1 млн баррелей за прошлую неделю против 3.6 и 1.9 млн в предшествующие две. Коммерческие запасы сейчас на 0.5% выше уровня в ту же неделю годом ранее, а стратегический резерв похудел на 35%. Также опубликованные вчера данные по розничным продажам отметили рост расходов на топливо на 4% за октябрь, и более высокие расходы наблюдались лишь с мая по июль в разгар сезона...
Розничные продажи в США выросли на 1.3% за октябрь, сообщается в свежей оценке U.S. Census Bureau. Сумма покупок американцами выросла на 8.4% г/г, хотя поправка на инфляцию (7.7% г/г в прошлом месяце) явно портит впечатление бума продаж.С другой стороны, ФРС прикладывает самые большие усилия за последние 40 лет по охлаждению потребительского спроса, так что текущий результат вряд ли можно назвать удовлетворительным. Считается, что сильные розничные продажи (или выше ожиданий) придают импульс роста доллару, но также часто подстёгивают спрос на рынке акций. На этот раз мы можем увидеть работу лишь первой части данного правила, так как сильная розничная активность питает инфляционную спираль. В ответ на сильный рынок труда и розничную...
Британский фунт развивает наступление, поднявшись до максимума за три месяца против доллара благодаря развивающейся коррекции последнего, стабилизации рынков после смены правительства и проинфляционным новостям. За октябрь число обращений за пособиями по безработице выросло на 3.3 тыс. после прироста на 3.9 тыс. в сентябре. Сентябрьские данные были внушительно пересмотрены с изначально сообщавшихся 25.5 тыс. Статистика сейчас рисует стабилизацию числа безработных вблизи 1.5 млн. - уровней 2009–2013 годов. В то время как месяц назад всё выглядело, что рынок труда Великобритании весьма бодро теряет рабочие места. Дополнительный позитив приходит со стороны динамики зарплат. С учётом бонусов они растут на 6% за три месяца по август, лучше...
Индекс цен производителей и импорта в Швейцарии практически не изменился за октябрь, замедлившись в годовом выражении до 4.9% против 5.4% месяцем ранее и против пиковых 5.9% в июне.В отличие от крупных соседей-членов еврозоны, индекс цен производителей и импорта на том же уровне, что и в июне. Такой же результат имеют США, в то время как в еврозоне они выросли на 10.5%, в Германии – на 16%, в Великобритании – на 2%. С этой точки зрения, в Швейцарии инфляция представляет наименьшую проблему среди практически всех значимых развитых экономик.Но примечательно, что члены Национального Банка Швейцарии сохраняют ястребиный настрой, предупреждая о готовности к дальнейшим интервенциям на рынке и отмечая, продолжая записывать инфляцию в разряд...
Американские акции закончат 2023 год почти без изменений по сравнению с текущим уровнем - но путь к нему будет нелегким, считает Майкл Уилсон из Morgan Stanley. Стратег видит "нестабильный путь" к достижению базовой цели S&P 500 на конец 2023 года на уровне 3 900 пунктов, что примерно на 2% ниже уровня, на котором индекс закрылся в пятницу. Он ожидает, что акции упадут на фоне снижения оценок прибыли, а затем начнется подъем во второй половине года. Уилсон считает, что оценки доходов в США все еще слишком высоки. Согласно его базовому сценарию, прибыль американских компаний в 2023 году снизится на 11%, а в 2024 году произойдет сильный подъем, поскольку вернется положительный операционный рычаг.
Индикатор Баффета: маркеткап мировых акций к ВВП = все еще на уровне пузыря Доткомов BBG: Баффетт, в большей мере, все еще избегает покупать акции американских компаний, несмотря на падения S&P 500 в этом году, возможно потому, что его любимая метрика (индикатор Баффета) все еще указывает на завышенную оценку акций
Среди трейдеров и инвесторов на финансовых рынках распространяются мнения, что ФРС должна притормозить свою политику ужесточения монетарной политики. И вчерашние новости об уровне инфляции (ожидалось 8% в годовом выражении, по факту – 7,7%) дали им новые аргументы. Глава ФРС в ответ на эти данные лишь сказал: «основной риск для инфляции заключается в том, что ФРС недостаточно повышает ставку» и «инфляция будет умеренной и достигнет целевого показателя ФРС [2%] к 2025 году». Несмотря на слова Пауэлла, фактические данные об инфляции усилили ожидания, что пик инфляции пройден, и ставка ФРС не будет повышаться так агрессивно, как сейчас. В расчете на более дешевый USD в будущем, резко упал индекс доллара, пробив треугольник консолидации...
