Финансовые новости

Технические аналитики ProFinance. ru по-прежнему считают целесообразным продать российскую валюту вблизи 64 за доллар. Валюты стран с развивающимися экономиками резко укрепили свои позиции во вторник на решении США отложить до середины декабря 10-процентные пошлины на некоторые виды китайского импорта. Оффшорный курс юаня, чилийское и мексиканское песо, южноафриканский рэнд, бразильский реал и российский рубль — прибавили в цене к валюте США. По отношению к евро рубль впервые с 5 августа опустился ниже 72. 50. Курс доллар/рубль на вечерних торгах консолидируется в районе 64. 90. Если валютная пара завершит день вблизи текущих значений, то это будет первый день со 2 августа, когда котировки закрылись ниже психологического уровня 65...

Большой вопрос заключается в том, смогут ли американские сланцевики продолжать наращивать производство при текущих ценах. Во вторник цены на нефть резко выросли: Brent подскочил на 5% до максимального с 5 августа значения в районе $61. 50 за баррель, западно-техасская легкая нефть WTI выросла на 4. 11% до $57. 20 за баррель. Поводом для улучшения настроений на всех финансовых и товарных рынках стала новость о том, что США откладывают введение 10-процентной пошлины на некоторые китайские товары. Поскольку в последние недели рынок находился преимущественно под давлением опасений негативного влияния торговой войны, такая информация позволила немного вздохнуть с облегчением. Пошлины должны были начать действовать с 1 сентября. Под них...

Стороны торгового конфликта пытаются выйти на компромисс. Иена падает на фоне внезапно усилившегося аппетита к риску. Администрация Трампа решила отложить введение 10%-ной пошлины на определенный ряд товаров, импортируемых из Китая, до 15 декабря, говорится в пресс-релизе Торгового представительства США. На остальные товары пошлина будет введена с 1 сентября, как и сообщалось ранее. В перечень товаров, введение пошлин на которые будет отложено, вошли сотовые телефоны, ноутбуки, видеоприставки, мониторы, некоторые игрушки и отдельные предметы одежды и обуви. Некоторые продукты были исключены из списка по соображениям национальной безопасности, а также ввиду других факторов, таких, как их важность для здравоохранения и безопасности...

Рынок акций США взлетел на 2%, а курс доллара к юаню заметно снизился после появления сообщений о том, что в торговых переговорах между США и Китаем намечается некоторый прогресс. На лентах новостей появились сообщения о том, что Китай проведет телефонные переговоры с США накануне 1 сентября, т. е. дня, когда Дональд Трамп обещал повысить пошлины на китайские товары на сумму $300 млрд. Эти новости, а также неожиданно сильные данные по инфляции в США спровоцировали сокращение доходности 2-летних трежерис относительно 10-летних до минимальных значений с 2007 года. Негативные последствия торговой войны проявляют себя повсюду, поэтому любой позитив с этого фронта провоцирует всплеск спроса на рискованные активы. Ожидается, что...

Проблемы латиноамериканской страны еще не закончились Согласно прогнозам Morgan Stanley, в ближайшие месяцы аргентинское песо может упасть еще на 20% в номинальном выражении — до 70 за доллар. «Мы думаем, что рынки будут ждать валютной интервенции Центробанка (BCRA), чтобы снизить риски. Уверен, сегодня корректировка вряд ли закончится», — пишут стратеги во главе с Джеймсом Лордом. Morgan Stanley изменил прогноз по валюте Аргентины на медвежий и присвоил «нейтральный» уровень местным процентным ставкам. Праймериз повысил неопределенности в политике, и теперь рынки оценивают практически нулевую вероятность продолжения политики нынешнего президента, говорят они. По словам стратегов, теперь важно оценивать вероятность изменения или...

Рубль с начала августа теряет почти 3% стоимости на фоне глобального бегства от риска из-за торговых войн Вашингтона и Пекина, но при этом он выглядит лучше ряда валют-аналогов, невзирая на обвал нефтяного рынка, новые санкции США против РФ, а также сезонное ухудшение российского платежного баланса. Позитивную роль могло сыграть повышение кредитного рейтинга России агентством Fitch, а также отсутствие в новых санкциях запретов на операции с рублевыми активами. Денис Порывай из Райффайзенбанка основной причиной игнорирования рублем коррекции нефти и ухудшающейся сезонности назвал использование накопленного запаса валюты и надежды на то, что глобальный risk-off не продлится долго, при этом текущий дифференциал процентных ставок рубля и...

Во вторник иена торгуется близко к максимуму за семь месяцев против доллара США. Настроения инвесторов ухудшились из-за валютного кризиса в Аргентине, волнений в Гонконге и более явных сигналах о том, что напряженность в торговых отношениях негативно отражается на глобальном экономическом росте. К 10:23 МСК курс иены торговался на позиции 105,27 за доллар. Привлекательность японской валюты всегда растет во времена нестабильности на финансовых рынках. Курс иены значительно вырос в этом месяце из-за более четких сигналов о том, что США и Китай быстро не прекратят длительную торговую войну, а центробанк США продолжит смягчение монетарной политики. Дополнительным фактором для укрепления японской валюты стало закрытие аэропорта Гонконга в...

