Финансовые новости

Вероятность жесткого Брекзита снизилась до 5%, поэтому в ближайшее время курс фунта к доллару может взлететь до 1.35, полагают эксперты Goldman Sachs. Скорее всего, Великобритания выйдет из ЕС 31 октября, пишут аналитики Goldman Sachs и оценивают перспективы дальнейшего развития событий следующим образом: вероятность жесткого Брекзита (без сделки) составляет 5% (-5% против предыдущего прогноза); вероятность того, что страна останется в ЕС, составляет 25% (без изменений) вероятность мягкого Брекзита (т. е. со сделкой) составляет 70% (+5% против предыдущего прогноза). Риски жесткого Брекзита снизились, так как Великобритания обратилась к ЕС с просьбой о его отсрочке, пишут эксперты Goldman. По их прогнозу, как только сделка будет...

Стоило EUR/USD прорваться к области 7-недельных максимумов и выполнить поставленный в одном из предыдущих материалов таргет на $1,117, как число «бычьих» прогнозов возросло. По мнению Scotiabank, доллар США будет слабеть, по меньшей мере, до начала 2020, так как потенциальный прогресс в торговых переговорах Вашингтона и Пекина и позитивные сдвиги по Brexit подрывают интерес инвесторов к активам-убежищам. Гринбек пользовался этим статусом, а эскалация конфликтов приводила к увеличению покупок трежерис нерезидентами, то бишь к притоку капитала в Штаты. В октябре ситуация изменилась, а проблемы «американца» усугубляют негативная макростатистика и чрезмерные шорты по евро и фунту, которые спекулянты намерены закрывать. Если добавить к...

Игроки рынка опционов ставят на то, что сделка Джонсона будет одобрена в самый последний момнет. Спрос на контракты на волатильность фунта к доллару остается повышенным, так как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник попросит Палату общин поддержать его сделку с ЕС новым «значимым голосованием». В то время как спикер палаты Джон Беркоу может сделать все, чтобы не допустить голосования, трейдеры опционами предпочитают не рисковать. Однодневная волатильность фунта выросла на 9.8 пунктов до 33.26%, что является максимальным показателем однодневной волатильности с июня 2017 г. Это говорит о безубыточности движения в размере около 180 пунктов против доллара США, если спот находится на уровне 1.2935. Индикатор...

Цена учитывает все. Глядя на стремительное октябрьское ралли фунта, невольно начинаешь верить в принципы технического анализа. Нужно было быть экстрасенсом, чтобы понять, о чем говорил Борис Джонсон во время своих визитов в Брюссель и Дублин. Переговоры не зря назвали «туннельными» - они проходили за закрытыми дверями, и надежда увидеть свет в конце пути была мизерной. Впрочем, даже нечеловеческие способности не дают никакой гарантии, что ты станешь богатым. Экстрасенсы – самые порядочные люди, они никогда не используют свой дар, чтобы выиграть в лотерею или заработать деньги на Forex. Если долго сидеть на берегу реки, рано или поздно тебя уволят с работы. После нескольких чувствительных поражений и обвинений в превышении своих...

Евросоюз склоняются к предоставлению Великобритании отсрочки по выходу из состава ЕС до февраля, об этом сообщает газета Sunday Times. При этом в ЕС хотят дать премьеру Борису Джонсону возможность выйти из сосотава Евросоюза и раньше, как только удастся согласовать сделку с парламентом. В выходные британский парламент так и не приняли решения по Brexit, обязав премьер-министра просить отсрочки до января. Правительство в свою очередь стало готовиться к чрезвычайным мерам на случай отказа Брюсселя от нового компромисса. Тем не менее, британские власти могут вернуться к вопросу Brexit уже сегодня. Спикер Палаты общин Джон Беркоу уже пообещал огласить парламентскую повестку дня в начале заседания, намеченного на 16:30 по московскому...

Разочаровывающая статистика по американским розничным продажам усилила опасения инвесторов по поводу устойчивости экономики США к торговым войнам, повысила вероятность снижения ставки ФРС в октябре до 87% и позволила «быкам» по EUR/USD взять штурмом поддержки на 1,1045 и 1,1065. Показатель после 6 месяцев роста снизился на 0,3% м/м. Capital Economics считает, что потребление в третьем квартале замедлилось с +4,2% до +2,5%, а ВВП – с +2% до +1,5%. Компания Macroeconomic Advisers прогнозирует, что валовой внутренний продукт в июле-сентябре расширился на 1,7%. Экономика США теряет пар, а дивергенция в экономическом росте уже не оказывает гринбеку прежней поддержки. Масла в огонь коррекции индекса USD подливают слухи о дальнейшем...

