Аналитические обзоры от компании FXOpen

[Gerda]

LTC и EOS – ожидается обновление минимумов

LTC/USD
С момента открытия торгов в понедельник цена Litecoin находилась на отметке около 80$, что было точной конечной точкой роста, поскольку с этого момента цена резко снизилась до 57,58$ в самой низкой точке сегодня, обесценившись на 28,1%.

Как видно из часового графика, понедельник открылся на предполагаемой волне B коррекции ABC, которая началась после взаимодействия с горизонтальным уровнем 84.2$ 13 февраля. Мы увидели завершение 5-ти волнового движения вверх. Теперь мы видим 3-х волновую коррекцию вниз.

Рассматривая последнюю волну, мы, скорее всего, увидели завершение 3-й нисходящей волны, теперь мы видим развитие 4-й, которая может продолжить движение цены в боковом направлении перед очередным ретестом уровня 0.382 Фибоначчи, с которым было совершено взаимодействие на сегодняшнем минимуме. Поскольку это будет конечная волна нисходящего движения, это может означать, что восходящая волна C также закончится.

Если мы увидели 3-х волновую коррекцию ABC в сторону снижения, то после дальнейшего установления поддержки в районе 57.1$ можно ожидать еще одного восстановления.


Подробнее в блоге FXOPEN

FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

Евро пытается пробиться выше уровня 1.1000

EUR/USD
Пара EUR/USD продолжила рост в четверг, добавив 0,60% за день и протестировав самый высокий курс почти за три недели на 1.1006. Сегодня евро продолжает попытки пробиться выше 1.1000. Доллар США продолжил падать на рыночных ожидания того, что Федеральная резервная система США может снизить базовую процентную ставку три раза в 2020 году. Ожидается, что распространение коронавируса также окажет влияние на экономику США, особенно в случае объявления пандемии. Большая часть движущей силы этой валютной пары была в том, что европейцы забирали деньги из Нью-Йорка, возвращая потоки обратно через Атлантический океан. Тем не менее, если смотреть на фундаментальные основы двух экономик, евро снова столкнется с трудностями, поскольку экономическая ситуация в Соединенных Штатах намного лучше, чем в Европейском союзе.

По максимумам недели сформировался новый восходящий канал. Сейчас цена находится посредине канала. Горизонтальное движение к нижней границе может продолжиться.

Подробнее в блоге FXOPEN

FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

Курс евро продолжил рост в начале недели

EUR/USD
В пятницу пара EUR/USD резко упала в ходе европейской торговой сессии, протестировав отметку 1.098 после того, как ранее она подскочила до самого высокого уровня за последние три недели на 1.1052. Евро упал после сообщений из Германии, отрицающих, что правительство готовит пакет стимулов для борьбы с возможным воздействием коронавируса. Ранее в Германии данные показали, что изменение уровня безработицы в Германии упало на 10 тыс. В феврале на фоне ожиданий показателя 3 тыс. Уровень безработицы остался без изменений на уровне 5,0%. В течение американской сессии пятницы и сегодня утром рост продолжился до 1.1073. На данный момент большая часть распродажи доллара США больше связана с фондовым рынком и людьми, репатриирующими деньги обратно в свои страны, так как фондовый рынок США за неделю был абсолютно подавлен.

Подробнее в блоге FXOPEN

FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

Иена возвращает лидерство, евро и фунт в фазе коррекции

USD/JPY
Прошедшая торговая пятидневка оказалась диаметрально противоположной для доллара в зависимости от валютной пары, в которой он находился. В связке с сырьевыми валютами гринбек стремительно укреплялся, а с иеной и евро так же стремительно падал. Всего за одну неделю пара usd/jpy потеряла около 400 пп, и судя по комбинациям на старших таймфреймах, это ещё не предел снижения. Технически, если будет сломлена поддержка у 107.00, цена может протестировать минимумы 2019 года у 104.00. Из фундамента сегодня стоит обратить внимание на выступление члена ФОМС Местера, а завтра будет опубликован предварительный отчёт по занятости в США за февраль от АДР.