ШНБ провел интервенцию, способен на новые радикальные шаги. Он может снизить самую низкую в мире и при этом отрицательную ставку, допускает ряд экономистов. Швейцарскому национальному банку, возможно, придется сделать больше, чем накачать миллиардами долларов валютные рынки, чтобы предотвратить рост курса франка до разрушительного уровня. После обнародования данных, указывающих на то, что центральный банк недавно провел валютную интервенцию после того, как валюта выросла до самого высокого уровня с 2017 года по отношению к евро, все больше экономистов ожидают, что ШНБ снизит базовую процентную ставку. Пять респондентов из 17 в ежемесячном опросе Bloomberg теперь прогнозируют сокращение ставки на 25 базисных пунктов в этом квартале по...

Валюта пала жертвой роста популярности оппозиционера Альберто Фернандеса. Аргентинское песо в ходе торгов понедельник потеряло почти треть своей стоимости в паре с долларом и установило рекордный минимум в районе 59.9955. К настоящему времени USDASR снизился к 52.1450, однако и на этих уровнях аргентинская валюта является бесспорным лидером по масштабам потерь на форекс с результатом в -14.50%. Повод для распродажи дали итоги предварительных президентских выборов — оппозиционер Альберто Фернандес неожиданно набрал впечатляющие 47% (для победы в первом туре достаточно 45%), тогда как действующий президент Маурисио Макри получил лишь 32.6%. Такие результаты были получены после обработки около 60% голосов, однако этого оказалось...

Экономическая ситуация в Японии далека от идеальной, однако в случае рыночного шока, вызванного, например, геополитикой, именно иена станет лучшим убежищем, уверен Rabobank. Швейцария, как и Япония, обладает профицитом текущего счета, а ее бюджетная ситуация намного лучше, пишут валютные стратеги Rabobank. Поэтому франк может показаться более надежным активом, чем иена, однако ЦБ Швейцарии продолжает проводить валютные интервенции против своей валюты. Из-за этого инвесторы, ищущие убежища от рыночного шторма, скорее всего, предпочтут иену. В последние годы рост мировой экономики сократил спрос на валюты-убежища, напоминают эксперты Rabobank. Большую часть текущего года ожидания смягчения монетарной политики мировыми центробанками...

Чем больше растет доллар США, тем больше шансы того, что президент Дональд Трамп попытается его ослабить, увеличивая вероятность обращения к такому инструменту, как валютная интервенция, считает Марк Маккормик, руководитель отдела разработки стратегии на мировом валютном рынке Forex в американском брокере TD Securities, о чем он написал в записке для клиентов во вторник. Эта «постоянно растущая угроза», скорее всего, будет сдерживать рост доллара, написал он. Инвесторы должны продавать доллар, когда его курс поднимается, в таких валютных парах как доллар/иена (USD/JPY) и доллар/франк (USD/CHF), посоветовал эксперт в отдельном электронном письме, направленном в адрес агентства Bloomberg, хотя всплеск неприятия риска сейчас чрезмерный...

В банке отмечают, что удивляться рывку EURUSD выше не стоит, однако не советуют возлагать больших надежд на развитие восходящей динамики. Стратеги Bank of Montreal (BMO) отмечают, что отрицательные ставки ЕЦБ сделали евро валютой фондирования, и сокращение позиций кэрри трейдеров в условиях эскалации конфликта США и Китая обеспечило импульс росту курса. Однако в банке обращают внимание на то, что дела в Еврозоне, в том числе и в Германии, в последнее время шли не очень хорошо, а ухудшение перспектив экономики Китая сулит Европе большие неприятности. В BMO полагают, что ЕЦБ придётся погрузить ставки еще глубже в зону отрицательных значений, а новый тяжёлый период в экономике грозит обострением политической напряженности внутри блока...

В Федеральном резервном банке Нью-Йорка, где расположен торговый деск ФРС, разыгралась настоящая драма. Из-за внутренних противоречий банк покинули два ключевых сотрудника и оставили $3.8-триллионный баланс ФРС в руках новичков. На девятом этаже Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка расположена так называемая «Рыночная группа» в количестве 400 человек, которая управляет портфелем ФРС, состоящим из более чем 20 000 различных ценных бумаг на сумму $3.8 трлн. Часто ее неофициально называют «Командой по защите от обвала», так как, по слухам, именно она выступает покупателем последней инстанции во время рыночных крахов. Летом 2012 года эту группу возглавил Саймон Поттер, который продемонстрировал настоящие чудеса управления...

