Финансовые новости

На фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке США заявили, что не будут участвовать в каких-либо ответных действиях против Ирана, если Израиль решит ответить на недавнюю атаку с применением беспилотников и ракет. Эта позиция была подтверждена президентом Джо Байденом во время переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. США намерены и дальше поддерживать оборону Израиля, но стремятся избежать эскалации конфликта в открытую войну. Регион по-прежнему находится в состоянии повышенной готовности, а мировые державы и соседние арабские страны призывают к сдержанности, чтобы предотвратить дальнейший конфликт. Недавняя атака Ирана, которая была ответом на предполагаемый израильский удар по Сирии, включала в себя более 300...

Недавний отчет о CPI за март показал, что инфляция превышает ожидания, увеличившись на 3,5 % в годовом исчислении, что на 0,1 % выше прогнозов. Эти данные указывают на то, что Федеральной резервной системе, вероятно, придется принять более решительные меры для борьбы с растущими ценами. Основные факторы, влияющие на повышение индекса, - это расходы на энергоносители и жилье, и в ближайшем будущем вряд ли стоит ожидать их снижения. Волатильность на фондовом рынке также оказала давление на рынок скота, но, по моему мнению, мы достигли уровня поддержки, и теперь можем увидеть отскок вверх, если не будет никаких неожиданных событий, связанных с ситуацией на Ближнем Востоке или вспышкой птичьего гриппа. Особое внимание следует уделить...

Фьючерсный контракт Nasdaq Continuous Futures продемонстрировал впечатляющий рост на 78% с октября 2022 года по март 2024 года с одним крупным откатом по ходу движения. Этот откат был достаточно большим, чтобы его можно было считать коррекцией. После этой коррекции произошел рост на 32% без значительных откатов. Однако, по моему мнению, может начаться новая коррекция (медвежий перекресток MACD на недельном графике), что может быть полезно для рынка. Почему? Потому что минимальная целевая зона роста (19173,25-19718,25) на основе бычьего еженедельного паттерна ABCD еще не достигнута. Кроме того, ниже находятся несколько потенциально сильных зон поддержки. Это могут быть хорошие возможности для повторного входа в рынок на длинную позицию...

Инвесторы часто уделяют много внимания технологическому сектору, но эксперты рынка советуют не забывать об энергетическом секторе, демонстрирующем хорошие результаты и имеющем потенциал для дальнейшего роста. Несмотря на рост индекса S&P 500 Energy на 16,3% в 2024 году, Дэвид Розенберг отмечает, что сектор остается недооцененным. Эксперты выделяют три причины для роста энергетических акций: сильные фундаментальные показатели, высокая техническая сила и благоприятные макроэкономические факторы. LPL Financial отмечает пересмотр оценок прибыли в энергетическом секторе, который превзошел все другие секторы S&P 500. Рост цен на нефть и благоприятные прогнозы также положительно влияют на сектор. Розенберг согласен, что рост цен на нефть...

Финансовые рынки с тревогой ожидают развития геополитической ситуации между Ираном и Израилем после беспрецедентного удара Ирана. Инвесторы обеспокоены высокой инфляцией и перспективой длительного периода высоких процентных ставок. Эскалация на Ближнем Востоке внесет дополнительную нестабильность. Цена на нефть может превысить $100, инвесторы бегут в безопасные активы. Биткоин, золото и доллар США растут, фондовые рынки падают. Аналитики предупреждают о риске цикла ударов и контрударов, ориентиром служит динамика цен на нефть. Обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке отражается на глобальных рынках. Инвесторы оценивают риск влияния на инфляцию и ожидают роста цен на энергоносители. ФРС, вероятно, сохранит осторожный подход к...

Искусственный интеллект даже в лучшем случае перевернет рынок труда, и нет социальной сети безопасности для работников, которые рискуют быть навсегда лишенными работы, согласно профессору Университета Чикаго Эрику Познеру. В статье для Project Syndicate Познер указывает на растущую обеспокоенность тем, что рынок труда все больше зависит от искусственного интеллекта, при этом некоторые исследователи предупреждают, что значительное число работников может быть заменено технологиями искусственного интеллекта в ближайшие десятилетия. Около 90% рабочих могут столкнуться с влиянием искусственного интеллекта на свою работу, и около 9% рабочих могут быть полностью вытеснены искусственным интеллектом в течение следующего десятилетия, согласно...

