Финансовые новости

Экономист Дэвид Розенберг предупреждает о возможности рецессии в 2024 году, несмотря на текущую стабильность американской экономики. Он отмечает, что, хотя в 2023 году экономика оставалась устойчивой даже при агрессивном повышении процентных ставок Федеральной резервной системы, эта ситуация может измениться в 2024 году из-за сокращения фискальных стимулов. Розенберг указывает, что в 2023 году фискальные стимулы добавили более 4 процентных пунктов к росту ВВП, что значительно превысило ожидания. Однако, по его прогнозам, в 2024 году этот стимул превратится в фактор торможения экономического роста, что может привести к снижению ВВП на 1,2 процентных пункта. Розенберг также отмечает, что, несмотря на то, что выборы президента обычно...

В 2023 году американская экономика продолжала расти, несмотря на ожидания, достигнув годовой ставки в 2,5% в последние три месяца года. Инвестиции в производственные мощности достигли рекордных значений благодаря субсидиям для производства электромобилей и полупроводников. Однако рост продаж жилья замедлился из-за высоких процентных ставок по ипотеке. Правительство продолжало поддерживать рост, несмотря на высокий уровень дефицита бюджета, составляющий около 7% от ВВП. Потребительские расходы оставались стабильными, благодаря накопленным во время пандемии сбережениям и устойчивому рынку труда. Однако, несмотря на снижение инфляции, рост цен на некоторые услуги, включая жилье, продолжал ускоряться. Это вызывает опасения о возможном...

Прямо сейчас на финансовых рынках наблюдается общее ослабление. Золото и серебро снижаются после неудачного предыдущего сеанса. Если цены на золото продолжат падать, это может сигнализировать о конце текущего тренда. В то же время, серебро показывает признаки стабилизации, что может быть признаком дна. В ближайшем будущем ожидается дальнейшее снижение цен на металлы. Кроме того, в ближайшее время ожидается несколько ключевых событий, которые могут повлиять на рынок, включая выступление президента ФРС и публикацию данных о безработице.

Нефтяные рынки слишком благодушны в отношении растущих геополитических рисков, и, возможно, ценам придется подняться на 15%, заявил основатель Rapidan Energy Боб МакНелли. По его мнению, нет никаких признаков ослабления напряженности на Ближнем Востоке, поскольку нынешний конфликт между Израилем и ХАМАСом, возможно, начинает привлекать к себе более крупных нефтяных разрушителей. Риск шока поставок нефти из-за геополитического события сейчас составляет не менее 30%, подчеркнул МакНелли. Если бы Иран пошел на эскалацию и атаковал морские пути в этом регионе, это создало бы большую угрозу, чем волнения в Красном море, добавил Макнелли. Он также обеспокоен возможными столкновениями между Ливаном, Израилем и Хезболлой, которые последуют...

Статья говорит о прогнозах развития индустрии искусственного интеллекта (AI). Согласно прогнозам UBS, использование AI во всем мире будет расти, приводя к росту рынка с $2.2 млрд в 2022 году до $225 млрд к 2027 году. Ожидается, что выручка в этой отрасли вырастет с $18 млрд в 2022 году до $420 млрд к 2027 году. Это представляет собой увеличение на 152% в год. В статье также отмечается, что повышенная ясность в отношении расходов на инфраструктуру AI будет способствовать продолжительному росту в сфере технологий. Ожидается, что сегмент AI вырастет с $25.8 млрд в 2022 году до $195 млрд к 2027 году. В статье также отмечается, что увеличение расходов на AI будет положительно влиять на доходы компаний, занимающихся производством...

И такими темпами мы скоро увидим $35 трлн и пойдем еще дальше, потому что до 1 января 2025 года снят лимит на потолок госдолга. А ставки ФРС все еще очень высокие и Казначейство вынужденно брать в долг все больше, просто чтобы обслуживать госдолг. Ну и Байден не против пойти на второй срок или хотя бы оставить президентское кресло за демократами, следовательно, ему понадобится много долларов, чтобы расположить к себе избирателей. Трамп в 2020 году под шумок COVID-19 перед выборами напечатал сразу $3 трлн, правда, ему это не помогло переизбраться

Инвесторы, ставшие свидетелями роста индексов S&P 500 и Nasdaq Composite на 24% и 43% соответственно в прошлом году, сейчас сталкиваются с возможностью разочарования. Рост цен был обусловлен ожиданиями замедления инфляции, устойчивого экономического роста и снижения процентных ставок в 2024 году. Однако в 2022 году оба индекса упали после того, как уровень цен вырос на 9% в год, Федеральная резервная система резко повысила процентные ставки для снятия давления, а опасения о рецессии возросли. Стевен Айсман, старший управляющий портфелем в Neuberger Berman, выделил федеральные инфраструктурные расходы как один из ключевых факторов роста. Он не беспокоится о высоком уровне государственного долга, который, по его мнению, не приведет к...