В тоже время стоит учитывать, что иена растёт, так как вернула себе статус валюты-убежища. Снижение паники по поводу коронавируса может мгновенно вернуть пару к 110 фигуре. Хотя такой вариант развития ситуации в ближайшие недели вряд ли возможен. На выходных коронавирус добрался до США, зафиксировано больше 50 инфицированных, есть и летальные случаи. География опасного заболевания расширяется с каждым днем, а количество заболевших растёт в геометрической прогрессии.

Подробнее в блоге FXOPEN

FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

BTC и XRP – следует ли ожидать завершения коррекции?в

BTC/USD
С воскресенья, когда цена Bitcoin повторно протестировала уровень 8506$ и нашла там поддержку, мы наблюдали рост на 5,8%, отмеченный в самой высокой точки вчера в $8963. В настоящее время цена торгуется немного ниже после незначительного отката и сейчас находится в восходящей траектории, находясь на уровне $8889.

На часовом графике видно, что рост цены осуществлялся прямо вверх, и движение вниз, сделанное со вчерашнего максимума, было его первым коррекционным движением. Таким образом, мы можем увидеть падение до того, как произойдет дальнейшее продолжение восходящего тренда. Нисходящее движение послужит для повторного тестирования некоторых из предыдущих уровней сопротивления для поддержки, особенно горизонтального нижнего диапазона в районе 8682$, где закончился предыдущий минимум.

Если мы наблюдаем развитие 3-х волновой коррекции вверх, то после развития текущей коррекции следует ожидать еще одно импульсивное движение, которое может подтолкнуть цену Bitcoin к тестированию уровня сопротивления нисходящих каналов, что снова поднимет цену выше 9000$. Так как это будет 4-я волна из 5-ти волнового движения вниз, то следует ожидать нового обновления минимумов.

Альтернативной возможностью было бы то, что коррекция ABC завершилась на взаимодействии с уровнем 8506$. В этом случае мы наблюдаем развитие первой волны импульсного восходящего движения, но в любом случае, отсюда я ожидаю дальнейшего снижения и повторного тестирования поддержки.


Подробнее в блоге FXOPEN

FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

Доллар восстанавливается после резкого падения

EUR/USD
Европейская валюта корректируется к 1.1150 против доллара США в ходе сегодняшней азиатской сессии, снижаясь после 8-дневного ралли, которое вывело единую валюту к новым максимумам с начала года. Уверенное повышение единой валюты последние две недели было вызвано закрытием части позиций кэрри-трейд на фоне усиления рисков распространения эпидемии коронавируса. Теперь же, под угрозой снижения процентных ставок мировыми финансовыми регуляторами, фокус внимания европейских инвесторов заметно меняется. Вчера министры финансов и управляющие банков крупнейших экономик мира (G7) договорились о готовности к самым решительным действиям для защиты мировой экономики. После телефонных переговоров, проведя экстренное заседание, ФРС снизила процентную ставку сразу на 0,50%. Пара EUR/USD на этой новости подскочила до 1.1212. Некоторые аналитики считают, что и на запланированном заседании в марте регулятор может пойти на дополнительные меры стимуляции.

Подробнее в блоге FXOPEN

FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

Центробанки выходят на тропу войны с коронавирусом

USD/CAD
Текущая пятидневка ознаменовалась жесткими мерами Центробанков, принятых в связи с последствиями коронавируса для мировой экономики. Так, на этой недели сразу три Центробанка приняли незапланированное решение снизить базовую процентную ставку. РБА во вторник снизил ставку с 0,75% до 0,50%. Уже под вечер на внеплановом заседании снижает ставку и ФРС. Американские чиновники приняли жесткое решение: снизили ставку сразу на полпроцента с 1,75% до 1,25%. Их примеру последовали и канадские коллеги. Вчера Банк Канады также снизил ставку на 0,5%. Такие действия должны сгладить последствия эпидемии для экономики и помочь бизнесу выстоять в сложившихся условиях.

