Финансовые новости

Федрезерв повысил процентные ставки на девятом заседании подряд. По словам Пауэлла, в дальнейшем могут быть еще повышения – это явный признак того, что на стремление подавить инфляцию не повлияет угроза банковского кризиса. Аналитики Bloomberg отмечают, что повышение ставки на 0.25% свидетельствует об уверенности в банковской системе США, несмотря на банкротства SVB и других банков. «Процесс снижения инфляции до 2% это долгий путь и он, вероятно, будет ухабистым», — сказал глава центрального банка. Реагируя на единогласное решение ФРС и слова Пауэлла, цены акций компаний США снизились, индекс доллара также подешевел, а вот золото выросло – что свидетельствует о том, что участники рынка все больше верят в вероятность рецессии, и...

Выступая в среду, президент ЕЦБ Кристин Лагард отметила особенно неопределенную обстановку Евро торгуется с повышением по отношению к доллару США в среду после комментариев президента Европейского центрального банка Кристин Лагард о том, что инфляция «все еще высока». Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард объявляет о новом решении по денежно-кредитной политике. Frederick Florin | Afp | Getty ImagesЕвро вырос примерно на 0,2% по отношению к валюте США около 9 утра по лондонскому времени. Согласно данным FactSet, он достиг пятинедельного максимума в 1,0795 доллара. «Значительная корректировка политики уже позади: с июля прошлого года мы повысили процентные ставки на 350 базисных пунктов. Тем не менее...

ЕЦБ будет использовать надежный подход, который позволит ему реагировать на инфляционные риски по мере необходимости, но также помогать финансовым рынкам в случае возникновения угроз, по словам президента Кристин Лагард. "Возвращение инфляции к 2% в среднесрочной перспективе не подлежит обсуждению", - заявила она на конференции. "Мы будем добиваться этого, следуя эффективной стратегии, которая зависит от данных и включает в себя готовность к действиям, но не допускает компромиссов вокруг нашей главной цели". Базовая инфляция не показывает признаков тенденции к снижению Президент обещает действовать в интересах финансовых рынков в случае необходимости.

Потребительские цены в Великобритании подскочили на 1.1% за февраль. Вместо ожидавшегося замедления годовой инфляции с 10.1% до 9.9% мы увидели ускорение до 10.4%. Базовый индекс потребительских цен вернулся на годовой темп 6.2%.Это важный сигнал устойчивого инфляционного давления. Он ясно показывает, что работа Банка Англии по обузданию инфляции далека от завершения. Как оказалось, до сих пор преждевременно утверждать, что инфляция стала на устойчивый путь снижения в Британии. В данных из США и Канады ранее мы также обращали внимание на всё ещё высокие месячные темпы прироста цен, в то время как годовая инфляция снижается за счёт эффекта высокой базы, так как в первом полугодии 2022 был максимальный инфляционный импульс. Конечные цены...

Пока все-таки нельзя сказать, что банковский кризис в США и Европе окончательно купирован благодаря мерам, предпринятым регуляторами. За выходные швейцарские власти вроде бы окончательно закрыли тему проблемного банка Credit Suisse. Банк продан своему конкуренту – также швейцарскому UBS за 3 млрд франков. Но держатели субординированных бондов Credit Suisse на сумму 16 млрд франков потеряли все, и это обеспокоило рынки – потери могут негативно сказаться на балансах тех игроков, которые были держателями этих облигаций. В американскую сессию понедельника продолжили обваливаться акции 14-ого по размеру в США First Republican Bank (см. https://ru.investing.com/equities/first-republic-bank ), 47% по итогам закрытия торгов. И это несмотря на...

Котировки WTI потеряли свыше 20% от пика 7 марта на $80.96 до минимумов на $64.36 к началу торгов в Европе в понедельник. Распродажа, усилившаяся на прошлой неделе, вполне может уступить место новому импульсу покупок в нефти. По большому счёту, нефть вернулась в область долгосрочного равновесия, и потребуется значимый сдвиг баланса спроса и предложения, чтобы запустить дальнейшую распродажу или вызвать новый виток роста. С декабря по начало марта котировки консолидировались в сужающемся диапазоне с равновесной точкой вблизи $77 за баррель. Формировавшийся паттерн имел большие шансы разрешиться прорывом нижней границы диапазона. Выступление Пауэлла в конгрессе вызвавшее бегство из рисковых активов на страхах перед резким повышением...

