Технический анализ валютного рынка форекс включает в себя множество различных понятий и определений, одно из которых перекупленность и перепроданность. Эти термины существуют на рынке с самого зарождения тех анализа, и являются очень важными инструментами в арсенале любого трейдера. Они используются на всех мировых биржах, и до сих пор остаются актуальными.
Перекупленность форекс означает, что на рынке слишком много покупателей и стоимость валюты переоценена. А перепроданность форекс наоборот означает, что рынок переполнен продавцами и цена занижена.
Многие профессиональные трейдеры в своей торговле используют эти понятия, так как с их помощью определяется дальнейшее движение валюты. Также важно понимать, что состояния перекупленности и перепроданности не являются сигналами разворота рынка или сигналами входа. Они лишь показывают настроение покупателей и продавцов в определенный момент. Поэтому использовать их нужно с умом и обязательно имея торговый план.
Валютный рынок форекс – это самая ликвидная торговая площадка в мире. Ежедневный оборот рынка составляет чуть более 5 трлн. долларов. На рынке присутствуют множество игроков, у каждого из которых свои цели. Поэтому форекс очень спекулятивный и эмоциональный рынок, в особенности при выходе экономической статистки.
Трейдеры всего мира покупают и продают валюту, заставляя ее двигаться. Покупатели порождают спрос, а продавцы предложение, где в следствии и формируются перекупленность перепроданность форекс. Все это длится бесконечно и в этом вся природа рынка.
Как определить перекупленность и перепроданность?
Определить перекупленность перепроданность форекс достаточно просто. Но использовать это в стабильном заработке трудно, но выполнимо. В первую очередь трейдеру нужно понимать рынок. А для этого, необходимо знать, как формируются цены и что на них влияет. Искусство трейдинга состоит в исследовании и предугадывании смены тренда, что в реальности дается не каждому. Что касается перекупленности и перепроданности, то определить их можно по следующим признакам:
- Резкое изменение цены, так называемый импульс, который очень ярко выражен на графике;
- Образование высоких баров или свечей;
- Развитие скачкообразного тренда, изменяющегося на кратковременные отступы вниз.
А более точно определить эти зоны помогает индикатор перекупленности и перепроданности форекс. На рынке множество таких индикаторов, но самыми популярными являются:
- Stochastic;
- Momentum;
- MACD;
- RSI;
- Bollinger Bands
Стохастический осциллятор — это самый известный индикатор перекупленности и перепроданности форекс, который представляет с собой зоны от 20 до 100%. Данный индикатор даёт четыре возможных сигнала. Первый сигнал к покупке дается, когда цена опускается ниже 20%, а затем подымается. Для продажи все наоборот, цена сначала должна подняться выше 80%, а затем опуститься. Второй сигнал, подразумевает покупку, если линия %K поднимется выше %D, и наоборот продажу, если %K опустится ниже %D. Третий сигнал это — расхождение между ценой и показателям индикатора. Четвертый и самый интересный сигнал, это сигнал перекупленности и перепроданности, возникающий на отметках выше 80% и ниже 20%.
Momentum — это самый простой технический индикатор для определения перекупленности и перепроданности. Он показывает среднюю скорость изменения цены за определенный промежуток времени. По сути momentum – является индикатором будущего, который рисует будущие вершины и впадины валюты.
MACD — это трендовый индикатор, созданный на основе скользящих средних. Он показывает не только усреднённые цены, но и будущие тенденции. Его используют в двух вариациях. Первая форма используются в тренде, а вторая как осциллятор, определяющий уровни.
RSI — наверное один из самых популярных осцилляторов на рынке форекс. Именуется он как индекс относительной силы, который создан для определения скорости изменения ценовых движений. RSI – это своеобразная техническая зона от 0 до 100. Считается, что если шкала индикатора опускается ниже отметки в 30 баллов – рынок перепродан, а если поднимается выше 70 – перекуплен.