Фондовые индексы США продолжили нисходящую тенденцию в среду, при этом все три базовых индекса снизились. Доходность облигаций также выросла, доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на четыре базисных пункта примерно до 3,99%. Инвесторы теперь более осторожны в отношении снижения ставок ФРС в следующем году, которое ранее способствовало сильному ралли в конце года. Инструмент CME FedWatch показывает, что рынки оценивают примерно вдвое большее снижение на 75 базисных пунктов, о котором центральные банки сигнализировали на 2024 год. Устойчивость экономики США, включая сильный рынок труда, может привести к повышению процентных ставок, оказывающих давление на акции. Рынок труда, в частности, был впечатляющим: в ноябре в США...

Основатель Lululemon, Чип Уилсон, мог бы пожалеть о том, что продал большую часть своих акций компании, поскольку их стоимость значительно выросла с тех пор. В апреле 2013 года он владел 42 миллионами акций, что составляло около 29% от общего объема компании, и его доля стоила около $3,2 миллиарда. Стоимость акций Lululemon с тех пор выросла более чем в семь раз, достигнув отметки в $500. Уилсон продал большую часть своих акций до того, как цена начала расти. Сейчас он остается крупнейшим индивидуальным акционером Lululemon. Несмотря на то, что он продал большую часть своих акций, его состояние оценивается в более чем $7 миллиардов. Если бы он сохранил все свои акции, их стоимость составила бы около $21 миллиарда. Уилсон также...

В первый день торгов в новом году доллар показал разочаровывающие результаты, несмотря на то, что он продемонстрировал лучший результат за более чем пять месяцев. Индекс US Dollar, который отслеживает силу доллара по отношению к корзине из шести других валют, включая евро и японскую йену, закрылся на подъеме на 0,8%, что является самым большим повышением за 24 часа с 27 июля. Это было одним из немногих показателей на Уолл-стрит, который закончил день в плюсе, в то время как акции Apple, потерявшие 100 миллиардов долларов, привели к падению как S&P 500, так и Nasdaq Composite. Доходность 10-летних казначейских облигаций США увеличилась на 8 базисных пунктов. Подъем доллара в начале года может быть признаком того, что инвесторы стали...

Фондовый рынок Лондона снизился в ожидании ключевых данных США и публикации протоколов ФРС. Технологические акции, включая Amazon, Apple, Alphabet, Facebook, Microsoft, Nvidia и Tesla, оказали значительное влияние на индексы. В то же время, в секторе продуктов питания наблюдалось увеличение продаж и снижение цен на продукты, что было связано с праздничным сезоном и улучшением экономической ситуации. Компания Entain, занимающаяся спортивным беттингом и гемблингом, привлекла внимание после назначения нового директора. Компания GSK получила позитивный отзыв от Jefferies, что привело к росту ее акций. В то же время, акции Wizz Air и Ryanair снизились из-за увеличения числа пассажиров и ухудшения показателей загрузки. Компания C4X...

В ноябре отток средств из хедж-фондов замедлился, при этом интерес инвесторов достиг максимума за 2023 год. По данным фирмы Nasdaq eVestment, в этом месяце было выведено около $4 млрд, что меньше потерь в размере $7,6 млрд, зафиксированных в предыдущем месяце. Более половины хедж-фондов сообщили о притоке средств, что стало самым высоким показателем этого года. Наибольший объем средств был выведен из так называемых фондов, занимающихся торговлей трендами в сырьевых товарах, валютах и облигациях. Несмотря на это, общий отток средств за 2023 год составил около $79,5 млрд. Дон Штайнбругге, основатель и генеральный директор консалтинговой фирмы по хедж-фондам, предсказывает, что в 2024 году рост индустрии замедлится из-за того, что...

Федеральная резервная система (ФРС) остается загадкой для рынков и экономистов, когда именно она начнет снижать процентные ставки. Ожидается, что свежие детали этого поворота могут появиться в протоколах последнего заседания ФРС, которые будут опубликованы в среду. На последнем заседании ФРС в середине декабря было решено сохранить текущий уровень процентных ставок в диапазоне от 5,25% до 5,5%. Однако прогнозы показали, что большинство членов ФРС ожидают снижения процентных ставок на три четверти процентного пункта к концу года, чтобы соответствовать целевому уровню инфляции в 2%. Тем не менее, точная дата первого снижения процентных ставок остается неизвестной, и некоторые экономисты предполагают, что это может произойти уже в...

