Финансовые новости

Прогнозы роста британской валюты основаны на ожиданиях победы консерваторов на выборах 12 декабря, что позволит ратифицировать соглашение по Brexit. Фунт стерлингов к концу 2020 года подорожает почти на 8% и достигнет 1.39 по отношению к доллару США, прогнозируют стратеги банков Merrill Lynch и Bank of America. Так дорого стерлинг не торговался последние 18 месяцев. Прогноз предполагает, что на всеобщих выборах в Великобритании, которые состоятся 12 декабря, консерваторы получат абсолютное большинство в парламенте, что позволит устранить неопределенность по поводу Brexit. В этом случае британская валюта будет выглядеть значительно перепроданной. Последние социологические опросы показывают, что консерваторы опережают своих конкурентов...

Факторы, которые ранее поддерживали доллар в прошлом, утратят свою силу. Евро может вырасти до 1.19 доллара к концу 2020 года, с 1.1056 доллара в настоящее время, так как доллар, вероятно, ослабнет, заявляет UBS Global Wealth Management. Тем не менее, в течение следующего года «темпы роста и процентные ставки в США будут ближе к тем, что есть в других странах мира, а неопределенность в преддверии выборов в США и ослабление влияния тарифов на форекс предполагают более слабый доллар (доллар США)». Источник: profinance.ru

Компания с оптимизмом смотрит на валюты EM в 2020 году, отмечает рубль. NatWest Markets с оптимизмом смотрит на валюты стран с развивающейся экономикой (EM) в 2020 году и ждет позитивных сюрпризов со стороны экономического роста, которые поддержат кредитные спреды и локальные кривые доходности, пишут в обзоре аналитики компании. Длинные облигации Аргентины, номинированные в евро, выглядят наиболее привлекательно в рамках вероятных сценариев реструктуризации. Эксперты считают, что избранный президент Аргентины Фернандес будет более дружественно настроен к рынкам, чем предполагается. Аналитики прогнозирует небольшое ослабление юаня в связи с торговыми спорами, которое не окажет давления на валюты EM. В Латинской Америке, по прогнозам...

Когда Дональд Трамп после встречи с Джером Пауэллом в Белом доме говорил, что Штатам требуются более низкие ставки, чем у основных конкурентов, так как сильный доллар вредит производителям, он, вероятно, не знал о результатах сентябрьского опроса Национальной ассоциации производителей США. Лишь 26% из 448 респондентов считают крепкие позиции гринбека угрозой для их деятельности, в то время как торговых войн опасаются более 63%. Трамп в очередной раз подтвердил намерение увеличить тарифы, если Китай не подпишет соглашение в рамках фазы №1. Вопрос в том, насколько всеобъемлющей должна быть сделка? Изначально Штаты рассчитывали на скромный договор, который обе стороны могли бы подать американскому и китайскому электорату как собственную...

Цены на нефть рухнули почти на 3%. Похоже, участники рынка решили не дожидаться IPO Saudi Aramco и начали игру на понижение. За последние две торговые сессии потери составили около 5%. Для смеси WTI это худшая динамика за последние 7 недель. Продажи проходили по большому счету без каких бы то ни было важных новостей - в основном на фоне слухов. Судя по всему, рынок давно готовился к снижению, и момент наконец настал. В прессе начала появляться информация, что китайские власти пессимистично смотрят на перспективу заключения торговой сделки с США. Практически весь предыдущий рост цен на нефть был связан с ожиданиями успеха в переговорном процессе, но реального прогресса как не было, так и нет. Вместе с тем, Китай - крупнейший...

Дональд Трамп обсудил с главой ФРС отрицательные ставки. Президент в Белом доме провел встречу с Джеромом Пауэллом. Итоги переговоров стороны преподнесли по-разному. По итогам встречи президент назвал в Twitter ее хорошей и добавил, что на ней обсуждались все важные вопросы, включая процентную ставку, отрицательные ставки, низкую инфляцию, усиление доллара и эффект от этого на промышленность, торговлю с Китаем, ЕС и другими странами. Впрочем, затем Федеральная резервная система выпустила пресс-релиз, где утверждает, что Пауэлл не обсуждал с Трампом свои ожидания по монетарной политике, а регулятор будет действовать исходя изосторожного, объективного, неполитического анализа ситуации в экономике и на финансовых рынках. Сегодня утром...

Федеральная резервная система продолжил заливать рынки ликвидностью. В следующем месяце в системе появится еще $115 млрд. Федеральная резервная система опубликовала расписание и объемы операций, которые она будет проводить в ближайший месяц. Операции по предоставлению ликвидности с помощью механизма РЕПО на срок один день будут проходить ежедневно, а лимит составит $120 млрд. Также будут продолжены и операции со сроком две недели, и они по-прежнему будут проводиться два раза в неделю в объеме $25 млрд. Однако это еще не все. Регулятор решил расширить арсенал и теперь будет предлагать ликвидность на более длительный срок. 25 ноября и 2 декабря ФРС предложит репо на 42 дня с лимитом $25 и $15 млрд соответственно, а 9 декабря - РЕПО...

