Финансовые новости

В банке советуют подстраховаться на случай ухудшения ситуации в мировой экономике. Стабилизация выше 106.50 и улучшение атмосферы на фондовых рынках воодушевили быков по USDJPY на новую попытку развить наступление, однако в Goldman Sachs не верят в успех предприятия. Валютные стратеги банка рекомендуют продавать пару по рынку со стопом на 109 и целью на 103. Они считают, что короткая позиция в USDJPY остается привлекательным и недооцененным хеджем на случай дальнейшего ослабления роста экономики США или же нового витка торговой войны. В Goldman Sachs обращают внимание на ограниченные возможности дальнейшего смягчения политики Банка Японии особенно в сравнении с ФРС, а также на ожидания того, что торговая война, вероятно, продлится...

Даже если Великобритании удастся заключить сделку с ЕС, то экономические проблемы страны не позволят фунт/доллару подняться выше 1.30, пишет валютный стратег JPMorgan Дэниел Хуэй. - «Дело в том, что даже упорядоченный Брекзит негативно скажется на экономике Великобритании и, следовательно, на курсе фунта». Сохраняющаяся неопределенность относительно дальнейшего развития политического процесса пока не позволяет купить фунт, отмечает господин Хуэй. По его словам, наиболее бычий сценарий для британской валюты заключается в назначении парламентом страны нового референдума по Брекзиту. Это возродило бы надежды на то, что Великобритания останется в ЕС, а ожидания проведения референдума могли бы отправить курс фунта к доллару в область...

Центральное место в фокусе участников рынка постепенно занимает приближающееся заседание ФРС, на котором Центробанк США примет решение по ставкам. Управляющий директор и главный международный стратег Deutsche Bank Алан Раскин после публикации вечером в среду протокола сентябрьского заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США написал в обращении к клиентам, что банк не ожидает существенного ослабления или роста валюты США по итогам решения по ставкам ФРС в октябре. Это решение станет известно участникам финансовых рынков 30 октября. Протокол подтвердил сделанное накануне главой ФРС Джеромом Пауэллом заявление о том, что Центробанк возобновит покупки казначейских векселей, что приведет к расширению баланса ФРС. Однако этот...

Курс доллара, вероятно, продолжит расти до конца года, и этому не помешают даже ежедневные вливания ликвидности на рынок РЕПО со стороны ФРС, пишут стратеги UBS. Действия ФРС больше похожи на техническую «подкрутку» рынка РЕПО, нежели на полноценную программу покупки активов (QE), полагают стратеги UBS Джеймс Малкольм и Мориц Диллер. Они отмечают, что FX пока никак не реагирует на вливания ликвидности со стороны американского регулятора, и, следовательно, инвесторы не рассматривают данные меры в качестве нового направления денежно-кредитной политики. Обуздать рост курса доллара смогут только новые снижения ставок ФРС и некоторое улучшение перспектив мировой экономики, отмечают эксперты банка. Кроме того, в прошлом не прослеживалось...

Банк рекомендовал клиентам занять короткую позицию в валюте США. Участникам валютного рынка следует продавать доллар против японской иены на фоне признаков замедления американской экономики, сказал глава торговли азиатскими валютами подразделения Bank of America Merrill Lynch в Гонконге Адарш Синха. Банк в течение ближайших месяцев предпочитает короткие позиции в валюте США. Эксперты BofAML прогнозируют снижение курса USDJPY до 100 иен за доллар, что предполагает обесценивание доллара на 7% по сравнению с текущими уровнями. С начала года иена подорожала к доллару на 2.3%. Краткосрочно ниже 100 иен за доллар курс опускался в 2016 году. Продолжительное нахождение ниже указанной отметки можно было наблюдать в 2013 году — 6 лет назад. В...

ФРС считает, что уже сделала достаточно для стимулирования экономического роста, и это создает предпосылки для снижения рискованных активов, включая российские, полагает Bank of America. Инвесторам следует продавать рискованные активы и покупать защитные, так как существенной помощи от ФРС больше ждать не приходится, уверены стратеги Bank of America Дэвид Хаунер и Клайдио Иригойен. В частности, они рекомендуют продавать рубль против доллара, оставаться в длинной позиции по доллару против китайского юаня и покупать CDS на Россию и ЮАР. Bank of America также продал ОФЗ и большинство высокодоходных валют развивающихся стран, покупку которых он рекомендовал на протяжении большей части этого года. Исключением стали лишь украинские и...

На этой неделе доллар США достиг максимума за два с половиной года, но затем снизился после выхода негативной экономической статистики. Несмотря на то что опубликованный в пятницу отчет по рынку труда в США снизил громкие разговоры о неизбежности ослабления доллара, он не настолько силен, чтобы позволить американской валюте незамедлительно идти штурмовать свои недавние максимумы. Такую точку зрения в обращении к клиентам банка озвучил главный международный стратег Deutsche Bank Алан Раскин. По его мнению, скромная позитивная реакция на цифры отчета выглядит вполне оправданной. До выхода статистики по занятости рынок фьючерсов на ставку по федеральным фондам подразумевал, что до конца года ставка снизится на 40.5 базисных пунктов. То...