Роджер Альтман: Экономика США была «удивительно» в своей устойчивости. Рост превысил ожидания экономистов, с реальным ВВП ожидается, что вырос на 2,4% в течение первого квартала. Рынок труда также выглядит на твердой ноге, несмотря на фирмы, борющиеся с более жесткими финансовыми условиями. Некоторые медведи Уолл-стрит предупредили о рецессии все еще предстоит для экономики США, с признаками слабости начинают появляться на рынке труда. По словам ведущего экономиста Дэвида Розенберга, 22 штата США удовлетворяют критериям для Правила Сахма, известного точного показателя рецессии, который запускается, когда трехмесячная подвижная средняя безработица повышается на 50 базисных пунктов выше своего 12-месячного минимума. Инфляция в марте...

Сложные реструктуризации долга и манипуляции с активами компаний приводят к конфликтам между кредиторами, когда одни получают преимущества перед другими. Число таких случаев растет на фоне высоких ставок и ухудшения финансового положения заемщиков. Content:Неуклонный рост "великолепной семерки" технологических гигантов заслоняет тот факт, что многие технологические компании являются убыточными и испытывают трудности с обслуживанием долгов. Теперь кредиторы в этой сфере начинают противостоять друг другу в попытке вернуть свои средства. Alvaria Inc., GoTo Group Inc. и Rackspace Technology Inc. входят в число проблемных технологических компаний, которые в этом году согласились на реструктуризацию долгов, предоставляющую отдельным...

Торговля товарами процветала в последние месяцы, сообщил генеральный директор Apex Trader Funding Даррелл Мартин изданию Business Insider, поскольку все, начиная от промышленных металлов и заканчивая нефтью, становится горячее: Поддерживает ралли значительный рост физических материалов, что привело к росту индекса S&P GSCI, основанного на товарах, на 12,8% в год, значительно опередив рост S&P 500 на 7%. По данным Bloomberg, это вызвало самый прибыльный период в истории торговли товарами, четыре ведущих частных торговых фирмы получили прибыль в размере 50 миллиардов долларов с 2022 года. Существует две ключевые темы, стоящие за высокооктановой гонкой на товарных рынках, говорят эксперты рынка. Нехватка запасов Дефицит предложения...

Статья: Лавина обратного выкупа акций, меньшее количество вторичных предложений акций и вялый рынок IPO способствуют глобальному дефициту акций, согласно недавней заметке JPMorgan. Анализ, проведенный Николойс Панигиртзоглу из JPMorgan, показывает, что более чем на $1 трлн акций ежегодно удаляется с мировых рынков через корпоративные обратные выкупы акций. По состоянию на текущий год, глобальная вселенная публичных акций сократилась чистым убытком в размере $120 млрд, согласно JPMorgan, что стало самым негативным годом по новому выпуску акций с 1999 года. И если предложение глобальных акций сокращается, пока спрос остается постоянным или увеличивается, цены на акции должны продолжать расти. Рихольтц Уэлч Менеджмент CEO Джош Браун...

Западно-тексасская средняя нефть выросла на 2%, прежде чем прибавить некоторые прибыли.Брент подскочил выше $90 за баррель, достигнув $91,98.Неожиданный рост цен на нефть произошел после сообщений о том, что Израиль борется за потенциальную прямую атаку со стороны Ирана на южную или северную территорию. S&P 500 вырос почти вертикально на 27,6% с 4117,37 на 27 октября 2023 года до 5254,35 на 29 марта. Убийство семи иранских военнослужащих израильским авиаударом по иранскому дипломатическому комплексу в Сирии на этой неделе сигнализировало о заметном усилении боевых действий.Сообщения американской разведки указывали на неминуемую угрозу нападения на израильские активы со стороны Ирана или его агентов, что было подтверждено известным...

JPMorgan, Wells Fargo и Citigroup сообщили о прибылях за первый квартал, которые превзошли прогнозы аналитиков, хотя результаты не были слишком впечатляющими. Генеральный директор JPMorgan Джейми Димон предупредил, что, хотя фондовый рынок находится на отличных значениях и большинство экономических показателей выглядят благоприятно, все еще существуют значительные риски, которые могут возникнуть в любое время.

Расследование, открытое Европейским союзом во вторник, является последним в отношении китайских компаний. Расследование будет рассматривать, предоставляют ли китайские субсидии ветроэнергетическим компаниям несправедливое преимущество. Китайский чиновник по торговым мерам выступил с "официальными заявлениями" по этому вопросу на встрече в Брюсселе в среду с генеральным директором ЕС по торговой обороне Мартином Лукасом, сообщило Министерство торговли.