Пара usd/cad на такие события отреагировала ростом к 1.3400. Обновить максимум прошлой недели не удалось, но это дело времени. Если уровень 1.3460 будет пройден, ждем пробоя фракталов на недельном таймфрейме у 1.3560-1.3650. Из фундамента сегодня стоит обратить внимание на выступление главы Банка Канады Стивена Полоза. Завтра ждем блок данных по занятости из США и Канады.

Подробнее в блоге FXOPEN

FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

Американский доллар падает после снижения ставки

EUR/USD
Пара EUR/USD выросла в четверг, протестировав сессионный максимум 1.1244, так как рынки считают, что ФРС США обеспечит еще одно снижение процентной ставки на 50 б.п. 18 марта 2020 года. Вспышка коронавируса продолжала представлять серьезный риск для экономики США, вынуждая Федеральный резерв США проводить агрессивное смягчение денежно-кредитной политики. Проблема с другой стороны может заключаться в том, что Европейский центральный банк сделает что-то для ослабления денежно-кредитной политики, что на данный момент представляется весьма возможным. Тем не менее, доллар США должен потерять свою стоимость в долгосрочной перспективе, но в будущем ЕЦБ что-то сделает. Сегодня пара EUR/USD колеблется в диапазоне около 1.1230.

Подробнее в блоге FXOPEN

FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

Курс евро подскочил выше 1.14

EUR/USD
Европейская валюта вновь торгуется с повышением против доллара США в ходе сегодняшней азиатской сессии, обновив рекордные максимумы января 2019 года. Евро несколько скорректировался до отметки 1.1400, но по-прежнему сохраняет уверенный «бычий» импульс, несмотря на публикацию сильного отчёта по рынку труда США в минувшую пятницу. Количество новых рабочих мест, созданных американской экономикой вне сельского хозяйства, в феврале выросло на 273 тысячи, что оказалось почти на 100 тысяч лучше ожиданий рынка. Средняя почасовая заработная плата в феврале замедлилась с 3,1% до 3%. Уровень безработицы при этом неожиданно снизился с 3,6% до 3,5%. Позиции евро, в свою очередь, укрепились на фоне публикации сильной статистики по производственным заказам из Германии. В январе объёмы заказов выросли на 5,5% после снижения на 2,1% в прошлом месяце. Прогноз предполагал увеличение показателя лишь на 1,4%.

Подробнее в блоге FXOPEN

FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

Валюты восстанавливаются после «черного понедельника»

USD/CAD
Открытие текущей недели ознаменовалось резким падением нефтяных котировок. После того, как в пятницу Россия, Саудовская Аравия и другие ведущие страны ОПЕК не сумели договориться о снижении добычи, цена на черное золото упала сначала на 7%, а с открытием рынка обвалилась к минимумам 2016 года. Мнения аналитиков разделились. Одни предрекают дальнейшее снижение вплоть к 20$ за баррель, другие – быстрое восстановление к диапазону 40-50. Как бы там ни было, ценообразование нефти будет зависеть от того насколько быстро мировая экономика справится с последствиями от эпидемии коронавируса.

Больше всего в сложившейся ситуации пострадали сырьевые валюты. Рубль, «луни» и «оззи» открылись крупным нисходящим гепом, закрыть который удалось не всем валютам. Так, пара usd/cad сумела протестировать 1.3700 и практически подобралась к максимумам 2017 года у 1.3795. Вчера вечером продавцы гринбек пытались скорректироваться к месту ценового гепа, но максимум, что удалось – это снизиться к 1.3520. По сути пара определила для среднесрочного движения диапазон, выход за пределы которого определит дальнейший долгосрочный тред. Если цена сумеет укрепиться выше 1.3800, можно ожидать продолжения роста к максимумам 2016 года у 1.4680. Уход ниже 1.3520 будет означать полномасштабную нисходящую коррекцию к 1.3200-1.3000. Из фундамента завтра стоит обратить внимание на публикацию данных по запасам сырой нефти в США.