Почти все американские политики и бизнесмены готовы предпринять меры, которые помогут ослабить доллар — к такому мнению пришли аналитики Saxo Bank. Если этого не удастся добиться Федеральной резервной системе (ФРС) через монетарную политику, то вмешается администрация президента США Дональда Трампа, говорится в прогнозе экспертов на IV квартал 2019 года по глобальным рынкам. Как считают аналитики, на мировой экономический рост оказывают негативное давление сильный доллар и дефицит долларовой ликвидности. С апреля 2008 года, когда завершился шестилетний период ослабления доллара, американская валюта укрепилась на 22% в реальном выражении, отмечает руководитель отдела стратегии Saxo Bank на фондовом рынке Питер Гарнри. Говоря о причинах...

Эксперты озвучили несколько сценариев, реализация которых приведет к снижению курса валюты США. Даже неутешительные экономические данные по США не могут замедлить укрепление курса доллара, которые находится в непосредственной близости от своего 2 летнего максимума. Валютные стратеги Nomura International задались вопросом: когда настанет самый лучший момент, чтобы продать доллар и заработать на снижении курса американской валюты? Эксперты определили для себя несколько сценариев, реализация которых потенциально способна навредить доллару, который сейчас укрепляется на фоне опасений в отношении перспектив глобального экономического роста. Первый сценарий. Снижение процентных ставок в США успешно стимулирует американскую экономику...

Является ли доллар надежным активом в тяжелые времена? Commerzbank в этом не уверен. Инвесторы бегут в американские активы, пытаясь защититься от мировой рецессии, которую может спровоцировать торговая война. Однако экономика США точно также уязвима, а политическая нестабильность в стране подрывает защитный статус долларовых активов, отмечают эксперты Commerzbank. По их прогнозу, темпы роста ВВП США могут замедлиться до 2%, и это внушает тревогу, т. к. исторически падение данного показателя ниже 2% практически неизбежно гарантирует наступление рецессии. В последнее время курс доллара заметно вырос к другим валютам, а его индекс находится в области двухлетних максимумов. По-мнению эксперта, это создает отличную возможность для...

«Самоуспокоение» на рынке, который показывает, какими будут будущие ставки BOC, привело к перекосам. Выравнивание будет сопровождаться падением канадского доллара. Июльский отчет по ВВП Канады не стал хорошим началом для данных за 3 квартал, и рынку придется скорректировать его довольно «самонадеянные» ожидания в отношении прогноза изменения процентной ставки Банка Канады, считает Бипан Рай, руководитель Североамериканского отдела валютной стратегии в CIBC. ВВП за июль показал отсутствие изменений за месяц. Это ниже оценк аналитиков, которые ожидали рост экономики на 0.1%. «К сожалению, производство товаров упало на 0.7%», — сказал Рай в своем электронном письме. USD/CAD вырос на 0.3% до ~ 1.3283; пара поднималась до 1.3290, нового...

Сейчас бессмысленно противостоять силе доллара, но его рост не будет длиться вечно. Cила доллара США сохранится, по крайней мере, в ближайшей перспективе, поэтому не боритесь с этим, написали сегодня аналитики Danske Bank клиентам. EUR/USD в последний раз торговался практически без изменений, на уровне 1.0946, упав на прошлой неделе до минимума за два с половиной года, равного 1.0905, согласно FactSet. Это говорит о том, насколько благоприятной остается текущая среда для доллара, заявляет банк. Факторы, поднимающие американскую валюту, включают Федеральный резерв США, который «по-ястребиному» сокращает ставки для решения проблемы замедления экономического роста, сохраняющиеся опасения по поводу торговых переговоров и мысли инвесторов...

Аналитики банка рекомендовали покупать британскую валюту против доллара США. Валютная пара фунт/доллар имеет потенциал роста в октябре, поэтому покупка стерлинга против американской валюты является предпочтительной сделкой, утверждают технические стратеги банка Citigroup. Курс GBP/USD завершил торговую неделю на уровне 1.2290. Эксперты Citi рекомендовали длинную позицию с целью на 1.2800 и защитным стоп-приказом на ограничение потенциально возможного убытка на 1.2090. Предстоящий понедельник станет последним торговым днем сентября и III квартала. Закрытие выше 1.2310 станет завершением бычьего месяца на минимумах тренда. Аналогичная ситуация была по итогам января, подчеркнул главный технический аналитик Citi Том Фицпатрик. Напомним...