Ежегодный список крупнейших благотворительных пожертвований частных лиц или их фондов по версии The Chronicle of Philanthropy в 2023 году составил более 3,5 миллиардов долларов. Возглавляет список подарок инвестиционного гуру Уоррена Баффета, чей собственный капитал оценивается Forbes примерно в 119 миллиардов долларов. За подарком Баффета в списке следует пожертвование от математика и основателя хедж-фонда Джеймса Саймонса и его жены Мэрилин. Пара пожертвовала 500 миллионов долларов через свой Фонд Саймонса Государственному университету Нью-Йорка в Стоуни-Брук для увеличения стипендий, профессорских должностей, исследований и клинической помощи. В списке 11 подарков по связи. Восемь доноров являются мультимиллиардерами, а их...

Мартовские фьючерсы на S&P 500 E-Mini (ESH24) сегодня утром снижаются на -0,18%, поскольку инвесторы с нетерпением ждут последних данных о вакансиях в США. Акции Apple Inc (AAPL) упали более чем на -3% после того, как Barclays понизил рейтинг акций до Underweight с Equal Weight с целевой ценой в $160. Акции чипов упали после сообщения Bloomberg News о том, что ASML Holding NV отменила некоторые поставки своего оборудования для производства чипов в Китай. Что касается бычьего настроения, акции Moderna Inc (MRNA) выросли более чем на 13% и оказались лидерами роста в индексах SP 500 и Nasdaq 100 после того, как Оппенгеймер повысил рейтинг своих акций до уровня «лучше рынка» с рыночных показателей. Что касается других новостей, Кристалина...

В Германии в декабре количество безработных увеличилось незначительно, на 5 000, до 2,703 млн. Это меньше, чем ожидали аналитики, и уровень безработицы в 2023 году был одним из самых низких с момента объединения Германии. По сравнению с предыдущим годом, количество безработных увеличилось на 191 000. Несмотря на снижение спроса на рабочую силу во второй половине 2022 года, спрос на рабочую силу остается высоким в долгосрочной перспективе. В 2023 году было открыто в среднем 761 000 вакансий, что на 84 000 меньше, чем в предыдущем году.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) проводит стресс-тестирование, чтобы оценить, как банки реагируют на кибератаку и восстанавливаются после нее, а не только на их способность предотвратить ее. Это тестирование поможет банкам лучше подготовиться к потенциальным кибератакам и повысить свою устойчивость к ним. ЕЦБ будет использовать различные сценарии кибератак, чтобы оценить реакцию банков и их способность восстановиться после таких событий. Это важный шаг в обеспечении финансовой стабильности и защите банковской системы от киберугроз.

В среду доходность облигаций еврозоны немного выросла, догнав рост доходности их американских аналогов, который произошел поздно вторника. Однако инвесторы в государственные облигации воздержались от действий, ожидая данных о немецкой инфляции, которые могут дать представление о курсе действий Европейского Центрального Банка. Данные по Германии, которые обычно задают тон для рынков облигаций, будут опубликованы в четверг утром, а данные еврозоны будут опубликованы на следующий день. Рынки прогнозируют 159 базисных пунктов снижения процентной ставки к концу года, по сравнению с 163 базисными пунктами, прогнозируемыми на конец вторника. Доходность 10-летней немецкой государственной облигации поднялась на 2,5 базисных пункта до 2,09%...

Мировые фондовые рынки и доллар США оставались стабильными, несмотря на ожидания ранних сокращений процентной ставки Федеральной резервной системы США. MSCI's глобальный индекс акций снизился на 0,1%, а STOXX 600 европейский индекс акций открылся без изменений. Азиатско-тихоокеанские акции за пределами Японии также упали на 1,3%. Ожидается, что Федеральная резервная система начнет снижать процентные ставки в 2024 году на 75 базисных пунктов, что превышает прогнозы. Ожидается, что данные по занятости в США на этой неделе прояснят ситуацию. Аналитики предполагают, что рынок акций может быть подвержен резким колебаниям из-за геополитических рисков, таких как напряженность в отношениях между Израилем и Палестиной.

Европейские акции оставались стабильными 3 января, поскольку инвесторы наблюдали за ключевыми факторами, которые могут определить направление глобальной денежно-кредитной политики. Индекс STOXX 600 оставался практически неизменным, отражая слабый старт торгов в первый день года. Ожидания снижения процентных ставок способствовали росту индекса на 12,7% в 2023 году. Внимание инвесторов приковано к данным о безработице в Германии и PMI в Швейцарии за декабрь, а также к ключевому отчету о занятости в США и к минутам заседания Федеральной резервной системы в декабре. Акции компании Maersk выросли на 4,2% после того, как Goldman Sachs повысил рейтинг акций до "нейтрального" с "продажи", ссылаясь на повышение ставок фрахта из-за сбоев в...