Подробнее в блоге FXOPEN

FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

Курс евро начал падать на фоне восстановления фондовых рынков США

EUR/USD
Сегодня в ходе азиатской сессии пара EUR/USD активно снижается, отступая от рекордных максимумов, обновлённых накануне. Ослаблению евро способствуют технические факторы, а также медленное восстановление фондовых рынков США, которые открылись в начале недели резким снижением. Сейчас инструмент потерял около 0,80%, тестируя отметку 1.1350 на пробой вниз. При этом цена получает умеренную поддержку от макроэкономической статистики из Германии, опубликованной в начале недели. Так, объёмы промышленного производства в январе выросли на 3%после снижения на 2,2% м/м в прошлом месяце. Аналитики прогнозировали появления положительной динамики только на уровне +1,5% м/м. В годовом выражении сокращение производства замедлилось с –5,3% до –1,3%, что также оказалось заметно лучше прогнозов –4,5% г/г. Во вторник инвесторы ожидают публикации уточнённых данных по ВВП еврозоны за четвёртый квартал 2019 года.

Подробнее в блоге FXOPEN

FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

BTC и XRP – коррекция, вероятно, закончилась

BTC/USD
Вчера цена Bitcoin достигла 7709$ в самой низкой точке, упав с максимума в 9166$, зафиксированного в субботу, на 15,9% всего за два дня. Начиная со вчерашнего минимума, мы наблюдаем незначительное восстановление цены, которая в настоящее время находится на уровне около 8100$. Этот рост на 5,3% со вчерашнего дня может продолжиться, так как цена находится в восходящей траектории и поднялась выше значительной горизонтальной зоны.

На часовом графике видно, что нисходящее движение было вызвано отскоком на уровне 1 Фибоначчи от восходящего движения, который фактически стал конечной точкой первого коррекционного движения, начавшегося в июне прошлого года после параболического роста, происходившего в течение первой половины прошлого года. Таким образом, это была 4-я волна 5-ти волнового нисходящего импульса, которая является волной С на минутном графике.

Это означает, что мы наблюдаем развитие 5-й волны, которая может закончиться. Так как цена начинает импульсивно двигаться вверх, а предыдущий минимум демонстрирует признаки бычьей активности, толкающей цену, как видно из фитиля со стороны покупателя. Однако мы не наблюдали взаимодействия с уровнем поддержки нисходящего канала и уровнем 0.618 Фибоначчи. Одна из текущих коррекций не была соблюдена.


Подробнее в блоге FXOPEN

FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

Пойдет ли ЕЦБ по пути Банка Англии и ФРС
GBP/USD
Ситуация с распространением коронавируса в мире продолжает ухудшаться. В Италии более 12 000 инфицированных и около 800 летальных исходов. Страна закрыта для въезда, закрыты все школы, развлекательные заведения и большинство офисов. Дональд Трамп также принял кардинальные меры. Сегодня ночью американский президент заявил, что США на 30 дней закрывают страну для всех прибывающих из Европы. А Всемирная Организация Здравоохранения объявила пандемию коронавируса, так как заболевание затронуло практически все страны и континенты.

Естественно, что в сложившихся условиях спад мировой экономики – дело времени, а Центробанки пытаются поддержать свои валюты. Так, вчера на внеочередном заседании Банк Англии снизил базовую процентную ставку сразу на 50 базисных единиц: с 0,75% к 0,25%. Фунт/доллар сначала упал к 1.2820, потом попытался укрепиться выше 1.2900, но безуспешно. В итоге наблюдаем отработку комбинации «медвежье поглощение», сформированную в начале торговой пятидневки. На данный момент цена приблизилась к минимумам текущего года у 1.2720. Если покупатели продавят данную поддержку, можно будет ожидать дальнейшего падения к 1.2500-1.2400. Отменой нисходящего сценария послужит уход выше 1.2900.

