Золото достигнет новых рекордных максимумов в 2024 году

Цены на золото в понедельник второй день подряд обновили исторический максимум, достигнув отметки $2100 за унцию. Аналитики прогнозируют дальнейший рост цен в 2024 году до уровня $2200 на фоне геополитических рисков, ослабления доллара США и возможного снижения ставок ФРС.

С начала 2022 года спрос на защитные активы, к которым относится золото, вырос на фоне конфликта Израиля и Палестины. Ожидания снижения ставок ФРС также оказывают поддержку котировкам.

Ключевыми факторами роста в 2024 году станут снижение ставок ФРС и ослабление доллара. Это может привести к рекордному спросу на золото со стороны центробанков и частных инвесторов.

Аналитики прогнозируют, что цены на золото вырастут до $2200 за унцию к концу 2024 года на фоне геополитической неопределенности и ослабления доллара США.

 

[Overton]

Уровни по золоту на 4 декабря​

С точки зрения техники: Золото "отстрелило" до следующей маржинальной з оны и чуть выше до верхней границы месячного среднего хода. Откуда уже откат в точности на величину половины полного маржинального хода, чем самым остановилось на 1/2 от максимума.

Заходили за границу по месяцу, и от нее собственно (учитывая вышесказанное) отбились, при этом уверен, что кто-то забрал в деньги. Сегодня (мое мнение) уже надо ждать расторговку. Куда поведут от 1/2.

Тем не менее уровни:

• Маржинальная зона (2.5 восходящего хода): 2125..86
• 1/2: 2082.78-2086.76
• Баланс дня 2069.73
• 3/4: 2067.24
• Полная маржа нисходящего цикла: 2039..86-2047.82

 

[-=FX=-]

Цены на золото достигли рекордного уровня на фоне роста ожиданий снижения процентных ставок ФРС в 2024 году​

Непрерывный контракт на золото NYMEX достиг максимума в $2152,30 за унцию в понедельник. Предыдущий внутридневной рекордный максимум был разным для разных наборов данных, но все они относятся к 2020 году. Цены на золото выросли на 14% с начала года, но большая часть этого роста произошла с начала октября.

Недавний всплеск был усилен растущими ожиданиями среди инвесторов того, что Федеральная резервная система не только закончила режим повышения процентных ставок, но и может снизить процентные ставки уже в первом квартале 2024 года. В настоящее время инструмент CME Fed Watch Tool прогнозирует, что ФРС проведет первое снижение ставок на своем заседании FOMC в марте, при этом общее снижение ставок в следующем году составит 125 базисных пунктов. InG прогнозирует снижение ставок на 150 базисных пунктов в 2024 году и еще на 100 базисных пунктов в 2025 году.

Если эти прогнозы окажутся верными, цены на золото, возможно, не перестанут расти. Это потому, что альтернатива, такая как наличные деньги, станет намного менее привлекательной для инвесторов, поскольку процентные ставки начнут падать. Но решающий прорыв будет бычьим долгосрочным событием и должен смягчить его эффект.

"Среднесрочное взвешенное движение нацелено на ~$2280 за унцию золота при прорыве», — говорит основательница Fairlead Strategies Кэти Стоктон.

 

[-=FX=-]

Полная маржа нисходящего цикла: 2039..86-2047.82

Отработали уровни

 

[-=FX=-]

В одночасье драгоценные металлы капитулируют, исчезая после обвала в воскресенье вечером. Я действительно думаю, что именно низкая волатильность была на рынке золота, где в пятницу мы начали стремительно расти. Если возникнет такая напряженность на Ближнем Востоке, если возникнут какие-либо нарушения на нефтяном рынке, цены на нефть взлетят вверх. Теперь, если экономика действительно настолько плоха и им приходится это делать, почему акции США растут и растут?

Разве они не должны быть намного ниже, если есть эти явные предупреждающие знаки?

Филип Стрейбл, главный рыночный стратег