Финансовые новости

CME Group запустит биткоин-опционы уже в следующем году Группа Чикагской товарной биржи (CME Group) подтвердила план по запуску опционов на базе существующих биткоин-фьючерсов. Об этом сообщается на официальном сайте биржи Как поясняет компания, решение о запуске биткоин-опционов было продиктовано «растущим интересом к криптовалютам и спросом клиентов на инструменты для управления доступом к биткоину». Запуск инструмента состоится в начале 2020 года. , - заявил глава по альтернативным инвестиционным продуктам CME Тим Маккорт. В отличие от фьючерса, где обе стороны обязаны исполнить условия договора, опцион наделяет своего покупателя правом, но не обязанностью, купить или продать актив по заранее оговоренной цене в определенный момент...

Есть ли у вас план, мистер Фикс? У Бориса Джонсона он, похоже, имеется, хотя делиться им премьер-министр не спешит. Ярый сторонник Brexit наотрез отказывается писать письмо в ЕС с просьбой пролонгации переходного периода после 31 октября, к чему его обязывает парламент. Казалось бы, в безвыходной ситуации Джонсон сохраняет присутствие духа и намерен добиться сделки, ведь трюк с заменой парламента, увы, не прошел. Тем временем, в соответствии с инсайдом Financial Times, правительство готово сделать Северную Ирландию особой экономической зоной, чтобы избежать проверок на границе с Ирландией. Местные жители считают себя британцами, хотя коровы у них ирландские. В своих предыдущих материалах я неоднократно подчеркивал: фунт реагирует на...

Свершилось! Финансовые рынки уже около двух лет ждут, когда же, наконец, Джером Пауэлл что-то ответит на критику Дональда Трампа. Президент настолько распоясался, что называет председателя ФРС «невеждой», говорит, что у него «кишка тонка», что он не имеет понятия, что делает, недальновидный специалист и плохой коммуникатор. И вот первый ответ: глава центробанка напомнил, что вопрос отрицательных ставок уже обсуждался во времена финансового кризиса, и если бы эта история повторилась сейчас, то он скорее бы реанимировал QE, чем опустил ставку по федеральным фондам в красную зону. Долгое время Пауэлл руководствовался принципом «когда вас бьют по морде, не спешите обижаться, может вы кого-то напоминаете», но и у железного терпения есть...

Сила стерлинга после роста выглядит «хрупкой»Рост фунта стерлингов на фоне нового оптимизма в отношении возможной сделки по Brexit к 31 октября выглядит хрупким, отмечает аналитик Commerzbank Ту Лан Нгуен. Рост стерлинга в ходе ралли, вызванного комментариями президента Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера в четверг, предполагает, что сделка возможна. Однако Юнкер не дал ответа на вопрос о том, каким может быть наиболее вероятный результат, и, как следствие, «положение фунта (после укрепления) мне кажется довольно хрупким», — говорит аналитик по иностранным валютам. Стерлинг вырос до многонедельных максимумов по отношению к доллару и евро, GBP/USD вырос на 0.3% до 1.2570, EUR/GBP снизился на 0.9% до 0.8794. Глава Европейской комиссии...

Технические аналитики указывают на прорыв ряда важных уровней, что формирует потенциал для дальнейшего роста цен. Цена палладия на спот-рынке выросла на 1.7% и достигла рекордного значения на уровне $1646.79 за унцию. При этом драгоценный металл дорожает седьмую неделю подряд. Это рекордная серия с 2012 года. Участники рынка закладывают в цены ослабление торговой напряженности в отношениях между США и Китаем. Обе страны являются основными рынками сбыта палладия. Увеличение спроса на автомобили с бензиновым двигателем стало ключевым драйвером роста палладия в течение нескольких лет. Этот металл используется для изготовления катализаторов выхлопных газов. Производство палладия в основном является побочным продуктом переработки руд...

Семь из десяти членов Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США проголосовали в среду за снижение диапазона ставки по федеральным фондам на четверть процентного пункта до 1.75% — 2.00%. Как и на прошлом заседании, по результатам которого ставки в США были снижение впервые за 10 лет, глава ФРБ Канзаса Эстер Джордж и глава ФРБ Бостона Эрик Розенгрен проголосовали за сохранение ставок без изменений. Глава ФРБ Сент-Льюиса Джеймс Буллард проголосовал за агрессивное снижение ставок на 50 базисных пунктов. Заключительное коммюнике FOMC с июля практически не претерпело изменений. Потенциально дверь для дальнейшего снижения ставок остается открытой. Однако, обдумывая дальнейшие перспективы изменения монетарной политики, ФРС будет...

На Московской бирже, похоже, на появился трейдер, который либо угадывает, либо точно знает о будущих движениях на рынке нефти. Сейчас он снова поставил миллиарды, и снова оказался в выигрыше. Что примечательно, этот трейдер - физическое лицо, при этом он делает сделки на миллиарды рублей. Еще весной на различных торговых форумах широко обсуждали мифического участника торгов, который открыл огромную позицию на срочном рынке Московской бирже. Позиции были открыты примерно тогда, когда цены на нефть находились на минимумах, после чего начался устойчивый тренд на повышение. Отследить этого игрока можно было по отчету биржи. Обычно в правильно направлении стоят юридические лица, но тогда все было наоборот: именно физлица имели большую...