Когда падаешь в пропасть, пытаешься зацепиться за все, что попадется под руку. Станет ли победа Консерваторов на внеочередных выборах в Британии 12 декабря спасительной соломинкой для «быков» по EUR/USD, покажет время, однако заявление партии Brexit о своем нежелании конкурировать с тори, чтобы не допустить повторного референдума, взвинтило вверх котировки фунта и позволило евро перевести дух. Шансы упорядоченного Brexit возросли, а значит к единой европейской валюте возвращается старый козырь. Главное – пережить выступление Дональда Трампа и релиз данных по немецкому ВВП. От президента США в Экономическом клубе Нью-Йорка ждут пояснений по поводу отката тарифов на китайский импорт, однако он может сообщить еще одну важную новость. В...

Когда экономика США светит как звезда, ее основные конкуренты испытывают проблемы, а неопределенность вокруг геополитики никуда не исчезает, американский доллар чувствует себя уверенно. Джером Пауэлл в своем втором выступлении перед Конгрессом хвалил экономику и обещал сделать все возможное, чтобы экономическая экспансия продлилась как можно дольше. В то же время китайские инвестиции, розничные продажи и промышленное производство в октябре разочаровали, ВВП Японии в третьем квартале резко замедлился с 1,8% до 0,2%, Германия чудом избежала рецессии, а австралийская занятость отметилась худшим за три года спадом. Динамика ВВП еврозоны, Германии и Японии Источник: Wall Street Journal. Политики всегда используют экономику в личных...

Если Дональд Трамп краеугольным камнем своей предвыборной программы делает сильную экономику, то Консервативная партия Британии, напротив, готова сыграть на ее слабости. Дескать, ВВП закономерно замедляется в условиях связанной с переходным периодом неопределенности. Последняя макростатистика по Туманному Альбиону разочаровала, но фунт не намерен раньше времени выбрасывать белый флаг. Он искренне верит, что победа тори откроет дверь к светлому будущему. В конечном итоге, если валюта не реагировала на сильные данные на зыбком политическом ландшафте, почему она должна проявлять повышенную чувствительность к слабым, если он мало чем изменился? В третьем квартале ВВП Британии вырос на 0,3%, не дотянув до прогноза экспертов Bloomberg в...

Трейдеры рынка опционов делают ставки на падение фунта в контрактах от одного месяца до одного года. На графике представлен трехмесячныйриск-разворот по фунт/долларуТрейдеры по фунту делают ставку на падение валюты в ближайшие месяцы, учитывая политические риски со стороны декабрьских выборов, даже после того, как партия Brexit Найджела Фараджа заявила, что не будет вести политическую борьбу с правящей партией и не оспорит места в парламенте. Валюта Великобритании выросла более чем на 1% в прошлом месяце после назначенияпремьер-министром Борисом Джонсоном досрочных выборов, на которых Консервативная партия сохранит лидерство, судя по опросам общественного мнения. В то время как это лидерство укрепилось на этой неделе после заявления...

Нефть может подешеветь до $45-50, если ОПЕК+ не примет быстрых и решительных мер, уверены эксперты ведущих банков. В начале следующего года цены на нефть рухнут на 25-30%, если участники ОПЕК+ на своем декабрьском заседании (ProFinance.ru: 5 декабря в Вене пройдет конференция ОПЕК, а на следующий день встретятся министры стран-участниц соглашения ОПЕК+) не объявят о более глубоком сокращении добычи, уверены эксперты ведущих мировых банков. При таком сценарии Morgan Stanley ждет снижения котировок Brent в область $45 за баррель, а Citigroup и BNP Paribas — ближе к $50. По их прогнозам, больше всего от обвала цен пострадают Венесуэла, Иран и Ирак, которые и так охвачены экономическим кризисом и политической нестабильностью. Кроме...

Финансовые рынки очень эмоциональны. Эйфория часто сменяется паникой и наоборот. Инвесторы верят в то, во что хотят верить, и держатся за свои идеи до последнего. Характерным примером является реакция американских фондовых индексов на заявление Дональда Трампа, что в отношении отката тарифов еще ничего не решено, размер изменений в пошлинах не такой, как фигурирует в СМИ. Пекин с его самой медленной за последние 57 лет экономикой хочет соглашения больше, чем Штаты, и Вашингтон чувствует себя в переговорах очень уверенно. S&P 500 сначала упал на комментариях президента, а потом восстановил большую часть потерь. Вполне возможно, при помощи огня накануне подписания договора о мире Белый дом хочет, чтобы Поднебесная снизила свои...