Подробнее в блоге FXOPEN

FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

Евро корректируется после сильного падения

EUR/USD
Вчера европейская валюта показала коррекционный рост, восстановившись до 1.1220 после активного снижения в течение трёх сессий подряд. Росту пары EUR/USD способствует ослабление позиций доллара на рынке после выступления Дональда Трампа, которое разочаровало рынки. Трамп объявил о запрете на въезд в США из 26 стран еврозоны на месяц, а также допустил введение дополнительных налоговых и кредитных послаблений для малых и средних предприятий. Вместе с тем инвесторы так и не услышали ничего о новых мерах по борьбе с коронавирусом, в частности касающихся разработки вакцины. ЕЦБ в четверг провёл заседание по денежно-кредитной политике, на котором глава регулятора Кристин Лагард анонсировала новые меры стимулирования экономики. Банк сохранил ставки на прежних минимальных уровнях и отметил, что увеличит объёмы дополнительных чистых покупок активов на 120 миллиардов евро. Кроме того, Лагард призвала лидеров ЕС к самым решительным действиям, направленным на стабилизацию экономической ситуации в регионе, указав на высокие риски промедления.

Подробнее в блоге FXOPEN

FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

Доллар снизился после решения ФРС в воскресенье

EUR/USD
В пятницу пара EUR/USD снова упала, протестировав недавние минимумы на 1.1154. Доллар США торговался с повышением по отношению к корзине других валют, вызванным резким восстановлением настроений по отношению к глобальным рискам, поддерживаемым скоординированными усилиями ФРС и Банка Японии, что, по-видимому, сильно сказалось на традиционных активах-убежищах, включая казначейские обязательства США. С другой стороны, инвесторы в евро все более настороженно относятся к медленной фискальной реакции правительств ЕС. Сегодня курс евро подскочил до 1.1193 после того как в воскресенье ФРС понизила ключевую ставку почти до нуля и объявила, что купит казначейские и ипотечные облигации на 700 млрд долларов США, реагируя на пандемию коронавируса. Комитет по операциям на открытом рынке ФРС заявил, что будет удерживать ставки на новом низком уровне до тех пор, “пока не убедится, что экономика пережила события последнего времени и вернулась в русло”, чтобы обеспечить стабильность цен и высокую занятость.

Подробнее в блоге FXOPEN

FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

Фунт и “луни” катятся в бездну, евро тестирует 1.1100

GBP/USD
Британская валюта на прошлой неделе отметилась рекордным падением. Всего за несколько торговых сессий пара gbp/usd прошла путь от 32 фигуры к 23 и потеряла больше 800 пп. С открытием рынка в понедельник покупатели предприняли попытку закрепиться выше 1.2400, но уже на американской сессии пара оказалась ниже 1.2300. На рынке преобладает страх и паника, инвесторы продают сырье и драгоценные металлы, в приоритете разве что доллар.

В сложившейся ситуации тест исторических максимумов у 1.1180 – только дело времени. Восходящей коррекции или же разворота можно ждать только после стабилизации ситуации в Европе с пандемией коронавируса.

Подробнее в блоге FXOPEN

FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

BTC и XRP – ожидается коррекционное восстановление

BTC/USD
Со вчерашнего минимума в 4472$ цена Bitcoin выросла на 21,5% , достигнув 5435$ в самой высокой точке сегодня. В настоящее время цена торгуется немного ниже этих уровней, поскольку она столкнулась с горизонтальным сопротивлением, но все еще находится в восходящей траектории в целом.

На часовом графике видно, что цена Bitcoin ищет поддержку на нисходящей линии тренда (жирная черная линия), которая является базовой линией поддержки от первого коррекционного падения в июне прошлого года. Так как данный уровень был повторно протестирован, цена не опустилась ниже него на импульсивном снижении и снова попыталась пробиться, но потерпела неудачу, можно сказать, что цена нашла там поддержку.

Однако с тех пор не произошло обновление максимумов, поскольку цена была остановлена уровнем 5377$, который в настоящее время сдерживает цену. Это может продолжаться не очень долго, так как восстановление, скорее всего, преодолеет этот уровень, на что указывает развивающийся бычий импульс, но ожидаемое восстановление будет коррекционным.