Линии Боллинджера (Bollinger Bands) – это индикатор, созданный на основе трех скользящих средних, которые охватывают цену на графике цены. Данный осциллятор очень часто используют для определения зон перекупленности и перепроданности, эти зоны обозначаются на графике как пробой линий индикатора.
Индекс относительной силы (RSI) – это технический индикатор, который определяет силу тренда и вероятность его смены. Свою популярность осциллятор приобрел за счет своей простоты. Индикатор RSI, как и все другие технические инструменты, первоначально создавался для фондовых рынков, но в итоге стал популярен и на форекс. В основном за счет того, что он может определять зоны перекупленности и перепроданности.
Создателем индикатора RSI является трейдер Уэллсом Уайлдер, который опубликовал свою работу с индикатором в экономическом журнале в 1987 году. Чуть позже автор написал и книгу, которая называется «Новые концепции в торговых системах». В ней описаны все технические приемы и секреты индикатора, о которых мы поговорим ниже.
Все обозначения осциллятора RSI находятся в зоне от 0 до 100. По описанию автора, индикатор лучше всего работает в экстремальных зонах 30 и 70. Считается, что если шкала индикатора превышает уровень 70 стоит ожидать снижения, так как это зона перекупленности, а если шкала опускается ниже 30, то нужно ожидать повышения. Мистер Уайлдер рекомендовал использовать индикатор с 14 дневной настройкой, которая до сих пор закреплена, как стандартная, во многих торговых платформах.
Как торговать с помощью индикатора RSI
Торговать с помощью индикатора RSI можно различными способами. Но сегодня мы рассмотрим самые основные. Очень важно отметить, что превышение экстремальных уровней индикатора 30 и 70 не говорит о том, что нужно сразу открывать сделки. Индикатор лишь дает сигналы перекупленности и перепроданности, которые предполагают о будущем изменении тренда, но не поясняет когда.
Основные сигналы индикатора RSI:
- Сигнал перекупленности и перепроданности;
- Сигнал на покупку/продажу, возникающий на пересечение экстремумов индикатора;
- Сигналы технического анализа, которые отлично работают на индикаторе;
- Сигналы от графических фигур;
- Дивергенция
Основной сигнал RSI перекупленность и перепроданность, мы уже разобрали, поэтому перейдем к пересечениям, которые также дают сигналы на совершение сделок. Например, если кривая RSI опускается ниже 30 и потом снова пересекает границу вверх, образовывается сигнал на покупку. И наоборот повторное пересечение зоны перекупленности 70 дает сигнал на продажу.
Стоит отметить, что во время сильного тренда, сигналы перекупленности и перепроданности рассматривать нельзя, так как они лишь подтверждают силу тренда. В таких случаях нужно следить за рынком и ждать пока не образуется новый сигнал.
На рисунке показы 6 ситуаций. В первой ситуации валюта находится в медленном медвежьем тренде, который в итоге сменяется на бычий. Вторая ситуация показывает устойчивый бычий тренд, который ломается при обратном пересечении уровня 70.
Третья ситуация характеризует сильный медвежий тренд, и перепроданность которая только усиливает текущий тренд. Четвертый сигнал – это кульминация, после которой тренд изменяется. Пятая ситуация – откатное движение, rsi в данном случае дает четкий сигнал на покупку. И наконец шестая ситуация показывает устойчивый тренд вверх.
Также на индикаторе RSI можно рисовать трендовые линии и горизонтальные уровни, которые служат дополнительным сигналом для сделки.
Помимо горизонтальных уровней и линий тренда на гистограмме индикатора RSI частенько встречаются и фигуры технического анализа: клинья, прямоугольники, голова и плечи и т.п. На самой цене эти фигуры могут и не отображаться, но все же являются хорошими сигналами для торговли.
Последним сигналом от индикатора RSI для прогнозирования цен, является дивергенция, то есть расхождение между ценой и линией индикатора. Дивергенция очень сильный разворотный сигнал, который встречается очень редко.
