Overton
Администратор
- Сообщения
- 30 737
- Реакции
- 7 552
Для получения регулярного дохода на рынке Форекс важно грамотное управление рисками. Как учитывать соотношение риска и прибыли в своей торговле, устанавливать оптимальные цены и уровни стоп-лосс? В данной статье в сотрудничестве с мультирыночным брокером NPBFX разбираем, что нужно знать о риске, чтобы зарабатывать на трейдинге, а не «сливать» депозиты в погоне за высокими процентами прибыли.
Так что такое соотношение риска/прибыли? Коротко его обозначают как RR, то есть Risk/Reward Ratio. Это коэффициент, который отражает насколько потенциально сделка может оказаться прибыльной касательно торговой стратегии трейдера. Если этот показатель больше единицы – значит, что риск от сделки оценивается выше, чем ее потенциальная прибыль. Если же значение оказывается меньше 1, то потенциальная прибыль окажется больше вероятных рисков.
Профессиональные трейдеры рассчитывают этот коэффициент каждый раз перед входом в сделку. Это позволяет определить, какое количество средств на счету могут быть подвержены риску для получения определенной суммы прибыли. Такое планирование торговли делает ее результаты более приятными.
Если же при торговле каждый раз заранее просчитывать данные риски и соотносить их с прибылью, то можно повысить показатели доходности. Так, в торговой практике полученные методом расчетом суммы могут стать определенным сигналом, который покажет, стоит сделка того или ее лучше проигнорировать.
Соотношение RR можно рассчитывать как в долларах, так и в пунктах. К примеру, есть шанс получить от сделки $20, при этом риск составляет $10, что делает соотношение риска и прибыли 1:2. В пунктах ситуация будет выглядеть так: для риска в 40 пунктов, прибыль оценивается в 480 пунктов, что делает RR равным 1:12.
Профессионалы трейдинга отмечают, что «идеальным» соотношением является показатель 1:3. Поскольку при использовании такого подхода трейдер окажется в прибыли даже если количество убыточных сделок будет превалировать над прибыльными. Однако стоит отметить, что общепринятый вариант подходит не всем категориям трейдеров, куда важнее самостоятельно подобрать свое идеальное соотношение, основываясь на опыте и торговой стратегии.
Таким образом, целевой уровень должен определяться в зависимости от того, на какие риски готов пойти трейдер в данной сделки. Это математический способ расчета уровня. Целевой уровень также может быть рассчитан аналитическим методом, однако это уже индивидуальный выбор каждого трейдера.
Как и в случае с целевым уровнем, не существует единой системы расчета стоп-лосса, важно учитывать риски, торговую систему и даже время торговли. Однако общая рекомендация существует – рисковать не более 2% депозита от сделки. Если стратегия предполагает высокий уровень риска, то этот показатель может быть увеличен до 5%.
Лучше всего обращаться к структуре рынка, то есть основываться на уровнях поддержки/сопротивления или трендовых линиях. Но не ставьте стоп слишком близко с этими показателями, потому что они могут быть задеты случайно, а значит потенциальная прибыль будет утеряна.
В таком случае потенциальная прибыль оказывается на уровне $500, потенциальная потеря - $100. Значит соотношение риска и прибыли – 1к5. То есть трейдер рискует своими 100 долларами для возможности заработать $500.
Так что такое соотношение риска/прибыли? Коротко его обозначают как RR, то есть Risk/Reward Ratio. Это коэффициент, который отражает насколько потенциально сделка может оказаться прибыльной касательно торговой стратегии трейдера. Если этот показатель больше единицы – значит, что риск от сделки оценивается выше, чем ее потенциальная прибыль. Если же значение оказывается меньше 1, то потенциальная прибыль окажется больше вероятных рисков.
Профессиональные трейдеры рассчитывают этот коэффициент каждый раз перед входом в сделку. Это позволяет определить, какое количество средств на счету могут быть подвержены риску для получения определенной суммы прибыли. Такое планирование торговли делает ее результаты более приятными.
Почему важно установить правильное соотношение риск/прибыль?
