Нефть ( WTI )

[Overton]

Аналитика WTI на 9 августа

Нефть снова во власти фундамента, а фундамент в свою очередь как обычно во власти геополитики.

Нефть выросла более чем на 1% после сообщений о том, что "Укртранснафта" остановила прокачку российской нефти в Венгрию, Чехию и Словакию.

Как на это отреагирует рынок. Фактически сейчас остановились на 1/2 и решаем куда следовать дальше.

Думаю что надо ждать выхода в каком-то направлении. Цели указаны на рисунке.

 

[Overton]

Стоимость танкерной перевозки нефти подскочила до максимума 25 лет

Это произошло благодаря высокому спросу на топливо и санкциям в отношении России

 

[Overton]

Аналитика WTI на 11 августа

По нефти пока не было закрепления за 1/2, но рассматриваю покупки, стоп за сегоднешний минимум, цель на 95. Соотношение риска к прибыли больше 1:3, по манименеджменту сделка приемлемая.

 

[Overton]

Аналитика WTI на 16 августа

Нефть находится в нисходящем маржинальном цикле. Полная зона еще не добита, на зоне, кстати. также располагается нижняя граница по недели.

Баланс дня сегодня на 89.12

Самая выгодная цена для продажи - 1/2, вопрос лишь, дадут ли этот уровень.

Фундамент - за падение нефти. данные из США и Китая сигнализируют о надвигающейся мировой рецессии, спрос на нефть естественно снизится.

 

[Overton]

Аналитика WTI на 17 августа

Сегодня по нефти экспирация месячного контракта. WTI с этой точки зрения вполне в комфортной зоне, нет приоритета.

Но по маржинальному анализу хоть и отработали нисходящий цикл. приоритет все еще остается вниз, на следующую зону в область 80-81 $

 

[Overton]

США - экспорт нефти = рекорд

 

[Overton]

Спекулянты продолжают терять интерес к нефти​

Чистая длинная спекулятивная позиция в нефти Brent и WTI опустилась до самого низкого значения за два с лишним года. При этом довольно агрессивно растут ставки на снижение цен.

 

[Overton]

Аналитика WTI на 22 августа

По нефти сходили на баланс дня и от него отскочили, пока придерживаюсь сценария с видео обзора - заход за локальные экстремумы и четверть маржинальной зоны от минимума.

Закрепления за половиной маржинальной зоны все еще не было, хотя вылета уже три, поэтому технически WTI находится все еще в нисходящем цикле.

 

[Overton]

Аналитика WTI на 23 августа

Нефть не отработала вчерашний предполагаемый сценарий и перевернулась в восходящий цикл к целью на 93.84, где локальный максимум и граница рынка помимо зоны.

В видео обзоре также рассматривали данный сценарий.

 

[Overton]

Аналитика WTI на 25 августа

Нефть после полной маржи притормозилась, но вчера закрылась за зоной Initial

Как сообщает The Wall Street Journal: ОПЕК+ открыт к снижению добычи нефти. Поэтому с точки зрения фундамента также, нефть нацелена на продолжение роста. Следующая маржинальная зона может выступать целью.

Это уровень 98.09-98.93

 

[Overton]

Аналитика WTI на 29 августа

На пятничном движении нефть скорректировалась чуть ниже и нашла поддержку области уровня 1/2 от максимума. В целом, восходящий приоритет все еще сохраняется с целями на "золотую" зону на 97.98

 

[Overton]

Аналитика WTI на 30 августа

Нефть приближается к ранее озвученной маржинальной зоне, но чуть выше на 99.60 есть по недели верхняя граница рынка. Считаю. что вполне технично увидеть коррекцию после достижения этих уровней.

 

[Overton]

Аналитика WTI на 31 августа

Нефть вчера не дошло до целей, откуда можно было бы продать более выгодно, ни до маржинальной зоны, ни до опционного уровня. Нефть очень реагирует на фундамент. поэтому относительно других инструментов всегда намного хуже отрабатывает уровни.

На текущий момент нефть развернулась уже в нисходящий цикл, поэтому сейчас целью уже служит область: 87.67-88.77

 

[Overton]

Аналитика WTI на 1 сентября

Нефть вчера достаточно быстро отработало нисходящий маржинальный цикл, более того, после отбалансировалась восходящей коррекцией от зоны полной маржи.

Сегодня хотелось бы увидеть паттерн через минимумы (ну или зону Initial маржинальной зоны, это один уровень), и тогда движение дальше на 84.42.

Кстати, нижняя границу рынка по недельному контракту убрали оттоком путов.

 

[Overton]

Аналитика WTI на 6 сентября

По нефти отбились от 1/2 и идем уровню полной маржи, озвученной в видео обзоре на 84.49

 

[Overton]

Аналитика WTI на 7 сентября

Нефть достигла предполагаемой области маржинальной зоны. В случае закрепления за зоной (83.61) на прицеле следующая зона на 80.16.

 

[Overton]

Аналитика WTI на 9 сентября

Нефть не дотянула до зоны 80, пошло в коррекцию и теперь 1/2 в качестве сопротивления, но есть еще и опционные сопротивления, достаточно плотно (на правом рисунке). Считаю. что целесообразно попробовать продажи от уровня 1/2 с целью на 80, при этом не забывая про стоп выше локального экстремума.

С точки зрения мани менеджмента сделка выглядит вполне оправданной.

Или же смотреть продажи за балансом дня, который расположен на четверти и локальном экстремуме (отметка: 83.20).

 

[Overton]

Аналитика WTI на 27 сентября

Нефть отработала ранее озвученную маржинальную зону, сейчас ожидаю коррекции.

По недельному контракту хорошо бы выйти из нижней границы рынка. Пока цель - 80.28, в случае побития можем пойти и дальше, верхняя граница удобно стоит на полной марже на 85.

Стоит следить за новостным фоном по сокращению добычи.

UBS присоединяется к призывам ОПЕК сократить предложение, чтобы остановить падение цен

UBS заявляет, что группа должна сократить добычу как минимум на 500 000 баррелей в день.

 

[Overton]

Аналитика WTI на 29 сентября

В подтверждение предыдущего прогноза нефть закрепляется за уровнем 1/2 от минимума. Нижняя граница по недели на четверти от максимума уже а верхняя граница на зоне полной маржи восходящего цикла. Поэтому в данном случае ставлю для себя цель на уровень 85

 

[Overton]

Производители нефти, входящие в ОПЕК+, собираются в среду, чтобы установить целевые показатели добычи на ноябрь. Ожидается, что группа согласится на второе подряд сокращение добычи.