Если доходность в США упадет ниже 1%, иена может достичь 90 Очередной этап ралли суверенных облигаций, пленившего инвесторов за последний год, может подтолкнуть доходность 10-летних облигаций Казначейства ниже 1% и отправить иену вверх более чем на 16% с текущих уровней, согласно анализу RBC Capital Markets. Сценарий повышения иены до 90 за доллар не является базовым прогнозом банка. По словам главного валютного стратега RBC Адама Коула, в такой последовательности рисков внутренние японские инвесторы будут стремиться к хеджированию, что усугубит движение валюты. Его команда ожидает, что более вероятным исходом в ближайшиешесть-двенадцать месяцев будет ослабление иены, исходя из предположения, что дальнейшее ослабление монетарной...

Киви стал слишком дешевым, по многим критериям. Бипан Рай, глава североамериканского отдела валютной стратегии в CIBC, рекомендует тактический шорт австралийского доллара против его новозеландского аналога, так как пара выглядит перекупленной. Краткосрочные торговые рекомендации следующие: цель падения AUD/NZD составляет 1.0450,стоп-лоссом нужно установить на 1.0830. Краткосрочная оценка говорит, что киви «является дешевым, если смотреть на такие традиционные факторы, как дифференциал процентных ставок и цены на сырьевые товары», — указал Рай в аналитической записке. Позиционирование CFTC также показывает большую короткую позицию в киви против доллара США, отметил Рай. Глава Резервного банка Новой Зеландии Адриан Орр «в целом дал...

Дефицит США увеличится с приходом к власти нового президента, что нанесет ущерб доллару. Президентские выборы в США 2020 года, на которых надежда демократов Элизабет Уоррен выступит против президента Дональда Трампа, могут, наконец, сломать многолетний тренд роста доллара, согласно Jefferies LLC. Аналитики оценивают такой сценарий после публикации в субботу опроса, который показал, что Уоррен возглавила лидерство демократов в штате Айова, который играет ключевую роль в принятии решения о том, кто будет противостоять Трампу. Противостояние Уоррен и Трампа приведет к «массированным ставкам на того (кандидата), кто сможет пообещать больше расходов, чем другие», считает Брэд Бехтель, руководитель отдела Forex в Jefferies. По его словам...

Торговый диапазон пока будет сохраняться Торговый диапазон, который сейчас доминирует на нефтяном и фондовом рынках, продержится до вечера вторника, считают аналитики Sberbank CIB. Так, Михаил Шейбе считает, что Brent будет оставаться в рейндже $64.00–65.00 за баррель. Нефтяные котировки стабилизировались из-за неоднозначных сообщений о возобновлении поставок из Саудовской Аравии, геополитической напряженности и снижения индексов PMI в. еврозоне и Японии. Сегодня с утра цены находились у нижней границы диапазона $64.00–65.00 за баррель. Источник: profinance.ru

Этому будет способствовать падение рынка акций и рост рисков в мире. Япония валюта может укрепиться до 99 за доллар «в течение нескольких месяцев», так как инвесторы возобновляют покупки казначейских обязательств США, заявил Шьям Девани, старший технический стратег Citigroup в Сингапуре. Анализ трехмесячной подразумеваемой волатильности USD/JPY, говорят технические эксперты, предполагает, что волатильность вырастет в октябре, что одновременно будет сопровождаться снижениемспот-курса USD/JPY, сказал Девани по телефону агентству Bloomberg. «Дальнейшее ухудшение настроений в мире, рост волатильности рынка в целом, рост инструментов с фиксированной доходностью США и падение на фондовых рынков» — все это катализаторы усиления рисков...

Сила стерлинга после роста выглядит «хрупкой»Рост фунта стерлингов на фоне нового оптимизма в отношении возможной сделки по Brexit к 31 октября выглядит хрупким, отмечает аналитик Commerzbank Ту Лан Нгуен. Рост стерлинга в ходе ралли, вызванного комментариями президента Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера в четверг, предполагает, что сделка возможна. Однако Юнкер не дал ответа на вопрос о том, каким может быть наиболее вероятный результат, и, как следствие, «положение фунта (после укрепления) мне кажется довольно хрупким», — говорит аналитик по иностранным валютам. Стерлинг вырос до многонедельных максимумов по отношению к доллару и евро, GBP/USD вырос на 0.3% до 1.2570, EUR/GBP снизился на 0.9% до 0.8794. Глава Европейской комиссии...

Технические аналитики указывают на прорыв ряда важных уровней, что формирует потенциал для дальнейшего роста цен. Цена палладия на спот-рынке выросла на 1.7% и достигла рекордного значения на уровне $1646.79 за унцию. При этом драгоценный металл дорожает седьмую неделю подряд. Это рекордная серия с 2012 года. Участники рынка закладывают в цены ослабление торговой напряженности в отношениях между США и Китаем. Обе страны являются основными рынками сбыта палладия. Увеличение спроса на автомобили с бензиновым двигателем стало ключевым драйвером роста палладия в течение нескольких лет. Этот металл используется для изготовления катализаторов выхлопных газов. Производство палладия в основном является побочным продуктом переработки руд...