Расходы Швейцарии на поддержание репутации финансового центра могут составить 12 500 швейцарских франков ($13 500) на каждого мужчину, женщину и ребенка в стране. Для поддержки экстренной продажи Credit Suisse Group AG его цюрихскому конкуренту UBS Group AG правительство Швейцарии обязалось выделить 109 млрд. франков - непосильное бремя для страны с населением 8,7 млн. человек. Сообщает блумберг

Всего лишь за 10 дней золото раллировало на 11% или около $200 На старте дня в понедельник цена приближалась к $2010. Исторически, это территория разреженного воздуха для золота. Несмотря на угрозу краткосрочного отката для перезарядки позиций быков, среднесрочный и долгосрочный тренды направлены вверх, открывая потенциал для роста в область $2200 в качестве среднесрочного ориентира и $2500 в качестве долгосрочного. Проблемы в банковской отрасли США и Швейцарии запустили ажиотажный спрос на золото и криптовалюты. В крупных депозитах выросли риски невозвратов, хотя до сих пор преимущественно потери несли держатели акций и облигаций проблемных банков, но не вкладчики. На недельных временных интервалах индекс RSI приблизился к области...

Россия является крупнейшим поставщиком сырой нефти в Китай: в январе-феврале объемы выросли на 23,8% в годовом исчислении Россия обогнала Саудовскую Аравию и стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай за первые два месяца 2023 года, показали данные китайского правительства в понедельник, поскольку покупатели приобретали российскую нефть, подпадающую под санкции, с большими скидками. Согласно данным Главного таможенного управления, в январе-феврале поставки из России составили 15,68 млн тонн, или 1,94 млн баррелей в сутки, что на 23,8% больше, чем 1,57 млн баррелей в сутки за соответствующий период 2022 года. В прошлом году Россия была вторым по величине поставщиком сырой нефти в Китай, поставив 86,2 млн тонн. Импорт саудовской сырой...

Ликвидация рискованных облигаций Credit Suisse перевернула рынок на 275 миллиардов долларов Инвесторы в самые рискованные бонды Credit Suisse, AT1s, на сумму 17 миллиардов долларов, будут уничтожены. Этот шаг может привести к тому, что рынок банковского финансирования объемом 275 млрд. долларов окажется под угрозой срыва. Кредиторы судорожно изучают мелкий шрифт этих ценных бумаг, чтобы понять, смогут ли власти других стран повторить то, что сделало правительство Швейцарии в воскресенье: уничтожить их, сохранив 3,3 миллиарда долларов для инвесторов в акции. Этот шаг привел сообщество облигационеров в замешательство и смятение по поводу того, кто занимает первое место в иерархии требований инвесторов в следующий раз, когда у...

Совокупный объем активов двух недавно разорившихся американских банков — Silicon Valley Bank и Signature Bank — составил $319 млрд, тогда как аналогичный показатель, но для 25 разорившихся в 2008 году американских банков составил $373,6 млрд. Правда, эти цифры не включают Lehman Brothers, который являлся не коммерческим, а инвестиционным банком с активами на момент банкротства почти в $250 млрд. Совокупный объем активов разорившихся американских коммерческих банков (слева, в млрд долларов США) и их число (справа) по годам. Данные: FDIC, источник: StatistaВсе кризисы похожи друг на друга, но каждый имеет свои особенности. По данным американской Федеральной корпорации по страхованию вкладов (FDIC, аналог российского АСВ)...

В воскресенье определенные из крупнейших центральных банков мира объединились, чтобы остановить распространение банковского кризиса, так как швейцарские власти убедили UBS Group AG в воскресенье купить конкурирующий Credit Suisse Group AG в исторической сделке. UBS заплатит 3 млрд. швейцарских франков ($3,23 млрд.) за 167-летний Credit Suisse и возьмет на себя убытки в размере до $5,4 млрд. в рамках сделки, подкрепленной масштабной швейцарской гарантией, которая, как ожидается, будет завершена к концу 2023 года. Вскоре после объявления в воскресенье Федеральная резервная система США, Европейский центральный банк и другие крупные центральные банки выступили с заявлениями, чтобы успокоить рынки, пострадавшие от банковского кризиса...

Investing. com — Стратег Майкл Хартнетт считает, что инвесторам следует продавать акции, несмотря на любое ралли, поскольку потоки ликвидности еще не отражают достаточно глубокой обеспокоенности по поводу надвигающейся рецессии, пишет Bloomberg. Аналитик рекомендовал инвесторам продавать акции из списка при отметке выше 4100 пунктов — это примерно на 3,5% выше его последнего уровня закрытия. Он отметил, что акции уязвимы для падения до новых минимумов в отсутствие «крайнего медвежьего позиционирования, крайнего экономического пессимизма и политической паники». Недавнее банкротство банков в США, в частности, Silicon Valley Bank и Signature Bank, вызвало опасения по поводу возможного продолжения финансового кризиса и распространения...