Инвесторы переключаются на «риск», поэтому стратеги двух крупнейших банков Wall Street больше не видят смысла в защитных активах, вроде золота и облигаций. Стратеги JPMorgan сегодня сообщили о том, что закрывают длинную позицию в золоте из-за растущего спроса на рискованные активы. Кроме того, они понизили рекомендацию по доле драгметалла в портфеле с «выше рынка» до «ниже рынка». Стратеги Citigroup вчера также сообщили о закрытии покупки в этом инструменте. Золото готовится завершить худшую с мая неделю на фоне всплеска спроса на рискованные активы. Оптимизм инвесторов обусловлен улучшением мировой макроэкономической статистики и ожиданием скорого заключения промежуточной торговой сделки между США и Китаем. Таким образом...

Двое членов Банка Англии выступили за немедленное снижение ставки Стерлинг упал на голубиный сюрприз Банк Англии, который проголосовал 7–2 за то, чтобы сохранить ставки без изменений. Собственно, эти двое и стали сюрпризом. Они выступили за снижение ставки. Их имена: Майкл Сондерс и Джонатан Хаскель. Они хотели снизить контрольный показатель на четверть пункта. Это первый раз, когда члены банка проголосовали за более слабую политику с 2016 года. Причина: угроза для экономических перспектив и признаки того, что рынок труда может начать ухудшаться. По словам главы ЦБ — он выступил на последующейпресс-конференции, риски, связанные с последними экономическими прогнозами Банка Англии, «искажены» в негативную сторону. Тем самым Марк Карни...

Поддержку единой валюте должны оказать признаки экономического оживления в регионе. Курс евро, возможно, достиг минимума к доллару на фоне появления признаков оживления экономики, заявили в свежем обзоре валютные стратеги Standard Chartered. Банк рекомендовал клиентам длинную позицию в единой валюте. Эксперты StanChart отметили ряд положительных экономических факторов. Например, улучшение данных деловой активности PMI, а также производственных заказов в Германии. Клиентам следует купить трехмесячный форвардный контракт в евро/долларе, ориентируясь на курс спот-рынка около 1.1090. Цель на уровне 1.1500, а защитный стоп-приказ следует разместить на 1.0950. Среднесрочные драйверы также улучшились в пользу роста единой валюты, отметили...

Почти весь год инвесторы боялись, что торговая война спровоцирует рецессию в мировой экономике, поэтому защитные активы, такие как золото и государственные облигации, уверенно росли в цене. Однако все неожиданно оборвалось в минувший четвергЗолото подешевело почти на 30 долларов за унцию, казначейские облигации пережили самый стремительный обвал цен с лета, защитные акции тоже просели. Признаки разрядки в отношениях между США и Китаем спровоцировали масштабные внутридневные движения, однако на самом деле обвал назревал уже давно за счет улучшения прогнозов по темпам роста мировой и американской экономики. «Если в конце лета динамика облигаций, кривая доходности и некоторые макроэконмоические показатели в США побуждали инвесторов...

Банк ставит на сужение дифференциала доходности, поскольку лучшие страницы американской экономики уже «прочитаны». Обменный курс доллара к иене после ралли во вторник вернулся к своей основной зоне сопротивления, предлагая возможность продажи пары в области 109.20/30, считает Ханс Редекер, глобальный руководитель отдела валютной стратегии в Morgan Stanley. USD/JPY вырос на 0.5% и коснулся 109.24, области, которая с августа служила сопротивлением. Стоп по данной сделке размещен на 109.40. Пара выросла на фоне новостей, спровоцировавших усиление риска, в том числе касательно торговли, которая «поощряет рефляционные сделки», оказывая поддержку доходности облигаций, акциям и доллар/иене, согласно записке Редекера. Источник: profinance.ru

Сильная экономика не может себе позволить слабую валюту. В октябре доллар США активно распродавался на опасениях, что торговые войны будут способствовать замедлению американского ВВП и заставят ФРС снизить ставку по федеральным фондам более трех раз. Но валовый внутренний продукт в третьем квартале, октябрьские занятость и деловая активность оказались лучше ожиданий, а дефицит торгового баланса сократился до самого низкого уровня за последние 5 месяцев. Более того, Вашингтон и Пекин двигаются к подписанию соглашения. Если удалить источник пожара, то потушить его не составит проблем. В сентябре американский экспорт товаров в Китай сократился на $1 млрд до $9 млрд, импорт – на $1,9 млрд до $37 млрд. В результате отрицательное сальдо...

Многие крупные банки и инвестиционные компании периодически публикуют свои прогнозы по курсу рубля, доллара, евро, а также другим валютам. Эти ожидания с течением времени пересматриваются на фоне новых политических и экономических факторов. Обывателю бывает трудно уследить за всей этой информацией. Мы ежемесячно составляем и публикуем таблицу консолидированных прогнозов, которая позволяет оценить настроения рынка и представляют собой «средний градус по больнице». Мы учитываем только те прогнозы, которые были сделаны не позднее 14 дней от даты публикации. По сравнению с предыдущим консолидированным прогнозом, который был опубликован в октябре, в отношении российской валюты настроения рынка улучшились: Прогноз по евро к рублю на 4...