Клиенты банка спекулятивно покупают кол-опционы на фунт с близкими датами экспирации. Инвесторы продолжают активно покупать кол-опционы на фунт, даже несмотря на довольно низкую ликвидность рынка, отмечает глава FX-подразделения Nomura Джулиан Вайсс. По его словам, особым спросом пользуются опционы с близкими датами экспирации. т. е. соотношение премии кол- и пут-опционов, находится около нулевых отметок. Совсем недавно он демонстрировал масштабный перекос в пользу пут-опционов, но позитивное развитие событий вокруг Бекзита в последнюю неделю заметно изменило ситуацию. Источник: profinance.ru

Европейский онлайн-брокер российской финансовой группы ФИНАМ, торговый бренд Just2Trade, представил новый тип единого счета MetaTrader 5 Global для торговли на биржах NYSE, NASDAQ, LSE, Euronext, Xetra. Таким образом, в ближайшее время список доступных биржевых инструментов кипрского форекс и CFD-брокера расширится, и трейдеры получат возможность совершать операции с фьючерсами (CME, ICE, EUREX), опционами (CBOE) и ETF. Торговать на счетах MetaTrader 5 Global можно на популярных операционных платформах – Windows, iOS, Android. Директор по развитию брокерских услуг Just2Trade Online, Алексей Долженков, прокомментировал: Напомним, что Just2Trade Online является европейским брокером, лицензированным кипрской Комиссией по ценным...

Международный валютный фонд представил новый неутешительный прогноз по мировой экономике. Также фонд ожидает дальнейшего снижения цен на нефть в течение нескольких лет. Индекс цен на сырье, который рассчитывает МВФ, с февраля, когда торговая война вошла в новый этап, упал на 5,5%, а цена на углеводороды опустились на 13%. В МВФ уверены, что нефтяные котировки удерживаются на уровне $60 только благодаря отдельным факторам, а не за счет роста спроса. Фундаментальных оснований для таких цен нет. Помогают же ценам на нефть оставаться на относительно высоком уровне санкции против Ирана и рекордное падение добычи в Венесуэле. Можно также вспомнить атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии, но и здесь рост не продержался и двух недель...

После торговых переговоров в декабре 2018 года рынок акций рухнул на 20%. Что-то похожее может повториться и на этот раз, предупреждает Morgan Stanley. США и Китай пытаются преподнести результаты недавних торговых переговоров в качестве серьезного прорыва. Однако проблема заключается в том, что никакое мини-соглашение, которое не подразумевает отмены пошлин, не сумеет переломить наметившегося негативного тренда на замедление мировой экономики и снижение прибыли корпораций. Постоянные ожидания заключения всеобъемлющего соглашения пока заставляют инвесторов воздержаться от продажи из-за страха упустить рост рынка акций. При этом недавняя динамика фондовых индексов весьма напоминает то, что происходило накануне «заключения перемирия»...

В банке советуют подстраховаться на случай ухудшения ситуации в мировой экономике. Стабилизация выше 106.50 и улучшение атмосферы на фондовых рынках воодушевили быков по USDJPY на новую попытку развить наступление, однако в Goldman Sachs не верят в успех предприятия. Валютные стратеги банка рекомендуют продавать пару по рынку со стопом на 109 и целью на 103. Они считают, что короткая позиция в USDJPY остается привлекательным и недооцененным хеджем на случай дальнейшего ослабления роста экономики США или же нового витка торговой войны. В Goldman Sachs обращают внимание на ограниченные возможности дальнейшего смягчения политики Банка Японии особенно в сравнении с ФРС, а также на ожидания того, что торговая война, вероятно, продлится...

Новой главе ЕЦБ Кристин Лагард досталось не самое завидное наследство. Драги запустил QE, которое имеет массу сложностей, но разгребать проблему будет уже не он. Месяц назад, когда Марио Драги из ЕЦБ объявил о возвращении QE, программе покупки активов без фиксированного срока, скептики сразу обратили внимание, что на континенте не может существовать такого понятия, как неограниченное количественное смягчение, поскольку оно ограничено количеством облигаций, которые ЕЦБ может купить. Такой прощальный подарок оставил Драги своей наследнице Кристин Лагард, которой теперь предстоит решать непростую задачу. Так,еще в сентябре эксперты отмечали, что предполагаемые 20 млрд евро в месяц и 5 млрд евро на покупку корпоративных бумаг смогут...

Все течет, все меняется. Когда-то Пекин гордо заявлял, что не собирается вести переговоры под дулом пистолета, однако из-за угрозы повышения тарифов на $250 млрд китайский импорт с 25% до 30% делегация из Поднебесной была вынуждена приехать в Вашингтон. По словам министра финансов США Стива Мнучина, если к декабрю не будет заключено генерального соглашения, Штаты введут пошлины на $156 млрд поставки из Китая с 15 декабря. Белый дом не собирается отказываться от угроз, а Пекин вынужден строить диалог под приставленным к его голове револьвером во благо всей мировой экономики. Финансовые рынки восприняли перемирие в торговой войне США и Поднебесной как повод для покупки рискованных активов. Позитивная реакция юаня и других валют...