По мнению члена Управляющего совета Роберта Хольцмана, Европейскому центральному банку, возможно, придется повысить стоимость заимствований более чем на 100 базисных пунктов, прежде чем он достигнет конечной ставки. ЕЦБ ранее на этой неделе пошел на запланированное повышение ставки на полпункта, подняв депозитную ставку до 3%. Тем не менее, он дал мало подсказок о том, что может последовать за этим на фоне рыночных потрясений, которые подкосили Credit Suisse Group AG. "Пиковая ставка зависит от того, насколько упряма инфляция", - сказал Хольцманн. Базовая инфляция "очень, очень высока", - сказал он. "Это означает, что мы должны быть более настойчивыми, чем нам всем хотелось бы". Комментарии Хольцманна, возглавляющего центральный...

Швейцарские власти рассматривают возможность национализации Credit Suisse Group AG, если поглощение банка UBS Group AG провалится. Они могут полностью взять на себя управление банком или сохранить значительный пакет акций. Ситуация изменчива и может еще измениться. UBS отказался от поглощения инвестиционного банка Credit Suisse и просит правительство взять на себя определенные юридические расходы и возможные будущие убытки при любом поглощении. UBS сделал предложение о покупке Credit Suisse в размере около 1 миллиарда долларов, что, по мнению многих аналитиков дешевле швейцарского банка, и по сути это является слишком низкой ценой (даже на данный момент). Хотя если так пойдет дело, то может быть скоро данная цена уже будет и высокой.

Сенатор Элизабет Уоррен заявила, что она выступает за отмену стандартного лимита Федеральной корпорации по страхованию вкладов в размере 250 000 долларов, возможно, до миллионов долларов, после того, как крах банка Silicon Valley Bank выявил риски в региональных банках США. Уоррен вновь выступила с последовательной критикой председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, обвинив его в отстаивании программы финансового дерегулирования. На вопрос, есть ли у нее доверие к президенту ФРС Сан-Франциско Мэри Дэйли после того, как SVB оказался под федеральной опекой, она сказала: "Нет, не доверяю", сказав при этом, что Пауэлл и ФРС "в конечном итоге несут ответственность". Она также призвала к ответственности руководителей...

Goldman Sachs Group Inc., один из самых "бычьих" банков в отношении прогнозов по нефти, снизил свои прогнозы, поскольку беспокойство по поводу банковского сектора и возможности рецессии перевешивает всплеск спроса со стороны Китая. Теперь аналитики банка считают, что нефть марки Brent достигнет $94 за баррель в ближайшие 12 месяцев и $97 за баррель во второй половине 2024 года по сравнению с $100 за баррель ранее. На этой неделе мировые рынки были потрясены, поскольку беспорядки в Credit Suisse Group AG вызвали панику на всех рынках. Нефть упала до 15-месячного минимума, а цена на нефть марки Brent на этой неделе упала на 12% и составила менее 73 долларов за баррель. После падения цен банк теперь ожидает, что производители ОПЕК...

Федеральная резервная система должна решить, продолжать ли повышение процентных ставок для борьбы с инфляцией или сделать паузу в связи с недавними банкротствами банков, вызвавшими потрясения на рынке. До краха банка Силиконовой долины чиновники планировали повысить ставки на 50 базисных пунктов, но теперь многие ожидают меньшего повышения или полной паузы. Решение будет объявлено после двухдневного заседания, начинающегося во вторник, которое также будет включать в себя обновление экономических прогнозов и пресс-конференцию председателя Джерома Пауэлла. Европейский центральный банк недавно повысил ставки на 50 базисных пунктов и по-прежнему намерен бороться с инфляцией. Пауэлл может столкнуться с вопросами о надзоре центрального...

Глава Scion Asset Management Майкл Бьюрри намекнул в , что фондовый рынок США может достичь дна в течение нескольких недель на фоне опасений по поводу краха банковского сектора и финансового кризиса, пишет Business Insider. Как известно, на прошлой неделе были ликвидированы сразу 3 американских кредитора, что вызвало опасения на рынке. Глава Scion Asset Management имел в виду «банковскую панику 1907 года», когда неумелое короткое сжатие (шортсквиз) привело к срочному обращению вкладчиков за своими депозитами в Knickerbocker Trust, один из крупнейших банков Нью-Йорка. Инцидент напугал вкладчиков анков, спровоцировав волну изъятий средств и кредитный кризис, который стал одним з крупнейших обвалов фондового рынка в истории, в...

Инфляционные ожидания в США развивают снижение, что может быть хорошей новостью для рынка акций, предполагая меньшее давление на ФРС с повышением ставок. Индекс инфляционных ожиданий от Университета Мичигана на год вперед снизился до 3.8% - минимум с апреля 2021. Это по-прежнему выше среднего за последних 10 лет на уровне 3.1%, но это движение в верном направлении, вопреки тугому рынку труда и опережающему росту зарплат. Снижение цен на топливо и решение логистических проблем помогают стабилизировать краткосрочные инфляционные ожидания. Пятилетние ожидания также ползут вниз, опустившись до 2.8% (минимум с июля 2021) и приблизившись к 10-летнему среднему уровню в 2.7%. Формально, текущий индикатор предоставляет ФРС некоторое...