Аналитика AUD/USD

[Overton]

AUD/USD (AUDUSD) — аналитика и прогноз​

AUD/USD (AUDUSD, FX-тикер: AUDUSD) — одна из ключевых валютных пар рынка Forex, отражающая соотношение австралийского доллара к доллару США. Среди трейдеров инструмент известен как «аусси» (Aussie). Пара активно используется как в спотовой торговле, так и через валютный фьючерс на CME.

Данный форум по AUD/USD создан для системного обсуждения динамики пары, анализа фьючерсных данных, оценки опционных позиций и отслеживания поведения участников срочного рынка. Здесь аккумулируется аналитика AUDUSD, торговые наблюдения и среднесрочный прогноз AUD/USD с опорой на биржевую статистику.

AUD/USD торгуется под альтернативными обозначениями: AUDUSD, AUD/USD, 6A (тикер фьючерса CME), а также через E-mini и Micro контракты. В международной среде часто используется формулировка AUD/USD analysis.

Почему AUD/USD интересен трейдерам​

• Высокая ликвидность и узкие спреды
• Чувствительность к сырьевому рынку и Китаю
• Активная реакция на политику RBA и ФРС
• Прозрачная структура через валютный фьючерс 6A

Аусси традиционно относится к «risk-on» валютам и часто используется как индикатор аппетита к риску. Поэтому форум аналитика AUDUSD особенно востребован среди внутридневных и среднесрочных трейдеров. Этот форум по AUD/USD объединяет как спотовых участников, так и тех, кто анализирует фьючерс и опционы CME.

Методология анализа AUDUSD​

В основе обсуждений лежит комплексный подход: маржинальные зоны, опционные уровни, данные срочного рынка и позиционирование крупных участников.

Маржинальные зоны​

Маржинальные зоны рассчитываются на основе фьючерсной модели хеджирования и позволяют определить вероятные области баланса и разворота. Для пары AUD/USD они особенно эффективны в фазах импульса и коррекции. Сопоставление спота и инструмента 6A повышает точность сценариев.

Опционные уровни CME и фьючерс​

Анализируется валютный фьючерс Australian Dollar Futures (6A), обращающийся на CME Group. Учитываются:

• ключевые страйки по опционам
• даты экспирации
• открытый интерес (Open Interest)
• изменение позиций по данным срочного рынка

Официальная страница контракта CME:
https://www.cmegroup.com/markets/fx/g10/australian-dollar.html

Опционные уровни и распределение OI позволяют выявлять зоны потенциальной защиты маркет-мейкеров и вероятные цели движения. Дополнительно используется биржевая статистика Chicago Mercantile Exchange для оценки динамики объёмов и структуры участников. Фьючерс 6A, включая E-mini и Micro фьючерс, помогает глубже понимать поведение крупного капитала.

Таким образом, прогноз AUD/USD строится не только на техническом анализе графика аусси, но и на совокупности факторов срочного рынка. В ветке регулярно публикуется аналитика AUDUSD, рассматривается краткосрочный и среднесрочный прогноз AUD/USD, а также проводится сопоставление спота и фьючерсных данных. Для международной аудитории используется формат AUD/USD analysis.

Материал носит исключительно информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией. Все мнения отражают субъективный аналитический взгляд и не гарантируют финансовый результат. Автор не несёт ответственности за торговые решения, принятые на основе публикации.

 

[Overton]

Отличная возможность взять движение вниз как минимум пунктов 50.
Австралиец находится в хорошем down-трендe, связанного с торговой войной между США и Китаем, но фундамент не играет особого значения.
Главное :

1. Четверг - ретест недельной контрольной зоны, оттуда камнем сразу вниз.
2. Пятница - даже не дошли до половины зоны откуда сразу вниз.

Поэтому первые цели - следующая недельная контрольная зона, а скорее всего и ниже.

 

[MITRA]

Идем тестировать оранжевую зону. Прожади от нее?

Это половина маржинальной четверга, не нужно было строить эту половину от пятницы?

 

[Overton]

Идем тестировать оранжевую зону. Прожади от нее?

В идеале лучше пробовать продаже именно от 1/2 маржинальной зоны.