Чиновники ЕС сократили свой прогноз роста в следующем году, ЕС заявил, что рецессия уже наступила, а инфляционный шок затянется надолго. Они считают, что экономика сокращается и будет продолжать сокращаться в течение I квартала. Инфляция еще не достигла своего пика. По прогнозам ЕК, рост потребительских цен составит 8,5% в 2022 году, 6,1% в 2023 году, 2,6% в 2024 году. Германия, крупнейшая экономика региона, в 2023 году сократится больше, чем любой другой член еврозоны, показывают прогнозы.
Республиканцы продвинулись к контролю над Палатой представителей США, но с меньшим перевесом, чем прогнозировалось, а демократы получили место в Сенате в Пенсильвании, так как американские избиратели вынесли неоднозначный вердикт на выборах, сформированных озабоченностью инфляцией и расколом нации по культурным и социальным вопросам. Партия президента Джо Байдена пытается переломить историю, удерживая свое тонкое, как бритва, большинство в Конгрессе, при этом оставшаяся законодательная программа президента висит на волоске.
За пятницу индекс доллара потерял свыше 2% - одно из 10 крупнейших дневных снижений за последние 20 лет. Учитывая, что давление на доллар было на протяжении всей пятницы и остаётся в силе в понедельник, долларовые быки явно капитулируют, не в силах толкать вверх американскую валюту. Более значительную внутридневную волатильность в индексе доллара мы в последний раз видели в 2015 году, а все остальные разы в 2008–2009. И тем примечательней, что за такими драматическими колебаниями не стояло ни разрушительных данных, ни каких-то исторических шагов от правительств или центробанков.Из твёрдых данных в нашем распоряжении был сравнительно сильный отчёт по занятости в США (аргумент в пользу роста курса). Рост уровня безработицы с 3.5% до...
В пятницу на выходе сильной статистики по занятости от Минтруда США пара евро-доллар полностью отыграла обратно снижение, показанное в четверг по итогам заседания ФРС. От уровня 0,9780, который наблюдался перед новостью, пара подскочила до 0,9960. Уже в понедельник евро-доллар поднялся до 1,0. На самом деле интересное на рынках началось еще утром в пятницу. На очередной волне слухов о том, что Китай может смягчить свой подход к коронавирусу, резко укрепился юань, курс USD/CNY упал с 7,30 до 7,18. Резко выросло в цене сырье, например, нефть и медь. Канадский и австралийский доллары показали рост по фигуре к доллару до публикации данных по рынку труда в 15.30 мск. Все это время пара евро-доллар практически стояла на месте. И только...
Канадский доллар укрепился на новостях 4 ноября, согласно которым число занятых увеличилось на 108 тыс. человек за 1 месяц – огромный прогресс для экономики Канады. Всего за одну пятничную сессию курс USDCAD упал на 1,9% – невиданная в 2022 году скорость снижения. Сможет ли USDCAD продолжить тренд? Ведь если новости о занятости хороши для CAD, с другой стороны на прошлой неделе стало известно, что правительство планирует потратить 6,1 млрд канадских долларов за 5 месяцев. А это должно ослабить CAD. График показывает, что после выходных USDCAD открылся выше закрытия пятницы. Вероятно, психологический уровень 1.35, который работал как поддержка (1) рынку дважды ранее в октябре, продолжает оказывать влияние. Не исключено, что в...
Экспорт из Китая в октябре сократился на 0.4% г/г, импорт потерял 0.7% г/г в долларовом выражении. Профицит внешней торговли вырос до $85.7 млрд., что заметно меньше ожидавшихся $96 млрд.Большинство наблюдателей расценили эти цифры как важный сигнал торможения второй мировой экономики. В то же время, стоит учитывать укрепление доллара за прошедший год на 18% по индексу DXY (корзина из 6 наиболее популярных валют) и свыше 12% к юаню. Ослабление юаня в этом году проходило в две волны: в апреле-мае и с августа по конец октября. По результатам первой мы увидели рост USDCNY на 5%, а в ходе второй юань ослабел примерно на 7.5%. Вторая волна ослабления имеет шанс оживить внешнюю торговлю.Китай сталкивается со сравнительно опосредованным...
Сверху