Брексит снова вышел на первое место, так как Банк Англии сохранилстатус-кво. В случае появления любых негативных новостей о Brexit, фунт может упасть до отметки 1.24 доллара, поскольку политическая позиция Банка Англии (BOE) на данный момент не является драйвером для него, согласно Валентину Маринову, руководителю отдела исследования валют G-10 в Credit Agricole. Тональность BOE «по вопросу инфляции и недавних экономических событий передает растущее беспокойство в MPC», сказал Маринов из Лондона. Банк Англии, по всей вероятности, не станет главнымньюс-мейкером для фунта стерлингов, поэтому при прогнозировании курса валюты снова доминирует Brexit, Brexit и Brexit, сказал он. GBP/USD должен протестировать 1.24. EUR/GBP может вернуться...

Пара увеличила потенциал дальнейшего роста Евро, как ожидается, протестирует более высокие уровни против швейцарского франка на фоне закрытия во вторник выше 55-дневной скользящей средней в сочетании с прорывом многомесячного нисходящего канала, сообщил Том Фитцпатрик, главный технический стратег Citigroup. Два эти события в комбинации предполагают потенциал для дальнейшего роста к горизонтальному сопротивлению и 200-дневной скользящей средней на 1.1160–1.1200, сказал Фитцпатрик в записке в для клиентов среду. Во вторник пара закрылась выше 55-дневной скользящей средней после того, как торговалась ниже этого уровня в течение четырех месяцев. Кроме того, добавил Фицпатрик, пара прорвалась из нисходящего канала, доминировавшего с...

Недавнее заседание ФРС прошло без сюрпризов. Как и ожидалось, регулятор снизил ключевую ставку на 0,25%. При этом председатель Джером Пауэлл намекнул на то, что планируется запуск новой программы количественного смягчения. Представитель ФРС объявил о новой скупке активов, которая планируется в будущем. Теперь внимание аналитиков приковано к потенциальному запуску QE4. Команда LBLV.com не исключение, поэтому финансовый аналитик Дмитрий Ершов предлагает разобраться в текущей ситуации и узнать планы Федерального резерва. Ведь восстановление органического роста баланса может повлечь за собой глобальные последствия и внести коррективы во многие ценовые движения. Что такое QE и как оно работает? Quantitative easing переводится как...

В отличие от Дональда Трампа, назвавшего Джерома Пауэлла «плохим коммуникатором», финансовые рынки прекрасно поняли председателя ФРС. Его заявление о том, что центробанк готов агрессивно снизить ставку по федеральным фондам в случае ухудшения состояния здоровья экономики США, вызвало самый стремительный отскок S&P 500 за последние 6 недель. До этого фондовый индекс ушел вниз под влиянием прогнозов FOMC по ставке: 7 чиновников из 17 считают, что она должна быть снижена на 25 б.п до конца года, 5 полагают, что она останется неизменной, и 5 хотели бы видеть не один, а два разреза. Инвесторы испугались отнюдь не ослабления денежно-кредитной политики (в этом срочный рынок уверен уже давно), а того факта, что ставка, вероятнее всего, будет...

Снижение ставки ФРС может оказаться последним Доллар США намерен продолжить рост против японской иены после снижения ставок Федерального резерва, которое вполне может оказаться последним ослаблением монетарной политики в США, если экономика будет оставаться сильной, сказал Шон Осборн, руководитель валютной стратегии в Scotiabank. Пара «идет к тесту 109», сказал Осборн после решения ФРС, но до решения Банка Японии, по итогам которого иена укрепилась. Эксперт отметил, что отскок акций и восстановление доходности казначейских облигаций США после решения ФРС подтолкнуло иену вниз. «Более широкие рыночные / геополитические события», вероятно, приведут к росту иены в ближайшей перспективе, сказал Осборн. Тем не менее, доллар изо всех сил...

ФРС снизила ставки, однако члены руководства разошлись во мнениях. Курс доллара укрепился после объявления итогов заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) Федеральной резервной системы (ФРС) США. В то время как ожидания снижения ставки оправдались, неожиданной новостью для участников рынка стало то, что глава Федерального резервного банка Канзаса Эсфер Джордж и глава ФРБ Бостона Эрик Розенгрен, как и на заседании в июле, выступили против снижения ставки. От консенсуса отклонился и глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард, однако он, напротив, выступил за более агрессивное снижение ставки — на 50 базисных пункта. Раскол мнений подтверждают и обновленные прогнозы по ставке ФРС. Из 17 управляющих 7 предрекли еще одно...