После нескольких месяцев стабильности валюта прогнулась под натиском риска Брекзита без сделки В течение нескольких месяцев фунт торговался в тесном диапазоне, пока инвесторы пытались угадать следующие шаги британского правительства в рамках «бракоразводного процесса» с Брюсселем. Но на минувшей неделе, когда инвесторы столкнулись с реальной угрозой выхода страны без соглашения под предводительством нового правительства Бориса Джонсона, валюта попала под мощное давление и достигла уровней, которых за последние 40 лет касалась считаные разы. За последние три месяца стерлинг подешевел на 6% против валют крупнейших торговых партнеров Британии, показал анализ данных Банка Англии, проведенный FT. Почему фунт под давлением За период с...

Эксперты не исключают, что это ответ китайских властей на введение новых пошлин со стороны США. Китай позволил доллару США вырасти выше 7 юаней за единицу американской валюты. Последний раз этот уровень можно было заметить в 2008 году. Китайская валюта достигла 11 летнего минимума, что усугубляет торговые переговоры США и Китая. Напомним, накануне президент США Дональд Трамп сообщил о новых пошлинах на китайскую продукцию. Ослабление юаня может быть ответной реакцией на решение американского президента, что повышает степень неопределенности в отношении перспектив торговой сделки между Вашингтоном и Пекином. Курс доллара за четверг, пятницу и азиатскую торговую сессию понедельника (5 августа) упал по отношению к японской иене на...

Опрос Bloomberg показал, что вероятность хаотичного выхода Британии из ЕС составляет 30%. Это может привести к обесцениванию стерлинга до 1.10 — самого низкого уровня с 1985 года, считают банковские эксперты По результатам опроса, проведенного агентством Bloomberg, курс фунта стерлингов упадет до самого низкого уровня с 1985 года, если Великобритания покинет Евросоюз без сделки. Такой исход сейчас выглядит куда более вероятным, нежели полгода тому назад. Эксперты Bloomberg пообщались с представителями 13 банков. Вероятность того, что в октябре Великобритания покинет ЕС без заключения соглашения составляет 30%. Аналогичный опрос проводился в феврале. По его результатам вероятность жёсткого варианта Brexit (без сделки) не превышала...

Наступил август, месяц «приятных» неожиданностей. И навалилось, причем все сразу: вчера очередной выпад Трампа в адрес Китая, а сегодня очередной его выпад в адрес России. Порой кажется, что август выбрали не случайно. Создаются как никогда лучшие условия, чтобы устроитькакой-нибудь финансовый кризис: ликвидность в это время года самая низкая, так как инвесторы из Северного полушария уходят в отпуск. Как пишет Politico со ссылкой на двух американских чиновников, президент США Дональд Трамп якобы подписал указ о введении в отношении России второго пакета санкций за инцидент с применением нервнопаралитического вещества «Новичок» в британском Солсбери. Никаких подробностей пока нет. Остается только ждать. Именно поэтому реакция рубля и...

Дополнительный список китайской продукции в объеме $300 млрд с 1 сентября попадет под заградительные пошлины. Цены на нефть WTI в ходе американской торговой сессии в четверг резко упали более чем на 7.5% до $53.59 за баррель, при этом котировки октябрьских фьючерсов на Brent упали на 7% до $60.02 за баррель. Падение являлось негативной реакцией на угрозу Дональда Тармпа ввести новые тарифы в отношении Китая. Президент США усилил давление на Поднебесную на следующий день после того, как группа американских переговорщиков завершила в среду возобновившиеся после 3-месячной паузы переговоры. Трамп написал в твиттере, что с 1 сентября США введут дополнительные 10% пошлины на китайскую продукцию в объеме $300 млрд. Президент США...

Британская валюта за последнее время сильно подешевела, но аналитики предупреждают, что она еще способна на серьёзные потери. По итогам июля британский фунт чуть было не стал худшей из основных мировых валют: по масштабам снижения к доллару США он с очень небольшим отрывом уступил первое место аргентинскому песо (-4.51%), потеряв 4.26% своей стоимости. Однако многие аналитики советуют медведям не отчаиваться — вполне возможно, что в ближайшие три месяца фунт еще сможет стать главным аутсайдером валютного рынка. Ситуация в экономике Великобритании не вызывает особого оптимизма, а перспективы её улучшения выглядят крайне туманными, учитывая характер данных из Еврозоны и США. Однако в ING Group отмечают, что куда большее значение для...

«Корректировка в средне цикла», заявленная Пауэллом, означает повышение курса доллара США Индекс доллара Bloomberg поднялся до максимума с мая после заявления ФРС. Примечание: доллар продолжил рост после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что снижение ставки в среду стало корректировкой политики в середине цикла. Федеральная резервная система в среду снизила процентные ставки, чтобы защитить американскую экономику от рисков, включая внешние. Новый диапазон ставки по федеральным фондам теперь на четверть процента меньше и составляет 2.00–2.25%, как и ожидали финансовые рынки. ФРС пояснила свое решение угрозой «последствий глобальных событий для экономических перспектив, а также ослаблением инфляционного давления». На...