Это половина маржинальной четверга, не нужно было строить эту половину от пятницы?

Потому что в пятницу не было "перелоу" (не обновили минимум четверга).

 

[Overton]

В идеале лучше пробовать продаже именно от 1/2 маржинальной зоны.

Ночью вошли в продажи.
Стопы выше 0.7770
Цели у нас отмечены выше и пока на 0.7653.

 

[Overton]

Цели у нас отмечены выше и пока на 0.7653.

Цели точно достигнуты.
Инрадей можно пробовать покупки с коротким стопом.

 

[Overton]

Сегодня рассматриваю продажи пары
Вчера мы закрепилис ниже 1/2 маржинальной зоны, что сделали и сегодня на азиатской сессии после выхода из зоны.

Сигнал на продажу до четверти, но в идеале идем на обновление локальных минимумов.

 

[Overton]

Сегодня, на наш взгляд, сформирован хороший сигнал на покупку пары AUD/USD.
Вчера пара закрылась выше 1/2 маржинальной зоны на Америке.

Ждем сегодня цели в районе 0.7770

 

[Maks]

стою в покупках, все индикаторы указывают на рост.

Сигнал на продажу до четверти, но в идеале идем на обновление локальных минимумов.

А почему низ так быстро отменился?

 

[Overton]

А почему низ так быстро отменился?

Вчера закрытие американской сессии было выше 1/2 контрольной зоны от низа, это лишь подтверждает восходящее движение.
К сожалению сегодня, мы наблюдаем практически весь день (не включая азиатскую сессию) флет. Пара никак не может определиться с направлением.

 

[Maks]

Такое движение прошло на рынках, а австралиец как стоял с утра на месте, так и остался.
хотя в тоже время наряду с остальными валютами против доллара не упал

 

[Overton]

Продажа внутри дня для завершения нисходящего цикла и тестирование недельной контрольной зоны.

 

[MITRA]

Зона отработала.
Австралиец потерял больше всех, на следующей неделе ждем коррекцию?

 

[Overton]

Австралиец потерял больше всех, на следующей неделе ждем коррекцию?

Ну коррекцию ждать можно, но в данный момент пара в сильном Down тренде, поэтому рассматривать покупки даже не стоит.

Коррекция до четверти была бы просто отличной возможностью для новых продаж, но так как закрытие произошло ниже среднего дневного хода, думаю, что в начале недели Европа отыграет американское падение и коррекцию до четверти мы не увидим.

 

[-=FX=-]

Если смотреть отчеты СОТ, то сейчас идет рост позиций на продажу, спекулянты входят в короткие позиции.
Продажи выросли на 7.1 тысяч контрактов и достигли максимумов января этого года.

 

[Overton]

Если смотреть отчеты СОТ, то сейчас идет рост позиций на продажу, спекулянты входят в короткие позиции.

Эти отчеты все-таки для среднесрочной торговли. А это несколько недель, хотя и на следующей недели я ожидаю продолжение падение.
Постом выше озвучил свои мысли.

 

[MITRA]

Как всегда мажинальные уровни отработали идеально, мы входим в жесткий тренд? Уже прям хочется купить пару после такого движения, но разворота все не намечается

 

[Overton]

Как всегда мажинальные уровни отработали идеально, мы входим в жесткий тренд? Уже прям хочется купить пару после такого движения, но разворота все не намечается

А зачем ждать разворота? Австралиец нам дает прекрасный тренд, мы можем и должны работать по тренду.
Следующие цели у нас - недельная контрольная зона на уровнях 0,7537-0,7549

 

[Maks]

пара сейчас аккурат в недельной контрольной зоне , что указана на рисунке выше, стоит от нее ожидать разворота?
если посмотреть часовые и четырехчасовые графики, пара достаточно перепродана.

 

[Overton]

пара сейчас аккурат в недельной контрольной зоне , что указана на рисунке выше, стоит от нее ожидать разворота?

Все верно. сегодня также можно было совершать продажи от четверти, но не отписался в теме.
По индикатору маржинальных зон DkzNkzMaker можно было хорошо определить вход.

Ну а теперь ждем для начала закрытия выше четверти Америки, для продолжения дальнейшего развития к половине.