Изменения обусловлены ожиданием прогресса на торговых переговорах Китая и США Citigroup вышел из короткой позиции в трехмесячном форварде на оффшорный юань по отношению к доллару США на уровне 7.1 на фоне многообещающего прогресса в торговых переговорах США и Китая. Аналитики, в том числе аналитик Лу Сун, написали об этом в заметке для клиентов. Банк видит сильно возросшие шансы на тарифное перемирие, так как Китай и США пытаются создать благоприятную среду для предстоящих торговых переговоров. Банк остаетсяпо-медвежьи настроен к юаню в среднесрочной перспективе. Банк меняет оценку континентальных облигаций Китая в своем портфеле облигаций развивающихся рынков на «нейтрально» с «недостаточный вес». Примечание: оффшорный юань стабилен...

Одним из главных парадоксов второй половины текущего года является синхронная динамика золота и доллара США. По итогам августа драгметалл стал одним из лучших исполнителей не только товарного, но и всего финансового рынка. Индекс USD также уверенно шагал на север. В середине сентября атаки на Саудовскую Аравию вернули интерес к гринбеку и одновременно способствовали росту XAU/USD. Такое поведение активов противоречит логике: принято считать, что золото падает, когда укрепляется американская валюта, ведь торги драгметаллом проходят в долларах… На самом деле золото ведет себя как классический актив-убежище, поэтому удивляться его синхронной динамике с гринбеком не стоит. Да, в 2014-2018 ожидания нормализации денежно-кредитной политики...

Падение фунта усилилось после слов Юнкера о том, что он видит «ощутимый» риск отсутствия сделки с Великобританией Фунт понизился после того, как президент Европейской комиссииЖан-Клод Юнкер предупредил законодателей блока, что риск Брексита без соглашения теперь «ощутимый». Стерлинг упал на 0.2% до $1.2479 после его слов, снизившись с максимума, близкого к двухмесячному; он был более устойчив к евро, торгуясь на уровне 88.59 пенсов. Юнкер сказал, что основным камнем преткновения остается так называемый план бекстопа, вопроссеверо-ирландской границы, и потребовал, чтобы Великобритания представила свои предложения по его решению в письменной форме как можно скорее. Главный переговорщик ЕС Мишель Барнье сказал, что никто не должен...

Проблемы пришли откуда не ждали. Финансовая система США столкнулась с острым дефицитом долларов, который фактически парализовал межбанковский рынок, а Федрезерву впервые за 10 лет пришлось экстренно вливать ликвидность. Перед открытием рынка межбанковская ставка РЕПО достигала 8,75%. Федрезереву ничего не оставалось, как провести операцию по предоставлению ликвидности. Получилось, впрочем, не сразу. Сначала было объявлено об операции, затем о ее отмене в связи с техническим проблемами, а еще через 10 минут она все же прошла. Банки взяли $ 53,15 млрд. ФРС не раскрыла число банков, принявших участие, но можно не сомневаться, их было достаточно много. Эксперты уверены, запуск операции РЕПО стал следствием нежелания регулятора...

Курс доллара подешевел к евро на торгах во вторник, 17 сентября. Слабость американской валюты отчасти связана с событиями, которые имеют отношение к атаке нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии, осуществленной в минувшие выходные. Телеканал CBS News сообщил, что США точно идентифицировали места, откуда были совершены нападения беспилотников на нефтяные объекты саудитов. И эти места на территории Ирана. Вице-президент Майк Пенс отметил, что США полностью готовы защищать интересы своих союзников на Ближнем Востоке. При этом госсекретарь Майкл Помпео направляется в Саудовскую Аравию на переговоры. Все это сильно подогревает градус геополитической напряженности и повышает риск открытой войны между США и Ираном. На этом фоне в стане...

Если цифры API получат подтверждение в данных Минэнерго, то это будет первый прирост запасов сырой нефти за последние 5 недель и второй за последние 13 недель. Запасы сырой нефти в США за последнюю неделю выросли вопреки прогнозам аналитиков, свидетельствует отраслевой отчет Американского института нефти (API). Согласно отчету API, за неделю до 13 сентября в баррелях:запасы сырой нефти: +592 тыс. ;запасы в Кушинге: -846 тыс. ;запасы бензина: +1.6 млн;запасы дистиллятов: +2 млн. Если эти цифры получат подтверждение в данных Минэнерго, то это будет первый прирост запасов сырой нефти за последние 5 недель и второй за последние 13 недель. Отчет API составляется на основе информации, которую предприятия предоставляют на добровольной основе...

Валюта будет торговаться между 1.3150–1.3250 после атаки на саудовские НПЗ. Канадский доллар, скорее всего, «осядет» в диапазоне от 1.3150 до 1.3250, поскольку валюта продолжит реагировать на события на рынке нефти после атак на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. Луни «относительно дешев», считает Шон Осборн, главный валютный стратег в Scotiabank. Краткосрочные регрессионные модели, которые включают в себя сырую нефть, спреды облигаций, акции и волатильность, показывают справедливую стоимость ближе к 1.2994, сказал Осборн в телефонном интервью Bloomberg. Трейдеры должны пытаться покупать канадский доллара в периоды его коррекционного снижения. При этом эксперт не исключает краткосрочного повторного тестирования уровня 1.33...