Борис Джонсон и Лео Варадкар «видят путь к соглашению» по Brexit. На торгах в четверг, 10 октября, курс фунта взлетел к доллару на максимальную с марта суточную величину на фоне сигналов того, что Великобритания и Евросоюз приближаются к заключению соглашения в рамках Brexit. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг провел переговоры со своим ирландским коллегой Лео Варадкаром и обсудил спорные таможенные вопросы в контексте предстоящего Brexit. В рамках совместного заявления по результатам общения было сказано, что лидеры сошлись на том, что путь, который приведет к соглашению, является возможным. Лео Варадкар назвал результат общения позитивным и достаточным для возобновления переговоров с Брюсселем. Секретарь по...

Переговорщики в ближайшие 2 дня должны сформировать предложение, которое можно было бы рассмотреть на саммите лидеров ЕС в четверг. Курс фунта стерлингов отступил от ранее достигнутого максимума почти за 3 месяца после того, как европейская сторона переговоров по Brexit дала понять, что предложение премьер-министра Великобритании было недостаточно хорошим для заключения соглашения. В четверг и пятницу фунт подорожал к валюте США на 3.8% на фоне оптимизма в отношении возможности заключить сделку и избежать варианта, при котором 31 октября Великобритания покинет ЕС без соглашения. Однако в воскресенье главный переговорщик от ЕС Мишель Барьне заявил, что предложения Бориса Джонсона по разрешению тупиковой ситуации с ирландской границей...

Даже если Великобритании удастся заключить сделку с ЕС, то экономические проблемы страны не позволят фунт/доллару подняться выше 1.30, пишет валютный стратег JPMorgan Дэниел Хуэй. - «Дело в том, что даже упорядоченный Брекзит негативно скажется на экономике Великобритании и, следовательно, на курсе фунта». Сохраняющаяся неопределенность относительно дальнейшего развития политического процесса пока не позволяет купить фунт, отмечает господин Хуэй. По его словам, наиболее бычий сценарий для британской валюты заключается в назначении парламентом страны нового референдума по Брекзиту. Это возродило бы надежды на то, что Великобритания останется в ЕС, а ожидания проведения референдума могли бы отправить курс фунта к доллару в область...

Осторожный оптимизм. Именно так можно охарактеризовать настроение рынков после визита китайской делегации в Вашингтон. Да, многие вопросы остались нерешенными. Да, в прошлом перемирие имело свойство неожиданно заканчиваться. Да, стороны все еще далеки от всеобъемлющего соглашения. Но факт остается фактом: противники не разругались. Они двигаются в сторону компромисса, что улучшает глобальный аппетит к риску и заставляет активы-убежища уходить в глухую оборону. Золото исключением не является. Казалось бы, стремительный взлет котировок фьючерсов к области 6-летних максимумов должен был окончательно развеять сомнения инвесторов относительно господствующего на рынке тренда. Запасы специализированных биржевых фондов достигли исторического...

ФРС в пятницу удивила рынки важными заявлениями по монетарной политике, объявив о масштабах предстоящего выкупа активов. Последние решения регулятор принимает буквально наспех. Нет тех размеренных и последовательных действий, которые отличали Фед в последние 10 лет. Ситуация приобрела такой характер еще в декабре 2018 г., и обострилась в сентябре, когда рынок узнал о дефиците ликвидности на рынке РЕПО. Инвесторы уже знали о готовящейся скупке казначейских облигаций, о чем также нетипично глава ФРС Джером Пауэлл сообщил в ходе своего выступления, за рамками официальных пресс-конференций привязанных к заседаниям FOMC. В пятницу американский Центробанк обозначил подробности своего плана. Будут покупаться бумаги на $60 млрд в месяц, до...

Соглашение по Brexit — единственно возможный путь выхода Великобритании из ЕС. Срок выхода Великобритании из Евросоюза, дедлайн которого установлен на 31 октября, скорее всего, будет перенесен на более позднее время, утверждают аналитики швейцарской банковской группы Julius Baer. После согласования новой отсрочки британская оппозиция будет решать вопрос о выдвижении вотума недоверия премьер-министру с последующим проведением всеобщих выборов. Но даже если эти выборы выиграют консерваторы, они вряд ли получат парламентское большинство, чтобы одобрить жесткий Brexit (выход из ЕС без соглашения). Поэтому соглашение по Brexit — единственно возможный путь выхода Великобритании из ЕС. И в долгосрочном горизонте эксперты банковской...

Если судить по поведению участников рынка валютных опционов, которые активно делают ставки на укрепление китайского юаня, есть хороший шанс на перемирие в торговой войне Пекина и Вашингтона. По данным депозитария Trust&Clearing Corp, за последние сутки трейдеры купили двухмесячные опционы в паре доллар/юань со страйком на уровне 6.95 на $650 млн в итоге пара USD/CNY на рынке опционов стала второй по активности торгов после евро. Текущий курс составляет 7.12 юаня за единицу американской валюты. Объем в опционах пут (их покупатели извлекают выгоду из укрепления юаня к доллару) в 2 раза превышает объем в опционах колл (их покупатели извлекут выгоду в случае удорожания валюты США к юаню). Это четко сигнализирует о том, что трейдеры...