Резкое повышение цен вызывает сомнения в процессе аттестации Запада, который предназначен для документирования и обеспечения того, чтобы стоимость груза оставалась на уровне $60 за баррель или ниже. Однако, учитывая обеспокоенность в связи с нарушением потока сырой нефти и ростом цен, недавний подъем фьючерсов Brent до около 90 долларов за баррель может задержать действия. Но, по словам Аргуса, санкции по-прежнему затрагивают Россию, а значительные транспортные расходы напрямую связаны с санкциями. Повышение цен, вероятно, обусловлено более широкой геополитической динамикой, сказал высокопоставленный чиновник министерства финансов США Bloomberg.

Данные о мартовских потребительских ценах в США, ожидаемых в 1230 GMT, вероятно, предложат подсказки о том, когда Федеральная резервная система может осуществить свое первое снижение ставки. среди одиночных акций, Барри Каллебаут сообщил об увеличении полугодового дохода, который помог повысить цены на какао, отправив акции производителя шоколада на 8,1%. Italgas упал на 0,9% после того, как итальянский дистрибьютор газа направил предварительную оферту в размере 4-5 миллиардов евро ($4,3–5,4 миллиарда) за своего главного внутреннего конкурента 2i Rete Gas, согласно отчету. Производитель медицинского оборудования достиг соглашения в Соединенных Штатах с федеральным правительством о продаже своего бизнеса Respirics китайской компании...

Перед публикацией ключевых данных по инфляции в США фьючерсы на европейские акции указывают на возможное восстановление, а азиатские индексы выросли слабо. Эти цифры либо подтвердят, либо опровергнут мнение ФРС о временном всплеске инфляции. Глобальные рынки акций пытаются закрепить успехи первого квартала на фоне сдержанности инвесторов относительно снижения ставок ФРС. Экономика США остается устойчивой, а чиновники против смягчения политики. Слабость японских акций связана с риском повышения ставок после сильных данных по зарплатам. Банк Японии может повысить прогноз по инфляции. Доходность трежерис снизилась перед отчетом по инфляции. Доллар торговался разнонаправленно. Новозеландский доллар вырос после сохранения ставки на 5,5%...

Отчет об индексе потребительских цен в марте должен быть выпущен в среду утром. Отчет об инфляции представляет собой момент для возможного снижения процентных ставок в этом году. Фьючерсы на фонды ФРС указывают на то, что рынок видит около 50-50 шансов на то, что ФРС снизит процентные ставки в июне, по сравнению с почти 70% шансов на июньское сокращение в начале этого года, по мнению стратега по ставкам Банка Америки Меган Свибер. В этом сценарии JPMorgan ожидает, что тенденции на текущий год останутся на месте, хотя мы могли бы продолжать видеть рост акций с большим капиталом, сказали они.

Некоторые аналитики считают, что золото по-прежнему имеет значительный рост вперед, но ветеран советник Боб Паркер ожидает, что дальнейший рост будет минимальным. Есть три фактора, которые могут положить конец рекордному бегу сырья, сказал Паркер. В своей собственной ноте ING Bank согласился с Паркером: Он также цитировал, что металл сформировал тесную корреляцию с биткойном, хотя аналитики могут не согласиться с тем, насколько это значимо. На сегодняшний день цифровая валюта выиграла против почти всех иностранных валют в этом году. С небольшими фундаментальными факторами, поддерживающими рост золота, Паркер утверждает, что его нынешний рост обусловлен недостаточными показателями в прошлом году.

Золото обновляет исторические максимумы почти ежедневно на протяжении последних двух недель, дойдя до $2365 на спот-рынке во вторник до начала торгов в США. Способность расти выше $2070 за унцию, которую золото обрело в конце февраля, дало сигнал прорыва сопротивления, которое не пускало золото выше с августа 2020 года. В золоте сейчас растёт активней, чем это было в предыдущем долгосрочном бычьем цикле. В 2011-м после многих лет роста последовала двухлетняя консолидация, которую сменил трёхлетний медвежий рынок. Золото растёт, реагируя на позитивные новости, и по большей части игнорируя негатив. Цена резко развернулась к росту в последнем квартале прошлого года на сигналах от ФРС, что следующим шагом будем снижение, а не повышение...

Фьючерсы Dow Jones Industrial Average упали на 0,1%, в то время как фьючерсы S&P 500 и Nasdaq 100 были почти плоскими. Индекс доллара США опустился до более чем 104 пунктов, в то время как показатель 10-летней доходности казначейства упал чуть ниже 4,4%. Темпы роста цен упали с 40-летнего максимума более чем на 9% летом 2022 года до 4% в последние месяцы, но остаются значительно выше целевой ставки ФРС в 2%. Корпоративный календарь на вторник включает в себя ежегодные встречи BNY Mellon и Bank of Nova Scotia, которые будут выпущены в 10:30 по местному времени (1:30 по эфиру) на ежегодном совещании США и Банка Канады.