По прогнозам, данные по рынку труда США за ноябрь 2023 года, которые будут опубликованы в пятницу, покажут рост занятости на 180 000 рабочих мест. Это произойдет после увеличения на 150 000 в октябре и будет обусловлено возвращением на работу рабочих автопрома, ранее находившихся в забастовке. Несмотря на ожидаемый рост, в целом темпы роста занятости в … Читать далее
При выносе вверх золота, серебро в свою очередь также в точно сти отработало маржинальную зону, после чего ушло на коррекцию, где сейчас уже пройден уровень 1/4 от максимума и на прицеле для падения уже уровень 25. Напомню, что там находится и max pain и достаточно крупный колл страйк по недельному контракту.
Нефти немного осталось до отработки зоны полного маржинального нисходящего цикла. Вообще, это область не плохой откат для нефти (хотя бы до данных по инфляции Китая), потому как рынок пока еще удивительно не воспринимает новость по запасам в США. У США проблемы с нефтью. Стратегический запас нефти в США опустился до самого низкого за 30 лет … Читать далее
Не скажу, что сейчас по золоту есть какой-то сигнал для работы. Скорее золото ждет каких-то данных, а вероятнее всего сегодня выступления Пауэлла, которое будет под завершение дня, что еще более опасно для волатильных движений. На текущий момент мы снова пришли к балансу дня. Пока не вижу какие сигналы можно рассматривать кроме как пробитие четверти и … Читать далее
На долю алгоритмических торговых советников (CTA) сейчас приходится до 70% ежедневных сделок с сырой нефтью, что усиливает волатильность цен и приводит к разрыву между физическим и бумажным рынками. CTA оказывают чрезмерное влияние на рынок нефтяных фьючерсов: На них приходится 60 % объема торгов управляемыми деньгами на нефтяных фьючерсах США. Их стратегии, основанные на компьютерных правилах, … Читать далее
Растущий разрыв между финансовыми рынками и центробанками углубляется. Трейдеры наращивают ставки на снижение процентных ставок ФРС США и ЕЦБ в 2024 году. Денежные рынки уже закладывают более 100 базисных пунктов снижений ставок каждым регулятором. Это происходит на фоне замедления инфляционного давления. Инфляция в еврозоне в ноябре упала гораздо сильнее прогнозов. В США основной индикатор инфляции … Читать далее
На этой неделе чиновники ФРС смягчили риторику и приблизились к обсуждению вопроса о снижении ставок, которое уже давно ведется на рынках. Шесть чиновников ФРС, которые будут голосовать по процентной политике в следующем году, заявили, что готовы оставить ставки без изменений на декабрьском заседании. Их обнадеживает снижение инфляции и замедление экономики. Особое внимание привлекли комментарии губернатора … Читать далее
Акции в Азии снизились в пятницу после того, как индекс MSCI All Country World завершил ноябрь с третьим по величине ежемесячным ростом за последнее десятилетие. Доллар немного ослаб. Китайский бенчмарк CSI 300 упал на 0,6%, поскольку инвесторы по-прежнему обеспокоены экономическим восстановлением, несмотря на усилия Пекина по поддержке роста. Акции в Австралии и Южной Корее также … Читать далее
Рост потребительских цен без учета свежих продуктов немного ускорился до 2,9% в октябре по сравнению с 2,8% в сентябре, превышая целевой показатель Банка Японии в 2% в течение 19 месяцев. Снижение госсубсидий на коммунальные услуги, по прогнозам, должно было поднять инфляцию до 3%. Влияние этих мер на общую инфляцию сократилось с 0,98 п.п. в сентябре … Читать далее
В пятницу после Дня Благодарения государственные облигации США упали, отражая падение европейских облигаций на фоне опасений о возрастающем предложении и потенциале продолжения высоких ставок центральными банками. Доходность 10-летних облигаций США выросла на шесть базисных пунктов до 4,46%, что соответствует аналогичному движению в европейских бундах после того, как производственные данные Европы превзошли ожидания, а Германия приостановила … Читать далее