Снижение цены, которое испытал Bitcoin, толкнуло цену ниже наиболее важного горизонтального уровня в $6266, который считается точкой разворота, выше которой мы наблюдаем бычий рынок, а ниже-медвежий. Так как данный уровень не был должным образом протестирован после падения ниже него в предстоящий период, я ожидаю, что он будет протестирован повторно.


Подробнее в блоге FXOPEN

FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

Доллар вырос ко всем валютам

EUR/USD
Пара EUR/USD упала во вторник, протестировав уровни ниже отметки 1.10. Более того, пара EUR/USD упала на 1,58% в понедельник до самого низкого уровня за последние две недели. Евро оказался под давлением во время европейской сессии после того, как данные в Германии показали, что немецкий индекс экономических настроений ZEW за март упал до -49,5, хотя ожидалось -23. Минимум дня был отмечен на 1.0954. Сегодня курс скорректировался до 1.1030. При прочих равных условиях, доллар США будет в выигрыше, поскольку рынок казначейских облигаций привлекает довольно значительный приток, и это, конечно, повышает стоимость доллара США, так как он необходим для их покупки. Доллар вырос к большинству основных валют, поскольку он, по-видимому, находится в ограниченном доступе вне США, несмотря на усилия ФРС и других центробанков по увеличению ликвидности для финансирования в долларах.

Подробнее в блоге FXOPEN

FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

Кто быстрее достигнет паритета – евро или фунт?

GBP/USD
Паника на рынке, спровоцированная пандемией коронавируса и обвалом нефти, продолжается, а основные валюты сумели обновить многолетние минимумы. Так, фунт/доллар упал к минимумам 1985 года, ауди/доллар пробил психологическую отметку у 0.6000, а доллар/канадец готовится к пробою 1.4700, самого высокого уровня с 2016 года.

Финансовые аналитики связывают такой обвал с нехваткой долларовой ликвидности. Компаниям нужен доллар для расчетов по сделкам, а его трудно взять даже взаймы. В итоге американской валюте удалось достичь небывалых высот в кратчайшие сроки. Но судя по всему это только начало финансовой катастрофы. Если провести аналогию с 2008 годом, то видим, что пара фунт/доллар, если будет соблюдать такой темп снижения как в последнюю неделю, вполне реально может оказаться у паритета с долларом, то есть у отметки 1.0000. Помимо общего кризиса, связанного с пандемией коронавируса, на фунт давит переходный период процесса выхода страны из Евросоюза, который должен завершиться в этом году. Предполагаемая сделка не достигнута, будущее торгового соглашения с Евросоюзом туманно, и это определенно не то, что может поспособствовать укреплению британца.

Макроэкономические данные из туманного Альбиона, опубликованные на этой неделе, оказались позитивными, но, как видим, этого мало даже для банальной коррекции. В январе в Великобритании вырос показатель средней заработной платы и выросла занятость населения, но вряд ли такие показатели удержатся и после кризиса.

Подробнее в блоге FXOPEN

FXOpen - открыть счет

 

[Gerda]

Рост доллара остановился после действий ФРС

EUR/USD
Пара EUR/USD в четверг обновила минимумы до 1.0653, протестировав самый низкий показатель с апреля 2017 года. Евро упал, несмотря на заявление ЕЦБ о том, что увеличит свой пакет стимулов до 750 млрд евро, поскольку рынки считают, что вспышка коронавируса может нанести ущерб серьезно крупнейшие экономики ЕС. Немецкое институт IFO заявил, что экономика Германии может сократиться на 6,0%. На динамику пары повлиял также ажиотажный спрос на долларовую наличность. Сегодня евро растёт, восстановившись до 1.0760. Ожидается, что установление Федеральной резервной системой США долларовых своп-линий с девятью центральными банками в дополнение к Банку Канады, Банку Англии, Банку Японии, Европейскому центральному банку и Швейцарскому национальному банку ослабит стресс финансирования в долларах США и стабилизирует валютные рынки.

Подробнее в блоге FXOPEN

FXOpen - открыть счет