Нефть ( WTI )

[Overton]

Месячный контракт, сосредоточение коллов на следующей маржинальной зоне. Технично сходить в область 90

 

[Overton]

Цели по нефти остаются прежними н следующей маржинальной зоне, где также сейчас сосредоточена верхняя граница рынка в области: 90.

Фундаментальный анализ и ситуация на рынке от Блумберг вкратце:

Цены на нефть отступили после почти 10% роста за последние две недели. Технические индикаторы сигнализируют, что последний рост цен мог быть чрезмерным.

Нефть подешевела после двухнедельного ралли, технические индикаторы указывают, что последний рост цен мог быть чрезмерным.

Цена на нефть марки WTI упала до $87 за баррель после роста на 2,3% на прошлой неделе. Такие технические индикаторы, как индекс относительной силы, говорят о перекупленности фьючерсов. За последние полтора месяца цены выросли почти на $20 за счет сокращения добычи Саудовской Аравией и Россией, которое теперь продлено до конца года.

Несмотря на понедельничную коррекцию, сохраняются признаки бычьих настроений на нефтяном рынке. Управляющие активами нарастили чистую длинную позицию по WTI до максимума за 15 месяцев, а по Brent добавили ставки на рост цен на прошлой неделе. Это произошло на фоне обещаний ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией продлить сокращение добычи.

Таким образом, нефтяные котировки отступают с завышенных уровней, но фундаментально рынок остается бычьим.

 

[Overton]

По нефти цель сохраняется на уровень 90.57. уверенный восходящий тренд.

 

[Overton]

BBG эксклюзивно всем сообщает о формировании "золотого креста" в нефти

 

[Overton]

Нефть точно отрабатывает маржинальную зону, где также есть верхняя граница рынка. Надо закрепиться за зоной, чтобы следовать к следующей на уровне 93.83.

На этих уровнях там также проходит верхняя граница месячного среднего хода.

 

[Overton]

Нефть заходит за следующую маржинальную зону, пока не вижу ни технических ни фундаментальных причин для коррекции. Следующая маржинальная зона на уровне - 93.74-.94.36. При этом там же находится верхняя граница месячного среднего хода.

Фундаментально по нефти ожидается крупный дефицит. Запасы нефти сейчас находятся на самом низком уровне с начала ведения такой статистики Kpler с 2017 г. Ожидается, что 2023/2024 год закончится с дефицитом в примерно в 378 млн -750 млн баррелей относительно базового среднего показателя за 2017-2019 годы, что убедительно свидетельствует о более высоких цен на нефть в будущем

Данные ОПЕК по нефти указывают на образование на рынке в 4кв 2023г крупнейшего за 10 лет дефицита нефти в 3 млн б/с из-за сокращения поставок из С.Аравии и РФ

 

[Overton]

Нефть уверенно движется к следующей маржинальной зоне на 93.65
Там рядом еще верхняя граница месячного среднего хода.

 

[Overton]

Нефть по 100 долларов означает, что стагфляция скоро может стать реальностью

Чем дольше продержится нефть на текущих уровнях, тем выше будет угроза стагфляции: сокращения выпуска и роста цен

 

[Overton]

BBG: объем экспорта нефти из РФ по морю (среднее за 4 недели) вырос до максимума за 3 месяца — BBG

 

[Overton]

По нефти все еще остается восходящий приоритет. Была коррекция до 1/2, но зона отработала как сопротивление.

Цель на уровне 93.48

 

[Overton]

Нефть возобновила ралли, поскольку хедж-фонды присоединяются к растущим "бычьим" ставкам.

Нефть марки West Texas Intermediate торгуется выше $90 после падения на прошлой неделе.
Банки все чаще делают прогнозы, что нефть Brent достигнет отметки $100.

 

[Overton]

Нефть просела до половины маржинальной зоны, но восходящий сценарий все еще сохраняется. Только потеря 1/2 - развернет в более сильную коррекцию на полный маржинальный ход на 85.36

 

[Overton]

Нефть между тем приближается к ключевому уровню, очень технично отбившись от коррекционной половины.

 

[Overton]

Нефть не только отработало свою зону, но и поднялось выше, к верхней границы месячного среднего хода. Ждем новостей по ВВП, но если будет заход в следующую зону, считаю, что это хороший уровень для коррекции: 96.05-96.69

 

[Overton]

Нефть вчера сходила в коррекцию от 1/2, откуда опять падение. Все выглядит в сторону дальнейшего падения до уровня 80.75, где также находится нижняя граница месячного среднего хода.

 

[Overton]

По нефти пока "на заборе", но если будут сформирован такой паттерн, то, считаю, что можно рассматривать локальные покупки, тем более на уровне в области 89 не только полная маржа восходящего цикла, но и хорошие объемы и ОИ по опционам.

Но надо формировать паттерн с пробитием локального экстремума для подтверждения этого сценария.

 

[-=FX=-]

Все внимание приковано к ценам на нефть* после того, как Иран предупредил об эскалации конфликта.

По факту нефть пока на уровне открытия , сейчас нефть как лакмусовая бумажка обострения , сразу отреагирует нефть

 

[Overton]

Прошлое предположение отработало на обострении конфликта на дальнем Востоке, нефть сформировав паттерн спокойно выросла на ход полной маржи.

Продолжение восходящего движения - цель на следующую зону, где также располагается верхняя граница дневного среднего хода.

 

[Overton]

Стратегический нефтяной резерв США исчерпан наполовину, а риск роста цен на нефть значительно вырос из-за обострения на Ближнем Востоке

 

[Overton]

Нефть на фоне нарастающей политической напряженности пытается выйти за маржинальную зону.

В случае пробоя максима и продолжения восходящего движения - следующая маржинальная уровня на отметке - 91.12