Многие начинающие трейдеры, получив первую прибыль на рынке, воодушевляются и считают, что теперь знают практически все его секреты. Однако всего одна неудачная сделка способна «съесть» все предыдущие удачные и прибыль по ним. Убытки случаются, когда трейдеры не думают об управлении риском и мани-менеджменте.Если же при торговле каждый раз заранее просчитывать данные риски и соотносить их с прибылью, то можно повысить показатели доходности. Так, в торговой практике полученные методом расчетом суммы могут стать определенным сигналом, который покажет, стоит сделка того или ее лучше проигнорировать.
Соотношение RR можно рассчитывать как в долларах, так и в пунктах. К примеру, есть шанс получить от сделки $20, при этом риск составляет $10, что делает соотношение риска и прибыли 1:2. В пунктах ситуация будет выглядеть так: для риска в 40 пунктов, прибыль оценивается в 480 пунктов, что делает RR равным 1:12.
Профессионалы трейдинга отмечают, что «идеальным» соотношением является показатель 1:3. Поскольку при использовании такого подхода трейдер окажется в прибыли даже если количество убыточных сделок будет превалировать над прибыльными. Однако стоит отметить, что общепринятый вариант подходит не всем категориям трейдеров, куда важнее самостоятельно подобрать свое идеальное соотношение, основываясь на опыте и торговой стратегии.
Как определить целевые уровни?
Основной вариант расчета соотношений – это когда риск делят на прибыль, то есть цена входа (стоп-лосс) делится на целевую цену (цену выхода). Рассмотрим на примере: трейдер хочет закупить актив по цене $100. При этом нужно понять, какое соотношение рисков и прибыли предпочтительно для трейдера. Если брать «идеальный» RR, то есть 1:3, то целевая цена будет на отметке в $130, при стоп-лоссе в $90.Таким образом, целевой уровень должен определяться в зависимости от того, на какие риски готов пойти трейдер в данной сделки. Это математический способ расчета уровня. Целевой уровень также может быть рассчитан аналитическим методом, однако это уже индивидуальный выбор каждого трейдера.
Как правильно поставить стоп-лосс ордера?
Стратегии стоп-лосса необходимы для того, чтобы ограничить реальные убытки, рискуя только тем капиталом, которым трейдер готов рисковать и это заложено в его стратегии. Дословно с английского языка стоп-лосс переводится как «остановить убытки», это автоматический отложенный ордер, который закрывает сделку, если график достигает нужного уровня.Как и в случае с целевым уровнем, не существует единой системы расчета стоп-лосса, важно учитывать риски, торговую систему и даже время торговли. Однако общая рекомендация существует – рисковать не более 2% депозита от сделки. Если стратегия предполагает высокий уровень риска, то этот показатель может быть увеличен до 5%.
Лучше всего обращаться к структуре рынка, то есть основываться на уровнях поддержки/сопротивления или трендовых линиях. Но не ставьте стоп слишком близко с этими показателями, потому что они могут быть задеты случайно, а значит потенциальная прибыль будет утеряна.
Расчет и применение соотношения риск/прибыль в трейдинге
Представим такую ситуацию: трейдер думает о покупке актива по цене $1000. Он изучил новости, прогнозы, провел аналитику и ожидает, что в результате цена поднимется до уровня в $1500, однако он также закладывает риски и вероятность снижения актива до уровня в $900.В таком случае потенциальная прибыль оказывается на уровне $500, потенциальная потеря - $100. Значит соотношение риска и прибыли – 1к5. То есть трейдер рискует своими 100 долларами для возможности заработать $500.
Реклама
Зарабатывайте выгодно с надежным брокером NPBFX
Рост прибыли невозможен без надежного брокера – открывайте счет в международной компании NPBFX, которая представлена в индустрии с 1996 года. Брокер предлагает гибкие условия с кредитным плечом 1:1000, защиту депозитов до 20000 евро. Начать торговлю можно с пополнения на сумму 10 долларов США, 10 евро либо 500 рублей после регистрации.