Нефть ( WTI )

[Overton]

Аналитика WTI на 20 декабря

Цены на нефть упали на 5% в понедельник, поскольку растущие случаи заражения вариантом коронавируса омикрон в Европе и США вызывают опасения у инвесторов, что новые карантинные ограничения для борьбы с его распространением могут ударить по спросу на топливо.

Сейчас находимся на зоне полной маржи нисходящего цикла.

Граница никуда не делась на 1000 путов. Считаю, что будут вытягивать снова вверх.

 

[Overton]

Аналитика WTI на 21 декабря

Как и предполагается нефть восстанавливается от зоны полной маржи. И сейчас уже зашли за область 1/2.

Думаю, что наиболее вероятно продолжение восстановления. Верхняя граница по недельному контракту находится на зоне Initial зоны полной маржи восходящего цикла.

 

[Overton]

Аналитика WTI на 27 декабря

Нефть все еще находится в восходящем цикле с целями на следующую маржинальную зону на 74.35-75.36. Учитывая после рождественские дни и не сильный новостной фон, думаю. что для роста по нефти нужна дополнительная ликвидность.

А есть посмотреть объёмы по контракту, как раз сформировались у ровня половины маржинальной зоны от максимума, где также проходит DPOC текущего фьючерсного контракта. Уровни 1/2: 70.57-70.84

Я бы рассматривал данные уровни как хорошую область для покупки.

 

[Overton]

Аналитика WTI на 28 декабря

Вчера нефть совершила импульс без коррекции к 1/2 и ликвидности. Ралли рынка акций поддержало нефть, где спекулянты проигнорировали даже отмену более тысячи рейсов по США из-за омикрона в некоторых штатах. рост скорее имел спекулятивный характер.

Область сопротивления формируется от 76,82 (страйк верхней границы рынка) до 77.64 (следующая маржинальная зона).

Сейчас пока нефть отбалансировалась.

Если максимумы не будут обновлены и сразу пойдем в откат, то надо смотреть за четверть маржинальной зоны от максимума. на 74.65-74.53.

В этом случае целью будет половина маржинальной зоны где рядом max pain на 73.15-73.20.

 

[Overton]

Аналитика WTI на 3 января

ПО нефти прогноз остается в силе - уровень 1/2 от максимума. Тем более сейчас нефть "застряла" в стреддле по недельному контракту.

 

[Overton]

Аналитика WTI на 5 января

Нефть достигла маржинальной зоны. Для движения к следующей надо закрепиться выше уровня 78,19, где также в области создает сопротивление премия по 3406 коллам по месячному контракту с экспирацией 14 января.

Пока лучше вне рынка, надо подождать развязку у маржинального уровня и в целом реакцию.

 

[-=FX=-]

Интересно то как реагирует канадский доллар, не растущая нефть не кореляция с евро которая тоже растёт не влияет на канадский доллар пара фактически на месте стоит

 

[Overton]

Аналитика WTI на 10 января

Восходящий прогноз по нефти WTI остается восходящим сценарием. Цели на зоне полной маржи в области 80.75-80.80, где сейчас находится премия по которой набирается объем коллов.(на текущий момент проторговка 509 контрактов).

Баланс по месячному контракту 77.96

Баланс по американскому недельному 78.90

Кстати по текущему и по следующему месяцу все еще укрепляют страйк 9000, который является границей рынка и по текущему и по следующему месяцу. Находится на 90

 

[Overton]

Аналитика WTI на 11 января

По нефти хотел бы обратить внимание на 613 коллов по месячному контракту, что были влиты вчера и как раз находятся на xxtndthnb от вчерашнего минимума.

