Доллар падает, а золото взлетает до рекордного уровня на фоне «голубиных» комментариев ФРС

Индекс доллара (DXY00) в пятницу упал на -0,23%. В пятницу доллар потерял ранний рост и продемонстрировал умеренные потери на слабых экономических новостях из США и миролюбивых заявлениях ФРС.

Председатель ФРС Пауэлл дал понять, что ФРС оставит процентные ставки неизменными на заседании FOMC 12-13 декабря, когда он сказал:

«Было бы преждевременно делать уверенные выводы о том, что мы достигли достаточно ограничительной позиции, или спекулировать о том, когда политика может быть смягчена».

Ноябрьский производственный индекс ISM не изменился и составил 46,7, что ниже ожиданий повышения до 47,8. И наоборот, расходы на строительство в октябре выросли на +0,6% м/м, превысив ожидания +3,3%. Рынки не учитывают 1%-ную вероятность повышения ставки на +25 б.п. на следующем заседании FOMC 12-13 декабря.

Рынки также учитывают (вероятность 151%) то же снижение ставки на -25 б.п. на заседании FOM c 30 апреля – 1 мая 2024 года. Евро отказался от раннего роста и отступил на фоне миролюбивых комментариев члена Управляющего совета ЕЦБ Виллеруа де Гальо, который сказал:

"Если не считать каких-либо шоков, повышение ставок ЕЦБ закончено".

Евро в пятницу первоначально поднялся после комментариев VillerOY, но отказался от достигнутого и упал на 0,10% до двухнедельного минимума. Это 13-й месяц подряд сокращения производственной активности для индекса ISM, что является благоприятным фактором для политики ФРС.