Вчера действительно на текущем майском опционном контракте кто-то продал 5770 пут контрактов на страйке 11850 по цене 82 пипа, в
block trades это отразилось немного иначе - 5760 контрактов по цене 78 пип, почему предпочитаю верить отчетам, хотя они и "запаздывают".)))))
Это действительно говорит о том, что продавший эти контракты считает, что к экспирации майского опционного контракта, которая будет восьмого мая, цена фьючерса не опустится ниже 1.1768, потому как в этом случае ему придется вернуть премию за проданные контракты и он понесет убытки. Но считает ли так купивший эти пут контракты и кто он? Вот об этом история умалчивает и мы никогда этого не узнаем, но кое-какие мысли есть. Инициатором сделки был продавец и найти контрагента на такое количество контрактов не так просто, поэтому высока вероятность того, что на обратной стороне этой сделки стоит маркетмейкер. Отсюда вопрос - а он как считает, опустится ли цена к экспирации ниже указанного уровня или нет?)
Опять же на недельном опционном контракте с эксприацией 15 мая кто-то купил 5570 контрактов по цене 10 пип. Был ли это тот же субъект, что и продал путы на майском? А еще вчера была покупка дорогущих(297 пип) коллов на 18-м с трайке на декабрьском опционном контракте, но к текущей истории это мало имеет отношение, так как до экспирации декабрьского еще не один депозит умрет.)
Но была еще вчера и сделка по фьючерсу на евро объемом 3093 контракта по цене 1.1820. Отсюда опять вопрос - а имеет ли эта сделка отношение к сделкам по опционам? Так что, товарищи, в таких вещах вопросов иногда больше чем ответов и всю правду узнать практически невозможно, поэтому забивать себе всем этим голову большого смысла нет. Поэтому я просто предпочитаю смотреть "пейзажи" по опционам. По месячным контрактам утром показывал, а это недельные.
И это все на цену влияет постольку-поскольку, поэтому очень большого значения этому, в смысле опционам, не придаю, но это хотя бы показывает где не надо покупать, а где продавать. Вот такие мысли на тему.