В совокупности это создаст сопротивление, поэтому надо иметь ввиду. Проход уровня 79 и по совместительству максимума вчерашнего дня более уверенно направит WTI к следующей маржинальной зоне на уровнях: 80.62-81.20

 

[Overton]

Аналитика WTI на 12 января

Нефть отлично отработала свои цели. Обращаю внимание на уровни 82.11-82.42, где сосредоточены премии крупных вливаний по коллам по месячному контракту с экспирацией 14 января. До экспирации это сильное сопротивление.

 

[Overton]

Аналитика WTI на 13 января

Пока в качестве сопротивления отмеченные вчера уровни работают. Это уровни по месячному контракту, который эксперируется завтра.

Восходящий потенциал остается, уровень половины маржинальной зоны от максимума самый лучший для покупок, вопрос ли в том скореектируется ли туда нефть? Тем более там также проходит локальная трендовая.

Следующие месячные контракты тоже не противоречат росту, не уровней сильных сопротивления. Все контракты набираются на уровне 90

 

[Overton]

Аналитика WTI на 18 января

Цели по нефти в районе 90 уровня не выглядят уже такими уж нереальными (Goldman Sachs Group Inc. вообще на 100 ставит). Но сперва нас ждет очередная маржинальная зона в качестве сопротивления. Это уровень 86.42.

Кстати, в пятницу по месячному контракту было влито 2456 коллов с премией на уровне 90, это еще один аргумент в рост к этим целям.

Нефть растет на фоне того, что Йеменские боевики Хути заявили, что вчера нанесли удар с беспилотника по ОАЭ - третьему по величине производителю ОПЕК - который вызвал взрыв и пожар в пригороде Абу-Даби.

"Бычьи" настроения усиливаются благодаря дальнейшему укреплению физического рынка нефти в Азии и сокращению мировых запасов нефти. Goldman Sachs Group Inc. повысила свои прогнозы по нефти Brent на 2022 и 2023 годы, прогнозируя нефть по 100 долларов в III квартале!!!

 

[Overton]

Аналитика WTI на 19 января

Очередная маржинальная зона достигнута, было касание. Уровень в области 90 продолжает усилиться коллами. Коррекционные уровни по маржинальным зонам отмечены на рисунке.

 

[Overton]

Аналитика WTI на 26 января

Нефть сохраняет восходящий потенциал. Заход за 1/2 от максимума не был закреплен на закрытии Америки и поэтому маржинальный цикл не поменялся на нисходящий. Поддержку оказала нижняя граница рынка по недельному контракту, которая до сих пор усеивается.

Потенциально цели по нефти находятся на уровyz[ следующей маржинальной зоны и это 87.06-87.68

 

[Overton]

Аналитика WTI на 26 января

Нефть отработала цели, уровни коррекции по маржинальному анализу отмечены на скрине. Но пока лучше подождать новостей от ФРС через несколько минут

 

[Overton]

Аналитика WTI на 27 января

Нефть "зажали" и до завтрашней экспирации, нефть скорее будет в диапазоне 85-87

 

[Overton]

Аналитика WTI на 28 января

По нефти также было дневное поглощение, верхняя граница оказывает сопротивление и остаюсь при вчерашнем мнении, пока в последний день недели будет небольшое снижение к области 85.42 (тот случай когда уровень max pain выгоден для закрытия) и может к половине на 84.87.

 

[Overton]

Аналитика WTI на 31 января

Считаю, что импульс по нефти слегка приутихает. Остаюсь при своем предыдущем рассуждении в пользу коррекции по нефти, ближе к уровню 1/2 от текущего максимума, расположенного на отметках: 87.77-85.02 и даже чуть ниже.

На страйке на 84.32 по текущей недели хорошее вливание путов и по следующей.

Баланс дня на отметке 86.09

 

[Overton]

Goldman Sachs: ОПЕК+ может завтра объявить о более масштабном увеличении добычи нефти, чем ожидается

 

[Overton]

Bloomberg Intelligence: цены на нефть растут, предложение нефти со стороны Северной Америки растет. Все это скоро негативно скажется на спросе и балансе на рынке нефти